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公司公告

大烨智能:2024年三季度报告2024-10-25  

                                                                                    江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年第三季度报告




          证券代码:300670                证券简称:大烨智能                公告编号:2024-060




                             江苏大烨智能电气股份有限公司
                                   2024 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                           1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                                 本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                             本报告期                                        年初至报告期末
                                                         增减                                           年同期增减
营业收入(元)                46,057,916.97                   -64.97%           281,214,813.76                  -20.97%
归属于上市公司股东
                              -8,632,235.30                 -5,265.87%            1,179,922.75                  103.85%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益           -20,677,971.19                      -166.69%       -51,367,267.64                  -20.98%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                                --                          --                   12,468,246.61                  -82.93%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
                                     -0.0272                -5,540.00%                   0.0037                 103.82%
股)
稀释每股收益(元/
                                     -0.0272                -5,540.00%                   0.0037                 103.82%
股)
加权平均净资产收益
                                      -1.35%                -6,850.00%                      0.18%                 4.16%
率
                             本报告期末                上年度末                    本报告期末比上年度末增减
总资产(元)               2,022,747,891.72         2,150,302,114.74                                             -5.93%
归属于上市公司股东
                             634,320,638.59           641,628,122.71                                             -1.14%
的所有者权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                                                单位:元
          项目                       本报告期金额                 年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
                                               -10,930.39                      371,399.61     政府补助
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外)
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,非
金融企业持有金融资产和金                                                                      基金公允价值变动收益及投
                                               -37,735.85                   21,051,527.86
融负债产生的公允价值变动                                                                      资收益
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
                                                                                              子公司债权资产出售收益和
债务重组损益                              16,584,359.00                     51,879,098.58
                                                                                              船舶债务重组收益
与公司正常经营业务无关的
                                          -1,345,996.58                     -4,069,655.14     计提未决诉讼或有损失
或有事项产生的损益
除上述各项之外的其他营业
                                            -775,116.21                         48,628.99
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
                                                     0.00                       35,210.45     个人所得税手续费返还
的损益项目


                                                                                                                           2
                                                            江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年第三季度报告


减:所得税影响额                       2,368,844.08              14,123,694.97
    少数股东权益影响额
                                                 0.00             2,645,324.99
(税后)
合计                                  12,045,735.89              52,547,190.39               --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用
                                                                                                     单位:元
资产负债表项目       期末余额          期初余额            变动幅度                    变动原因
交易性金融资产       5,000,796.53           2,071.12         241353.73%   报告期内购买银行理财
应收款项融资         2,868,133.96       1,827,559.15             56.94%   报告期内票据收款增加
预付账款             7,416,892.43       4,154,823.22             78.51%   报告期内预付货款增加
存货               31,091,807.99       56,254,872.41            -44.73%   报告期内存货周转加快
长期待摊费用         8,522,469.01       2,743,703.67            210.62%   报告期内子公司厂房改造费用转入
应付票据           39,537,341.15       17,227,640.00            129.50%   报告期内票据支付货款增加
                                                                          报告期内工程项目完工,合同负债结转
合同负债             5,324,999.15       8,123,087.78            -34.45%
                                                                          收入
应付职工薪酬         5,578,911.19       9,097,392.02            -38.68%   报告期内支付 2023 年年终奖金
其他应付款           4,415,234.08       3,258,159.56             35.51%   报告期内应付往来款增加
一年内到期的非                                                            报告期内结清分期购船款导致一年内到
                   106,467,589.81     200,505,146.12            -46.90%
流动负债                                                                  期负债减少
长期借款           590,434,003.74     163,751,114.02            260.57%   报告期内船舶抵押长期借款增加
                                                                          报告期内一次性支付分期购买船舶的剩
长期应付款                            313,194,452.44           -100.00%
                                                                          余款项
预计负债           13,481,220.64        9,411,565.50             43.24%   报告期内计提未决诉讼或有损失
少数股东权益                           89,116,083.64           -100.00%   报告期内苏州国宇回购少数股东股权
  利润表项目        本期发生额        上期发生额           变动幅度                     变动原因
                                                                          报告期内船舶运营,船舶折旧成本计入
管理费用           41,640,347.50       64,358,440.32            -35.30%
                                                                          营业成本,导致管理费用同比下降
                                                                          报告期内原美元债务减少导致汇兑损失
财务费用           35,249,064.64       52,783,914.38            -33.22%
                                                                          相应减少
其他收益             1,843,353.53         966,436.61             90.74%   报告期内增值税进项加计抵减金额增加
                                                                          报告期内债权资产出售收益和船舶债务
投资收益           49,798,159.39       11,255,059.74            342.45%
                                                                          重组收益
公允价值变动收
                   23,221,668.68        6,139,762.17            278.22%   报告期基金公允价值变动收益增加
益
                                                                          报告期内根据会计政策计提信用减值损
信用减值损失       -1,636,268.96        5,299,888.00           -130.87%
                                                                          失
                                                                          报告期内根据会计政策计提合同资产减
资产减值损失          -333,560.81         279,223.52           -219.46%
                                                                          值损失
营业外收入               222,224.16        62,611.59            254.92%   报告期内供应商索赔收入

                                                                                                                3
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营业外支出            4,243,250.31          1,585,982.03               167.55%   报告期内诉讼计提预计负债
                                                                                 报告期内利润总额增加导致所得税费用
所得税费用           -5,533,464.15        -20,411,595.58                72.89%
                                                                                 相应增加
现金流量表项目       本期发生额           上期发生额            变动幅度                       变动原因
销售商品、提供
                    259,320,981.91        377,698,777.89               -31.34%   报告期内销售下降导致销售回款减少
劳务收到的现金
收到其他与经营
                     37,885,356.93         21,837,643.43                73.49%   报告期内收回保证金增加
活动有关的现金
支付的各项税费       18,597,254.66         29,754,720.51               -37.50%   报告期内支付税费减少
收回投资收到的
                     65,500,000.00                       0                       报告期内转让基金收回的投资款项
现金
取得投资收益收                                                                   2023 年度收到基金分红款,本报告期
                         90,906.72         11,310,152.43               -99.20%
到的现金                                                                         内无此款项
购建固定资产、
无形资产和其他
                     17,586,148.14        139,867,971.81               -87.43%   报告期固定资产购建支出减少
长期资产支付的
现金
投资支付的现金                     0       23,000,000.00              -100.00%   报告期内未发生对外投资业务
取得借款收到的
                    962,660,000.00        447,813,700.00               114.97%   报告期内船舶抵押长期借款增加
现金
收到其他与筹资
                                   0        8,000,000.00              -100.00%   报告期内未发生其他筹资业务
活动有关的现金
偿还债务支付的
                    509,525,179.97        328,188,100.00                55.25%   报告期内归还借款增加
现金
分配股利、利润
                                                                                 报告期内融资结构调整导致银行利息付
或偿付利息支付       30,403,146.77         11,687,731.20               160.13%
                                                                                 款增加
的现金
支付其他与筹资                                                                   报告期内一次性支付船舶分期款剩余款
                    471,453,197.62         60,856,447.90               674.70%
活动有关的现金                                                                   项


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股
报告期末普通股股东总数                    20,482 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                  0
                                  前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                  持有有限售条        质押、标记或冻结情况
  股东名称         股东性质           持股比例        持股数量
                                                                  件的股份数量     股份状态           数量
陈杰             境内自然人               36.39%    115,317,000       86,487,750 质押               16,000,000
南京明昭投资     境内非国有法
                                          7.28%        23,079,995                0   质押               23,000,000
管理有限公司     人
林孔周           境内自然人               1.55%         4,898,100                0   不适用                       0
王国华           境内自然人               1.54%         4,893,500                0   不适用                       0
吴国栋           境内自然人               1.06%         3,352,121        3,352,087   质押                 3,300,000
张海烽           境内自然人               0.80%         2,523,700                0   不适用                       0
王健             境内自然人               0.56%         1,776,330                0   不适用                       0
上海紫杰私募
基金管理有限
                 境内非国有法
公司-紫杰宏                              0.36%         1,139,130                0   不适用                       0
                 人
阳 1 号私募证
券投资基金
曾玉荣           境内自然人              0.35%       1,105,000               0 不适用                             0
蔡兴隆           境内自然人              0.32%       1,020,668       1,020,201 不适用                             0
                     前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)


                                                                                                                      4
                                                                 江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                                                                          股份种类及数量
          股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类            数量
陈杰                                                                 28,829,250   人民币普通股        28,829,250
南京明昭投资管理有限公司                                             23,079,995   人民币普通股        23,079,995
林孔周                                                                4,898,100   人民币普通股         4,898,100
王国华                                                                4,893,500   人民币普通股         4,893,500
张海烽                                                                2,523,700   人民币普通股         2,523,700
王健                                                                  1,776,330   人民币普通股         1,776,330
上海紫杰私募基金管理有限公司
-紫杰宏阳 1 号私募证券投资基                                         1,139,130   人民币普通股        1,139,130
金
曾玉荣                                                               1,105,000 人民币普通股         1,105,000
桑波                                                                   828,400 人民币普通股           828,400
高盛公司有限责任公司                                                   807,201 人民币普通股           807,201
                                                 截至报告期末,公司控股股东陈杰先生为南京明昭投资管理有限公
                                                 司实际控制人,并担任该企业执行董事兼总经理、法定代表人,除
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 此之外,未知上述人员之外其他股东之间是否存在关联关系,也未
                                                 知是否属于一致行动人。
                                                 公司股东王国华除通过普通证券账户持有 283,100 股外,还通过华
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                 鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,610,400
有)
                                                 股,实际合计持有 4,893,500 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                       单位:股
                                  本期解除限售   本期增加限售                                     拟解除限售日
  股东名称      期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因
                                      股数           股数                                               期
                                                                                                  董监高任职期
                                                                                                  间和任期届满
                                                                                                  后六个月内,
                                                                                  任职期内执行
                                                                                                  每年解除限售
陈杰                 86,487,750              0               0       86,487,750   董监高限售规
                                                                                                  股份的数量不
                                                                                  定
                                                                                                  超过其所持本
                                                                                                  公司股份总数
                                                                                                  的 25%
                                                                                                  董监高任职期
                                                                                                  间和任期届满
                                                                                                  后六个月内,
                                                                                  任职期内执行
                                                                                                  每年解除限售
任长根                  637,500              0               0          637,500   董监高限售规
                                                                                                  股份的数量不
                                                                                  定
                                                                                                  超过其所持本
                                                                                                  公司股份总数
                                                                                                  的 25%
吴国栋                3,352,087              0               0        3,352,087   -               公司适时予以


                                                                                                                   5
                                                                    江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                                                                                      解禁
                                                                                                      公司适时予以
蔡兴隆                1,020,201              0                  0        1,020,201   -
                                                                                                      解禁
                                                                                                      公司适时予以
王骏                    728,715              0                  0          728,715   -
                                                                                                      解禁
                                                                                     任职期内及任
                                                                                     期届满后六个     已于 2024 年 6
曾治                    569,531        569,531                  0                0
                                                                                     月内执行董监     月解除限售
                                                                                     高限售规定
合计               92,795,784          569,531                  0       92,226,253        --                  --


三、其他重要事项

适用 □不适用


2024 年 4 月,苏州国宇与大烨智能、吴国栋、蔡兴隆及王骏签署了《减资协议》,采用非同比例减资方式减少吴国栋持
有的认缴出资额 1,380 万元、蔡兴隆持有的认缴出资额 420 万元以及王骏持有的认缴出资额 300 万元。同时,吴国栋、
蔡兴隆及王骏基于《减资协议》对苏州国宇享有的 9,900 万元减资对价款债权与《关于江苏大烨智能电气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议》项下吴国栋、蔡兴隆、王骏对苏州国宇负担的未收回应收账款补偿债
务(47,596,162.25 元)进行等额抵销。2024 年 5 月 9 日,经大烨智能 2023 年年度股东大会审议通过,《减资协议》生
效,工商变更已于 2024 年 7 月 24 日完成。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                 2024 年 09 月 30 日
                                                                                                              单位:元
               项目                                  期末余额                                  期初余额
流动资产:
  货币资金                                                    91,798,791.93                           82,719,663.37
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                                5,000,796.53                                  2,071.12
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                   244,410,303.12                          257,882,850.91
  应收款项融资                                                 2,868,133.96                            1,827,559.15
  预付款项                                                     7,416,892.43                            4,154,823.22
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                                  51,041,956.02                           58,711,373.04
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                        31,091,807.99                           56,254,872.41
    其中:数据资源
  合同资产                                                      8,090,612.95                              6,737,639.33


                                                                                                                         6
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  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                35,214,681.88                       39,668,706.72
流动资产合计                 476,933,976.81                      507,959,559.27
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                 1,746,879.27                        1,746,879.27
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产         151,216,280.05                      198,495,407.90
  投资性房地产                24,751,472.18                       26,375,391.62
  固定资产                 1,201,574,240.88                    1,251,320,733.53
  在建工程                    43,899,565.32                       51,405,558.55
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                    41,370,726.87                       42,359,318.83
    其中:数据资源
 开发支出
    其中:数据资源
  商誉
  长期待摊费用                 8,522,469.01                        2,743,703.67
  递延所得税资产              72,732,281.33                       67,895,562.10
  其他非流动资产
非流动资产合计             1,545,813,914.91                    1,642,342,555.47
资产总计                   2,022,747,891.72                    2,150,302,114.74
流动负债:
  短期借款                   362,047,888.67                      375,128,512.02
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                    39,537,341.15                       17,227,640.00
  应付账款                   248,609,895.99                      306,448,472.63
  预收款项
  合同负债                     5,324,999.15                        8,123,087.78
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 5,578,911.19                        9,097,392.02
  应交税费                     1,910,180.68                        1,580,947.05
  其他应付款                   4,415,234.08                        3,258,159.56
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债     106,467,589.81                      200,505,146.12
  其他流动负债                     6,246.80                            2,243.26
流动负债合计                 773,898,287.52                      921,371,600.44
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                   590,434,003.74                      163,751,114.02

                                                                                  7
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  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债
  长期应付款                                                   0.00                      313,194,452.44
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                            13,481,220.64                        9,411,565.50
  递延收益                                             4,698,053.64                        5,216,743.49
  递延所得税负债                                       5,915,687.59                        6,612,432.50
  其他非流动负债
非流动负债合计                                       614,528,965.61                      498,186,307.95
负债合计                                           1,388,427,253.13                    1,419,557,908.39
所有者权益:
  股本                                               316,920,479.00                      316,920,479.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                                           322,590,719.90                      331,094,294.12
  减:库存股
  其他综合收益                                            16,167.35
  专项储备
  盈余公积                                            28,462,838.95                       28,462,838.95
  一般风险准备
  未分配利润                                         -33,669,566.61                      -34,849,489.36
归属于母公司所有者权益合计                           634,320,638.59                      641,628,122.71
  少数股东权益                                                 0.00                       89,116,083.64
所有者权益合计                                       634,320,638.59                      730,744,206.35
负债和所有者权益总计                               2,022,747,891.72                    2,150,302,114.74
法定代表人:陈杰                 主管会计工作负责人:彭晓敏                      会计机构负责人:王学宝


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元
                 项目                        本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                                       281,214,813.76                      355,852,126.57
  其中:营业收入                                     281,214,813.76                      355,852,126.57
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       353,060,338.70                      424,954,687.40
 其中:营业成本                                      242,895,011.24                      272,115,342.85
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                                     3,218,709.78                        3,309,008.32
        销售费用                                      11,250,784.87                       15,235,503.46
        管理费用                                      41,640,347.50                       64,358,440.32
        研发费用                                      18,806,420.67                       17,152,478.07


                                                                                                          8
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           财务费用                    35,249,064.64                       52,783,914.38
            其中:利息费用             28,567,364.49                       33,782,102.65
                      利息收入          1,649,695.32                          568,106.73
  加:其他收益                          1,843,353.53                          966,436.61
         投资收益(损失以“-”号填
                                       49,798,159.39                       11,255,059.74
列)
          其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                       23,221,668.68                        6,139,762.17
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号
                                       -1,636,268.96                        5,299,888.00
填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
                                         -333,560.81                          279,223.52
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                        1,047,826.89                      -45,162,190.79
列)
  加:营业外收入                          222,224.16                           62,611.59
  减:营业外支出                        4,243,250.31                        1,585,982.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                       -2,973,199.26                      -46,685,561.23
填列)
  减:所得税费用                       -5,533,464.15                      -20,411,595.58
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                        2,560,264.89                      -26,273,965.65
列)
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                        2,560,264.89                      -26,273,965.65
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                        1,179,922.75                      -30,673,455.07
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                        1,380,342.14                        4,399,489.42
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                 16,167.35
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           16,167.35
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动

                                                                                           9
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       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
                                                              16,167.35
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额                                 16,167.35
       7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                          2,576,432.24                      -26,273,965.65
  (一)归属于母公司所有者的综合
                                                          1,196,090.10                      -30,673,455.07
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益
                                                          1,380,342.14                        4,399,489.42
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                                             0.0037                            -0.0968
  (二)稀释每股收益                                             0.0037                            -0.0968
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:陈杰                    主管会计工作负责人:彭晓敏                      会计机构负责人:王学宝


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元
              项目                             本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         259,320,981.91                      377,698,777.89
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                        12,155,342.14                        9,683,796.56
  收到其他与经营活动有关的现金                          37,885,356.93                       21,837,643.43
经营活动现金流入小计                                   309,361,680.98                      409,220,217.88
  购买商品、接受劳务支付的现金                         176,460,634.61                      190,134,765.03
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                          50,997,435.27                       50,883,633.89


                                                                                                             10
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  支付的各项税费                        18,597,254.66                        29,754,720.51
  支付其他与经营活动有关的现金          50,838,109.83                        65,389,680.85
经营活动现金流出小计                   296,893,434.37                       336,162,800.28
经营活动产生的现金流量净额              12,468,246.61                        73,057,417.60
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                     65,500,000.00                                0.00
  取得投资收益收到的现金                     90,906.72                       11,310,152.43
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                  0.00                            1,000.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金         165,080,000.00                       213,100,000.00
投资活动现金流入小计                   230,670,906.72                       224,411,152.43
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                         17,586,148.14                      139,867,971.81
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                  0.00                       23,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金         172,090,000.00                       183,700,000.00
投资活动现金流出小计                   189,676,148.14                       346,567,971.81
投资活动产生的现金流量净额              40,994,758.58                      -122,156,819.38
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                   962,660,000.00                       447,813,700.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                   0.00                         8,000,000.00
筹资活动现金流入小计                   962,660,000.00                       455,813,700.00
  偿还债务支付的现金                   509,525,179.97                       328,188,100.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                         30,403,146.77                       11,687,731.20
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金          471,453,197.62                       60,856,447.90
筹资活动现金流出小计                  1,011,381,524.36                      400,732,279.10
筹资活动产生的现金流量净额              -48,721,524.36                       55,081,420.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            177,319.44                            8,333.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额              4,918,800.27                        5,990,352.64
  加:期初现金及现金等价物余额           45,881,845.86                       26,394,244.68
六、期末现金及现金等价物余额             50,800,646.13                       32,384,597.32


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                         江苏大烨智能电气股份有限公司董事会


                                                                                              11
江苏大烨智能电气股份有限公司 2024 年第三季度报告


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