现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21837643 |
13870440 |
5338460 |
37987679 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
409220218 |
262199813 |
74239183 |
351357733 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
50883634 |
34057488 |
18017589 |
54200965 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
190134765 |
108804113 |
60522124 |
211023691 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65389681 |
59960179 |
12486147 |
79094205 |
| 经营活动现金流出小计 |
336162800 |
222513057 |
101080007 |
361003142 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
73057418 |
39686756 |
-26840823 |
-9645408 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1000 |
1000 |
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27200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
213100000 |
213100000 |
125600000 |
954500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
224411152 |
213367226 |
125767548 |
955386400 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
139867972 |
135637848 |
74019432 |
204859915 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
183700000 |
183700000 |
102200000 |
935770018 |
| 投资活动现金流出小计 |
346567972 |
342337848 |
176219432 |
1192629933 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-122156819 |
-128970622 |
-50451885 |
-237243534 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
447813700 |
349193700 |
178450000 |
480300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8000000 |
-- |
-- |
27000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
455813700 |
349193700 |
178450000 |
507441152 |
| 偿还债务所支付的现金 |
328188100 |
176412652 |
51670000 |
91100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60856448 |
60757448 |
39721060 |
205846286 |
| 筹资活动现金流出小计 |
400732279 |
244784393 |
95098519 |
303534876 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
55081421 |
104409307 |
83351481 |
203906276 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8334 |
13503 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5990353 |
15138943 |
6058773 |
-42982666 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-27831866 |
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-175037043 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
31101638 |
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54676377 |
| 无形资产摊销 |
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1638585 |
-- |
3337274 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-5496 |
| 固定资产报废损失 |
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64884 |
-- |
2833 |
| 财务费用 |
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44994261 |
-- |
79073683 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-211134 |
-- |
-453617 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2367712 |
-- |
-12746665 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-38905773 |
-- |
24748506 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
54621367 |
-- |
-12069549 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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39686756 |
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-9645408 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
41533188 |
-- |
26394245 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
26394245 |
-- |
69376910 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
15138943 |
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-42982666 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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453640 |
-- |
844677 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
377698778 |
243139266 |
68900723 |
311964160 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9683797 |
5190107 |
-- |
1405894 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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