现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37885357 |
10412224 |
8427552 |
60975949 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
309361681 |
180843663 |
86571587 |
567570676 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
50997435 |
35908465 |
20673558 |
67017113 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
176460635 |
119337920 |
84143545 |
286653979 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50838110 |
18262455 |
9758481 |
120675960 |
| 经营活动现金流出小计 |
296893434 |
185186564 |
122272911 |
513581365 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12468247 |
-4342901 |
-35701324 |
53989311 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
65500000 |
50500000 |
36446583 |
4619372 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
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1000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
165080000 |
91000000 |
91000000 |
211100000 |
| 投资活动现金流入小计 |
230670907 |
141559142 |
131559142 |
222407137 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17586148 |
15278932 |
10514791 |
138066048 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
172090000 |
92124000 |
181324000 |
181700000 |
| 投资活动现金流出小计 |
189676148 |
108169102 |
191838791 |
342766048 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
40994759 |
33390040 |
-60279649 |
-120358910 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
962660000 |
751660000 |
636660000 |
585359523 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
106900000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
962660000 |
751660000 |
636660000 |
692259523 |
| 偿还债务所支付的现金 |
509525180 |
340950465 |
122539968 |
384118436 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
471453198 |
439347507 |
422233284 |
199580583 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1011381524 |
800110704 |
553512550 |
606402703 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-48721524 |
-48450704 |
83147450 |
85856820 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
177319 |
132465 |
-4382 |
381 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4918800 |
-19271100 |
-12837904 |
19487601 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11192500 |
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-146985151 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
40184356 |
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118666491 |
| 无形资产摊销 |
-- |
672563 |
-- |
3268024 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-3628 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8980 |
-- |
120025 |
| 财务费用 |
-- |
26952696 |
-- |
68776509 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-33220202 |
-- |
-5594599 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
33744574 |
-- |
-3214707 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-82831009 |
-- |
-24364907 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
19932809 |
-- |
67024166 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-4342901 |
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53989311 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
26610745 |
-- |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
45881846 |
-- |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
45881846 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
26394245 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-19271100 |
-- |
19487601 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
415217 |
-- |
1041673 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
259320982 |
164154528 |
78133766 |
496912524 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12155342 |
6276911 |
10269 |
9682203 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
65500000 |
50500000 |
36446583 |
4619372 |
