江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
江苏大烨智能电气股份有限公司
2019 年半年度报告
2019-063
2019 年 08 月
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江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人陈杰、主管会计工作负责人王跃进及会计机构负责人(会计主管
人员)乔新忠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告已在“第四节 经营情况讨论与分析”的“十、公司面临的风险与应对
措施”中详细披露了公司存在的风险因素，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................6
第三节 公司业务概要 ...........................................................................................................................................................................9
第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................13
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................23
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................31
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................35
第九节 公司债相关情况 .....................................................................................................................................................................36
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................37
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................120
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、大烨智能 指 江苏大烨智能电气股份有限公司
ISO9001 指 国际标准化组织实施的关于质量管理体系标准之一
元 指 人民币元
万元 指 人民币万元
kV 指 千伏、电压单位
kW 指 千瓦、功率单位
根据《GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电》，电气设备的
高压、低压 指 电压等级分为高压和低压，对地电压 1kV 及以上为高压，对地电压
1kV 以下为低压。
额定电压是用以规定电气设备额定工作条件的电压，标称电压是用以
标志或识别系统电压的给定电压值。一般为保证电气设备正常运行，
额定电压、标称电压 指
额定电压高于系统标称电压。如电气设备额定电压为 12kV 时对应的
标称电压为 10kV。
在电力网中主要起分配电能作用的网络，可分为高压配电网
配网、配电网 指
（35―110kV）、中压配电网（3―20kV）和低压配电网（0.4kV）。
用于架空配电网的户外高压开关设备，安装使用于杆塔上，常见的有
柱上开关 指
柱上断路器、柱上负荷开关、柱上隔离开关等。
安装在配电线路上实现环网配电功能的高压开关柜的总称，环网是指
环网柜 指 环形配电网，即供电干线形成一个闭合的环形，这样可以提高供电可
靠性。
或称环网箱、户外开关箱，是安装于户外、由多面环网柜组成、有外
开闭所 指 箱壳保护，用于中压电缆线路环进环出及分接负荷，且不含配电变压
器的配电设施。
安装在 10kV 及以上配电网的各种远方监测、控制单元的总称，主要
配电自动化终端、配电终端 指
包括馈线终端、站所终端、配电变压器终端等。
安装在配电网馈线回路的柱上和开关柜等处并具有遥信、遥测、遥控
FTU、馈线终端 指
和馈线自动化功能的配电自动化终端。
安装在配电网馈线回路的开关站、配电室、环网柜、箱式变电站等处，
DTU、站所终端 指
具有遥信、遥测、遥控和馈线自动化功能的配电自动化终端。
一种安装于配电变压器低压侧的综合配电箱，集配电、计量、保护和
JP 柜 指
无功补偿功能于一体。
故障指示器 指 一种安装在配电线路上的终端设备，由指示单元和监测单元组成，用
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于监测线路负荷状况、检测线路故障，并具有数据远传功能。
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 大烨智能 股票代码 300670
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏大烨智能电气股份有限公司
公司的中文简称（如有） 大烨智能
公司的外文名称（如有） Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有） Daybright
公司的法定代表人 陈杰
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王跃进
联系地址 南京市江宁区将军大道 223 号
电话 025-69931260
传真 025-69931289
电子信箱 wangyj@dayedq.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2018 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 176,019,953.36 141,732,231.33 24.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,227,982.85 13,618,731.40 19.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15,719,401.54 12,354,607.75 27.24%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,111,638.25 -51,353,936.63 66.68%
基本每股收益（元/股） 0.0557 0.0467 19.27%
稀释每股收益（元/股） 0.0557 0.0467 19.27%
加权平均净资产收益率 2.69% 2.32% 0.37%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 802,793,670.85 795,268,487.16 0.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 604,004,391.55 587,776,408.70 2.76%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
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项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
346,448.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 301,486.31
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,564.41
减：所得税影响额 90,955.58
少数股东权益影响额（税后） 6,833.65
合计 508,581.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、主要业务
公司主要从事配电网的安全、稳定、自动化及信息化等方面的技术研究、产品开发和生产服务，公司产品在提高电网安
全与稳定性、改善电能质量、提高电力企业自动化和信息化水平方面起到非常重要的作用。公司专注于为用户提供配电自动
化终端、智能中压开关设备、变电站自动化系统和低压电气成套设备等产品，通过积极的市场开拓和产品推广，主营产品的
生产能力得到了较大提升。公司将对现有产品进行优化、升级，丰富产品结构，继续围绕智能配电网设备进行产品研发，完
善智能配电网全面解决方案。
公司的主要产品为：配电自动化终端、智能中压开关设备、变电站自动化系统和低压电气成套设备等。
产品分类 产品类别 产品用途
配电自动化终端 DTU DTU即站所终端，用于10kV及以上配电网馈线回路中的开关室、配电室、环网柜、箱
式变电站等处，它与断路器或负荷开关配合，完成“三遥”功能（遥测、遥信、遥控）
和配电线路故障定位、隔离与自动恢复供电等功能。DTU与配网自动化主站通信，提
供配电网运行控制及管理所需的数据，执行主站对配网设备的调节命令，是配电自动
化系统的基本组成单元。
FTU FTU即馈线终端，安装在配电网架空线路杆塔处，按照功能分为“三遥”终端和“二遥”
终端，它与柱上开关配合，可实现配电线路故障定位、隔离与自动恢复供电等功能。
FTU与配网自动化主站通信，提供配电网运行控制及管理所需的数据，执行主站对配
网设备的调节命令，是配电自动化系统的基本组成单元。
故障指示器 配电线路故障指示器由指示单元和监测单元组成，安装在配电线路上，用于监测线路
负荷状况、检测线路故障，并具有数据远传功能。以故障指示器为终端设备，采用通
讯技术将其与配电自动化主站连接起来，组成简易型配电自动化系统，可实现配电网
短路和接地故障区段的准确、快速定位，帮助运维人员排除故障，恢复正常供电，提
高供电可靠性和工作效率。
智能中压开关设 智能柱上开关 安装于户外10kV架空配电线路的分段、联络节点以及用户分界点，与控制器或FTU配
备 合实现数据采集、自动隔离相间短路故障和自动切除单相接地故障，提高电网供电可
靠性。
环网柜 用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱
式变电站中间隔式环网供电单元的电气配电。
变电站自动化系 微机保护装置 适用于110kV 及以下电压等级的线路、主变、电容器、配变、电动机等的保护、测量
统 及控制，既可以分散在开关柜就地安装，也可以集中组屏安装，产品集保护、测量、
控制和电能质量监测于一体，提供了变电站综合自动化的完整解决方案。
低压电气成套设 低压开关柜 用于城市街道、工矿企业、居民小区、高层建筑等电力用户的交流50Hz、额定电压400V
备 的配电系统，作为动力、照明及配电设备的电能转换，分配与控制。
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JP柜 用于城网、农网改造、工矿企业、路灯照明、住宅小区等交流50Hz、额定电压400V的
配电系统中，具有电能分配、控制、保护、无功补偿、电能计量、防雷等多功能的新
型户外综合配电箱。
电缆分支箱 用于城市街道、工矿企业、居民小区、高层建筑等电力用户的交流50Hz,额定电压400V
的配电系统，实现将主干电缆分接或转接至动力、照明等配电设备。
电能计量箱 用于城市街道、工矿企业、居民小区、高层建筑等电力用户的交流50Hz、额定电压400V
的配电系统，作为动力、照明及配电设备电能计量使用。
2、行业发展状况与变化趋势
电力是国民经济的重要基础产业。各种一次能源通过发电设备转换为电能后，必须按照合理的电压等级升压输送并分级
降压到用户使用。输配电及控制设备的作用是接受、分配、控制电能，保障用电设备和输电线路的正常工作，并将电能输送
到用户。输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，受国民经济影响较大；是国民经济发展重要的装备工业，
担负着为国民经济和社会发展提供所需的各种电气设备的重任。
我国电力行业近年来发展较快，但从计划经济时代开始，电力行业投资一直存在着电网建设滞后于电源建设、配电网建
设滞后于主网建设问题，其中配电网问题尤为突出，网架结构薄弱，设备陈旧，进而带来三个问题：一是供电可靠性低，没
有富余容量，没有备用线路，一旦发生故障，就会造成较大损失；二是供电质量差，电压往往达不到要求，给用户带来损失；
三是损耗大，造成大量浪费。
我国电力工业的长期发展潜力为智能配电网设备制造企业提供了广阔的发展空间。
2019年3月，国家电网公司对建设泛在电力物联网作出全面部署安排，加快推进“三型两网、世界一流”战略落地实施。
泛在电力物联网将实现“云、管、边、场、端”的完整架构，全面承载并贯通电网生产运行、经营管理和客户服务等业务，
与坚强智能电网相辅相成、融合发展，共同构成能源互联网。国家电网公司泛在电力物联网建设规划分两阶段，经过“三年
攻坚”和“三年提升”，到2024年全面建成泛在电力物联网。可以预见，今后5到6年内，各省电力公司将迎来泛在电力物联
网的建设高峰。
3、公司的行业地位
公司深耕电力行业多年，具有良好的品牌口碑和深厚的行业经验，处于主流供应商的行列。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
新设控股子公司江苏大烨储能科技有限公司并缴第一期注册资本 850 万元；新设全
股权资产
资子公司江苏泰伦电子科技有限公司，截止报告报出日暂未缴纳出资额。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
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1、团队技术创新机制和持续自主创新能力
作为专注于提供智能配电网设备及解决方案的江苏省高新技术企业，公司始终将技术创新作为核心发展战略之一。通过
对内外部的资源整合，公司组建了一支优秀的研发团队，并取得多项国内领先的技术成果，逐步实现将高新技术成果转化为
现实生产力。公司依托产品和技术的创新不断提升在行业的核心竞争优势，具体体现在以下4个方面：
（1）优秀的研发团队
公司拥有一支经验丰富、作风严谨、创新能力强、行业技术领先的研发团队，确立了以技术创新开拓市场的企业核心发
展思路。同时形成以研发部为技术开发平台并与其他各部门相结合的研发体系，组建了完整的产品研发、设计、工艺、质量
控制的人才队伍。
目前，公司聚集各个层级的专业研发人员，组建了80多人的专业研发队伍。团队大部分成员都在智能配电网设备制造行
业从业多年，积累有丰富的设计、开发、运行经验。公司研发团队分成了配电网自动化终端、智能中压开关、微电网控制系
统、变电站综合自动化、低压电气成套等多个项目小组。研发团队中既有一、二次设备的专业研发人才，也有微电网控制系
统新兴技术人才。多种类型的人才可以实现优势互补，对公司产品创新尤其是一、二次设备融合的智能化创新起到重要的作
用。公司研发团队是将公司打造成行业领先的智能配电网设备生产厂商强而有力的保障。
（2）高效的技术创新激励机制
为激励员工技术创新，促进企业技术进步，公司建立了高效的技术创新机制，制定了研发工作绩效考核制度、技术人才
中长期培养方案及各类科技创新激励措施。
公司的技术创新激励机制是公司技术创新的制度保障。公司根据研发工作绩效考核制度将技术创新工作取得的成绩同员
工的薪酬福利、职位晋升等挂钩。公司通过对技术创新工作中取得显著成绩的员工进行表彰和奖励，极大的鼓舞员工的创新
热情，同时，通过对员工采取各种途径的中长期培训，保证了技术创新的持续进行。
（3）优异的一、二次设备融合创新设计能力
随着电网公司对智能电网规划的实施，一次设备智能化越来越受到重视并成为未来一次设备的一种发展趋势。一次设备
智能化取消了传统一、二次设备的界限，对传统的一、二次设备在装置硬件及结构设计上需要做高度集成和优化，并通过智
能部件的软件实现高级应用功能。
国内传统的电力设备制造企业主营业务一般只集中在一次设备或者二次设备某一方面，能同时研发生产一、二次设备的
厂家数量较少。公司成立之初，就同时开展一、二次设备的研发，公司产品中既有柱上开关、环网柜、低压电气成套等一次
设备，又有变电站自动化系统、配电自动化终端等二次设备。在新产品的研发过程中，公司逐步将二次设备的继电保护技术、
控制技术、通讯技术等应用到智能化一次设备中，并积累起丰富的实践经验。公司研发的智能柱上开关、环网柜就是将中压
开关同智能控制器做整体结构设计，并融入保护测量、无线通讯、自动控制等技术，实现了对配电网线路故障的自动隔离，
同时还具有便捷的维护性。
公司的智能中压开关设备，以强大的一、二次设备融合创新设计能力作为技术支撑，除在一二次设备上进行深度一体化
融合设计外，还将智能中压开关设备放到配电网系统中进行深层次高级应用的功能设计，能满足自适应综合型馈线自动化功
能，实现多分支多联络配电网架的故障定位与隔离自适应，及时跟进满足了用户需求。经过持续研究创新，公司具备了大多
数电力设备制造厂家所不具备的一、二次设备融合设计能力，且积累了众多的技术成果，如《一种多功能分界开关控制器》
等多项专利。公司在一、二次产品融合创新上具有较强的技术竞争优势。
（4）积累了多项知识产权成果
公司在继电保护原理、嵌入式系统技术、通信技术、终端应用技术、行业系统软件技术、级联型直接高压储能系统技术
等领域有深入的研究和应用经验；在产品研发方面取得了一定的成绩，并在部分关键技术方面处于行业领先地位，截至本报
告期末，公司共取得了30项专利，22项软件著作权。
2、深厚的行业从业经验
公司管理层集聚了行业内具有丰富实践经验的技术、营销和管理人才，能前瞻性的把握智能配电网设备制造行业的发展
方向。在智能配电网设备的研发、生产、销售、品质管理等方面积累了丰富的运营和管理经验，创建了符合企业实际情况和
市场规律的经营模式和管理体系，保证公司有序高效的运行。凭借卓有成效的管理团队，公司被认定为高新技术企业、资信
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等级AAA级企业，并先后通过了ISO9001:2015质量管理体系、 ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安
全管理体系认证。随着企业规模的持续扩大，公司逐步建立起高效的激励机制和约束机制，为不断提升公司的管理水平打下
坚实的基础。
3、完善的产品质量控制措施
公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证及各项产品认证。依据ISO9001质量管理体系，并结合公司产品特点和实际
管理需要，确立了公司的质量方针及目标，对公司所有质量管理体系的过程顺序和相互作用做了明确的规定。
公司在原材料采购、产品制造及成品质量控制等各个方面均实施严格的质量控制管理程序。在原材料采购环节，公司对原材
料供应商的资质、供应能力、质量控制手段、质量稳定性、供货及时性进行评审，并依据原材料检验标准进行验收；在生产
管理环节，公司建立了严格的工序管理制度，通过质量跟踪卡、质量看板对目标实施情况进行跟踪监控；在成品质量控制环
节，公司建立了成品质量水平评价机制，除严格按照成品质量检验标准进行出厂检验外，还定期综合评估分析成品质量水平
的趋势变化，并针对性地采取各种措施确保成品质量稳定性。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年，面对国内外经济形势的不断变化，围绕国家电网发行的总体布局规划，公司迅速跟进并制定新年度发展目标，
趁势而上，稳步推动各项工作。上半年主营业务发展稳定，持续推进研发工作和核心技术的创新，产品质量和服务能力得到
进一步提高，为发展寻求新市场，多层面寻找发展契机。积极推进并购重组项目；积极布局储能业务。
本报告期内，公司实现营业收入176,019,953.36元，较上年同期增加 24.19%；归属于上市公司股东的净利润16,227,982.85
元，较上年同期增长 19.16%，主要系报告期内（1）销售收入有较大幅度提升，订单结构改善，综合毛利率提高2.4个百分
点；（2）近年来，面对电力市场竞争激烈态势，公司持续的对研发的高投入，上半年研发投入较去年同期增加39.54%，有
力的支撑了订单的获取，而去年底形成历史上最高峰的在手订单，有力的保障了上半年销售收入的实现；（3）今年上半年，
新中标订单额已超越去年同期，但订单结构以省市电网框架为主，将为今年毛利率的改善提供空间；（4）随着中标省域的
扩张，相应的职工薪酬、投标费用、中标服务费、运输费用等销售费用较上年同期增加 30.35%；（4）公司积极调整营销策
略，2019年公司又新开拓了河北、湖北两个省网新市场，市场服务区域覆盖了华东、华中、华北以及西部 18个省市；（5）
控股子公司储能业务积极开展业务对接与宣传，持续推动电网侧广泛交流，推动市场技术认可度，截止上半年已先后和国网
20余省及主要一二线城市电网公司、电科院进行技术交流，为后续形成订单做好积极准备；（6）面对直接客户的未投标类
业务，2019上半年以来，公司在过往总结经验的基础上，提出积极培育和发展优质客户，服务向纵深发展的理念，直接用户
类客户质量和付款情况都有了较大的改善，直接体现在经营活动现金净流量流较去年同期有了极大的提高。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 176,019,953.36 141,732,231.33 24.19%
营业成本 128,439,520.05 106,824,980.43 20.23%
主要系销售区域扩大
后，与去年同期比新增
营销人员工资 57.73 万、
运费 108.29 万、售后服
销售费用 13,370,130.51 8,941,174.39 49.53%
务 6.01 万、招投标费用
59.03 万、差旅费 58.84
万、安装调试 102.02 万，
合计新增 391.92 万。
管理费用 11,120,269.61 9,847,683.72 12.92%
主要系结构存款利息收
入与去年同期比减少了
财务费用 -4,140,167.96 -6,129,717.65 -32.46%
184.10 万，主要原因 1.
拨付新注册控股子公司
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大烨储能第一期注册资
本 850 万；2.募集项目支
付进度款，用于现金管
理的募集资金总额减
少；3.与去年同期比，利
息率在持续走低。
主要系应纳税所得税额
所得税费用 2,794,920.02 1,971,703.14 41.75% 的增加，所得税费用比
去年同期增加
主要系研发用材料投
入、人工投入、试验调
研发投入 7,324,818.49 5,249,300.08 39.54% 试费比去年同期新增
122.63 万、35.22 万、
39.75 万元。
主要系与去年同期相比
销售新增 41.17%，采购
付款比去年同期增加
29.02%，今年上半年加
经营活动产生的现金流
-17,111,638.25 -51,353,936.63 -66.68% 大了销售回款的管理力
量净额
度，回款较去年同期有
较大的改观，经营性现
金流较去年同期增加
3424.23 万元。
主要系用于现金管理的
本金回购和投入的相抵
后的净额比去年减少了
3170 万，其次，上半年
基建土建部分进入收
投资活动产生的现金流
32,694,221.93 55,077,260.01 -40.64% 尾，同期支付的基建进
量净额
度款比去年减少了 1059
万，故，上述主要项目
的变化，导致同期投资
活动产生的现金净流量
净减少 2111 万。
新设立控股子公司江苏
筹资活动产生的现金流 大烨储能科技有限公
1,500,000.00
量净额 司，少数股东投入第一
期注册资本金。
现金及现金等价物净增 上述三项目变动的情况
17,082,583.68 3,723,323.38 358.80%
加额 的结果的综合体现。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
低压电气成套设
47,511,105.06 40,196,953.12 15.39% 50.90% 63.47% -6.51%
备
智能中压开关设
96,350,492.96 66,696,612.20 30.78% 5.22% -3.43% 6.20%
备
变电站自动化系
532,904.34 391,422.21 26.55% -51.50% -37.50% -16.45%
统
配电自动化终端 30,343,080.35 20,296,381.12 33.11% 81.15% 75.03% 2.34%
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 271,289.05 1.43% 银行活期理财利息收入 否
交易性金融资产-银行理财
公允价值变动损益 30,197.26 0.16% 否
产品报表日公允价值变动
资产减值 606,135.52 3.20% 应收款项坏账计提额 否
营业外收入 20,913.19 0.11% 罚没收入 否
营业外支出 62,477.60 0.33% 罚没支出 否
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 71,035,205.15 8.85% 52,463,772.77 6.97% 1.88%
296,892,211.3
应收账款 36.98% 241,901,232.88 32.14% 4.84%
6
存货 55,667,627.30 6.93% 36,891,462.69 4.90% 2.03%
15
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
固定资产 65,670,640.75 8.18% 65,780,415.62 8.74% -0.56%
在建工程 38,947,398.90 4.85% 12,600,435.87 1.67% 3.18%
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
计入权益的累
本期公允价值 本期计提的减
项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数
变动损益 值
动
金融资产
1.交易性金融
资产（不含衍 41,000,000.00 30,197.26 75,000,000.00 102,000,000.00 14,000,000.00
生金融资产）
上述合计 41,000,000.00 30,197.26 75,000,000.00 102,000,000.00 14,000,000.00
金融负债 0.00 0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
1. 货币资金 23,894,108.94 银行承兑及保函保证金
2.固定资产 36,784,206.19 一期A、B栋厂房抵押、获取银行授信
3.无形资产 31,107,638.18 土地使用权抵押获取银行授信
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
8,500,000.00 0.00 100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
被投资 披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉
公司名 合作方 期（如 引（如
务 式 额 例 源 限 型 益 资盈亏 诉
称 有） 有）
16
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
http://w
江苏大 广州智
储能产 2019 年 ww.cnin
烨储能 5,000.0 光电气 储能电 -372,693
品的生 新设 85.00% 自有 不限 0.00 否 01 月 09 fo.com.c
科技有 0 股份有 池等 .02
产、销售 日 n/new/in
限公司 限公司
dex
电子产
http://w
江苏泰 品研发、
2019 年 ww.cnin
伦电子 生产、销 3,000.0 100.00 电子产
新设 自有 无 不限 0.00 0.00 否 04 月 19 fo.com.c
科技有 售及技 0 % 品
日 n/new/in
限公司 术服务
dex
等
8,000.0 -372,693
合计 -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
0 .02
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
41,000,000 102,000,000 14,000,000.
其他 30,197.26 0.00 75,000,000.00 271,289.05 自有
.00 .00 00
41,000,000 102,000,000 14,000,000.
合计 30,197.26 0.00 75,000,000.00 271,289.05 --
.00 .00 00
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 27,118.89
报告期投入募集资金总额 1,539.03
已累计投入募集资金总额 9,542.01
17
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
(一）以前年度募集资金使用及结余情况
截止 2017 年 12 月 31 日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为 2,537.14 万元，募集资金余额为 476.88 万元，
具体使用及结余情况如下：（单位：万元）
项 目 金 额
募集资金总额 29,511.00
减：发行费用 2,392.11
募集资金净额 27,118.89
减：以募集资金置换预先投入自筹资金 2,087.72
减：直接投入募集资金投资项目 449.42
减：2017 年末尚未赎回的理财本金 24,200.00
加：赎回理财产品本金 23,650.00
加：利息收入扣除手续费净额 95.13
合 计 476.88
（二）2018 年度募集资金使用及结余情况
本公司 2018 年度投入募集资金投资项目金额为 3,965.84 万元，累计投入募集资金投资项目金额为 6,502.98 万元，
募集资金余额为 1,723.78 万元，具体使用及结余情况如下：（单位：万元）
项 目 金 额
募集资金期初余额 476.88
减：直接投入募集资金投资项目 3,965.84
减：补充流动资金 1,000.00
减：2018 年末尚未赎回的理财本金 19,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 1,012.74
合 计 1,723.78
（三）2019 年度半年度募集资金使用及结余情况
本公司 2019 年度半年报投入募集资金投资项目金额为 1,539.03 万元，累计投入募集资金投资项目金额为 8,042.01 万，
募集资金余额为 978.10 万元，具体使用及结余情况如下：（单位：万元）
项 目 金 额
募集资金期初余额 1,723.78
减：直接投入募集资金投资项目 1,539.03
加：补充流动资金协议到期归还 1,000.00
减：补充流动资金 1,500.00
减：2019 年半年度尚未赎回的理财本金 18,200.00
加：利息收入扣除手续费净额 493.35
合 计 978.10
18
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2019 年
配电网自动化产品
否 22,967.1 22,967.1 1,156.44 6,404.54 27.89% 06 月 30 不适用 否
扩产项目
日
2018 年
微电网控制系统生
否 4,151.79 4,151.79 382.59 1,637.47 39.44% 10 月 31 不适用 否
产项目
日
募集资金暂时补充
否 1,500 1,500 不适用 否
流动资金
27,118.8 27,118.8
承诺投资项目小计 -- 3,039.03 9,542.01 -- -- -- --
9 9
超募资金投向
无
27,118.8 27,118.8
合计 -- 3,039.03 9,542.01 -- -- 0 0 -- --
9 9
未达到计划进度或
微电网控制系统生产项目：公司已完成厂房建筑及设备基础施工图设计、施工准备、土建施工、房屋
预计收益的情况和
装修，实验室已建成，部分实验设备已完成验收投入初期试运行，剩余部分设备正在采购。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
19
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
先期投入及置换情 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴
况 证报告》（天衡专字（2017）01182 号）审计，截至 2017 年 7 月 23 日，公司募投项目以自筹资金已累
计投入 2,087.72 万元。经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,087.72 万元置换预先投资募投项目的自筹资
金，2017 年 8 月 15 日，公司已完成资金置换。
适用
用闲置募集资金暂
本公司于 2019 年 5 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了
时补充流动资金情
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续将闲置募集资金不超过
况
2,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括[买短期（投资期限不超过一年）、低
尚未使用的募集资 风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自股东大会审议通过之日
金用途及去向 起两年内可以滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，该议案
于 2017 年 8 月 9 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2017 年 7 月
24 日和 2017 年 8 月 10 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
募集资金使用及披
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情
露中存在的问题或
况。
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 122,500,000 14,000,000 0
银行理财产品 募集资金 414,000,000 206,000,000 0
合计 536,500,000 220,000,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
20
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、技术更新换代的风险
输配电及其控制设备制造业是典型的技术密集型行业，此领域融合了计算机技术、自动控制技术、电子技术、通信技术
及高性能的配电设备制造技术等多项高新技术。这些技术发展更新快，市场对其的要求也呈现出多变的态势。这要求企业不
断紧跟变化，对其生产的产品不断进行技术更新、升级以维持甚至扩大其产品的市场占有率。如果公司不能及时了解到市场
发展的趋势，不能提供满足市场需要的新产品，则势必导致企业丧失市场份额，利润下降。
21
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
公司围绕客户需求与市场内涵外延的变化，进一步对生产的产品不断进行技术更新、升级以维持甚至扩大其产品的市场
占有率，储备应对未来更广阔市场的产品、技术、管理和人才资源，实现公司业务的持续稳健发展。
2、知识产权受到侵害的风险
公司所拥有的知识产权的安全性是保证自身发展壮大，提高市场占有率，实现利润增长的重要保障，目前公司拥有30
项专利和22项软件著作权，这些知识产权直接用于公司的主要产品，服务于用户。如果这些知识产权受到非法侵害将对市场
竞争力造成直接影响。
公司高度重视技术创新并建立了对创新成果、自有品牌、商业秘密等无形资产的保护和管理机制，不断聚集优势知识产
权资产；建立了知识产权合规风控体系，不断加强对公司业务所在地区知识产权法律法规、行政司法环境的了解与把握能力。
3、产品质量风险
配电网自动化设备的质量将直接影响配电网运营效果，因此，电力运营商非常注重相关产品的质量，将产品稳定性和质
量作为考核供应商的关键指标之一。公司质量控制制度和措施实施良好，从未发生过产品质量纠纷。但随着公司经营规模的
持续扩大，产品数量将大幅增加，如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，一旦公司产品出现严重质量问题，
将影响公司在客户中的地位和声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。
公司严格按照ISO9001的标准建立、实施和保持质量管理体系，从生产经营全过程对质量活动全过程进行管理，并通过
了ISO9001:2015质量管理体系认证。产品生产流程中，对相关产品质量管控制度和工具不断完善，因此公司产品质量性能逐
渐提高。
4、资产规模扩大带来的管理风险
公司管理团队在智能配电网制造行业中拥有极为丰富的经验，在激烈的行业竞争中表现出了良好的应对能力。本次发行
成功后，本公司的人员规模和资产规模将会较大幅度增加，业务规模也将迅速扩大，这对公司经营管理层的管理能力提出更
高的要求。如果公司不能在经营规模扩大的同时继续完善管理体系和内部控制制度，全面提升管理水平，可能存在因为管理
能力不足而影响公司规模扩张和市场竞争力的风险。
公司已不断完善组织结构、加强人才队伍建设和管理制度建设。为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的技术实力，
公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，并对核心技术和管理人员进行股权激励，同时与核心人员签订了保密协议，
对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除核心人员流失及由此带来的技术扩散风险。
5、募集资金运用的风险
公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累、市场基础和经济效益。但公司募集
资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素作出的，而项目的实施与国家产业政
策、市场供求、行业竞争情况、技术进步等情况密切相关，任何一个因素的变动都会直接影响项目的经济效益。
针对以上风险，在项目时间进度方面，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题。
22
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
http://www.cninfo.co
m.cn/new/disclosure/
2018 年年度股东大
年度股东大会 53.64% 2019 年 05 月 09 日 2019 年 05 月 09 日 stock?orgId=990003
会
1478&stockCode=3
00670
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自大烨智能
股票上市之
日起三十六
个月内，本人
陈杰；南京明 2017 年 7 月 3
股份限售承 或本机构不 2015 年 11 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 昭投资管理 日-2020 年 7 正常履行
诺 转让或者委 10 日
有限公司 月2日
托他人管理
本人所直接
或间接持有
的大烨智能
23
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
公开发行股
票前已发行
的股份，也不
由公司回购
该等股份。
本人减持公
司股份应符
合相关法律、
法规、规章的
规定，本人减
持公司股份
前，应提前五
个交易日向
公司提交减
持原因、减持
数量、未来减
持计划、减持
对公司治理
结构及持续
经营影响的
说明，并提前
三个交易日
予以公告，并
按照证券交 2017 年 7 月 3
股份减持承 2015 年 11 月
陈杰 易所的规则 日-2020 年 7 正常履行
诺 10 日
及时、准确地 月2日
履行信息披
露义务；本人
持有公司股
份低于 5%以
下时除外；如
果在锁定期
满后两年内，
本人拟减持
股票的，减持
价格不低于
发行价。在锁
定期满后两
年内减持的，
每年转让的
股份不超过
本人所直接
或间接持有
的大烨智能
24
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
股份总数的
25%。
本公司减持
公司股份前，
应提前五个
交易日向公
司提交减持
原因、减持数
量、未来减持
计划、减持对
公司治理结
构及持续经
营影响的说
明，并提前三
个交易日予
以公告，并按
照证券交易
所的规则及
时、准确地履
行信息披露
义务；本公司
北京华康瑞
持有公司股
宏投资有限 2017 年 7 月 3
股份减持承 份低于 5%以 2015 年 11 月
公司；南京明 日-2020 年 7 正常履行
诺 下时除外；锁 10 日
昭投资管理 月2日
定期满后两
有限公司
年内，本公司
减持股份应
符合相关法
律、法规、规
章的规定，具
体方式包括
但不限于交
易所集中竞
价交易方式、
大宗交易方
式、协议转让
方式等；减持
股份的价格
根据当时的
二级市场价
格确，并应符
合相关法律、
法规及深圳
证券交易所
25
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
规则的要求；
本公司将遵
守中国证监
会《上市公司
股东、董监高
减持股份的
若干规定》，
深圳证券交
易所《股票上
市规则》、《深
圳证券交易
所上市公司
股东及董事、
监事、高级管
理人员减持
股份实施细
则》的相关规
定。
本人所持公
司股票在锁
定期满后两
年内减持的，
减持价格不
低于发行价。
在本人担任
大烨智能的
高明；任长 2017 年 7 月 3
股份减持承 董事/监事/高 2015 年 11 月
根；王国华； 日-2020 年 7 正常履行
诺 级管理人员 10 日
杨晓渝；曾治 月2日
期间，每年转
让的大烨智
能股份不超
过本人直接
或间接持有
的大烨智能
股份总数的
25%
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
26
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
江苏大烨智能电
气股份有限公司 江苏大烨智能电
与江苏丰彩新型 气股份有限公司
建材有限公司、南 支付江苏丰彩新
77.69 是 结案 已支付完毕
京丹湖建筑安装 型建材有限公司
工程有限公司建 776852.81 元工程
设工程分包合同 款。
纠纷二审
减去扣款最终
江苏大烨智能电 江苏大烨智能电 支付 5053.95
气股份有限公司 气股份有限公司 元,江苏大烨智
0.77 是 结案
与汤景涛劳动纠 支付汤景涛 能电气股份有
纷（仲裁） 7667.1 元。 限公司已支付
完毕。
江苏大烨智能电 山东元瑞新型复 江苏大烨智能
气股份有限公司 合材料有限公司 电气股份有限
1.8 否 结案
与山东元瑞新型 支付江苏大烨智 公司申请强制
复合材料有限公 能电气股份有限 执行，山东元瑞
27
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
司买卖合同纠纷 公司货款 1.8 万 新型复合材料
元及利息。 有限公司支付
完毕。
江苏大烨智能电
气股份有限公司
与浙江谷元电力
428.25 是 已立案 暂无 暂无
科技有限公司买
卖合同纠纷（仲
裁）
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
28
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
29
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
不适用
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
30
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
100,800,0 50,400,00 50,400,00 151,200,0
一、有限售条件股份 51.85% 51.85%
00 0 0 00
100,800,0 50,400,00 50,400,00 151,200,0
3、其他内资持股 51.85% 51.85%
00 0 0 00
23,922,00 11,961,00 11,961,00 35,883,00
其中：境内法人持股 12.31% 12.31%
0 0 0 0
76,878,00 38,439,00 38,439,00 115,317,0
境内自然人持股 39.55% 39.55%
0 0 0 00
93,600,00 46,800,00 46,800,00 140,400,0
二、无限售条件股份 48.15% 48.15%
0 0 0 00
93,600,00 46,800,00 46,800,00 140,400,0
1、人民币普通股 48.15% 48.15%
0 0 0 00
194,400,0 97,200,00 97,200,00 291,600,0
三、股份总数 100.00% 100.00%
00 0 0 00
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2019年6月28日，公司实施完成公积金转增股本方案为：以194,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，
公司总股本由194,400,000股变更为291,600,000股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年4月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，以截至2018年
12月31日公司总股本194,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2019年5月9日，公司2018年度股东大
会审议通过了上述议案。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
31
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□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,257 股股东总数（如有）（参见注 0
8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期末持 内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例
股数量 变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
况 份数量 份数量
115,317
陈杰 境内自然人 39.55% 115,317,000 0
,000
北京华康瑞宏投
-2,916,0 52,434,
资中心（有限合 境内非国有法人 17.98% 52,434,000 0 质押 12,600,360
00 000
伙）
南京明昭投资管 35,883,
境内非国有法人 12.31% 35,883,000 0 质押 8,425,500
理有限公司 000
4,536,0
王国华 境内自然人 1.56% 4,536,000 0
00
1,782,0
杨晓渝 境内自然人 0.81% 2,376,000 594,000
00
2,293,5
高明 境内自然人 0.79% 2,293,500 0
00
1,134,0
任长根 境内自然人 0.52% 1,512,000 378,000
00
曾治 境内自然人 0.46% 1,350,000 1,012,5 337,500
32
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
00
1,065,4
刘明涵 境内自然人 0.37% 1,065,420 0
20
孙艳 境内自然人 0.22% 628,050 0 628,050
上述股东关联关系或一致行动的说 截止报告期末，控股股东陈杰先生持有南京明昭投资管理有限公司 63.74%的出资额，
明 并是该企业执行董事兼总经理。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京华康瑞宏投资中心（有限合伙） 52,434,000 人民币普通股 52,434,000
王国华 4,536,000 人民币普通股 4,536,000
高明 2,293,500 人民币普通股 2,293,500
刘明涵 1,065,420 人民币普通股 1,065,420
孙艳 628,050 人民币普通股 628,050
杨晓渝 594,000 人民币普通股 594,000
王健 495,000 人民币普通股 495,000
杜晓艳 435,306 人民币普通股 435,306
尹学锋 412,560 人民币普通股 412,560
曹忠兴 397,350 人民币普通股 412,560
前 10 名无限售流通股股东之间，以
公司已知北京华康瑞宏投资中心、王国华、高明、杨晓渝之间无关联关系，不属于一
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
致行动人，未知除上述人员之外其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一
名股东之间关联关系或一致行动的
致行动人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
33
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
34
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。
35
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第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏大烨智能电气股份有限公司
2019 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 71,035,205.15 53,952,621.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14,030,197.26
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,192,090.34 930,000.00
应收账款 296,892,211.36 284,148,255.81
应收款项融资
预付款项 10,305,821.04 5,251,793.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,517,993.94 11,055,952.73
其中：应收利息 479,430.13 1,842,821.93
应收股利
37
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
买入返售金融资产
存货 55,667,627.30 37,378,992.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 206,000,000.00 263,377,357.13
流动资产合计 665,641,146.39 656,094,973.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 65,670,640.75 68,017,787.93
在建工程 38,947,398.90 37,945,274.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,177,674.92 29,548,869.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,268,719.70 1,663,332.26
递延所得税资产 2,088,090.19 1,998,249.86
其他非流动资产
非流动资产合计 137,152,524.46 139,173,513.79
资产总计 802,793,670.85 795,268,487.16
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
38
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拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,957,431.00 49,143,494.97
应付账款 146,063,789.49 143,722,075.21
预收款项 163,498.50 748,230.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,870,060.35 4,665,182.40
应交税费 4,636,490.47 1,645,755.21
其他应付款 367,472.88 970,025.33
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 191,058,742.69 200,894,763.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
39
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递延收益 5,809,385.79 6,091,334.43
递延所得税负债 485,756.34 505,980.36
其他非流动负债
非流动负债合计 6,295,142.13 6,597,314.79
负债合计 197,353,884.82 207,492,078.46
所有者权益：
股本 291,600,000.00 194,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 107,216,091.98 204,416,091.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,056,031.68 21,056,031.68
一般风险准备
未分配利润 184,132,267.89 167,904,285.04
归属于母公司所有者权益合计 604,004,391.55 587,776,408.70
少数股东权益 1,435,394.48
所有者权益合计 605,439,786.03 587,776,408.70
负债和所有者权益总计 802,793,670.85 795,268,487.16
法定代表人： 陈杰 主管会计工作负责人：王跃进 会计机构负责人：乔新忠
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 67,440,444.29 53,952,621.47
交易性金融资产 8,022,438.35
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,192,090.34 930,000.00
应收账款 296,892,211.36 284,148,255.81
40
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应收款项融资
预付款项 10,295,821.04 5,251,793.94
其他应收款 6,517,993.94 11,055,952.73
其中：应收利息 479,430.13 1,842,821.93
应收股利
存货 55,667,627.30 37,378,992.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 206,000,000.00 263,377,357.13
流动资产合计 656,028,626.62 656,094,973.37
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 65,663,757.66 68,017,787.93
在建工程 38,947,398.90 37,945,274.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,177,674.92 29,548,869.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,268,719.70 1,663,332.26
递延所得税资产 2,088,090.19 1,998,249.86
其他非流动资产
非流动资产合计 145,645,641.37 139,173,513.79
资产总计 801,674,267.99 795,268,487.16
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,957,431.00 49,143,494.97
应付账款 146,063,789.49 143,722,075.21
预收款项 163,498.50 748,230.55
合同负债
应付职工薪酬 3,805,230.35 4,665,182.40
应交税费 4,649,126.64 1,645,755.21
其他应付款 369,560.38 970,025.33
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 191,008,636.36 200,894,763.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,809,385.79 6,091,334.43
递延所得税负债 485,756.34 505,980.36
其他非流动负债
非流动负债合计 6,295,142.13 6,597,314.79
负债合计 197,303,778.49 207,492,078.46
所有者权益：
42
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股本 291,600,000.00 194,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 107,216,091.98 204,416,091.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,056,031.68 21,056,031.68
未分配利润 184,498,365.84 167,904,285.04
所有者权益合计 604,370,489.50 587,776,408.70
负债和所有者权益总计 801,674,267.99 795,268,487.16
3、合并利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业总收入 176,019,953.36 141,732,231.33
其中：营业收入 176,019,953.36 141,732,231.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 157,061,891.03 126,152,275.35
其中：营业成本 128,439,520.05 106,824,980.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 947,320.33 1,418,854.38
销售费用 13,370,130.51 8,941,174.39
管理费用 11,120,269.61 9,847,683.72
研发费用 7,324,818.49 5,249,300.08
43
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财务费用 -4,140,167.96 -6,129,717.65
其中：利息费用
利息收入 4,327,420.57 6,161,760.63
加：其他收益 346,448.64 864,378.62
投资收益（损失以“－”号填
271,289.05 620,715.59
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
30,197.26
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-606,135.52 -1,476,725.74
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,999,861.76 15,588,324.45
加：营业外收入 20,913.19 51,849.55
减：营业外支出 62,477.60 49,739.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,958,297.35 15,590,434.54
减：所得税费用 2,794,920.02 1,971,703.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,163,377.33 13,618,731.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
16,163,377.33 13,618,731.40
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 16,227,982.85 13,618,731.40
2.少数股东损益 -64,605.52
六、其他综合收益的税后净额
44
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 16,163,377.33 13,618,731.40
归属于母公司所有者的综合收益
16,227,982.85 13,618,731.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -64,605.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0557 0.0467
45
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（二）稀释每股收益 0.0557 0.0467
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人： 陈杰 主管会计工作负责人：王跃进 会计机构负责人：乔新忠
4、母公司利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业收入 176,019,953.36 141,732,231.33
减：营业成本 128,439,520.05 106,824,980.43
税金及附加 947,320.33 1,418,854.38
销售费用 13,305,534.52 8,941,174.39
管理费用 10,765,013.48 9,847,683.72
研发费用 7,254,063.77 5,249,300.08
财务费用 -4,133,861.86 -6,129,717.65
其中：利息费用
利息收入 4,320,810.87 6,161,760.63
加：其他收益 346,448.64 864,378.62
投资收益（损失以“－”号填
225,450.69 620,715.59
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
22,438.35
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
606,135.52 1,476,727.54
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,430,565.23 15,588,324.45
加：营业外收入 20,913.19 51,849.55
46
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
减：营业外支出 62,477.60 49,739.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,389,000.82 15,590,434.54
列）
减：所得税费用 2,794,920.02 1,971,703.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,594,080.80 13,618,731.40
（一）持续经营净利润（净亏损
16,594,080.80 13,618,731.40
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
47
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
六、综合收益总额 16,594,080.80 13,618,731.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0569 0.0467
（二）稀释每股收益 0.0569 0.0467
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 168,143,576.20 119,110,289.35
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,704,476.18 18,911,980.82
经营活动现金流入小计 191,848,052.38 138,022,270.17
购买商品、接受劳务支付的现金 158,943,546.35 123,193,716.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
48
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
18,904,478.59 17,424,223.74
金
支付的各项税费 4,791,890.73 15,087,390.55
支付其他与经营活动有关的现金 26,319,774.96 33,670,876.12
经营活动现金流出小计 208,959,690.63 189,376,206.80
经营活动产生的现金流量净额 -17,111,638.25 -51,353,936.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,094,227.93 6,370,815.59
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 579,500,000.00 902,810,000.00
投资活动现金流入小计 584,594,227.93 909,180,815.59
购建固定资产、无形资产和其他
15,400,006.00 25,993,555.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 536,500,000.00 828,110,000.00
投资活动现金流出小计 551,900,006.00 854,103,555.58
投资活动产生的现金流量净额 32,694,221.93 55,077,260.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
49
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 1,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,082,583.68 3,723,323.38
加：期初现金及现金等价物余额 53,952,621.47 48,740,449.39
六、期末现金及现金等价物余额 71,035,205.15 52,463,772.77
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 168,143,576.20 119,110,289.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,697,866.48 18,911,980.82
经营活动现金流入小计 191,841,442.68 138,022,270.17
购买商品、接受劳务支付的现金 158,855,046.35 123,193,716.39
支付给职工以及为职工支付的现
18,737,663.28 17,424,223.74
金
支付的各项税费 4,791,890.73 15,087,390.55
支付其他与经营活动有关的现金 26,125,403.07 33,670,876.12
经营活动现金流出小计 208,510,003.43 189,376,206.80
经营活动产生的现金流量净额 -16,668,560.75 -51,353,936.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,048,389.57 6,370,815.59
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 579,500,000.00 902,810,000.00
投资活动现金流入小计 584,548,389.57 909,180,815.59
购建固定资产、无形资产和其他 15,392,006.00 25,993,555.58
50
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
8,500,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 530,500,000.00 828,110,000.00
投资活动现金流出小计 554,392,006.00 854,103,555.58
投资活动产生的现金流量净额 30,156,383.57 55,077,260.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,487,822.82 3,723,323.38
加：期初现金及现金等价物余额 53,952,621.47 48,740,449.39
六、期末现金及现金等价物余额 67,440,444.29 52,463,772.77
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年报
归属于母公司所有者权益 所有
少数
项目 其他权益工具 者权
其他 一般 未分
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
权益
其他 公积 存股 储备 公积
计
股 债 收益 准备 润
194,4 204,41 21,056 167,90 587,77 587,77
一、上年期末余
00,00 6,091. ,031.6 4,285. 6,408. 6,408.
额
0.00 98 8 04 70 70
51
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
194,4 204,41 21,056 167,90 587,77 587,77
二、本年期初余
00,00 6,091. ,031.6 4,285. 6,408. 6,408.
额
0.00 98 8 04 70 70
三、本期增减变 97,20 -97,20 16,227 16,227 17,663
1,435,
动金额（减少以 0,000 0,000. ,982.8 ,982.8 ,377.3
394.48
“－”号填列） .00 00 5 5 3
16,227 16,227 16,163
（一）综合收益 -64,60
,982.8 ,982.8 ,377.3
总额 5.52
5 5 3
（二）所有者投 1,500, 1,500,
入和减少资本 000.00 000.00
1．所有者投入 1,500, 1,500,
的普通股 000.00 000.00
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
97,20 -97,20
（四）所有者权
0,000 0,000.
益内部结转
.00 00
52
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
1．资本公积转 97,20 -97,20
增资本（或股 0,000 0,000.
本） .00 00
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
291,6 107,21 21,056 184,13 604,00 605,43
四、本期期末余 1,435,
00,00 6,091. ,031.6 2,267. 4,391. 9,786.
额 394.48
0.00 98 8 89 55 03
上期金额
单位：元
2018 年半年报
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
其他 一般 未分
资本 减：库 专项 盈余 权益合
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 东权益
计
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 准备 润
108,0 290,81 17,476 157,28 573,58
一、上年期末 573,580
00,00 6,091. ,416.3 7,746. 0,255.
余额 ,255.04
0.00 98 1 75 04
加：会计
政策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
53
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
并
其他
108,0 290,81 17,476 157,28 573,58
二、本年期初 573,580
00,00 6,091. ,416.3 7,746. 0,255.
余额 ,255.04
0.00 98 1 75 04
三、本期增减
86,40 -86,40 10,616 14,196
变动金额（减 3,579, 14,196,
0,000 0,000. ,538.2 ,153.6
少以“－”号填 615.37 153.66
.00 00 9 6
列）
35,796 35,796
（一）综合收 35,796,
,153.6 ,153.6
益总额 153.66
6 6
（二）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-25,17 -21,60
（三）利润分 3,579, -21,600
9,615. 0,000.
配 615.37 ,000.00
37 00
1．提取盈余公 3,579, -3,579, -21,600
积 615.37 615.37 ,000.00
2．提取一般风
险准备
3．对所有者 -21,60 -21,60
-21,600
（或股东）的 0,000. 0,000.
,000.00
分配 00 00
4．其他
86,40 -86,40
（四）所有者
0,000 0,000.
权益内部结转
.00 00
1．资本公积转 86,40 -86,40
增资本（或股 0,000 0,000.
54
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
本） .00 00
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
194,4 204,41 21,056 167,90 587,77
四、本期期末 587,776
00,00 6,091. ,031.6 4,285. 6,408.
余额 ,408.70
0.00 98 8 04 70
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年报
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
194,40 167,90
一、上年期末余 204,416, 21,056,0 587,776,4
0,000.0 4,285.0
额 091.98 31.68 08.70
0 4
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
二、本年期初余 194,40 204,416, 21,056,0 167,90 587,776,4
额 0,000.0 091.98 31.68 4,285.0 08.70
55
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
0 4
三、本期增减变
97,200, -97,200, 16,594, 16,594,08
动金额（减少以
000.00 000.00 080.80 0.80
“－”号填列）
（一）综合收益 16,594, 16,594,08
总额 080.80 0.80
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权 97,200, -97,200,
益内部结转 000.00 000.00
1．资本公积转
97,200, -97,200,
增资本（或股
000.00 000.00
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
56
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
291,60 184,49
四、本期期末余 107,216, 21,056,0 604,370,4
0,000.0 8,365.8
额 091.98 31.68 89.50
0 4
上期金额
单位：元
2018 年半年报
其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
108,00
一、上年期末余 290,816 17,476, 157,287,7 573,580,25
0,000.
额 ,091.98 416.31 46.75 5.04
00
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
108,00
二、本年期初余 290,816 17,476, 157,287,7 573,580,25
0,000.
额 ,091.98 416.31 46.75 5.04
00
三、本期增减变 86,400
-86,400, 3,579,6 10,616,53 14,196,153.
动金额（减少以 ,000.0
000.00 15.37 8.29 66
“－”号填列） 0
（一）综合收益 35,796,15 35,796,153.
总额 3.66 66
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
57
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
入所有者权益
的金额
4．其他
3,579,6 -25,179,6 -21,600,000
（三）利润分配
15.37 15.37 .00
1．提取盈余公 3,579,6 -3,579,61
积 15.37 5.37
2．对所有者（或 -21,600,0 -21,600,000
股东）的分配 00.00 .00
3．其他
86,400
（四）所有者权 -86,400,
,000.0
益内部结转 000.00
0
1．资本公积转 86,400
-86,400,
增资本（或股 ,000.0
000.00
本） 0
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
194,40
四、本期期末余 204,416 21,056, 167,904,2 587,776,40
0,000.
额 ,091.98 031.68 85.04 8.70
00
三、公司基本情况
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）前身是于2011年12月21日成立的江苏大烨电气有限公
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江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
司，成立时的注册资本为4,000万元，2013年3月，注册资本变更为6,500万元，2014年11月23日，以江苏大烨电气有限公司截
止2014年9月30日的净资产整体变更为江苏大烨智能电气股份有限公司，股本总额为6,500万元，2015年6月，股本变更为8,100
万元。
2017年5月26日，经中国证券监督管理委员会许可【2017】794号《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司首次公开
发行股票的批复》文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，并于2017年7月3日在深圳证券交易
所挂牌上市。
2018年5月10日，2017年年度股东大会决议通过了变更注册资本的议案，公司注册资本由人民币 10,800 万元变更为
19,440万元，公司总股本由 10,800 万股增加至 19,440 万股。
2019年6月27日，2018年年度股东大会决议通过了变更注册资本的议案，公司注册资本由人民币 19,440 万元变更为
29,160万元，公司总股本由 19,440 万股增加至 29,160万股。
统一社会信用代码：91320000588414609P。
公司注册地址：南京市江宁区将军大道223号。
经营范围：电气设备、配电网自动化设备、电网安全稳定控制设备、继电保护及自动控制装置、继电器、中压开关及
开关柜、电力管理信息系统、电力通信设备的开发、设计、制造、销售及服务，计算机、仪器仪表、电讯器材批发兼零售，
电力及相关信息技术咨询服务，新能源发电项目投资、开发、转让、建设、运营及管理服务，新能源相关设备材料的销售，
新能源系统设计、咨询、施工及集成，储能设备技术、能源测控设备技术的开发及技术服务，自营和代理各类商品及技术的
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
合并财务报表范围包括本公司及控股子公司江苏大烨储能科技有限公司，详见财务报告附注合并范围的变更和再其
他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》
和具体会计准则，以及颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，
在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未
来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2019年6月30日止的2019年半年
度财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
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本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认制定了具体会计政策和会
计估计，详见本附注五、39“收入”描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
2、会计期间
以人民币为记账本位币。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下
企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合
并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资
产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资
本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投
资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损
益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方
支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买
日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取
得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公
允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股
权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有
60
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的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者
权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生
的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被
投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止
包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本
公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调
整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项
可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合
并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间
或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损
益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失
的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润
项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余
额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权
日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享
有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时
冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期
投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交
易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）
这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）
一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置
价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失
控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
无
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8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，
除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负
债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配
利润项目外，其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平
均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。
10、金融工具
（1）金融资产
①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款
项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能
力。
②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入
初始确认金额。
③金融资产的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成
的利得或损失，计入当期损益。
贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以
及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金
融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算
的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。
④金融资产减值
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行
检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的
差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在
具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额
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重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的
金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且
客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产减值：
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售
权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允
价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他
综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观
上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑤金融资产终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司
终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（2）金融负债
①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计
入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
④金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付
的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是
指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生
的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参
考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允
价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
11、应收票据
无
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12、应收账款
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
①单项金额重大的应收款项的确认标准：余额大于150万元的应收款项。
②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账
准备；经单独测试未发生减值的，加入以账龄为信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
信用风险特征组合的确定依据：以账龄为信用风险特征，采用账龄分析法计提坏账准备。
本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段
应收款项组合计提坏账准备的比例如下：
账 龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
3% 3%
一年以内
10% 10%
一至二年
30% 30%
二至三年
50% 50%
三至四年
70% 70%
四年五年
100% 100%
五年以上
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
13、应收款项融资
无
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本附注五、12“应收账款”描述。
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
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16、合同资产
不适用
17、合同成本
不适用
18、持有待售资产
不适用
19、债权投资
不适用
20、其他债权投资
不适用
21、长期应收款
不适用
22、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权
利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；
是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参
与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制
方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资
账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），
资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和
计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相
关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他
综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比
例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权
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益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账
面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的
股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资
产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号—金融工具确
认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时
转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企
业会计准则第22号-金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按
权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间
的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，
确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股
权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计
入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综
合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告
分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产
的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公
司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产
生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实
现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价
值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在
收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资
的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期
股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综
合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企
业会计准则第22号-金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核
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算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股
权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权
益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第
22号-金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差
额计入当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建物 年限平均法 20 年 5% 4.75%
机器设备 年限平均法 10 年 5% 9.5%
运输设备 年限平均法 4年 5% 23.75%
其他设备 年限平均法 3-5 年 5% 19.00%-36.17%
本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
无
25、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
26、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他
借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的
购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发
生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预
67
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定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价
或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门
借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投
资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价
或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均
数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
27、生物资产
不适用
28、油气资产
不适用
29、使用权资产
不适用
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生
产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的
材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
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31、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等
长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无
论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使
用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回
金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计
未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由
创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管
理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资
产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未
来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税
前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价
值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各
项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如
可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销
的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
不适用
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职
工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经
费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，
计入当期损益或相关资产成本。在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工
薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工
薪酬。
利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：
1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
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2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计
（2）离职后福利的会计处理方法
1.设定提存计划
公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产
成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全
部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
2.设定受益计划
公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：
1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定
受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义
务的现值和当期服务成本。
2）设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认
为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量
设定受益计划净资产。
3）确定应当计入当期损益的金额。
4）确定应当计入其他综合收益的金额。
公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益
或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设
定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义
务显著增加的期间。报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产
的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去
服务成本确认为当期费用：
1）修改设定受益计划时。
2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。
公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。除上述
情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期
职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1）服务成本。
2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间
长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导
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致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。
35、租赁负债
不适用
36、预计负债
对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量
时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初
始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来
现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利
息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
37、股份支付
无
38、优先股、永续债等其他金融工具
无
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
是否已执行新收入准则
□ 是 □ 否
40、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政·{补助。与资产相关的政府补助，
确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期
损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政·{补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后
期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或
损失的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣
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暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于
商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵
扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得
税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司
能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低
租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以
长期应付款列示。
43、其他重要的会计政策和会计估计
商誉：
商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成
本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。企业合并形成的商誉在合并财务报表上单
独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。
企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产
组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
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（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
销售货物或提供应税劳务过程中产生的
增值税 13%
增值额
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%
房产税 从价计征，按房产原值一次减除 30% 1.2%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
2、税收优惠
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 48,353.93 117,583.61
银行存款 47,092,642.28 25,331,745.03
其他货币资金 23,894,208.94 28,503,292.83
合计 71,035,205.15 53,952,621.47
其中：存放在境外的款项总额 0.00 0.00
其他说明
货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金14,462,377.59元、保函保证金9,431,731.35元外，无其他因
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抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、交易性金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益
14,030,197.26
的金融资产
其中：
银行短期理财产品 14,030,197.26
其中：
合计 14,030,197.26
其他说明：
母公司大烨智能持有的银行理财短期理财产品公允价值为8,022,438.35元，控股子公司大烨储能持有6007758.91元。
3、衍生金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 5,192,090.34 930,000.00
合计 5,192,090.34 930,000.00
单位： 元
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
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项目 期末已质押金额
银行承兑票据 0.00
合计 0.00
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 10,153,865.00 0.00
合计 10,153,865.00 0.00
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
商业承兑票据 0.00
合计 0.00
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 310,523, 13,630,9 296,892,2 297,092,9 12,944,68 284,148,25
100.00% 4.39% 100.00% 4.36%
备的应收账款 144.44 33.08 11.36 45.37 9.56 5.81
其中：
按信用风险特征组
310,523, 13,630,9 296,892,2 297,092,9 12,944,68 284,148,25
合计提坏账准备的 100.00% 4.39% 100.00% 4.36%
144.44 33.08 11.36 45.37 9.56 5.81
应收账款
310,523, 13,630,9 296,892,2 297,092,9 12,944,68 284,148,25
合计 100.00% 4.39% 100.00% 4.36%
144.44 33.08 11.36 45.37 9.56 5.81
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按单项计提坏账准备：0.00
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 267,645,699.94
1年 267,645,699.94
1至2年 38,171,882.07
2至3年 3,089,536.74
3 年以上 1,616,025.69
3至4年 1,517,025.67
5 年以上 99,000.02
合计 310,523,144.44
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
1 年以内（含 1 年） 7,734,182.94 295,188.06 8,029,371.00
1至2年 3,357,058.13 460,130.08 3,817,188.21
2至3年 1,621,559.36 694,698.34 926,861.02
3至4年 74,469.11 691,243.73 7,200.00 758,512.84
4至5年 10,990.00
5 年以上 146,430.02 99,000.02
合计 12,944,689.56 1,446,561.87 694,698.34 7,200.00 13,630,933.09
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
浙江海继电气股份有限公司 7,200.00
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（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
客户名称 余额 占比
坏账计提
1.国网江苏省电力有限公司 65,841,832.71 21.20%
2,695,734.79
2.国网山东省电力公司物资公司 17,790,873.29 5.73%
1,204,754.50
3.国网上海市电力有限公司 14,722,034.33 4.74%
441,661.03
4.扬州北辰电气集团有限公司 12,553,777.00 4.04%
1,014,290.88
5.南京市嘉隆电气科技有限公司 10,760,932.17 3.47%
322,827.97
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
6、应收款项融资
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 9,855,565.74 4,172,697.74 79.45%
1至2年 450,255.30 27,881.80 0.53%
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2至3年 1,051,214.40 20.02%
合计 10,305,821.04 -- 5,251,793.94 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位 金额 占比
性质
1、苏州龙兴线缆有限公司 5,000,000.00 48.52%
材料采购预付款
2、南京丹湖建筑安装工程有限公司 2,961,015.40 28.73%
基建项目进度款
3、上海电气输配电试验中心有限公司 682,160.00 6.62%
产品型式试验预付款
4、上海迪康电气有限公司 359,000.00 3.48%
产品型式试验预付款
5、南京苏昇电梯设备有限公司 327,750.00 3.18%
基建项目新厂房电梯设备预付款
其他说明：
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额9,329,925.40元，占预付账款年末余额合计
数的比例为90.53%。
8、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 479,430.13 1,842,821.93
其他应收款 6,038,563.81 9,213,130.80
合计 6,517,993.94 11,055,952.73
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
结构性存款利息 479,430.13 1,842,821.93
合计 479,430.13 1,842,821.93
2）重要逾期利息
3）坏账准备计提情况
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□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
投标保证金 5,481,152.89 9,072,700.00
个人往来 557,150.06 172,044.00
单位往来 289,929.07 345,363.01
合计 6,328,232.02 9,590,107.01
2）坏账损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 5,799,107.02
1年 5,799,107.02
1至2年 445,000.00
2至3年 900.00
3 年以上 83,225.00
3至4年 24,000.00
4至5年 1,000.00
5 年以上 58,225.00
合计 6,328,232.02
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收 376,976.21 87,308.00 289,668.21
账款
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合计 376,976.21 87,308.00 289,668.21
4）本期实际核销的其他应收款情况
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
国网辽宁招标有限
投标保证金 680,000.00 1 年内 9.98% 20,400.00
公司
国网浙江浙电招标
投标保证金 500,000.00 1 年内 7.34% 15,000.00
咨询有限公司
国网冀北招标有限
投标保证金 440,000.00 1 年内 6.46% 13,200.00
公司
国网江苏招标有限
投标保证金 400,000.00 1 年内 5.88% 12,000.00
公司
江苏兴力工程建设
投标保证金 280,000.00 1 年内 4.11% 8,400.00
监理咨询有限公司
合计 -- 2,300,000.00 -- 33.79% 69,000.00
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
9、存货
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
存货跌价准备或 存货跌价准备或
项目
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
原材料 29,504,161.34 29,504,161.34 20,504,804.47 20,504,804.47
在产品 10,484,060.21 10,484,060.21 6,788,658.94 6,788,658.94
库存商品 15,428,328.47 15,428,328.47 9,887,237.25 9,887,237.25
80
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周转材料 251,077.28 251,077.28 198,291.63 198,291.63
合计 55,667,627.30 55,667,627.30 37,378,992.29 37,378,992.29
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
无
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
无
10、合同资产
□ 适用 √ 不适用
11、持有待售资产
12、一年内到期的非流动资产
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
结构性存款 206,000,000.00 263,000,000.00
待抵扣税金 377,357.13
合计 206,000,000.00 263,377,357.13
81
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其他说明：
14、债权投资
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
15、其他债权投资
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
17、长期股权投资
18、其他权益工具投资
19、其他非流动金融资产
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
21、固定资产
单位： 元
82
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项目 期末余额 期初余额
固定资产 65,670,640.75 68,017,787.93
合计 65,670,640.75 68,017,787.93
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 65,076,563.90 11,233,044.19 2,716,524.48 5,555,737.38 84,581,869.95
2.本期增加金额 100,173.94 20,353.99 160,700.44 288,308.02
（1）购置 100,173.94 20,353.99 167,780.09 288,308.02
（2）在建工程
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额 65,076,563.90 11,333,218.13 2,736,878.47 5,716,437.82 84,870,177.97
二、累计折旧
1.期初余额 8,999,168.37 2,372,382.94 1,753,989.10 3,438,541.61 16,564,082.02
2.本期增加金额
（1）计提 1,545,568.50 534,575.92 153,897.11 401,413.67 2,635,455.20
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额 10,544,736.87 2,906,958.86 1,907,886.21 3,839,955.28 19,199,537.22
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
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3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 54,531,827.03 8,426,259.27 828,992.26 1,876,482.54 65,670,640.75
2.期初账面价值 56,077,395.53 8,860,661.25 962,535.38 2,117,195.77 68,017,787.93
（2）暂时闲置的固定资产情况
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
（4）通过经营租赁租出的固定资产
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
将军大道新新厂房一期扩建 17,682,369.67 正在办理中
其他说明
（6）固定资产清理
22、在建工程
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 38,947,398.90 37,945,274.27
合计 38,947,398.90 37,945,274.27
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
将军大道新厂房
36,716,785.22 36,716,785.22 36,200,093.54 36,200,093.54
工程二期
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零星工程 2,230,613.68 2,230,613.68 1,745,180.73 1,745,180.73
合计 38,947,398.90 38,947,398.90 37,945,274.27 37,945,274.27
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
将军大
道新厂 55,000,0 36,200,0 516,691. 36,716,7 募股资
66.76% 66.76%
房工程 00.00 93.54 68 85.22 金
二期
55,000,0 36,200,0 516,691. 36,716,7
合计 -- -- --
00.00 93.54 68 85.22
（3）本期计提在建工程减值准备情况
（4）工程物资
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 客户关系 软件 合计
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一、账面原值
1.期初余额 31,107,638.18 2,789,871.06 2,050,100.00 993,155.16 36,940,764.40
2.本期增加
151,075.75 151,075.75
金额
（1）购置 151,075.75 151,075.75
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 31,107,638.18 2,789,871.06 2,050,100.00 1,144,230.91 37,091,840.15
二、累计摊销
1.期初余额 2,366,526.94 2,162,416.26 2,050,100.00 812,851.73 7,391,894.93
2.本期增加
金额
（1）计提 311,076.36 135,653.94 75,540.00 1,044,540.60
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额 2,677,603.30 2,298,070.20 2,050,100.00 888,391.73 7,914,165.23
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
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4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
28,430,034.88 491,800.86 255,839.18 29,177,674.92
价值
2.期初账面
28,741,111.24 627,454.80 180,303.43 29,548,869.47
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 100.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
27、开发支出
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
南京安能电气控
5,958,436.44 0.00 0.00 5,958,436.44
制设备有限公司
合计 5,958,436.44 0.00 0.00 5,958,436.44
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
南京安能电气控
5,958,436.44 0.00 0.00 5,958,436.44
制设备有限公司
合计 5,958,436.44 0.00 0.00 5,958,436.44
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
1、商誉的计算过程
本公司于 2012 年 11 月对南京安能电气控制设备有限公司实施企业合并，合并成本与公司取得南京安能电气控制设
备有限公司可辨认资产、负债公允价值份额的差额 5,958,436.44 元，公司确认为与南京安能电气控制设备有限公司相关的
商誉。本公司 2013 年度吸收合并南京安能电气控制设备有限公司，南京安能电气控制设备有限公司已于 2013 年 8 月办理
工商注销登记。
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2、商誉减值测试
公司期末商誉系非同一控制下企业合并形成的、在合并财务报表时产生的商誉。期末公司将原南京安能电气控制设备
有限公司股东全部权益而形成的资产组进行减值测试，根据该资产组预期的产品销售收入、成本及其他相关费用，采用现金
流量预测方法和能够反映相关资产组组合的特定风险的折现率，以分析资产组的可收回金额。资产组可收回金额是依据管理
层制定的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量预测趋于平稳，采用第五年现金流量作出推算。
经测算，包含商誉的资产组的可收回金额均低于其账面价值，且差额大于商誉的账面价值，公司于 2014 年度将商誉全额计
提减值损失。
商誉减值测试的影响
其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 717,437.38 103,650.48 613,786.90
绿化工程 945,894.88 290,962.08 654,932.80
合计 1,663,332.26 394,612.56 1,268,719.70
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 13,920,601.29 2,088,090.19 13,321,665.77 1,998,249.86
合计 13,920,601.29 2,088,090.19 13,321,665.77 1,998,249.86
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
484,631.27 72,694.69 619,458.06 92,918.71
产评估增值
固定资产折旧 2,753,744.30 413,061.65 2,753,744.30 413,061.65
合计 3,238,375.57 485,756.34 3,373,202.36 505,980.36
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（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 2,088,090.19 1,998,249.86
递延所得税负债 485,756.34 619,458.06
（4）未确认递延所得税资产明细
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
32、短期借款
（1）短期借款分类
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
33、交易性金融负债
34、衍生金融负债
35、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 35,957,431.00 49,143,494.97
合计 35,957,431.00 49,143,494.97
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付货款 145,079,381.86 131,464,319.66
89
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应付工程款 204,407.63 12,216,986.24
应付设备款 780,000.00 40,769.31
合计 146,063,789.49 143,722,075.21
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
珠海博威智能电网有限公司 2,022,667.72 尚未结算货款
乐清市邦力电气有限公司 1,364,297.00 尚未结算货款
江苏安方电力科技有限公司 720,000.00 尚未结算货款
合计 4,106,964.72 --
其他说明：
37、预收款项
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收客户货款 163,498.50
合计 163,498.50
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
38、合同负债
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 4,665,182.40 17,538,398.31 18,333,520.36 3,870,060.35
二、离职后福利-设定提
1,249,333.87 1,249,333.87
存计划
合计 4,665,182.40 18,787,732.18 19,582,854.23 3,870,060.35
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（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
4,644,325.80 15,158,203.14 15,954,697.26 3,847,831.68
补贴
2、职工福利费 20,856.60 1,240,948.86 1,240,476.79 21,328.67
3、社会保险费 663,692.31 663,692.31
其中：医疗保险费 607,643.10 607,643.10
工伤保险费 1,976.25 1,976.25
生育保险费 54,072.96 54,072.96
4、住房公积金 463,684.00 462,784.00 900.00
5、工会经费和职工教育
11,870.00 11,870.00
经费
合计 4,665,182.40 17,538,398.31 18,333,520.36 3,870,060.35
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,215,575.46 1,215,575.46
2、失业保险费 33,758.41 33,758.41
合计 1,249,333.87 1,249,333.87
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,141,089.49
企业所得税 1,916,694.40 1,394,844.98
个人所得税 24,310.78 40,961.58
城市维护建设税 150,836.44
土地使用税 59,696.81 59,696.82
房产税 150,251.83 150,251.83
教育费附加 107,740.31
环境保护税 85,870.41
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合计 4,636,490.47 1,645,755.21
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 367,472.88 970,025.33
合计 367,472.88 970,025.33
（1）应付利息
（2）应付股利
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
押金、保证金 250,000.00 242,200.00
备用金 456,209.53
其他 117,472.88 271,615.80
合计 367,472.88 970,025.33
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
42、持有待售负债
43、一年内到期的非流动负债
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
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45、长期借款
（1）长期借款分类
46、应付债券
（1）应付债券
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
47、租赁负债
48、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
（2）专项应付款
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
（2）设定受益计划变动情况
50、预计负债
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 6,091,334.43 281,948.64 5,809,385.79 收到财政拨款
合计 6,091,334.43 281,948.64 5,809,385.79 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补 本期计入营 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
助金额 业外收入金 他收益金额 本费用金额 与收益相关
93
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额
政府补助 6,091,334.43 281,948.64 5,809,385.79 与资产相关
其他说明：
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 194,400,000.00 97,200,000.00 97,200,000.00 291,600,000.00
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 204,416,091.98 97,200,000.00 107,216,091.98
合计 204,416,091.98 97,200,000.00 107,216,091.98
56、库存股
57、其他综合收益
58、专项储备
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 21,056,031.68 21,056,031.68
94
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合计 21,056,031.68 21,056,031.68
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 167,904,285.04 157,287,746.75
调整后期初未分配利润 167,904,285.04 157,287,746.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润 16,227,982.85 35,796,153.66
减：提取法定盈余公积 3,579,615.37
应付普通股股利 21,600,000.00
期末未分配利润 184,132,267.89 167,904,285.04
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 174,737,582.71 127,581,368.65 140,907,673.14 105,876,969.98
其他业务 1,282,370.65 858,151.40 824,558.19 948,010.45
合计 176,019,953.36 128,439,520.05 141,732,231.33 106,824,980.43
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
收入相关信息：
单位： 元
合同分类 分部 1 分部 2 分部 3 合计
商品类型 174,737,582.71 174,737,582.71
其中：
低压电器成套设备 47,511,105.06 47,511,105.06
智能中压开关设备 96,350,492.96 96,350,492.96
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变电站自动化系统 532,904.34 532,904.34
配电自动化终端 30,343,080.35 30,343,080.35
按经营地区分类 174,737,582.71 174,737,582.71
其中：
安徽 5,901,178.86 5,901,178.86
北京 13,035,873.45 13,035,873.45
河南 8,622,028.37 8,622,028.37
湖南 1,947,973.13 1,947,973.13
冀北 5,096,950.63 5,096,950.63
江苏 64,863,396.60 64,863,396.60
江西 6,279,711.73 6,279,711.73
山东 29,542,512.34 29,542,512.34
山西 123,782.99 123,782.99
陕西 6,906,646.20 6,906,646.20
上海 13,410,213.53 13,410,213.53
四川 2,650,161.78 2,650,161.78
天津 5,120,473.32 5,120,473.32
浙江 11,236,679.78 11,236,679.78
其中：
合同类型 174,737,582.71 174,737,582.71
其中：
框架合同 120,185,609.01 120,185,609.01
直销合同 54,551,973.70 54,551,973.70
其中：
其中：
其中：
与履约义务相关的信息：
本公司销售产品通常在客户签收确认销售，根据合同约定付款条件办理回款结算手续，本公司销售的商品属于买断式转让，
本公司并非产品的代理人；本公司对在质保期内已售产品承诺包换、包修等售后服务，对质保期外已售产品实行有偿售后服
务。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 406,000,000.00 元，其中，280,000,000.00
元预计将于 2019 年度确认收入，126,000,000.00 元预计将于 2020 年度确认收入，0 元预计将于 2021 年度确认收入。
其他说明
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62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 192,375.24 479,191.58
教育费附加 137,410.88 342,279.70
房产税 300,503.66 300,503.66
土地使用税 119,393.63 119,393.64
车船使用税 2,880.00 540.00
印花税 38,628.90 176,945.80
环境保护税 156,128.02
合计 947,320.33 1,418,854.38
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,715,780.71 2,081,354.20
中标服务费 1,199,006.98 1,560,715.08
招标投标费 1,530,680.27 774,963.41
办公管理费 49,005.75 27,698.17
交通及差旅费 1,499,201.33 905,369.63
业务招待费 2,031,497.10 1,409,269.10
售后服务费 1,873,089.67 792,789.46
运输费 2,471,868.70 1,389,015.34
合计 13,370,130.51 8,941,174.39
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 6,809,242.82 6,046,285.78
办公经费 641,081.90 549,195.26
交通及差旅费 257,445.58 174,775.29
业务招待费 437,496.51 164,465.44
97
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折旧及摊销 1,945,032.21 1,844,710.61
中介服务费 1,029,970.59 1,068,251.34
其他
合计 11,120,269.61 9,847,683.72
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,095,915.67 1,743,751.39
材料投入 1,411,453.06 114,360.41
折旧及摊销 89,558.09 90,185.88
试验调试 3,510,359.78 3,112,862.00
其他费用 217,531.89 188,140.40
合计 7,324,818.49 5,249,300.08
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出
减：利息收入 4,327,420.57 6,161,760.63
金融机构手续费 187,252.61 32,042.98
合计 -4,140,167.96 -6,129,717.65
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 346,448.64 864,378.62
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
98
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银行理财产品收益 271,289.05 620,715.59
合计 271,289.05 620,715.59
其他说明：
69、净敞口套期收益
70、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 30,197.26
合计 30,197.26
其他说明：
71、信用减值损失
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -606,135.52 -1,476,725.74
合计 -606,135.52 -1,476,725.74
其他说明：
73、资产处置收益
74、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
其他 20,913.19 51,849.55
合计 20,913.19 51,849.55
75、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金
99
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额
其他 62,477.60 49,739.46
合计 62,477.60 49,739.46
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 2,904,984.37 2,217,348.02
递延所得税费用 -110,064.35 -245,644.88
合计 2,794,920.02 1,971,703.14
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 18,958,297.35
按法定/适用税率计算的所得税费用 2,843,744.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -48,824.58
所得税费用 2,794,920.02
其他说明
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的保证金及押金 21,369,097.88 17,654,817.07
收到政府补助 62,500.00 699,923.11
所得税返还 969,846.48
工伤赔偿款 823,923.64
100
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员工借款 479,108.18 557,240.64
合计 23,704,476.18 18,911,980.82
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的保证金 15,271,867.57 22,959,260.32
支付的各项费用 11,047,907.39 10,711,615.80
合计 26,319,774.96 33,670,876.12
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收回理财产品 579,500,000.00 902,810,000.00
合计 579,500,000.00 902,810,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
购买理财产品 536,500,000.00 828,110,000.00
合计 536,500,000.00 828,110,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
101
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 16,163,377.33 13,618,731.40
加：资产减值准备 606,135.52 1,476,725.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
2,635,455.20 2,405,141.94
物资产折旧
无形资产摊销 522,270.30 536,926.57
长期待摊费用摊销 394,612.56 310,366.33
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -30,197.26
投资损失（收益以“－”号填列） -271,289.05 -620,715.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -89,840.33 -221,508.86
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -20,224.02 -24,136.02
存货的减少（增加以“－”号填列） -18,288,635.01 -14,887,829.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-12,555,133.31 -56,981,242.20
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-6,178,170.18 3,033,603.96
列）
经营活动产生的现金流量净额 -17,111,638.25 -51,353,936.63
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 71,035,205.15 52,463,772.77
减：现金的期初余额 53,952,621.47 48,740,449.39
现金及现金等价物净增加额 17,082,583.68 3,723,323.38
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 71,035,205.15 53,952,621.47
其中：库存现金 48,353.93 13,022.71
可随时用于支付的银行存款 43,497,881.42 36,699,258.99
可随时用于支付的其他货币资金 100.00 100.00
102
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三、期末现金及现金等价物余额 71,035,205.15 53,952,621.47
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
保函保证金 9431731.35 元；银行承兑汇
货币资金 23,894,108.94
票 14462377.59 元
固定资产 36,784,206.19 抵押资产用于出具保函和银行承兑汇票
无形资产 31,107,638.18 抵押资产用于出具保函和银行承兑汇票
合计 91,785,953.31 --
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
2018 年纳税百强企业奖励款 60,000.00 其他收益 60,000.00
江宁经济开发区管委会统计
1,000.00 营业外收入 1,000.00
办补贴
南京江宁开发区高新技术产
业园管理办公室 2018 省专利 3,000.00 其他收益 3,000.00
补助
收南京江宁经济技术开发区
1,500.00 其他收益 1,500.00
财政局拨付开发区知识产权
103
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奖励资金
2015 年省级战略性新兴产业
281,948.64 其他收益 281,948.64
发展专项资金
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
（2）合并成本及商誉
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
（2）合并成本
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
3、反向购买
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
104
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是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
江苏省南京市江 江苏省南京市江
江苏大烨储能科 生产、制造、销
宁区东山街道东 宁区东山街道东 85.00% 直接投资
技有限公司 售
麒路 33 号 麒路 33 号
南京市雨花台区 南京市雨花台区
江苏泰伦电子科 宁双路 19 号云密 宁双路 19 号云密 生产，制造，销
100.00% 直接投资
技有限公司 城 L 栋 17 楼 城 L 栋 17 楼 售
1726-2 室 1726-2 室
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
105
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（2）重要的非全资子公司
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
3、在合营安排或联营企业中的权益
（
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
106
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6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（一）交易性金融资产 14,030,197.26 14,030,197.26
1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 14,030,197.26 14,030,197.26
资产
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
107
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3、本企业合营和联营企业情况
4、其他关联方情况
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
南京天禀园林景观 大烨厂区员工车
31,180.00 155,900.00 否 109,130.00
工程有限公司 棚安装工程
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
2018年4月南京天禀园林景观工程有限公司为本公司修建员工车棚并签订合同15.59万元，交易符合市场定价。2018年
工程完工并验收，支付合同款项10.913万元，2019年再按合同要求的支付节点支付3.118万，其余部分为质保金，到期后支付。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
（3）关联租赁情况
（4）关联担保情况
（5）关联方资金拆借
（6）关联方资产转让、债务重组情况
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,328,324.36 1,438,899.78
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
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江苏利泰尔药业有
应收账款 94,567.35 22,596.74 1,891,348.21 189,134.82
限公司
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
南京天禀园林景观工程有限
应付账款 141,803.58 172,983.58
公司
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
109
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2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
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江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
（2）未来适用法
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
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十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 310,523, 13,630,9 296,892,2 297,092,9 12,944,68 284,148,25
100.00% 4.39% 100.00% 4.36%
备的应收账款 144.44 33.08 11.36 45.37 9.56 5.81
其中：
310,523, 13,630,9 296,892,2 297,092,9 12,944,68 284,148,25
合计 100.00% 4.39% 100.00% 4.36%
144.44 33.08 11.36 45.37 9.56 5.81
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 267,645,699.94
1年 267,645,699.94
1至2年 38,171,882.07
2至3年 3,089,536.74
3 年以上 1,616,025.69
3至4年 1,517,025.67
5 年以上 99,000.02
合计 310,523,144.44
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
1 年以内（含 1 年） 7,734,182.94 295,188.06 8,029,371.00
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1至2年 3,357,058.13 460,130.08 3,817,188.21
2至3年 1,621,559.36 694,698.34 926,861.02
3至4年 74,469.11 691,243.73 7,200.00 758,512.84
4至5年 10,990.00
5 年以上 146,430.02 99,000.02
合计 12,944,689.56 1,446,561.87 694,698.34 7,200.00 13,630,933.09
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
浙江海继电气股份股份有限公司 7,200.00
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
客户名称 余额 占比
坏账计提
1.国网江苏省电力有限公司 65,841,832.71 21.20%
2,695,734.79
2.国网山东省电力公司物资公司 17,790,873.29 5.73%
1,204,754.50
3.国网上海市电力有限公司 14,722,034.33 4.74%
441,661.03
4.扬州北辰电气集团有限公司 12,553,777.00 4.04%
1,014,290.88
5.南京市嘉隆电气科技有限公司 10,760,932.17 3.47%
322,827.97
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 479,430.13 1,842,821.93
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其他应收款 6,038,563.81 9,213,130.80
合计 6,517,993.94 11,055,952.73
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 479,430.13 1,842,821.93
合计 479,430.13 1,842,821.93
2）重要逾期利息
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
投标保证金 5,029,622.30 9,072,700.00
个人往来 519,250.50 172,044.00
单位往来 289,929.07 345,363.01
应收利息 479,430.13 1,842,821.93
合计 6,318,232.00 11,432,928.94
2）坏账准备计提情况
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 5,789,107.00
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1年 5,789,107.00
1至2年 445,000.00
2至3年 900.00
3 年以上 83,225.00
3至4年 24,000.00
4至5年 1,000.00
5 年以上 58,225.00
合计 6,318,232.00
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收 376,976.21 87,308.00 289,668.21
账款
合计 376,976.21 87,308.00 289,668.21
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
国网辽宁招标有限公
投标保证金 680,000.00 1 年内 9.37% 20,400.00
司
国网浙江浙电招标咨
投标保证金 500,000.00 1 年内 6.89% 15,000.00
询有限公司
国网冀北招标有限公
投标保证金 440,000.00 1 年内 6.06% 13,200.00
司
国网江苏招标有限公
投标保证金 400,000.00 1 年内 5.51% 12,000.00
司
江苏兴力工程建设监
投标保证金 280,000.00 1 年内 3.86% 8,400.00
理咨询有限公司
合计 -- 2,300,000.00 -- 31.69% 69,000.00
6）涉及政府补助的应收款项
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
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3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 0.00 0.00 0.00
合计 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 0.00 0.00 0.00
（1）对子公司投资
单位： 元
期初余额(账 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末
被投资单位
面价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值) 余额
江苏大烨储能
0.00 8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.00 0.00
科技有限公司
合计 0.00 8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.00 0.00
（2）对联营、合营企业投资
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 174,737,582.71 127,581,368.65 140,907,673.14 105,876,969.98
其他业务 1,282,370.65 858,151.40 824,558.19 948,010.45
合计 176,019,953.36 128,439,520.05 141,732,231.33 106,824,980.43
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
收入相关信息：
单位： 元
合同分类 分部 1 分部 2 分部 3 合计
商品类型 174,737,582.71 174,737,582.71
其中：
低压电器成套设备 47,511,105.06 47,511,105.06
智能中压开关设备 96,350,492.96 96,350,492.96
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变电站自动化系统 532,904.34 532,904.34
配电自动化终端 30,343,080.35 30,343,080.35
按经营地区分类 174,737,582.71 174,737,582.71
其中：
安徽 5,901,178.86 5,901,178.86
北京 13,035,873.45 13,035,873.45
河南 8,622,028.37 8,622,028.37
湖南 1,947,973.13 1,947,973.13
冀北 5,096,950.63 5,096,950.63
江苏 64,863,396.60 64,863,396.60
江西 6,279,711.73 6,279,711.73
山东 29,542,512.34 29,542,512.34
山西 123,782.99 123,782.99
陕西 6,906,646.20 6,906,646.20
上海 13,410,213.53 13,410,213.53
四川 2,650,161.78 2,650,161.78
天津 5,120,473.32 5,120,473.32
浙江 11,236,679.78 11,236,679.78
其中：
合同类型 174,737,582.71 174,737,582.71
其中：
框架合同 120,185,609.01 120,185,609.01
直销合同 54,551,973.70 54,551,973.70
其中：
其中：
其中：
与履约义务相关的信息：
本公司销售产品通常在合同签收后一至二个月内履行交货义务，通常情况下客户付款在交货验收并办理结算手续后的三
十天内（质保金除外），本公司转让的商品属于买断式转让，本公司并非产品的代理人；如产品质量问题，本公司视商品售
出的时间长短，诚诺在质保内可包换、包修等售后服务等。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 406,000,000.00 元，其中，280,000,000.00
元预计将于 2019 年度确认收入，126,000,000.00 元预计将于 2020 年度确认收入，0 元预计将于 2021 年度确认收入。
其他说明：
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5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益 225,450.69 620,715.59
合计 225,450.69 620,715.59
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 346,448.64
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 301,486.31
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,564.41
减：所得税影响额 90,955.58
少数股东权益影响额 6,833.65
合计 508,581.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 2.72% 0.0557 0.0557
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扣除非经常性损益后归属于公司
2.64% 0.0539 0.0539
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十一节 备查文件目录
（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
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