大烨智能：关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2022-08-29
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2022-079
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】794 号《关于核准江苏大烨
智能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，江苏大烨智能电气
股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股面值 1.00 元，发行价
为每股 10.93 元，共募集资金 29,511.00 万元，扣除发行费用 2,392.11 万元后，
实际募集资金净额为 27,118.89 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00095 号《验资报告》验证。
（二）以前年度募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计 投入募集 资金投资 项目金额为
19,216.04 万元，暂时补充流动资金 8,000.00 万元，用于现金管理余额 1,500.00
万元，募集资金专户余额为 609.39 万元，具体使用及结余情况如下：
（单位：万元）
金 额
募集资金总额 29,511.00
减：发行费用 2,392.11
募集资金净额 27,118.89
减：以募集资金置换预先投入自筹资金 2,087.72
减：永久补充流动资金 336.99
减：直接投入募集资金投资项目 17,128.32
其中：补充流动资金 821.24
减：用于现金管理金额 1,500.00
减：暂时补充流动资金 8,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 2,543.53
合 计 609.39
（三）本报告期募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为 19,728.77
万元，募集资金专户余额为 0.98 万元，具体使用及结余情况如下：
（单位：万元）
项 目 金 额
募集资金期初余额 609.39
减：直接投入募集资金投资项目 512.73
减：永久补充流动资金 9,618.14
加：补充流动资金归还 8,000.00
加：本期现金管理净额 1,500.00
加：利息收入扣除手续费净额 22.46
合 计 0.98
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作
（2022 年）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，本公司制
定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金三方监管协议签订情况
本公司及华泰联合证券有限责任公司分别与南京银行股份有限公司白下支
行（以下简称“南京银行”）、招商银行股份有限公司南京月牙湖支行（以下简称
“招商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”）
和中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行”）签订了《募集
资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无
重大差异。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示
如下：
（单位：元）
募集资金存管银行 银行帐号 余额 存储方式
南京银行（注 1） 0159240000000133 - -
南京银行（注 2） 0159210000000337 9,761.56 活期存款
招商银行（注 3） 125905271810602 - -
浦发银行（注 4） 93010078801088300670 - -
浦发银行（注 5） 93010078801800000315 - -
民生银行（注 6） 631355390 - -
民生银行（注 7） 631354991 - -
合 计 9,761.56 活期存款
注 1：本公司于 2017 年 7 月将募集资金专户从南京银行转至浦发银行，2017 年 07 月 25 日已销户；
注 2：经公司 2021 年年度股东大会审议通过，配电网自动化产品扩产项目已终止，剩余未使用募集资
金合计 75,683,757.67 元已永久补充流动资金并转至公司一般账户，剩余账户余额 9,761.56 元系季度结息
产生的利息。2022 年 8 月 5 日已销户。
注 3：本公司于 2018 年 8 月将募集资金专户从招商银行转至浦发银行，2021 年 11 月 19 日已销户；
注 4：本公司于 2021 年 5 月将募集资金专户从浦发银行转至浦发银行，2021 年 11 月 09 日已销户；
注 5：经公司 2021 年年度股东大会审议通过，配电网自动化产品扩产项目已终止，剩余未使用募集资
金合计 20,497,651.93 元已永久补充流动资金并转至公司一般账户，剩余账户余额 2,408.91 元系季度结息
产生的利息也一并转入公司一般账户，2022 年 06 月 15 日已销户
注 6：本公司于 2021 年 11 月将募集资金专户从民生银行转至浦发银行，2021 年 11 月 12 日已销户；
注 7：经公司 2020 年年度股东大会审议通过，微电网控制系统生产项目已终止，剩余未使用募集资金
合计 11,582,096.30 元已永久补充流动资金并转至公司一般账户，剩余账户余额 249.73 元系季度结息产生
的利息也一并转入公司一般账户，2021 年 11 月 12 日已销户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
公司 2022 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件《2022 年半年
度首次公开发行股票募集资金使用情况表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 8 月 12 日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降
低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司将闲
置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。公司已于 2022 年 4 月 21 日将上述募集资金全部归还
至公司募集资金专用账户。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“配电网自动化产
品扩产项目”已建设完成，并已陆续投入使用。为提高募集资金的使用效率，降
低公司财务费用，同意公司将“配电网自动化产品扩产项目”的节余募集资金（含
理财收益及利息收入扣除手续费后净额）9,605.57 万元（以上节余募集资金具
体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生
产经营。
（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况
报告期内，本公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。
（七）尚未使用的募集资金购买理财产品情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至本报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。
四、募集资金实际投资项目变更情况
本报告期内，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募
集资金管理违规的情形。
附件：《2022 年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况表》
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
附件
2022 年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况表
（单位：万元）
报告期内投入
募集资金总额 27,118.89 512.73
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 19,728.77
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末投资
截至期末累 项目达到预定 本报告 是否达 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期 进度
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 可使用状态日 期实现 到预计 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额（1） 投入金额 （3）＝（2）/
（2） 期 的效益 效益 大变化
变更） （1）
承诺投资项目
配电网自动化产品扩产项目 否 22,967.10 22,967.10 512.73 15,576.98 100.00% 2021-12-31 195.22 是 否
微电网控制系统生产项目 是 4,151.79 3,330.55 - 3,330.55 100.00% - - - 是
补充流动资金 是 - 821.24 - 821.24 100.00% - - - 否
承诺投资项目小计 27,118.89 27,118.89 512.73 19,728.77 100.00% 195.22
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换
不适用
情况
2021 年 8 月 12 日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时补充流动资金 为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司将闲置募集
情况 资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2022 年 4 月 21
日将上述募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
配电网自动化产品扩产项目：
公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
项目实施出现募集资金节余的金额
金的议案》，鉴于“配电网自动化产品扩产项目”已建设完成，并已陆续投入使用。为提高募集资金的使用效率，降低公司
及原因
财务费用，同意公司将“配电网自动化产品扩产项目”的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）9,605.57
万元（以上节余募集资金具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。
或其他情况
