国科微:关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明2020-04-21
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关于湖南国科微电子股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2020CSA10594
湖南国科微电子股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了湖南国科微电子股份有限公司(以下简
称国科微公司)2019 年度财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注,并于 2020 年 4 月 20 日出具了 XYZH/2020CSA10592 号无保留意见
的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,以及深圳证券交易所相
关披露的要求,国科微公司编制了本专项说明所附的国科微公司 2019 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是国科微公司的责任。我
们对汇总表所载资料与我们审计国科微公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经
审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对国科微公司 2019 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载
项目金额与我们审计国科微公司 2019 年度财务报表时国科微公司提供的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加
程序。
为了更好地理解国科微公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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本专项说明仅供国科微公司为 2019 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同
意,不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:蒋西军
(项目合伙人)
中国注册会计师:肖青
中国 北京 二○二○年四月二十日
2
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:湖南国科微电子股份有限公司 单位:万元
占用方与上 上市公司 2019 年期 2019 年度占用 2019 年度
2019 年度偿还 2019 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的 初占用 累计发生金额 占用资金的 占用形成原因 占用性质
累计发生金额 占用资金余额
联关系 会计科目 资金余额 (不含利息) 利息(如有)
现大股东及其附属企业
小计 - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上 上市公司 2019 年期 2019 年度往来 2019 年度
2019 年度偿还 2019 年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的 核算的 初往来 累计发生金额 往来资金的 往来形成原因 往来性质
累计发生金额 往来资金余额
关联关系 会计科目 资金余额 (不含利息) 利息(如有)
大股东及其附属企业
小计 - - - - -
成都国科微电子有限公司 全资子公司 其他应收款 8,217.51 19,095.05 17,222.37 10,090.19 借款及往来垫付资金 非经营性往来
Goke Microelectronics
全资子公司 其他应收款 6,760.25 290.97 179.66 6,871.56 借款 非经营性往来
Limited
上市公司的子公司及其附属
企业 湖南国科存储科技有限公司 全资子公司 其他应收款 3,453.63 30.00 3,483.63 借款 非经营性往来
江苏国科微电子有限公司 全资子公司 其他应收款 60.00 60.00 - 借款 非经营性往来
长沙天捷星科技有限公司 全资子公司 其他应收款 26,470.00 10,000.00 16,470.00 借款 非经营性往来
小计 - - - 18,491.39 45,886.02 27,462.03 36,915.38 - -
关联自然人及其控制的法人
小计 - - - - -
其他关联人及其附属企业
小计 - - - - - - - - -
总计 - - - 18,491.39 45,886.02 - 27,462.03 36,915.38 - -
主管会计工作的负责
企业负责人: 会计机构负责人:
人:
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