现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
192957069 |
60784570 |
47048503 |
119374072 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1769514858 |
878939591 |
549005767 |
2464269194 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
179113741 |
112683563 |
71678287 |
302077309 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1693294799 |
1021257916 |
525058664 |
1145376932 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58583526 |
41296765 |
32028316 |
108580405 |
| 经营活动现金流出小计 |
1957239095 |
1199815748 |
651169645 |
1574560152 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-187724237 |
-320876157 |
-102163878 |
889709043 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27930 |
16240 |
98 |
424637 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
527252867 |
516147241 |
236429183 |
820043055 |
| 投资活动现金流入小计 |
527280796 |
516163481 |
236429281 |
820467692 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
590195579 |
146712356 |
56490109 |
554061439 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
530273622 |
530000000 |
560000000 |
749957392 |
| 投资活动现金流出小计 |
1198333585 |
683712356 |
618490109 |
1314018831 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-671052789 |
-167548875 |
-382060828 |
-493551139 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2343600000 |
1740600000 |
1360600000 |
1721508369 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2343600000 |
1740600000 |
1360600000 |
1721508369 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1151600000 |
766600000 |
640550000 |
1394150200 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
308628415 |
238317439 |
38636738 |
168175781 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1560690429 |
1092313943 |
685136640 |
1659904584 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
782909571 |
648286057 |
675463360 |
61603784 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1246829 |
2315181 |
596555 |
1002580 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-77114283 |
162176206 |
191835209 |
458764268 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24661619 |
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85439697 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20472959 |
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41173934 |
| 无形资产摊销 |
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118804693 |
-- |
164764136 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
42276 |
-- |
-2162519 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
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19707971 |
-- |
30489565 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-30283344 |
-- |
-46271639 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-142710775 |
-- |
1412106176 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
317106867 |
-- |
672357106 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-652926771 |
-- |
-1575691278 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-320876157 |
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889709043 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1014557367 |
-- |
852381161 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
852381161 |
-- |
393616893 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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162176206 |
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458764268 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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31102846 |
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90808380 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1572631099 |
814846749 |
499626788 |
2303963353 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3926689 |
3308272 |
2330476 |
40931769 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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