中信证券股份有限公司
关于朗新科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐机构”）作为朗新
科技股份有限公司（以下简称“朗新科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，
对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如
下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股份募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1101 号文《关于核准朗新科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司
首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）4,500 万股，每股发行价格 5.51 元，
募集资金总额 247,950,000 元，扣除发行费用 47,270,700 万元，募集资金净额
200,679,300 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年
7 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具普华永
道中天验字（2017）第 725 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集
资金专户管理。
（二）2018 年度募集资金使用及结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司本年度实际使用募集资金 12,679.292.38 元，
累计使用募集资金总额 200,679,300.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募
集资金专户余额为 254,606.12 元，其中尚未使用的募集资金余额为 0 元，利息
收入 254,606.12 元。
二、募集资金存放和关联情况
（一）募集资金管理情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进
一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《朗新科技
股份有限公司募集资金管理制度》。规范了募集资金的存放、使用和管理，保证
募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益。
公司于 2017 年 5 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于设立募集资金专项账户的议案》。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资
者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与中国银
行股份有限公司北京市分行（及保荐机构中信证券股份有限公司签署了募集资金
三方监管协议，对募集资金的存放和使用实施专户管理。上述事项公司已于 2017
年 8 月 29 日在法定信息披露媒体发布了《关于签署募集资金三方监管协议的公
告》，公告编号：2017-005 号。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国银行北京分行 320766626305 活期 248,498.16
中国银行北京分行 328566623530 活期 3,337.72
中国银行北京分行 337666622957 活期 2,770.24
合计 254,606.12
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2018 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
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（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
2018 年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
2018 年度，公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部投入承诺投资项目中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金。已披露
的募集资金使用相关信息披露情况及时、真实、准确、完整，且募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与使
用情况出具了普华永道中天特审字（2018）第 1482 号鉴证报告，其认为：上述
募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理
委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》（2015 年修订）及《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信
息披露公告格式-第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
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式》编制，并在所有重大方面如实反映了公司 2018 年度募集资金存放与实际使
用情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对朗新科技募集
资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公
司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金
使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，并与公司高管、中层管理人员等
相关人员沟通交流等。
经核查，本保荐机构认为：
截至 2018 年 12 月 31 日，朗新科技严格执行募集资金专户存储制度，有效
执行募集资金监管协议，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在
募集资金使用违反相关法律法规的情形。
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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于朗新科技股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
赵 亮 彭 捷
中信证券股份有限公司
年 月 日
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附表：募集资金使用情况对照表：
单位：元
本年度投入
募集资金总额 200,679,300.00 募集资金总 12,679,292.38
额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 200,679,300.00
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 募集资金承诺投 调整后投资总额 本 年 度 投 入 金 截至期末累计投 截 至 期 末 投 项 目 达 到 预 定 可 使 本年度实现的效 是 否 达 项目可行
承诺投资项目和超募资金投 更 项 目 资总额 （1） 额 入金额(2) 资进度（%） 用状态日期 益 到 预 计 性是否发
向 （含部分 (3)＝(2)/(1) 效益 生重大变
变更） 化
承诺投资项目
1. 下一代电力营销系统建设 如公司《首次公
否 86,679,300.00 86,679,300.00 86,679,300.00 100.00 2018 年 6 月 30 日 不适用 否
项目 12,679,292.38 开发行股票并在
创业板上市招股
2. 技术研发中心扩建项目 否 70,000,000.00 70,000,000.00 - 70,000,000.00 100.00 2017 年 12 月 31 日 不适用 否
意向书》所披露，
相关项目不直接
产生利润，未单
3. 营销网络建设扩建项目 否 44,000,000.00 44,000,000.00 - 44,000,000.00 100.00 2017 年 12 月 31 日 不适用 否
独进行财务评
价。
承诺投资项目小计 200,679,300.00 200,679,300.00 12,679,292.38 200,679,300.00
超募资金投向
朗新科技股份有限公司不存在超募资金的情况，不适用。
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
根据本公司于 2017 年 10 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议、第二次监事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项
募集资金投资项目先期投入
目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,424.0 万元。其后至 2018 年 12 月 31 日止，本公司已累
及置换情况
计使用募集资金总额人民币 20,067.9 万元，全部使用完毕。
用闲置募集资金暂时补充流
于 2018 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
截至 2018 年 12 月 31 日，本年度募集资金已全部投入承诺投资项目，无结余。
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
截至 2018 年 12 月 31 日，本年度募集资金已全部投入承诺投资项目，无结余。
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
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