现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
148019474 |
108271925 |
77159312 |
287904413 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3733805914 |
2449269124 |
1211005247 |
5124911138 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1268617653 |
911379610 |
539259395 |
1540591935 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1797559707 |
1199005770 |
644613010 |
1882997832 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
436777473 |
311956191 |
173026616 |
819651752 |
| 经营活动现金流出小计 |
3661394113 |
2530249186 |
1418102447 |
4466924313 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
72411800 |
-80980063 |
-207097200 |
657986825 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
140505886 |
114275000 |
102250000 |
660333033 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
223761 |
161580 |
61860 |
195036 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5076000 |
| 投资活动现金流入小计 |
160685989 |
132164419 |
116652066 |
738657515 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
303553067 |
204112641 |
117253529 |
269220455 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2080000 |
2080000 |
2080000 |
6087418 |
| 投资活动现金流出小计 |
675683067 |
461742641 |
186483529 |
1225671134 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-514997078 |
-329578222 |
-69831463 |
-487013619 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
670060000 |
259470000 |
224970000 |
628526355 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
100300000 |
-- |
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535003146 |
| 筹资活动现金流入小计 |
770465500 |
259470000 |
224970000 |
1167072901 |
| 偿还债务所支付的现金 |
111500014 |
111500014 |
1800000 |
594085184 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
160930131 |
13774410 |
6643399 |
598523531 |
| 筹资活动现金流出小计 |
586829547 |
437163459 |
8569847 |
1313399989 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
183635953 |
-177693459 |
216400153 |
-146327088 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
423073 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-258949324 |
-588251744 |
-60528510 |
25069191 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-500057 |
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514546430 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29814695 |
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54373301 |
| 无形资产摊销 |
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6799083 |
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18440975 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-17070 |
-- |
-653628 |
| 固定资产报废损失 |
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-63108 |
-- |
-104916 |
| 财务费用 |
-- |
7769500 |
-- |
-23559432 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8210732 |
-- |
-29211113 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-284581054 |
-- |
69789127 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
511536309 |
-- |
-148244629 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-355021060 |
-- |
155959652 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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23451829 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-80980063 |
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657986825 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
857744653 |
-- |
1445996397 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1445996397 |
-- |
1420927206 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-588251744 |
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25069191 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4948203 |
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17919271 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3585541803 |
2340765536 |
1133748248 |
4835802835 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
244637 |
231663 |
97687 |
1203890 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
140505886 |
114275000 |
102250000 |
660333033 |
