朗新科技：中信证券股份有限公司关于朗新科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告2023-03-31
中信证券股份有限公司
关于朗新科技集团股份有限公司2022年度
公开发行可转换公司债券募集资金
存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为朗新科技集团股份有限
公司（以下简称“朗新科技”、“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐
人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司 2022 年度公司
公开发行可转换公司债券募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核
查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日签发的证监许可[2020]1182
号文《关于核准朗新科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，朗
新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债
券 8,000,000 张，每张发行价格为人民币 100 元，款项以人民币缴足，计人民币
800,000,000 元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币 11,658,490.57
元后，净募集资金共计人民币 788,341,509.43 元，上述资金于 2020 年 12 月 15 日
到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天职业字
[2020]40887 号验证报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 211,017,389.45
元，累计使用募集资金总额人民币 639,732,440.50 元，尚未使用募集资金余额人
民币 148,609,068.93 元；募集资金存放专项账户余额人民币 153,400,454.30 元与尚
未使用的募集资金余额的差异人民币 4,791,385.37 元为收到的银行存款利息扣除
银行手续费的净额。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《朗新科技集团股
份有限公司募集资金管理制度（以下简称《管理制度》）。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司依照规定对募集资金
采取了专户存储管理，分别在中国民生银行股份有限公司天津分行、中信银行无
锡新区支行开设了共计两个募集资金专项账户，并于 2020 年 12 月 25 日就各募集
资金专项账户分别与开户银行、中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三
方监管协议》。
经公司于 2021 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事
会第十四次会议审议通过，公司同意增加全资子公司无锡朗易软件产业发展有限
公司（以下简称“无锡朗易”）为募投项目“能源物联网系统建设项目”和“朗新
云研发项目”的实施主体，并同意公司将不超过 2 亿元募集资金向无锡朗易提供
无息借款，用于募投项目的实施，借款期限为自实际借款之日起不超过 6 年。公
司全资子公司无锡朗易在中国民生银行股份有限公司天津分行开设了募集资金专
项账户，并于 2021 年 2 月 5 日就该募集资金专项账户与中国民生银行股份有限公
司天津分行、中信证券和公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
经公司于 2021 年 6 月 25 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，
公司同意注销中信银行无锡新区支行募集资金专用账户（专户账号：
8110501013101656776），并在中信银行无锡新区支行重新开立募集资金账户（专
户账号：8110501011501772946）。本次变更未改变资金用途，不影响募集资金使
用计划，专户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的相关规定。
（二）募集资金专户存储情况
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截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国民生银行股份有限公司天津分行营业部 632434394 活期 7,380.50
中国民生银行股份有限公司天津分行营业部 632678468 活期 9.56
中信银行无锡新区支行 8110501011501772946 活期 7,949.99
合计 15,340.05
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见
附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年 12 月 31 日公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十
三次会议及 2022 年 1 月 17 日公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》，同意公司本次关
于募集资金投资项目之“能源物联网系统建设项目”、“朗新云研发项目”增加实
施地点和调整投资结构的事项。上述项目的实施地点由无锡市新吴区净慧东道与
吴都路交叉口东北侧地块变更为无锡市新吴区净慧东道与吴都路交叉口东北侧地
块及无锡市新吴区景贤路与净慧东道交叉口东南侧地块。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，不存在募集资金先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 1.9 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自
董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募
集资金专户。相关资金已于 2021 年 2 月 1 日和 2021 年 2 月 24 日分别从募集资金
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账户中转出。公司实际使用暂时闲置募集资金 1.9 亿元暂时补充流动资金。截止
2022 年 1 月 7 日，公司已将 1.9 亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2022 年 1 月 17 日，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十
四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过 1.9 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还
至募集资金专户。相关资金已于 2022 年 1 月 19 日从募集资金账户中转出。公司
实际使用暂时闲置募集资金 1.9 亿元暂时补充流动资金。截止 2022 年 12 月 28
日，公司已将 1.9 亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
（五）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
本年度，公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期末，尚未使用的资金存放于募集资金专户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本期不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金。已披露
的募集资金使用相关信息披露情况及时、真实、准确、完整，且募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况的意见
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与
使用情况鉴证报告》普华永道中天特审字(2023)第 0865 号，普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）认为：上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所
有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2
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号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁
布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式
（2023 年修订）-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》编制，并在所有重大方面如实反映了朗新科技 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况。
七、核查结论意见
保荐机构通过获取资料、访谈沟通等多种方式，对朗新科技公开发行可转换
公司债券募集资金的存放、使用及上述募集资金投资项目实施情况进行了核查，
主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相
关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目报告等资料等。
经核查，保荐机构认为：2022 年度朗新科技对公开发行可转换公司债券募集
资金进行了专户存放和专项使用，公司 2022 年度不存在募集资金投向变更的情
况；具体使用情况与已披露情况一致，不存在公开发行可转换公司债券募集资金
使用违反相关法律法规的情形，不存在变相改变上述募集资金用途和损害股东利
益的情形。
（以下为本报告附表）
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 80,000.00 募集资金总 21,101.74
额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 63,973.24
累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
截至期末投
承诺投资项 是否已变更 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 资进度 本年度实现 是否达到预
目和超募资 项目（含部 定可使用状 是否发生重
投资总额 额(1) 额 投入金额(2) (%)(3)＝ 的效益 计效益
金投向 分变更） 态日期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项
目
1.能源物联 本年度该项
建设期为 3
网系统建设 否 31,328.50 31,328.50 9,492.41 20,509.68 65.47% 目暂未产生 不适用 否
年
项目 实际效益
如公司《创
业板公开发
行可转换公
2.朗新云研 建设期为 3 司债券募集
否 25,707.20 25,707.20 11,609.33 21,665.12 84.28% 不适用 否
发项目 年 说明书》所
披露，相关
项目不直接
产生利润，
3.补充流动 未单独进行
否 22,964.30 21,798.45 - 21,798.45 100.00% 不适用 财务评价。 不适用 否
资金
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承诺投资项
80,000.00 78,834.15 21,101.74 63,973.24
目小计
超募资金投
向
本年度不存在超募资金的情况，不适用。
未达到计划
进度或预计
收益的情况 本报告期不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
和原因（分
具体项目）
项目可行性
发生重大变
本报告期不存在项目可行性发生重大变化的情况。
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途
本年度不存在超募资金的情况。
及使用进展
情况
募集资金投 2021 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三次会议；2022 年 1 月 17 日，公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
资项目实施 于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》，同意公司本次关于募集资金投资项目之“能源物联网系统建设项目”、“朗新云研发项目”增加
地点变更情 实施地点和调整投资结构的事项。上述项目的实施地点由无锡市新吴区净慧东道与吴都路交叉口东北侧地块变更为无锡市新吴区净慧东道与吴都路交叉口东北侧地
况 块及无锡市新吴区景贤路与净慧东道交叉口东南侧地块。
募集资金投 2021 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供
资项目实施 借款实施募投项目的议案》，同意将募投项目“能源物联网系统建设项目”和“朗新云研发项目”的实施主体由朗新科技集团股份有限公司增加为朗新科技集团股
方式调整情 份有限公司、无锡朗易软件产业发展有限公司，同时将不超过 2 亿元募集资金向全资子公司无锡朗易软件产业发展有限公司提供无息借款，用于“能源物联网系统
况 建设项目”和“朗新云研发项目”的实施，借款期限为自实际借款之日起不超过 6 年。相关资金已于 2021 年 2 月 5 日从募集资金专户转出。
2021 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事、监
募集资金投
事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 12 月 14 日止预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民
资项目先期
币 95,360,402.50 元，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了验证，并出具了《朗新科技集团股份有
投入及置换
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2021)第 0132 号）。相关资金已于 2021 年 2 月 1 日从募集资金专户中
情况
转出。
2021 年 1 月 28 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
用闲置募集
意公司使用不超过 1.9 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资
资金暂时补
金专户。相关资金已于 2021 年 2 月 1 日和 2021 年 2 月 24 日分别从募集资金账户中转出。公司实际使用暂时闲置募集资金 1.9 亿元暂时补充流动资金。截止 2022
充流动资金
年 1 月 7 日，公司已将 1.9 亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
情况
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2022 年 1 月 17 日，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过 1.9 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还
至募集资金专户。相关资金已于 2022 年 1 月 19 日从募集资金账户中转出。公司实际使用暂时闲置募集资金 1.9 亿元暂时补充流动资金。截止 2022 年 12 月 28
日，公司已将 1.9 亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
项目实施出
现募集资金
本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
结余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用 本报告期尚未使用的募集资金存放于专户中。
途及去向
募集资金使
2023 年 3 月 30 日，本公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目内部投资结构调整的议案》，同意并确认“能源物联网
用及披露中
系统建设项目”、“朗新云研发项目”募投项目的内部投资结构调整。相关募投项目内部结构调整未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变
存在的问题
更的其他情形，无需提交本公司股东大会审议。
或其他情况
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于朗新科技集团股份有限公司 2022
年度公开发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署
页）
保荐代表人签名：
纪若楠 彭 捷
中信证券股份有限公司
年 月 日
