北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2019-040
北京中石伟业科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴晓宁、主管会计工作负责人叶露及会计机构负责人(会计主管
人员)杨晓丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 101,057,633.61 104,899,499.25 104,899,499.25 -3.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,457,945.66 13,190,023.87 13,190,023.87 -5.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,330,445.63 13,157,591.26 13,157,591.26 -6.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 45,681,705.32 72,566,471.28 72,566,471.28 -37.05%
基本每股收益（元/股） 0.0791 0.1518 0.0844 -6.28%
稀释每股收益（元/股） 0.0791 0.1518 0.0844 -6.28%
加权平均净资产收益率 1.82% 2.35% 2.35% -0.53%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 854,680,814.09 904,110,071.94 904,110,071.94 -5.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 693,637,665.21 679,282,463.67 679,282,463.67 2.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.03 处置固定资产的收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 江苏省 2018 年第二批省级工业
150,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 和信息产业转型升级扶持资金。
减：所得税影响额 22,500.00
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 127,500.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 14,815 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
叶露 境内自然人 24.82% 39,105,122 39,105,122 质押 5,857,200
吴晓宁 境内自然人 24.75% 38,995,049 38,995,049
深圳市创新投资
国有法人 6.60% 10,402,674 0
集团有限公司
HAN WU 境外自然人 6.03% 9,504,000 9,504,000
北京盛景未名创
业投资中心（有 境内非国有法人 4.17% 6,570,000 0
限合伙）
北京红土鑫洲创
业投资中心（有 境内非国有法人 2.06% 3,241,996 0
限合伙）
张宗慧 境内自然人 1.14% 1,800,000 1,800,000
陈曲 境内自然人 0.61% 955,360 955,360
朱光福 境内自然人 0.55% 869,394 869,394
中信银行股份有
限公司－农银汇
其他 0.46% 721,903 0
理策略精选混合
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市创新投资集团有限公司 10,402,674 人民币普通股 10,402,674
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北京盛景未名创业投资中心（有限
6,570,000 人民币普通股 6,570,000
合伙）
北京红土鑫洲创业投资中心（有限
3,241,996 人民币普通股 3,241,996
合伙）
中信银行股份有限公司－农银汇
721,903 人民币普通股 721,903
理策略精选混合型证券投资基金
中国银行－南方高增长股票型开
700,049 人民币普通股 700,049
放式证券投资基金
交通银行－农银汇理行业领先股
695,637 人民币普通股 695,637
票型证券投资基金
东方证券股份有限公司 658,000 人民币普通股 658,000
招商银行股份有限公司－中银恒
利半年定期开放债券型证券投资 592,504 人民币普通股 592,504
基金
贺志军 462,100 人民币普通股 462,100
中国建设银行股份有限公司－南
方瑞合三年定期开放混合型发起 438,080 人民币普通股 438,080
式证券投资基金（LOF）
上述股东关联关系或一致行动的 深圳市创新投资集团有限公司与北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）存在一致行动
说明 关系。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
1、报告期公司应收票据及应收账款较本年期初减少31.06%，主要原因系2018年末应收账款在本期收回所致；
2、报告期公司预付账款较本年期初增加34.81%，主要原因系预付材料款增加所致；
3、报告期公司其他应收款较本年期初减少45.52%，主要原因系收回海关保证金所致；
4、报告期公司其他流动资产较本年期初减少91.40%，主要原因系待抵扣的增值税进项税额减少所致；
5、报告期公司在建工程较本年期初减少34.78%，主要原因系设备验收及工程完工转入固定资产所致；
6、报告期公司应付票据及应付账款较本年期初减少56.44%，主要原因系支付供应商到期货款所致；
7、报告期公司预收账款较本年期初减少79.64%，主要原因系向客户交货，与客户进行结算所致；
8、报告期公司应付职工薪酬较本年期初减少44.35%，主要原因系在本期支付2018年末计提的年终奖金所致；
9、报告期公司应交税费较本年期初减少34.91%，主要原因系本期缴纳2018年末计提的税金所致。
（二）合并利润表项目
1、报告期公司研发费用较去年同期增长33.08%，主要原因系公司进一步加大了研发投入，同时，公司新建设的无锡研发中
心在2018年下半年投入运营所致；
2、报告期公司财务费用较去年同期减少79.58%，主要原因系汇兑收益较去年同期增加所致；
3、报告期资产减值损失较上年同期减少695.74%，主要原因系本期应收账款减少，计提的坏账损失减少所致；
4、报告期公司其他收益较去年同期增加11.73万元，增长358.86%，主要原因系公司收到无锡高新技术产业开发区拨付补贴
款所致；
5、报告期公司所得税费用较去年同期增长33.74%，主要原因系子公司无锡中石功能材料有限公司本期实现利润较高，且其
适用25%的所得税税率所致。
（三）合并现金流量表项目
1、报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少了46.88%，主要原因系2018年末出货减少导致本期回款减少
所致；
2、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少47.26%，主要原因系报告期内主要消化上年末库存，本期采购
额降低所致；
3、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少46.67%，主要原因系本期相关费用支出减少所致；
4、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少37.05%，系以上原因综合所致；
5、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少了70.60%，主要原因系上年同期无锡公司
基建项目结算使上年同期支出较大，本期公司暂无重大固定资产投资支出所致；
6、报告期内筹资活动现金流出小计较去年同期减少了88.19%，主要原因系公司上年同期支付上市费用所致；
7、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了278.62%，主要原因系公司本期增加短期借款所致；
8、报告期内期末现金及现金等价物余额较同期比较增长了52.96%，系以上原因综合所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入 10,105.76万元，比上年同期下降了3.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,245.80
万元 ，较上年同期下降5.55%。
报告期内，由于一季度属于消费电子行业传统淡季且部分客户需求有所下降，导致公司营业收入略有下滑。但公司主营
业务和客户基础保持稳定，公司在传统手机大客户的供货份额进一步提升，同时，已开始向国内手机客户大批量供货。公司
在通信和工业电子等领域的新业务开拓上亦取得良好进展，在5G通讯设备、智能家居和消费电子等行业取得多个重要项目，
为未来收入增长奠定了基础。
报告期内，公司进一步加大了研发投入，研发费用较去年同期增长了33.08%，无锡研发中心已成功开发出单层厚石墨、
柔性石墨等新品并已具备量产能力，北京研发中心成功开发出高导热凝胶和高性能相变导热界面材料并已通过客户认证，研
发能力继续保持行业领先水平。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 14,619.67
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 14,616.04
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1.高分子复合屏蔽导 2019 年
13,619. 13,619. 18,938.
热材料研发及生产 否 13,619.67 0 100.00% 12 月 31 698.04 是 否
67 67 61
基地项目 日
2019 年
2.创新技术研发中心
否 600 600 0 595.94 99.32% 12 月 31 不适用 否
项目
日
2019 年
3.营销网络建设项目 否 400 400 0 400.43 100.11% 12 月 31 不适用 否
日
14,619. 14,616. 18,938.
承诺投资项目小计 -- 14,619.67 0 -- -- 698.04 -- --
67 04 61
超募资金投向
无 否
14,619. 14,616. 18,938.
合计 -- 14,619.67 0 -- -- 698.04 -- --
67 04 61
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
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超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入 22,417.89 万元。2、2018 年 1 月 18 日，公司第二届董事
募集资金投资项目
会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募
先期投入及置换情
集资金置换先期投入 13,619.67 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所
况
（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]1247 号专项鉴证报告确认。公司保荐机构安信证券股份有限
公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
按规定储存在募集资金专户用于募投项目的后续投入支出。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 353,078,126.70 302,801,766.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 108,985,742.70 158,086,605.23
其中：应收票据 8,823,006.38 4,501,025.31
应收账款 100,162,736.32 153,585,579.92
预付款项 950,196.55 704,858.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,840,668.79 5,213,751.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 82,699,218.60 107,549,558.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,976,602.50 22,986,492.71
10
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流动资产合计 550,530,555.84 597,343,032.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 396,030.24 456,947.83
固定资产 266,665,695.42 268,824,527.03
在建工程 812,951.80 1,246,430.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 27,302,862.65 27,138,200.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,466,829.95 3,779,477.40
递延所得税资产 1,251,007.46 1,693,951.87
其他非流动资产 4,254,880.73 3,627,504.79
非流动资产合计 304,150,258.25 306,767,039.35
资产总计 854,680,814.09 904,110,071.94
流动负债：
短期借款 83,500,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 43,446,320.16 99,748,987.37
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预收款项 427,777.49 2,101,102.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,368,209.90 13,241,327.49
应交税费 4,672,861.71 7,179,171.81
其他应付款 21,627,979.62 30,834,690.70
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 161,043,148.88 223,105,280.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 161,043,148.88 223,105,280.21
所有者权益：
股本 157,531,500.00 157,531,500.00
12
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 197,887,182.12 197,887,182.12
减：库存股 20,629,350.00 20,629,350.00
其他综合收益 62,813.03 74,049.72
专项储备
盈余公积 22,637,421.96 22,637,421.96
一般风险准备
未分配利润 334,239,605.53 321,781,659.87
归属于母公司所有者权益合计 691,729,172.64 679,282,463.67
少数股东权益 1,908,492.57 1,722,328.06
所有者权益合计 693,637,665.21 681,004,791.73
负债和所有者权益总计 854,680,814.09 904,110,071.94
法定代表人：吴晓宁 主管会计工作负责人：叶露 会计机构负责人：杨晓丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 205,685,677.57 177,654,666.88
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 80,807,471.90 90,143,519.57
其中：应收票据 288,582.83 653,851.31
应收账款 80,518,889.07 89,489,668.26
预付款项 648,112.55 138,635.97
其他应收款 123,694,642.55 124,135,300.70
其中：应收利息
应收股利
存货 4,921,296.14 4,851,638.37
合同资产
13
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 664,423.56 19,922,955.48
流动资产合计 416,421,624.27 416,846,716.97
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 134,793,130.88 134,793,130.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 396,030.24 456,947.83
固定资产 14,434,113.87 15,286,079.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,950,857.18 5,855,037.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 54,022.48
递延所得税资产
其他非流动资产 1,967,596.40 748,858.27
非流动资产合计 157,541,728.57 157,194,076.37
资产总计 573,963,352.84 574,040,793.34
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 24,235,805.67 25,355,245.88
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预收款项 347,427.49 638,927.46
合同负债
应付职工薪酬 3,064,415.74 4,520,815.75
应交税费 3,370,801.92 328,155.76
其他应付款 27,941,865.57 35,707,365.17
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 58,960,316.39 66,550,510.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 58,960,316.39 66,550,510.02
所有者权益：
股本 157,531,500.00 157,531,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 197,719,213.59 197,719,213.59
减：库存股 20,629,350.00 20,629,350.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 22,637,421.96 22,637,421.96
未分配利润 157,744,250.90 150,231,497.77
所有者权益合计 515,003,036.45 507,490,283.32
负债和所有者权益总计 573,963,352.84 574,040,793.34
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 101,057,633.61 104,899,499.25
其中：营业收入 101,057,633.61 104,899,499.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 85,290,184.27 92,238,090.37
其中：营业成本 63,094,015.71 63,211,827.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,406,566.69 2,138,390.75
销售费用 3,548,681.26 4,861,159.19
管理费用 8,296,966.35 9,017,218.88
研发费用 8,670,507.43 6,515,370.89
财务费用 1,258,057.03 6,160,987.88
其中：利息费用 837,375.01 998,288.56
利息收入 755,869.87 113,450.73
资产减值损失 -1,984,610.20 333,135.10
信用减值损失
加：其他收益 150,000.00 32,690.00
投资收益（损失以“－”号填列） 301,250.62
其中：对联营企业和合营企业的投资
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收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.03 9,722.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,917,449.37 13,005,071.51
加：营业外收入 2,801,855.78
减：营业外支出 4.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,917,449.37 15,806,922.87
减：所得税费用 3,273,339.20 2,447,602.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,644,110.17 13,359,320.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 12,644,110.17 13,359,320.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 12,457,945.66 13,190,023.87
2.少数股东损益 186,164.51 169,296.86
六、其他综合收益的税后净额 -11,236.69 -95,157.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-11,236.69 -95,157.82
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -11,236.69 -95,157.82
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
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益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -11,236.69 -95,157.82
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 12,632,873.48 13,264,162.91
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,446,708.97 13,094,866.05
归属于少数股东的综合收益总额 186,164.51 169,296.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0791 0.0844
（二）稀释每股收益 0.0791 0.0844
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴晓宁 主管会计工作负责人：叶露 会计机构负责人：杨晓丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 67,951,617.32 60,546,925.53
减：营业成本 48,407,417.89 36,785,237.98
税金及附加 1,861,236.66 1,179,223.22
销售费用 2,219,932.47 3,028,296.41
管理费用 4,007,478.59 4,260,167.94
研发费用 2,466,774.15 2,396,076.97
财务费用 164,033.49 1,679,343.84
其中：利息费用 348,000.00
利息收入 204,971.75 81,662.81
资产减值损失 -34,965.46 333,135.10
信用减值损失
加：其他收益 32,690.00
投资收益（损失以“－”号填 301,250.62
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列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
0.03 9,722.01
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,859,709.56 11,229,106.70
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,859,709.56 11,229,106.70
列）
减：所得税费用 1,346,956.43 1,709,990.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,512,753.13 9,519,116.39
（一）持续经营净利润（净亏损
7,512,753.13 9,519,116.39
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -218,654.28
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-218,654.28
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -218,654.28
9.其他
六、综合收益总额 7,512,753.13 9,300,462.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,940,383.21 270,963,772.43
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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收到的税费返还 20,830,083.81
收到其他与经营活动有关的现
3,649,728.07 883,162.99
金
经营活动现金流入小计 168,420,195.09 271,846,935.42
购买商品、接受劳务支付的现金 76,585,718.53 145,221,852.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
26,611,494.77 24,551,389.15
现金
支付的各项税费 12,654,376.11 16,594,683.44
支付其他与经营活动有关的现
6,886,900.36 12,912,539.21
金
经营活动现金流出小计 122,738,489.77 199,280,464.14
经营活动产生的现金流量净额 45,681,705.32 72,566,471.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 98,020,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
13,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,361.42
金
投资活动现金流入小计 98,036,361.42
购建固定资产、无形资产和其他
8,447,591.59 28,736,244.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金 94,300,000.00
质押贷款净增加额
21
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,678,723.91
金
投资活动现金流出小计 8,447,591.59 124,714,968.50
投资活动产生的现金流量净额 -8,447,591.59 -26,678,607.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 13,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 13,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
837,375.01 998,288.56
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
6,090,667.48
金
筹资活动现金流出小计 837,375.01 7,088,956.04
筹资活动产生的现金流量净额 12,662,624.99 -7,088,956.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
379,621.75 -4,262,699.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 50,276,360.47 34,536,208.84
加：期初现金及现金等价物余额 302,801,766.23 196,299,506.83
六、期末现金及现金等价物余额 353,078,126.70 230,835,715.67
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,901,209.54 64,252,174.18
收到的税费返还 20,064,332.96
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收到其他与经营活动有关的现
321,485.43 219,817,407.30
金
经营活动现金流入小计 93,287,027.93 284,069,581.48
购买商品、接受劳务支付的现金 49,894,608.12 47,471,267.68
支付给职工以及为职工支付的
8,344,434.35 6,874,753.27
现金
支付的各项税费 1,468,908.91 3,844,132.15
支付其他与经营活动有关的现
5,938,475.86 233,671,047.51
金
经营活动现金流出小计 65,646,427.24 291,861,200.61
经营活动产生的现金流量净额 27,640,600.69 -7,791,619.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 747,697.50
处置固定资产、无形资产和其他
13,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 747,697.50 13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
357,287.50 1,671,146.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 357,287.50 1,671,146.80
投资活动产生的现金流量净额 390,410.00 -1,658,146.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
391,500.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
5,874,115.05
金
筹资活动现金流出小计 6,265,615.05
筹资活动产生的现金流量净额 -6,265,615.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-216,552.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,031,010.69 -15,931,933.41
加：期初现金及现金等价物余额 177,654,666.88 171,031,593.81
六、期末现金及现金等价物余额 205,685,677.57 155,099,660.40
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 302,801,766.23 302,801,766.23
应收票据及应收账款 158,086,605.23 158,086,605.23
其中：应收票据 4,501,025.31 4,501,025.31
应收账款 153,585,579.92 153,585,579.92
预付款项 704,858.32 704,858.32
其他应收款 5,213,751.59 5,213,751.59
存货 107,549,558.51 107,549,558.51
其他流动资产 22,986,492.71 22,986,492.71
流动资产合计 597,343,032.59 597,343,032.59
非流动资产：
投资性房地产 456,947.83 456,947.83
固定资产 268,824,527.03 268,824,527.03
在建工程 1,246,430.16 1,246,430.16
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无形资产 27,138,200.27 27,138,200.27
长期待摊费用 3,779,477.40 3,779,477.40
递延所得税资产 1,693,951.87 1,693,951.87
其他非流动资产 3,627,504.79 3,627,504.79
非流动资产合计 306,767,039.35 306,767,039.35
资产总计 904,110,071.94 904,110,071.94
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
应付票据及应付账款 99,748,987.37 99,748,987.37
预收款项 2,101,102.84 2,101,102.84
应付职工薪酬 13,241,327.49 13,241,327.49
应交税费 7,179,171.81 7,179,171.81
其他应付款 30,834,690.70 30,834,690.70
流动负债合计 223,105,280.21 223,105,280.21
非流动负债：
负债合计 223,105,280.21 223,105,280.21
所有者权益：
股本 157,531,500.00 157,531,500.00
资本公积 197,887,182.12 197,887,182.12
减：库存股 20,629,350.00 20,629,350.00
其他综合收益 74,049.72 74,049.72
盈余公积 22,637,421.96 22,637,421.96
未分配利润 321,781,659.87 321,781,659.87
归属于母公司所有者权益
679,282,463.67 679,282,463.67
合计
少数股东权益 1,722,328.06 1,722,328.06
所有者权益合计 681,004,791.73 681,004,791.73
负债和所有者权益总计 904,110,071.94 904,110,071.94
调整情况说明
无调整
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 177,654,666.88 177,654,666.88
25
北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应收票据及应收账款 90,143,519.57 90,143,519.57
其中：应收票据 653,851.31 653,851.31
应收账款 89,489,668.26 89,489,668.26
预付款项 138,635.97 138,635.97
其他应收款 124,135,300.70 124,135,300.70
存货 4,851,638.37 4,851,638.37
其他流动资产 19,922,955.48 19,922,955.48
流动资产合计 416,846,716.97 416,846,716.97
非流动资产：
长期股权投资 134,793,130.88 134,793,130.88
投资性房地产 456,947.83 456,947.83
固定资产 15,286,079.21 15,286,079.21
无形资产 5,855,037.70 5,855,037.70
长期待摊费用 54,022.48 54,022.48
其他非流动资产 748,858.27 748,858.27
非流动资产合计 157,194,076.37 157,194,076.37
资产总计 574,040,793.34 574,040,793.34
流动负债：
应付票据及应付账款 25,355,245.88 25,355,245.88
预收款项 638,927.46 638,927.46
应付职工薪酬 4,520,815.75 4,520,815.75
应交税费 328,155.76 328,155.76
其他应付款 35,707,365.17 35,707,365.17
流动负债合计 66,550,510.02 66,550,510.02
非流动负债：
负债合计 66,550,510.02 66,550,510.02
所有者权益：
股本 157,531,500.00 157,531,500.00
资本公积 197,719,213.59 197,719,213.59
减：库存股 20,629,350.00 20,629,350.00
盈余公积 22,637,421.96 22,637,421.96
未分配利润 150,231,497.77 150,231,497.77
所有者权益合计 507,490,283.32 507,490,283.32
负债和所有者权益总计 574,040,793.34 574,040,793.34
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北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
调整情况说明
无调整
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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