现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8155312 |
4878175 |
2900023 |
13400988 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
972957674 |
625115016 |
313666146 |
1467706084 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
172200538 |
114470835 |
59915602 |
226904102 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
607665216 |
381203786 |
199301228 |
860921849 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
96067070 |
61164741 |
31447958 |
121489055 |
| 经营活动现金流出小计 |
910566243 |
583247959 |
302319816 |
1278020892 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
62391431 |
41867057 |
11346329 |
189685192 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
841881265 |
755881265 |
479515630 |
1756574429 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15899347 |
8607526 |
7960026 |
11701271 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
880643690 |
767349733 |
489924983 |
1776712496 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55694649 |
47761638 |
42554692 |
79410247 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2619 |
2544 |
2349 |
2340525 |
| 投资活动现金流出小计 |
943487981 |
790736478 |
583681373 |
2010985521 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-62844291 |
-23386745 |
-93756391 |
-234273025 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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11542328 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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307863076 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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115330997 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19487044 |
11162239 |
1271276 |
29161365 |
| 筹资活动现金流出小计 |
91046025 |
82691220 |
1271276 |
327326345 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-91046025 |
-82691220 |
-1271276 |
-19463269 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-233226 |
286952 |
80391 |
-2846868 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-91732111 |
-63923956 |
-83600947 |
-66897971 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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62038127 |
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71928182 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28650318 |
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57697372 |
| 无形资产摊销 |
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1707645 |
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3254261 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1105892 |
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-6505154 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
16696 |
| 财务费用 |
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-105062 |
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4058500 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2570375 |
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-2855881 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16440796 |
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40048136 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-76987899 |
-- |
81789626 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
43341213 |
-- |
-74384796 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2631473 |
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1400019 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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41867057 |
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189685192 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
218879686 |
-- |
282803642 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
282803642 |
-- |
349701613 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-63923956 |
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-66897971 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5170024 |
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14923491 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
948716972 |
611149763 |
307510236 |
1424898536 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
16085391 |
9087078 |
3255887 |
29406561 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
841881265 |
755881265 |
479515630 |
1756574429 |
