北京中石伟业科技股份有限公司
2021 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资金占用情况的专项说明
天 职 业 字 [2022]13772 号
2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]13772 号
北京中石伟业科技股份有限公司董事会：
我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石伟业公司”）财务报表，包括2021年12月
31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、
所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月21日出具了标准无保留意见
的审计报告。
根据中国证券监督委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证
监会公告[2022]26号)以及深圳证券交易所相关披露的要求，中石伟业公司编制了后附的2021年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其
真实性、合法性及完整性是中石伟业公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报
表进行复核。经复核，我们认为，中石伟业公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除
复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解中石伟业公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财
务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国北京
中国注册会计师：
二○二二年四月二十一日
中国注册会计师：
2
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司 单位：人民币元
上市公司核 2021 年度占用 2021 年度占
占用方与上市公 2021 年期初占用 2021 年度偿还累计 2021 年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 累计发生金额 用资金的利息 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 资金余额 发生金额 用资金余额
目 （不含利息） （如有）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
上市公司核 2021 年度占用 2021 年度占
往来方与上市公 2021 年期初占用 2021 年度偿还累计 2021 年期末占
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额 用资金的利息 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 资金余额 发生金额 用资金余额
目 （不含利息） （如有）
大股东及其附属企业
北京中石伟业科技无锡有限公司 全资子公司 其他应收款 100,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 应收子公司分配股利 非经营性往来
上市公司的子公司及其
无锡中石伟业功能材料有限公司 全资子公司 其他应收款 10,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 应收子公司分配股利 非经营性往来
附属企业
北京中石正旗技术有限公司 控股子公司 其他应收款 12,350,000.00 12,350,000.00 应收子公司分配股利 非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 110,000,000.00 97,350,000.00 110,000,000.00 97,350,000.00
法定代表人： 吴晓宁 主管会计工作的负责人： SHU WU 会计机构负责人： SHU WU