北京中石伟业科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
北京中石伟业科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-
创业板上市公司规范运作》（以下简称“创业板上市公司规范运作”）及相关公告
格式规定，现将北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年
度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有 限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，北京中石伟业科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“中石科技”）非公开发行股票 29,066,107 股，每股
发行价格 28.59 元，募集资金总额为 830,999,999.13 元，扣除承销及保荐费用人
民币 13,013,773.57 元，余额为人民币 817,986,225.56 元，另外扣除中介机构费
和 其 他 发 行 费 用 人 民 币 1,276,680.29 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
816,709,545.27 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 18 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具天职业
字[2020]31162 号《北京中石伟业科技股份有限公司验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
（1）招商银行北京亦庄支行 110904962510666 账户
项目 金额
募集资金净额 696,709,545.27
已累计投入募集资金 199,989,262.63
减：中国银行宜兴支行营业部 80,000,000.00
554746515018 账户
加：利息收入及理财产品收益 34,588,576.92
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项目 金额
减：手续费用 17,535.28
募集资金余额合计 451,291,324.28
其中：募集资金账户余额 31,291,324.28
购买结构性存款等 420,000,000.00
（2）中国银行宜兴支行营业部 554746515018 账户
项目 金额
募集资金净额 120,000,000.00
已累计投入募集资金 213,558,617.01
其中：2022 年度投入募集资金 87,483,539.66
80,000,000.00
加：招商银行北京亦庄支行
110904962510666 账户转入
加：利息收入
2,328,937.29
加：留抵退税 18,186,632.19
减：手续费用 5,324.25
募集资金余额合计 6,951,628.22
其中：募集资金账户余额 6,951,628.22
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注：报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：
签约方 产品名称 金额（元） 起息日 到期日 实际收回本金金额（元） 实际获得收益（元）
中国银行 结构性存款 60,000,000.00 2021-11-27 2022-3-1 60,000,000.00 525,761.10
中国银行 结构性存款 66,800,000.00 2021-11-27 2022-3-2 66,800,000.00 594,705.39
中国银行 结构性存款 20,000,000.00 2021-11-29 2022-3-1 20,000,000.00 171,901.37
招商银行 结构性存款 175,000,000.00 2022-1-7 2022-2-28 175,000,000.00 797,808.22
招商银行 结构性存款 175,000,000.00 2022-1-7 2022-2-28 175,000,000.00 747,945.21
兴业银行 结构性存款 40,000,000.00 2022-3-2 2022-5-17 40,000,000.00 227,753.43
招商银行 结构性存款 169,000,000.00 2022-3-4 2022-5-18 169,000,000.00 1,041,780.82
招商银行 结构性存款 170,000,000.00 2022-3-4 2022-5-18 170,000,000.00 1,047,945.21
中国银行 结构性存款 50,100,000.00 2022-3-4 2022-5-18 50,100,000.00 453,895.71
中国银行 结构性存款 49,900,000.00 2022-3-4 2022-5-18 49,900,000.00 154,826.71
兴业银行 结构性存款 60,000,000.00 2022-5-20 2022-7-19 60,000,000.00 264,328.77
招商银行 结构性存款 100,000,000.00 2022-5-20 2022-7-29 100,000,000.00 584,931.51
招商银行 结构性存款 100,000,000.00 2022-5-20 2022-7-29 100,000,000.00 584,931.51
宁波银行 结构性存款 100,000,000.00 2022-5-23 2022-8-22 100,000,000.00 822,739.73
兴业银行 结构性存款 80,000,000.00 2022-7-21 2022-10-25 80,000,000.00 605,773.16
招商银行 结构性存款 50,000,000.00 2022-8-2 2022-10-25 50,000,000.00 346,356.16
招商银行 结构性存款 50,000,000.00 2022-8-2 2022-10-25 50,000,000.00 346,356.16
宁波银行 结构性存款 100,000,000.00 2022-8-3 2022-11-28 100,000,000.00 1,057,808.22
宁波银行 结构性存款 90,000,000.00 2022-9-6 2022-11-28 90,000,000.00 665,136.99
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签约方 产品名称 金额（元） 起息日 到期日 实际收回本金金额（元） 实际获得收益（元）
招商银行 结构性存款 60,000,000.00 2022-11-2 2023-1-4 未到期 未到期
招商银行 结构性存款 60,000,000.00 2022-11-3 2023-1-4 未到期 未到期
宁波银行 结构性存款 50,000,000.00 2022-11-4 2023-5-15 未到期 未到期
宁波银行 结构性存款 150,000,000.00 2022-12-7 2023-3-7 未到期 未到期
兴业银行 大额可转让存单 50,000,000.00 2022-5-19 2025-5-19 未到期 未到期
兴业银行 大额可转让存单 50,000,000.00 2022-5-19 2025-5-19 未到期 未到期
2022 年 12 月 31 日余额 420,000,000.00
逾期未收回的本金和收益累计金额 0.00
截至 2022 年 12 月 31 日止，累计投入募集资金项目金额为人民币 413,547,879.64 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《北京中石伟业科技股
份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投
资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规
定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《创业板上市公司规范运作》的要求。
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根据《管理制度》要求，本公司开设了招商银行北京亦庄支行、中国银行宜兴
支行营业部专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司于 2020 年 6 月会同保荐机构
国泰君安证券股份有限公司与招商银行北京亦庄支行签订了《募集资 金三方监管
协议》。
由于本公司本次募集资金投资项目“5G 高效散热模组建设项目”的实施主体
为本公司全资子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”），本
公司于 2020 年 6 月与宜兴中石、保荐机构国泰君安证券股份有限公司和中国银行
宜兴支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方监
管协议得到了切实履行。
3.募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金账户存储情况如下：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行北京亦庄支 110904962510666 活期存款 31,291,324.28
行
中国银行宜兴支行营 554746515018 活期存款 6,951,628.22
业部
结构性存款等 420,000,000.00
总计 458,242,952.50
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使
用情况对照表。
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
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2.募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司 2022 年度不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
2020 年 8 月 26 日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次
会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部
分发行费用的议案》，使用募集资金置换先期投入的项目资金 1,116.03 万元、预先
支付的发行费用 127.67 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]34259 号专项鉴证报告确认。
3.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公
司募集资金管理与使用的监管要求（2022 年修订）》《创业板上市公司规范运作》
及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和
进展情况均如实履行了披露义务。
附件：
1、募集资金使用情况对照表。
北京中石伟业科技股份有限公司
二○二三年四月二十六日
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附件 1
北京中石伟业科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 81,670.95 本年度投入募
8,748.35
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
41,354.79
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部 度（%）(3)＝ 可使用状态 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 效益 效益
分变更） (2)/(1) 日期 大变化
承 诺投资项目
1.5G 高效散热模组建设项目 否 61,670.95 61,670.95 8,748.35 21,355.86 34.63 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
2.补充流动资金项目 否 20,000.00 20,000.00 19,998.93 99.99 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 81,670.95 81,670.95 8,748.35 41,354.79
超 募资金投向
超募资金投向小计
合计 81,670.95 81,670.95 8,748.35 41,354.79
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2022 年 12 月 27 日,公司第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的实际建
（分具体项目）
设情况和投资进度，拟对公司非公开发行募投项目“5G 高效散热模组建设项目”延期至 2023 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
2020 年 9 月 15 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议
案》，增加公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“5G 高效散热模组建设项目”的另一实施地点，新增实施地点位于江苏省无锡市宜兴经
募集资金投资项目实施地点变更情况
济技术开发区杏里路 10 号宜兴光电产业园 5 幢三层。该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募集资金投资项目的重大变化。公司保荐
机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项无异议。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入项目资金 1,116.03 万元、预先支付发行费用 127.67 万元。
2、2020 年 8 月 26 日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目自筹资金及部分发行费用的议案》，使用募集资金置换先期投入的项目资金 1,116.03 万元、预先支付的发行费用 127.67 万元。上述置换议案已
经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]34259 号专项鉴证报告确认。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公
司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资相关产品余额 420,000,000.00 元，详见本报
尚未使用的募集资金用途及去向
告“一、（二）本年度使用金额及年末余额”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
