证券代码:300700        证券简称:岱勒新材         公告编号：2022-003
债券代码:123024        债券简称:岱勒转债


                  长沙岱勒新材料科技股份有限公司
      关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

    1、因工作疏忽，本次《2021 年第四季度可转换公司债券转股情况》未及时
在规定的季度结束后 2 个交易日内披露，现将相关情况披露如下。为此给广大投
资者带来的不便，公司深表歉意，公司今后将加强日常信息披露管理。

    2、“岱勒转债”转股时间：2019 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 21 日；转股
价格：人民币 14.10 元/股；债券代码:123024。

   3、2021 年第四季度，共有 0 张“岱勒转债”完成转股（票面金额共计 0 元
人民币），合计转成 0 股“岱勒新材”股票（股票代码：300700）。

   4、截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转债为 2,096,877 张，票面总金额
为 209,687,700 元人民币。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“岱勒转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：

   一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1731 号”文核准，长沙岱
勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日公开发行
了 210.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 21,000.00 万元。
本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股
东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售
部分） 通过深 交所 交易系 统网 上向社 会公 众投资 者发 行，认 购金 额不足
21,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

       经深交所“深证上〔2019〕200 号”文同意，公司 21,000.00 万元可转换公
司债券已于 2019 年 4 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“岱勒转债”，债
券代码“123024”。

       根据相关规定和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转
债自 2019 年 9 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 24.90 元/
股。

       公司于 2021 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于向下修正“岱勒转债”转股价格的议案》，在综合考虑第一次临时股东大会召
开日前二十个交易日股票交易均价、股东大会召开日前一个交易日公司股票交易
均价和公司股票价格情况下，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董
事会确定“岱勒转债”的转股价格由 24.9 元/股向下修正为 18.33 元/股，转股
价格调整实施日期为 2021 年 2 月 3 日。

       因实施 2020 年度权益分派方案:不派发现金红利，不送红股，以截至公司实
施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金
转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。根据《募集说明书》的规定，需要调整
可转债转股价格，“岱勒转债”的转股价格由原来的 18.33 元/股调整为 14.10
元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 1 日生效。

       二、岱勒转债转股及股份变动情况

       2021 年第四季度，“岱勒转债”因转股减少 0 张，转股数量为 0 股。截至
2021 年 12 月 31 日，“岱勒转债”因转股累计减少 3,123 张，“岱勒转债”尚
有 2,096,877 张，剩余可转债金额为 209,687,700 元。

       公司股份变动情况如下：
                             本次变动前                                    本次变动后
                                                      本次变动
     股份性质           （2021 年 9 月 30 日）                        （2021 年 12 月 31 日）

                       股份数量（股）     比例 %    股份数量（股）   股份数量（股）     比例 %

一、限售条件流通股     29,909,391.00      27.92     2 ,951,373.00    32,860,764 .00     30.67

    高管锁定股         29,909,391.00      27.92     2 ,951,373.00    32,860,764 .00     30.67

二、无限售条件流通股   77,228,202.00      72.08     -2,951,373.00    74,276,829 .00     69.33

三、总股本             107,137 ,593.00    100. 00         0          107,137 ,593.00    100.00


         三、其他

         投资者如需了解“岱勒转债”的相关条款，请查阅公司于 2019 年 3 月 18
    日在巨潮资讯网上刊登的《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可
    转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部咨询电话：
    0731-89862900。

         四、备查文件

         1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
    的“岱勒新材”股本结构表；

         2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
    的“岱勒转债”股本结构表。

         特此公告。

                                                     长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                     2022 年 1 月 11 日