证券代码:300700           证券简称:岱勒新材            公告编号：2022-048
债券代码:123024           债券简称:岱勒转债



                  长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                      关于“岱勒转债”摘牌的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、“岱勒转债”赎回日：2022年3月22日
    2、“岱勒转债”停止交易和转股日：2022年3月22日
    3、投资者赎回款到账日：2022年3月29日
    4、“岱勒转债”摘牌日：2022年3月30日

   一、赎回情况概述
    1、发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1731 号”文核准，公司于
2019 年 3 月 21 日公开发行了 210.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 21,000.00 万元。经深交所“深证上〔2019〕200 号”文同意，公司
21,000.00 万元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 17 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“岱勒转债”，债券代码“123024”。初始转股价格为人民币 24.90 元/
股。“岱勒转债”转股期为 2019 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 21 日。
    公司于 2021 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于向下修正“岱勒转债”转股价格的议案》，在综合考虑第一次临时股东大会召
开日前二十个交易日股票交易均价、股东大会召开日前一个交易日公司股票交易
均价和公司股票价格情况下，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董
事会确定“岱勒转债”的转股价格由 24.9 元/股向下修正为 18.33 元/股，转股
价格调整实施日期为 2021 年 2 月 3 日。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日披
露的《关于向下修正“岱勒转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-010 号）。
    因实施 2020 年度权益分派方案:不派发现金红利，不送红股，以截至公司实
施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金
转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。根据《募集说明书》的规定，需要调整
可转债转股价格，“岱勒转债”的转股价格由原来的 18.33 元/股调整为 14.10
元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 1 日生效。具体内容详见公司于 2021
年 5 月 25 日披露的《关于调整岱勒转债转股价格的公告》（公告编号：2021-031
号）。
    2022 年 2 月 14 日“岱勒转债”首次触发有条件赎回条款，同日公司召开第
三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于不提前赎回岱勒转债的议案》，董
事会结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，决定
不行使本次“岱勒转债”的提前赎回权利，不提前赎回“岱勒转债”。如后续
“岱勒转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回
权利。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于不提前
赎回岱勒转债的公告》（公告编号：2022-023）。
   2、赎回起因
    自2022年2月15日至2022年3月7日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘
价格不低于“岱勒转债”当期转股价格（14.10元/股）的130%（即18.33元/股）。
已触发公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司第三届董事会二十二次会议审
议通过了《关于提前赎回“岱勒转债”的议案》，按照可转债面值加当期应计利
息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“岱勒转债”。具体内容详见公司于
巨潮资讯网披露的《关于“岱勒转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编
号：2022-027）。
    3、赎回程序及时间安排
    （1）“岱勒转债”于2022年3月7日触发赎回
    （2）2022年3月7日至2022年3月21日期间，公司在巨潮资讯网 （www.cnin
fo.com.cn）上刊登了十二次“岱勒转债”赎回实施的提示性公告，通告“岱勒转
债”持有人本次赎回的相关事项。
    （3）“岱勒转债”自2022年3月22日起停止交易和转股
    （4）2022年3月22日为“岱勒转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日
（2022年3月21日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（“中
登公司”）登记在册的“岱勒转债。本次提前赎回完成后，“岱勒转债”在深圳
证券交易所摘牌。
    （5）2022年3月25日为“岱勒转债”赎回款的公司付款日，2022年3月29日
为赎回款到达“岱勒转债”持有人资金账户日，届时“岱勒转债”赎回款将通过
可转债托管券商直接划入“岱勒转债”持有人的资金账户。
    二、“岱勒转债”赎回结果
    根据中登公司提供的数据，截止2022年3月21日收市后，“岱勒转债”尚有
67,087张未转股。本次赎回债券数量为67,087张，赎回价格为100.004元/张（债券
面值加当期应计利息，当期利率1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格
以中登公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款6,708,968.28元。
    三、“岱勒转债”摘牌安排
    本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“岱勒转债”继续流通或交易，“岱
勒转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2022年3月30日起，公司发行的“岱勒
转债”（债券代码：123024）将在深交所摘牌。
    四、咨询方式
    咨询部门：公司证券部
    咨询电话：0731-89862900


    特此公告。




                                        长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2022年3月29日