天宇股份:关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告2019-04-24
证券代码:300702 证券简称:天宇股份 公告编号:2019-029
浙江天宇药业股份有限公司
关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 23 日召开
的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综
合授信并提供担保的议案》,并提请董事会授权公司董事长在授信额度范围内负
责协议签署(包括但不限于授信、贷款)等相关事项。现将具体情况公告如下:
一、授信及担保情况概述
为满足公司生产经营活动中的资金需求,公司及全资子公司拟向银行申请总
额不超过 20 亿元人民币的综合授信,主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇
票、开立信用证等相关业务。
本次拟申请的综合授信额度最终以银行实际审批为准,实际融资金额以与银
行实际签署的协议为准且应在审批范围内。
根据公司及全资子公司未来资金使用计划及融资安排,由公司及全资子公司
为上述银行综合授信提供不超过 20 亿元人民币的担保。预计担保情况如下:
担保人 被担保人 担保额度(亿元)
浙江天宇药业股份有限公司 临海天宇药业有限公司 7.00
临海天宇药业有限公司 浙江天宇药业股份有限公司 4.00
滨海三甬药业化学有限公司 浙江天宇药业股份有限公司 2.00
合 计 13.00
本次拟担保总额为 13 亿元人民币,占公司 2018 年度最近一期经审计净资产
的 89.87%,已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司 2018
年度股东大会审议批准后实施。
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二、被担保人基本情况
(一)浙江天宇药业股份有限公司
统一社会信用代码:91331000148144211K
类型:股份有限公司(上市)
法定代表人:屠勇军
注册资本:壹亿捌仟壹佰玖拾玖万叁仟壹佰贰拾肆元
成立日期:2003 年 02 月 14 日
营业期限:2003 年 02 月 14 日至长期
住所:台州市黄岩江口化工开发区
经营范围:年回收:乙酸乙酯 631 吨、四氢呋喃 509 吨、环己烷+异丙醇 1135
吨、甲苯 5.3 吨、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)7.3 吨、乙醇 17.6 吨、乙腈 1.3 吨、
丙酮 1.5 吨、甲醇 4.3 吨、二氯甲烷 3.3 吨(凭有效许可证经营),药品生产(范
围详见《药品生产许可证》,凭有效许可证经营),N,N-二环己基碳酰亚胺、坎
地沙坦、4 甲基-2-氰基联苯、4 溴甲基-2-氰基联苯、沙坦主环、联苯乙酸、依
普沙坦制造,货物与技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)。
主要财务数据如下:
单位:人民币元
项目名称 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 164,284.26 203,434.82
负债总额 42,391.81 66,956.46
净资产 121,892.45 136,478.35
项目名称 2017 年度 2018 年度
营业收入 112,313.84 140,725.92
利润总额 12,741.40 17,117.43
净利润 11,099.71 15,072.13
注:上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
(二)临海天宇药业有限公司
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统一社会信用代码:9133108278569921XL
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:屠勇军
注册资本:壹亿肆仟捌佰捌拾捌万元整
成立日期:2002 年 12 月 25 日
营业期限:2002 年 12 月 25 日至 2022 年 12 月 24 日止
住所:浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 15 号
经营范围:有机中间体制造(除危险化学品及易制毒化学品):化工原料(除
危险化学品及易制毒化学品)批发、零售;货物进出口、技术进出口。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据如下:
单位:人民币元
项目名称 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 65,700.50 78,823.41
负债总额 45,551.85 54,173.36
净资产 20,148.65 24,650.05
项目名称 2017 年度 2018 年度
营业收入 50,101.00 65,564.97
利润总额 930.75 4,820.06
净利润 1,002.85 4,196.89
注:上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、担保协议的主要内容
公司将根据实际需求确认拟申请综合授信和担保的银行。上述拟申请的授信
及担保额度最终以银行实际审批为准,实际融资及实际担保金额以与银行实际签
署的协议为准,最终实际担保总额将不超过本次申请的担保总额。
上述授信及担保的有效期为自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至
2019 年度股东大会召开之日止有效。在上述额度和有效期内,授信额度可循环
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使用。同时提请董事会授权公司董事长在授信额度内负责协议签署(包括但不限
于授信、贷款)等相关事项。
上述担保均为公司与全资子公司之间的担保,不涉及反担保。
四、董事会意见
本次公司及全资子公司向银行申请授信额度,主要为满足公司及全资子公司
生产经营中的资金需求,保障公司日常经营的有序进行,董事会同意公司及子公
司向银行申请总额不超过 20 亿元人民币的综合授信(最终以银行实际审批的授
信额度为准),实际融资金额以与银行实际签署的协议为准且应在审批范围内。
上述授信及担保的有效期为自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019
年度股东大会召开之日止有效。在上述额度和有效期内,授信额度可循环使用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司实际担保余额 164,330.00 万元人民币(含
本次担保),占最近一期经审计净资产的 113.61%,均为公司与全资子公司之间
的担保。公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的对象提供担保。上
述担保无逾期情形。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十八次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
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