现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20230484 |
123402655 |
62492473 |
34608095 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
770249725 |
2385835367 |
1928021676 |
1284522645 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
168858559 |
626179761 |
464191729 |
326604396 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
372440793 |
1482866927 |
1323987192 |
813824601 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
81691752 |
216430773 |
185024707 |
126976543 |
| 经营活动现金流出小计 |
671245233 |
2429740270 |
2065104066 |
1335562388 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
99004492 |
-43904903 |
-137082390 |
-51039743 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5000000 |
3000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
318382 |
3555523 |
1770640 |
898935 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1742620 |
12841138 |
3259168 |
3259168 |
| 投资活动现金流入小计 |
2097002 |
16396661 |
10887558 |
7973853 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
39715012 |
316805302 |
238645008 |
212081852 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
25617010 |
47445420 |
32773475 |
14734435 |
| 投资活动现金流出小计 |
65332022 |
371750722 |
278918483 |
233816287 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-63235019 |
-355354061 |
-268030925 |
-225842435 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
510500000 |
2184018172 |
1578235000 |
816700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
80000000 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
590500000 |
2184018172 |
1578235000 |
816700000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
590510000 |
1679230000 |
1104445000 |
499375000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28000000 |
90316696 |
9842567 |
8076094 |
| 筹资活动现金流出小计 |
633196929 |
1820663193 |
1149642714 |
529028823 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42696929 |
363354979 |
428592286 |
287671177 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4976966 |
-1890538 |
4616286 |
2323645 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1950490 |
-37794522 |
28095257 |
13112644 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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27359258 |
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68112365 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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281736957 |
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136200824 |
| 无形资产摊销 |
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11910484 |
-- |
5573879 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
29393 |
-- |
-41808 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2089192 |
-- |
2579760 |
| 财务费用 |
-- |
41077356 |
-- |
12519201 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
52661951 |
-- |
16221603 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12715086 |
-- |
1864977 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-242675102 |
-- |
-84564686 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-340179615 |
-- |
-309068102 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-34673590 |
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5614281 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-43904903 |
-- |
-51039743 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
232433453 |
-- |
283340619 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
270227974 |
-- |
270227974 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-37794522 |
-- |
13112644 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1727351 |
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823595 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
714395940 |
2125916978 |
1764552283 |
1171248068 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
35623301 |
136515734 |
100976921 |
78666482 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5000000 |
3000000 |
