浙江天宇药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
浙江天宇药业股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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浙江天宇药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人屠勇军、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人(会计主管
人员)王冲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 498,437,825.18 298,917,193.40 298,917,193.40 66.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 128,164,074.43 20,352,087.59 20,352,087.59 529.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
109,462,310.42 13,544,509.08 13,544,509.08 708.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 101,964,729.39 -49,480,376.47 -49,480,376.47 306.07%
基本每股收益（元/股） 0.70 0.17 0.11 536.36%
稀释每股收益（元/股） 0.69 0.17 0.11 527.27%
加权平均净资产收益率 8.47% 1.57% 1.57% 6.90%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,578,114,219.14 2,629,319,938.84 2,629,319,938.84 -1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,580,126,903.46 1,446,459,954.03 1,446,459,954.03 9.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -411,271.92
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,897,020.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
10,815,992.13
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
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的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -463,483.28
减：所得税影响额 1,136,493.28
合计 18,701,764.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 10,526 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
林洁 境内自然人 39.25% 71,530,819 71,530,819
屠勇军 境内自然人 14.22% 25,905,753 25,652,322
浙江台州圣庭投
境内非国有法人 6.57% 11,969,414 11,969,414
资有限公司
屠善增 境内自然人 3.19% 5,821,698 5,821,698
王菊清 境内自然人 3.19% 5,821,697 5,821,697
招商银行股份有
限公司－国泰聚
优价值灵活配置 其他 1.91% 3,485,359 0
混合型证券投资
基金
中国农业银行股
份有限公司－国
泰金牛创新成长 其他 1.21% 2,198,215 0
混合型证券投资
基金
国泰基金－建设
其他 1.10% 2,000,000 0
银行－银华财富
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资本管理（北京）
有限公司
上海景林创业投
资中心（有限合 其他 0.96% 1,741,534 0
伙）
马成 境内自然人 0.92% 1,676,649 1,257,487
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
招商银行股份有限公司－国泰聚
优价值灵活配置混合型证券投资 3,485,359 人民币普通股 3,485,359
基金
中国农业银行股份有限公司－国
泰金牛创新成长混合型证券投资 2,198,215 人民币普通股 2,198,215
基金
国泰基金－建设银行－银华财富
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
资本管理（北京）有限公司
上海景林创业投资中心（有限合
1,741,534 人民币普通股 1,741,534
伙）
广发银行股份有限公司－国泰聚
信价值优势灵活配置混合型证券 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
投资基金
中国工商银行股份有限公司－银
河现代服务主题灵活配置混合型 1,503,826 人民币普通股 1,503,826
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易
方达新兴成长灵活配置混合型证 1,216,790 人民币普通股 1,216,790
券投资基金
光大证券股份有限公司 1,189,724 人民币普通股 1,189,724
#四川省诚卓投资有限公司 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
杨学献 869,374 人民币普通股 869,374
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
1.四川省诚卓投资有限公司通过信用证券账户持有公司股数 1,100,000 股
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2020 年 9 月 19
林洁 71,530,819 71,530,819 首发限售
日
首发限售
24,892,029 股，高 2020 年 9 月 19
屠勇军 25,652,322 25,652,322
管锁定股 日
760,293 股
浙江台州圣庭投 2020 年 9 月 19
11,969,414 11,969,414 首发限售
资有限公司 日
2020 年 9 月 19
屠善增 5,821,698 5,821,698 首发限售
日
2020 年 9 月 19
王菊清 5,821,697 5,821,697 首发限售
日
高管锁定股
马成 1,257,487 1,257,487 -
1,257,487 股
股权激励限售股
自授予完成登记
之日 2018 年 5 月
30 日起 12 个
高管锁定股 月、24 个月、36
912,825、股权激 个月分三次解除
程荣德 987,412 50,000 1,037,412
励限售股 限售；预留授予
124,587 股 部分限制性股票
2019 年 3 月 24
日起满 12 个月、
24 个月分二期
解除限售
股权激励限售股
高管锁定股 自授予完成登记
920,283 股股权 之日 2018 年 5 月
张毅 965,035 965,035
激励限售股 30 日起 12 个
44,752 股 月、24 个月、36
个月分三次解除
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限售
股权激励限售股
自授予完成登记
之日 2018 年 5 月
30 日起 12 个
高管锁定股 月、24 个月、36
912,825 股股权 个月分三次解除
李美君 987,412 40,000 1,027,412
激励限售股 限售；预留授予
114,587 股 部分限制性股票
2019 年 3 月 24
日起满 12 个月、
24 个月分二期
解除限售
股权激励限售股
自授予完成登记
高管锁定股
之日 2018 年 5 月
920,283 股股权
方红军 965,035 965,035 30 日起 12 个
激励限售股
月、24 个月、36
44,752 股
个月分三次解除
限售
首发限售解禁日
为 2020 年 9 月 19
日，股权激励限
首发限售
售股自授予完成
869,374、股权激
王耀杰 891,750 891,750 登记之日 2018 年
励限售股 22,376
5 月 30 日起 12
股
个月、24 个月、
36 个月分三次
解除限售
股权激励限售股
自授予完成登记
高管锁定股
之日 2018 年 5 月
163462 股、股权
张家骝 208,214 208,214 30 日起 12 个
激励限售股
月、24 个月、36
44,752 股
个月分三次解除
限售
股权激励限售股
自授予完成登记
之日 2018 年 5 月
其他股权激励限 股权激励限售股
2,703,022 23,868 156,100 2,835,254 30 日起 12 个
售股合计 2,835,254 股
月、24 个月、36
个月分三次解除
限售；预留授予
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部分限制性股票
2019 年 3 月 24
日起满 12 个月、
24 个月分二期
解除限售
合计 129,761,317 23,868 246,100 129,983,549 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 原因说明
其他应收款 1,294,037.46 2,205,726.39 -41.33% 主要系本期收回应收暂付款项所致
主要系本期闲置募集资金理财到期
其他流动资产 123,218,864.66 240,831,189.62 -48.84%
所致
主要系本期募投项目在建工程投入
在建工程 262,203,011.81 197,734,447.00 32.60%
增加所致
主要系本期公允价值变动收益增加
递延所得税资产 4,654,462.07 6,836,193.79 -31.91%
所致
以公允价值计量且其变
主要系会计政策变更，期末余额列
动计入当期损益的金融 - 16,727,807.50
报于交易性金融负债所致
负债
主要系本期汇率变动对以公允价值
交易性金融负债 2,494,880.00 - 计量且其变动计入当期损益的金融
负债减少所致
预收款项 31,523,081.25 24,224,353.69 30.13% 主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬 29,589,402.46 49,612,934.05 -40.36% 主要系本期发放年终奖所致
合并年初至报告期末利润表项目重大变动情况及原因说明
项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 原因说明
主要系本期原料药销售收入增长所
营业收入 498,437,825.18 298,917,193.40 66.75%
致
主要系本期缴纳的增值税较去年同
税金及附加 4,522,718.56 2,227,503.03 103.04%
期增加，相应的税费附加增加所致
主要系职工薪酬及股权激励费用增
销售费用 8,865,244.59 6,596,794.47 34.39%
加所致
主要系本期股权激励费用和环保投
管理费用 64,182,301.74 44,939,547.30 42.82%
入增加所致
研发费用 22,905,641.98 16,686,072.33 37.27% 主要系本期研发投入增加所致
资产减值损失 -840,659.65 220,748.37 -480.82% 主要系本期冲回减值准备所致
主要系本期远期结售汇交割损失所
投资收益 -3,416,935.37 5,875,615.64 -158.15%
致
主要系本期汇率变动对远期结售汇
公允价值变动收益 14,232,927.50 1,749,050.00 713.75%
的价值变动影响所致
资产处置收益 11,610.90 58,555.49 -80.17% 主要系本期资产处置减少所致
合并年初至报告期末现金流量表项目重大变动情况及原因说明
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项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 原因说明
销售商品、提供劳务收
418,361,857.79 242,048,277.63 72.84% 主要系本期收入增加所致
到的现金
收到其他与经营活动有
9,939,953.52 1,808,612.78 449.59% 主要系本期收到社保费返还所致
关的现金
主要系 2018 年第四季度利润增加
支付的各项税费 41,999,174.66 10,166,453.04 313.12% 导致所得税费用及应交增值税增加
所致
取得投资收益收到的现 主要系汇率变动对远期结汇影响所
1,907,753.43 5,875,615.64 -67.53%
金 致
处置固定资产、无形资
主要系本期较去年同期处置资产减
产和其他长期资产收回 18,654.50 115,000.00 -83.78%
少所致
的现金净额
购建固定资产、无形资
主要系本期募投项目在建工程增加
产和其他长期资产支付 98,236,691.89 19,988,651.15 391.46%
所致
的现金
支付其他与投资活动有 主要系闲置募集资金购买理财减少
105,624,688.80 310,000,000.00 -65.93%
关的现金 所致
吸收投资收到的现金 3,063,452.50 - - 主要系收到股权激励款项所致
取得借款收到的现金 40,800,000.00 250,150,000.00 -83.69% 主要系本期减少筹资所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司主营业务稳步增长，实现营业收入49,843.78万元，较上年同期增长66.75%；其中沙坦类原料药及中间体
销售收入25,557.18万元，较上年同期增长103.10%；2019年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 12816.41万元，
较上年同期增长529.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10946.23万元，较上年同期增加708.17%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 60,986.87
本季度投入募集资金总额 6,120.33
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 41,241.2
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2021 年
1. CMO 业务生产基 14,173.
否 30,987 30,987 5,888.94 45.74% 12 月 31 0 0否 否
地建设项目 46
日
2019 年
2. 研发中心升级项 2,067.7
否 5,000 5,000 231.39 41.35% 12 月 31 0 0否 否
目 4
日
11
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3. 补充流动资金及
否 25,000 25,000 0 25,000 100.00% 是 否
偿还银行贷款项目
41,241.
承诺投资项目小计 -- 60,987 60,987 6,120.33 -- -- -- --
2
超募资金投向
无
41,241.
合计 -- 60,987 60,987 6,120.33 -- -- 0 0 -- --
2
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 截至 2019 年 3 月 31 日，公司募集资金余额 11,531.74 万元，购买银行理财产品 10,000.00 万元，尚未
金用途及去向 使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。
其他情况
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六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司2019年1季度净利润为128164074.43元，较去年同期上升529.73%，公司预计2019年上半年业绩较去年同期有较大幅度增
长。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江天宇药业股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 352,685,921.18 346,307,783.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 347,551,559.35 359,506,468.94
其中：应收票据 35,101,381.62 46,764,983.67
应收账款 312,450,177.73 312,741,485.27
预付款项 37,094,083.19 33,134,018.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,294,037.46 2,205,726.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 604,589,678.55 602,798,861.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 123,218,864.66 240,831,189.62
流动资产合计 1,466,434,144.39 1,584,784,048.33
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 10,637,100.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 10,637,100.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 674,892,145.76 668,390,566.92
在建工程 262,203,011.81 197,734,447.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 148,583,451.93 149,647,507.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,629,145.18 4,209,317.49
递延所得税资产 4,654,462.07 6,836,193.79
其他非流动资产 7,080,758.00 7,080,758.00
非流动资产合计 1,111,680,074.75 1,044,535,890.51
资产总计 2,578,114,219.14 2,629,319,938.84
流动负债：
短期借款 381,000,000.00 474,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 2,494,880.00
以公允价值计量且其变动计入当期
16,727,807.50
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 450,825,498.22 506,641,984.95
预收款项 31,523,081.25 24,224,353.69
15
浙江天宇药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,589,402.46 49,612,934.05
应交税费 14,391,329.97 19,833,874.63
其他应付款 16,586,594.84 19,183,797.27
其中：应付利息 437,692.20 515,738.81
应付股利 292,975.56 292,975.56
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,168,552.33 10,168,552.33
其他流动负债
流动负债合计 936,579,339.07 1,120,393,304.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 23,726,622.11 23,726,622.11
长期应付职工薪酬
预计负债 8,538,863.42 8,538,863.42
递延收益 29,142,491.08 30,201,194.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 61,407,976.61 62,466,680.39
负债合计 997,987,315.68 1,182,859,984.81
所有者权益：
股本 182,239,224.00 182,016,992.00
其他权益工具
16
浙江天宇药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 687,979,149.17 679,635,053.67
减：库存股 36,958,626.94 33,895,174.44
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,737,585.50 68,737,585.50
一般风险准备
未分配利润 678,129,571.73 549,965,497.30
归属于母公司所有者权益合计 1,580,126,903.46 1,446,459,954.03
少数股东权益
所有者权益合计 1,580,126,903.46 1,446,459,954.03
负债和所有者权益总计 2,578,114,219.14 2,629,319,938.84
法定代表人：屠勇军 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：王冲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 180,859,242.84 243,417,840.55
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 280,985,434.76 275,988,937.29
其中：应收票据 18,464,629.20 40,474,983.67
应收账款 262,520,805.56 235,513,953.62
预付款项 471,801,852.14 363,780,119.44
其他应收款 6,393,927.06 6,686,326.87
其中：应收利息
应收股利
存货 211,851,631.25 221,105,684.93
合同资产
持有待售资产
17
浙江天宇药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00 35,342,880.18
流动资产合计 1,171,892,088.05 1,146,321,789.26
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 601,951,809.92 596,755,789.09
其他权益工具投资 10,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 243,742,628.52 233,686,019.26
在建工程 17,457,623.35 16,457,004.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,842,396.03 25,146,405.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,601,512.70 4,221,162.34
其他非流动资产 1,260,000.00 1,260,000.00
非流动资产合计 902,355,970.52 888,026,380.11
资产总计 2,074,248,058.57 2,034,348,169.37
流动负债：
短期借款 224,800,000.00 256,000,000.00
交易性金融负债 1,567,410.00
以公允价值计量且其变动计入当期
13,786,487.50
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 251,523,210.14 266,349,010.03
预收款项 31,077,098.51 23,799,318.79
18
浙江天宇药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合同负债
应付职工薪酬 14,497,566.61 27,250,556.62
应交税费 16,738,763.42 17,611,527.05
其他应付款 15,899,352.91 18,292,531.34
其中：应付利息 322,103.82 339,226.62
应付股利 292,975.56 292,975.56
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,168,552.33 10,168,552.33
其他流动负债
流动负债合计 566,271,953.92 633,257,983.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 23,726,622.11 23,726,622.11
长期应付职工薪酬
预计负债 3,953,959.28 3,953,959.28
递延收益 8,270,928.37 8,626,068.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,951,509.76 36,306,649.55
负债合计 602,223,463.68 669,564,633.21
所有者权益：
股本 182,239,224.00 182,016,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 713,843,980.49 705,499,884.98
减：库存股 36,958,626.94 33,895,174.44
其他综合收益
专项储备
盈余公积 65,325,436.80 65,325,436.80
19
浙江天宇药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 547,574,580.54 445,836,396.82
所有者权益合计 1,472,024,594.89 1,364,783,536.16
负债和所有者权益总计 2,074,248,058.57 2,034,348,169.37
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 498,437,825.18 298,917,193.40
其中：营业收入 498,437,825.18 298,917,193.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 366,682,121.56 280,778,370.59
其中：营业成本 256,282,836.36 198,916,375.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,522,718.56 2,227,503.03
销售费用 8,865,244.59 6,596,794.47
管理费用 64,182,301.74 44,939,547.30
研发费用 22,905,641.98 16,686,072.33
财务费用 10,764,037.98 11,191,329.76
其中：利息费用 4,850,828.07 4,339,564.97
利息收入 654,949.63 1,247,662.22
资产减值损失 -840,659.65 220,748.37
信用减值损失
加：其他收益 9,897,020.36 546,311.66
投资收益（损失以“－”号填列） -3,416,935.37 5,875,615.64
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
20
浙江天宇药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
14,232,927.50 1,749,050.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 11,610.90 58,555.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 152,480,327.01 26,368,355.60
加：营业外收入 23,837.57 165,890.72
减：营业外支出 910,203.67 377,812.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 151,593,960.91 26,156,433.82
减：所得税费用 23,429,886.48 5,804,346.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 128,164,074.43 20,352,087.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 128,164,074.43 20,352,087.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 128,164,074.43 20,352,087.59
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
21
浙江天宇药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 128,164,074.43 20,352,087.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 128,164,074.43 20,352,087.59
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.70 0.11
（二）稀释每股收益 0.69 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：屠勇军 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：王冲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 465,469,860.20 269,907,655.58
减：营业成本 295,619,869.68 203,053,026.03
税金及附加 2,167,912.52 1,072,304.74
销售费用 5,132,394.65 5,453,431.22
管理费用 31,215,643.10 23,265,445.13
研发费用 14,325,275.87 9,535,858.83
财务费用 7,587,120.40 6,601,918.85
其中：利息费用 2,652,451.54 1,733,311.60
利息收入 389,942.63 1,131,394.13
资产减值损失 1,005,627.56 -78,112.46
信用减值损失
加：其他收益 4,828,211.46 318,782.67
投资收益（损失以“－”号填
-4,817,088.80 5,838,697.83
列）
22
浙江天宇药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
12,219,077.50 1,749,050.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
11,610.90 58,555.49
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,657,827.48 28,968,869.23
加：营业外收入 12,093.09 1,116.51
减：营业外支出 278,933.74 22,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
120,390,986.83 28,947,485.74
列）
减：所得税费用 18,652,803.11 4,357,161.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,738,183.72 24,590,324.43
（一）持续经营净利润（净亏损
101,738,183.72 24,590,324.43
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
23
浙江天宇药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 101,738,183.72 24,590,324.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 418,361,857.79 242,048,277.63
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,177,009.86 10,203,279.42
24
浙江天宇药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
9,939,953.52 1,808,612.78
金
经营活动现金流入小计 439,478,821.17 254,060,169.83
购买商品、接受劳务支付的现金 179,280,011.87 195,823,122.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
87,386,732.41 70,219,452.32
现金
支付的各项税费 41,999,174.66 10,166,453.04
支付其他与经营活动有关的现
28,848,172.84 27,331,518.63
金
经营活动现金流出小计 337,514,091.78 303,540,546.30
经营活动产生的现金流量净额 101,964,729.39 -49,480,376.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,907,753.43 5,875,615.64
处置固定资产、无形资产和其他
18,654.50 115,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
221,641,160.86 310,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 223,567,568.79 315,990,615.64
购建固定资产、无形资产和其他
98,236,691.89 19,988,651.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,160,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
25
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支付其他与投资活动有关的现
105,624,688.80 310,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 212,021,380.69 329,988,651.15
投资活动产生的现金流量净额 11,546,188.10 -13,998,035.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,063,452.50 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 40,800,000.00 250,150,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 43,863,452.50 250,150,000.00
偿还债务支付的现金 133,800,000.00 127,261,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,121,476.63 5,956,889.51
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
5,729,500.00
金
筹资活动现金流出小计 137,921,476.63 138,948,239.51
筹资活动产生的现金流量净额 -94,058,024.13 111,201,760.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-955,781.27 -2,456,511.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,497,112.09 45,266,837.44
加：期初现金及现金等价物余额 250,327,783.43 116,839,050.79
六、期末现金及现金等价物余额 268,824,895.52 162,105,888.23
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 345,050,037.73 206,473,217.50
收到的税费返还 11,177,009.86 5,469,363.67
收到其他与经营活动有关的现
4,849,079.84 4,478,534.82
金
26
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经营活动现金流入小计 361,076,127.43 216,421,115.99
购买商品、接受劳务支付的现金 271,049,724.81 161,530,564.57
支付给职工以及为职工支付的
42,876,608.32 35,018,401.61
现金
支付的各项税费 22,950,445.77 5,424,664.19
支付其他与经营活动有关的现
30,806,124.33 24,666,468.38
金
经营活动现金流出小计 367,682,903.23 226,640,098.75
经营活动产生的现金流量净额 -6,606,775.80 -10,218,982.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,838,697.83
处置固定资产、无形资产和其他
16,000.00 115,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
35,300,000.00 310,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 35,316,000.00 315,953,697.83
购建固定资产、无形资产和其他
19,965,871.18 5,517,694.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,660,000.00 301,098,700.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
25,117,088.80 40,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 55,742,959.98 346,616,394.91
投资活动产生的现金流量净额 -20,426,959.98 -30,662,697.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,063,452.50
取得借款收到的现金 20,800,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 23,863,452.50 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 52,000,000.00 97,261,850.00
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分配股利、利润或偿付利息支付
2,669,574.34 1,526,071.86
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
5,729,500.00
金
筹资活动现金流出小计 54,669,574.34 104,517,421.86
筹资活动产生的现金流量净额 -30,806,121.84 55,482,578.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-656,506.47 -2,248,621.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,496,364.09 12,352,276.43
加：期初现金及现金等价物余额 183,627,840.55 103,190,101.24
六、期末现金及现金等价物余额 125,131,476.46 115,542,377.67
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 346,307,783.43 346,307,783.43
应收票据及应收账款 359,506,468.94 359,506,468.94
其中：应收票据 46,764,983.67 46,764,983.67
应收账款 312,741,485.27 312,741,485.27
预付款项 33,134,018.80 33,134,018.80
其他应收款 2,205,726.39 2,205,726.39
存货 602,798,861.15 602,798,861.15
其他流动资产 240,831,189.62 240,831,189.62
流动资产合计 1,584,784,048.33 1,584,784,048.33
非流动资产：
可供出售金融资产 10,637,100.00 不适用 -10,637,100.00
其他权益工具投资 不适用 10,637,100.00 10,637,100.00
固定资产 668,390,566.92 668,390,566.92
在建工程 197,734,447.00 197,734,447.00
无形资产 149,647,507.31 149,647,507.31
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长期待摊费用 4,209,317.49 4,209,317.49
递延所得税资产 6,836,193.79 6,836,193.79
其他非流动资产 7,080,758.00 7,080,758.00
非流动资产合计 1,044,535,890.51 1,044,535,890.51
资产总计 2,629,319,938.84 2,629,319,938.84
流动负债：
短期借款 474,000,000.00 474,000,000.00
交易性金融负债 不适用 16,727,807.50 16,727,807.50
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 16,727,807.50 不适用 -16,727,807.50
负债
应付票据及应付账款 506,641,984.95 506,641,984.95
预收款项 24,224,353.69 24,224,353.69
应付职工薪酬 49,612,934.05 49,612,934.05
应交税费 19,833,874.63 19,833,874.63
其他应付款 19,183,797.27 19,183,797.27
其中：应付利息 515,738.81 515,738.81
应付股利 292,975.56 292,975.56
一年内到期的非流动
10,168,552.33 10,168,552.33
负债
流动负债合计 1,120,393,304.42 1,120,393,304.42
非流动负债：
长期应付款 23,726,622.11 23,726,622.11
预计负债 8,538,863.42 8,538,863.42
递延收益 30,201,194.86 30,201,194.86
非流动负债合计 62,466,680.39 62,466,680.39
负债合计 1,182,859,984.81 1,182,859,984.81
所有者权益：
股本 182,016,992.00 182,016,992.00
资本公积 679,635,053.67 679,635,053.67
减：库存股 33,895,174.44 33,895,174.44
盈余公积 68,737,585.50 68,737,585.50
未分配利润 549,965,497.30 549,965,497.30
归属于母公司所有者权益
1,446,459,954.03 1,446,459,954.03
合计
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所有者权益合计 1,446,459,954.03 1,446,459,954.03
负债和所有者权益总计 2,629,319,938.84 2,629,319,938.84
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 243,417,840.55 243,417,840.55
应收票据及应收账款 275,988,937.29 275,988,937.29
其中：应收票据 40,474,983.67 40,474,983.67
应收账款 235,513,953.62 235,513,953.62
预付款项 363,780,119.44 363,780,119.44
其他应收款 6,686,326.87 6,686,326.87
存货 221,105,684.93 221,105,684.93
其他流动资产 35,342,880.18 35,342,880.18
流动资产合计 1,146,321,789.26 1,146,321,789.26
非流动资产：
可供出售金融资产 10,500,000.00 不适用 -10,500,000.00
长期股权投资 596,755,789.09 596,755,789.09
其他权益工具投资 不适用 10,500,000.00 10,500,000.00
固定资产 233,686,019.26 233,686,019.26
在建工程 16,457,004.02 16,457,004.02
无形资产 25,146,405.40 25,146,405.40
递延所得税资产 4,221,162.34 4,221,162.34
其他非流动资产 1,260,000.00 1,260,000.00
非流动资产合计 888,026,380.11 888,026,380.11
资产总计 2,034,348,169.37 2,034,348,169.37
流动负债：
短期借款 256,000,000.00 256,000,000.00
交易性金融负债 不适用 13,786,487.50 13,786,487.50
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 13,786,487.50 不适用 -13,786,487.50
负债
应付票据及应付账款 266,349,010.03 266,349,010.03
预收款项 23,799,318.79 23,799,318.79
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浙江天宇药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 27,250,556.62 27,250,556.62
应交税费 17,611,527.05 17,611,527.05
其他应付款 18,292,531.34 18,292,531.34
其中：应付利息 339,226.62 339,226.62
应付股利 292,975.56 292,975.56
一年内到期的非流动
10,168,552.33 10,168,552.33
负债
流动负债合计 633,257,983.66 633,257,983.66
非流动负债：
长期应付款 23,726,622.11 23,726,622.11
预计负债 3,953,959.28 3,953,959.28
递延收益 8,626,068.16 8,626,068.16
非流动负债合计 36,306,649.55 36,306,649.55
负债合计 669,564,633.21 669,564,633.21
所有者权益：
股本 182,016,992.00 182,016,992.00
资本公积 705,499,884.98 705,499,884.98
减：库存股 33,895,174.44 33,895,174.44
盈余公积 65,325,436.80 65,325,436.80
未分配利润 445,836,396.82 445,836,396.82
所有者权益合计 1,364,783,536.16 1,364,783,536.16
负债和所有者权益总计 2,034,348,169.37 2,034,348,169.37
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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