浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
浙江天宇药业股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人屠勇军、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人(会计主管
人员)王冲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,486,531,566.14 2,840,227,797.77 22.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,554,122,122.01 2,037,135,649.10 25.38%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 672,125,877.58 11.17% 2,004,123,976.85 26.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 196,636,859.08 3.48% 577,922,756.50 30.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常
175,265,184.43 -10.73% 547,030,652.30 25.38%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 171,344,102.27 -0.57% 476,139,801.85 22.10%
基本每股收益（元/股） 1.09 2.83% 3.21 29.44%
稀释每股收益（元/股） 1.08 3.85% 3.17 29.39%
加权平均净资产收益率 8.01% -2.60% 25.20% -1.51%
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.0791 3.1715
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,462,929.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
17,463,696.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 26,941,850.00
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
3
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,221,766.93
减：所得税影响额 5,828,745.50
合计 30,892,104.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,962 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
林洁 境内自然人 39.25% 71,530,819 53,648,114 质押 10,200,000
屠勇军 境内自然人 14.22% 25,905,753 19,429,315 质押 16,300,000
浙江台州圣庭投资有
境内非国有法人 6.57% 11,969,414 0
限公司
屠善增 境内自然人 3.19% 5,821,698 0
王菊清 境内自然人 3.19% 5,821,697 0
招商银行股份有限公
司－鹏华新兴产业混 其他 2.35% 4,284,408 0
合型证券投资基金
广发银行股份有限公
司－国泰聚信价值优
其他 2.03% 3,700,000 0
势灵活配置混合型证
券投资基金
马成 境内自然人 0.92% 1,676,649 1,257,487
中国农业银行股份有
限公司－泰康新机遇
其他 0.74% 1,348,024 0
灵活配置混合型证券
投资基金
香港中央结算有限公 其他 0.69% 1,260,285 0
4
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司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
林洁 17,882,705 人民币普通股 17,882,705
浙江台州圣庭投资有限公司 11,969,414 人民币普通股 11,969,414
屠勇军 6,476,438 人民币普通股 6,476,438
屠善增 5,821,698 人民币普通股 5,821,698
王菊清 5,821,697 人民币普通股 5,821,697
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业
4,284,408 人民币普通股 4,284,408
混合型证券投资基金
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值
3,700,000 人民币普通股 3,700,000
优势灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－泰康新机
1,348,024 人民币普通股 1,348,024
遇灵活配置混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司 1,260,285 人民币普通股 1,260,285
招商银行股份有限公司－鹏华新兴成长
1,162,307 人民币普通股 1,162,307
混合型证券投资基金
上述股东中，公司第一大股东林洁女士和第二大股东屠勇军先生系夫妻关系，二
者分别直接持有公司股票 71,530,819 股和 25,905,753 股，并通过全额出资设立的
上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江台州圣庭投资有限公司间接持有公司股票 11,969,414 股，为公司控股股东、
实际控制人；屠勇军先生系持有公司 5,821,698 股的屠善增先生与持有公司
5,821,697 股的王菊清女士之子。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况
无
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 售股数 数
5
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林洁 71,530,819 17,882,705 53,648,114 高管锁定股 /
屠勇军 25,652,322 6,223,007 19,429,315 高管锁定股 /
浙江台州圣庭投
11,969,414 11,969,414 0/ /
资有限公司
屠善增 5,821,698 5,821,698 0/ /
王菊清 5,821,697 5,821,697 0/ /
马成 1,257,487 1,257,487 高管锁定股 /
股权激励首次授予限售股自
授予完成登记之日 2018 年 5
高管锁定股 月 30 日起 12 个月、24 个
730077 股，股 月、36 个月分三次解除限售；
程荣德 784,912 784,912
权激励限售 股权激励预留授予限售股自
股 54835 股 授予完成登记之日 2019 年 3
月 22 日起 12 个月、24 个月
分两次解除限售。
高管锁定股 股权激励首次授予限售股自
958012 股，股 授予完成登记之日 2018 年 5
张毅 975,914 975,914
权激励限售 月 30 日起 12 个月、24 个
股 17902 股 月、36 个月分三次解除限售。
股权激励首次授予限售股自
授予完成登记之日 2018 年 5
高管锁定股 月 30 日起 12 个月、24 个
977577 股，股 月、36 个月分三次解除限售；
李美君 1,027,412 1,027,412
权激励限售 股权激励预留授予限售股自
股 49835 股 授予完成登记之日 2019 年 3
月 22 日起 12 个月、24 个月
分两次解除限售。
高管锁定股 股权激励首次授予限售股自
707133 股，股 授予完成登记之日 2018 年 5
方红军 725,035 725,035
权激励限售 月 30 日起 12 个月、24 个
股 17902 股 月、36 个月分三次解除限售。
股权激励首次授予限售股自
股权激励限 授予完成登记之日 2018 年 5
王耀杰 878,326 869,374 8,952
售股 月 30 日起 12 个月、24 个
月、36 个月分三次解除限售。
高管锁定股 股权激励首次授予限售股自
138262 股，股 授予完成登记之日 2018 年 5
张家骝 156,164 156,164
权激励限售 月 30 日起 12 个月、24 个
股 17902 股 月、36 个月分三次解除限售。
高管锁定股 股权激励首次授予限售股自
朱国荣 63,564 63,564
25662 股，股 授予完成登记之日 2018 年 5
6
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权激励限售 月 30 日起 12 个月、24 个
股 37902 股 月、36 个月分三次解除限售；
股权激励预留授予限售股自
授予完成登记之日 2019 年 3
月 22 日起 12 个月、24 个月
分两次解除限售。
高管锁定股 股权激励首次授予限售股自
7271 股，股权 授予完成登记之日 2018 年 5
杨小松 25,173 25,173
激励限售股 月 30 日起 12 个月、24 个
17902 股 月、36 个月分三次解除限售。
高管锁定股 股权激励首次授予限售股自
7412 股，股权 授予完成登记之日 2018 年 5
李功勇 25,314 25,314
激励限售股 月 30 日起 12 个月、24 个
17902 股 月、36 个月分三次解除限售。
股权激励首次授予限售股自
授予完成登记之日 2018 年 5
高管锁定股 月 30 日起 12 个月、24 个
25662 股，股 月、36 个月分三次解除限售；
王艳 63,564 63,564
权激励限售 股权激励预留授予限售股自
股 37902 股 授予完成登记之日 2019 年 3
月 22 日起 12 个月、24 个月
分两次解除限售。
股权激励首次授予限售股自
授予完成登记之日 2018 年 5
月 30 日起 12 个月、24 个
其他股权激励限 月、36 个月分三次解除限售；
1,029,268 1,029,268 /
售股合计 股权激励预留授予限售股自
授予完成登记之日 2019 年 3
月 22 日起 12 个月、24 个月
分两次解除限售。
合计 127,808,083 48,587,895 0 79,220,188 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数 期初数 变动比率 原因
货币资金 341,161,426.06 142,096,043.67 140.09%主要系本期收回货款及筹资增加
应收款项融资 41,736,724.23 23,951,899.15 74.25%主要系本期收到应收票据增加
交易性金融资产 15,892,200.00 100.00%主要系汇率变动对外汇衍生品的影响
其他应收款 6,569,339.64 1,698,713.31 286.72%主要系本期押金保证金支付增加
其他流动资产 43,846,688.87 65,072,638.84 -32.62%主要系本期子公司留抵税额退税
在建工程 321,745,859.67 237,576,349.56 35.43%主要系本期工程投入增加
主要系本期未实现损益增加以及股权
递延所得税资产 12,787,468.50 3,172,020.05 303.13%
激励费用增加
其他非流动资产 2,160,000.00 1,260,000.00 71.43%主要系本期追加投资
短期借款 100,768,450.99 42,348,380.63 137.95%主要系本期增加筹资
交易性金融负债 4,729,230.00 -100.00%主要系汇率变动对外汇衍生品的影响
应付票据 399,870,459.10 276,617,095.40 44.56%主要系本期使用票据支付增加
根据财政部发布《企业会计准则第 14
号——收入（2017 年修订）》，预收
预收款项 26,997,984.38 -100.00%货款中商品价款部分代表公司应收客
户对价而应向客户转让商品的义务，
应当确认合同负债。
根据财政部发布《企业会计准则第 14
号——收入（2017 年修订）》，预收
合同负债 7,821,616.20 100.00%货款中商品价款部分代表公司应收客
户对价而应向客户转让商品的义务，
应当确认合同负债。
应交税费 49,759,353.48 5,897,426.57 743.75%主要系本期应交所得税增加
主要系本期限制性股票满足解锁条件
库存股 12,372,687.12 26,346,161.66 -53.04%
库存股减少
销售费用 44,455,577.67 28,151,315.63 57.92%主要系本期业务费、运保费增加
研发费用 118,721,835.05 78,157,902.41 51.90%主要系研发投入增加
财务费用 17,078,134.34 945,724.06 1705.83%主要系汇率变动导致汇兑损失增加
其他收益 17,452,432.32 12,610,429.71 38.40%主要系收到政府补助增加
投资收益 6,320,420.00 -8,810,796.52 171.73%主要系外汇衍生品交易取得收益
主要系汇率变动对外汇衍生品的价值
公允价值变动收益 20,621,430.00 7,146,727.50 188.54%
变动
信用减值损失 -4,082,123.48 -1,771,435.67 130.44%主要系应收账款与其他应收款增加
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资产减值损失 -3,041,580.18 -16,460,030.11 -81.52%主要系本期存货减值减少
资产处置收益 120,199.66 21,804.38 451.26%主要系本期处置长期资产收益增加
投资活动产生的现 主要系本期投资活动减少
-289,173,770.57 -164,378,640.67 -75.92%
金流量净额
筹资活动产生的现 主要系本期偿还筹资本金减少
-34,289,890.13 -167,547,854.99 79.53%
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类 承诺时
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
型 间
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自发行人首次公开发行股票上市之日起
36 个月内，不转让或者委托他人管理本次
发行前本人/本公司直接或间接持有的发
行人股份，也不由发行人回购该等股份；
林洁、屠勇军、
发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连 2017 年 9 月 严格履行，
屠善增、王菊 2017 年
股份限 续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 19 日至 不存在违
清、王耀杰、浙 09 月 04
售承诺 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行 2020 年 9 月 反承诺的
江台州圣庭投 日
首次公开发行或再融 价，本人/本公司直接或间接持有发行人股 19 日 情形。
资有限公司
资时所作承诺 票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期
间发行人发生派发股利、送红股、转增股
本、增发新股或配股等除息、除权行为的，
则上述价格将进行相应调整）。
在本人担任发行人董事、监事或高级管理
2017 年 担任董事、 严格履行，
其他承 人员期间，在前述承诺的股份锁定期届满
林洁、屠勇军 09 月 04 监事或高级 不存在违
诺 后，每年转让的股份不超过本人直接或间
日 管理人员期 反承诺的
接持有的发行人股份数的 25%；离职后半
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年内不转让本人直接或间接持有的发行 间 情形。
人股份。
在本人担任发行人董事、高级管理人员期
间，在前述承诺的股份锁定期届满后，每
年转让的股份不超过本人直接或间接持
有的发行人股份数的 25%；离职后半年内
不转让本人直接或间接持有的发行人股 担任董事、 严格履行，
方红军、程荣 2017 年
其他承 份；如在首次公开发行股票上市之日起六 监事或高级 不存在违
德、李美君、张 09 月 04
诺 个月内申报离职的，自申报离职之日起十 管理人员期 反承诺的
毅、张家骝 日
八个月内不转让本人直接或间接持有的 间 情形。
发行人股份；如在首次公开发行股票上市
之日起第七个月至第十二个月之间申报
离职的，自申报离职之日起十二个月内不
转让本人直接或间接持有的发行人股份。
在本人担任发行人监事期间，在前述承诺
的股份锁定期届满后，每年转让的股份不
超过本人直接或间接持有的发行人股份
数的 25%；离职后半年内不转让本人直接
或间接持有的发行人股份；如在首次公开 严格履行，
2017 年
其他承 发行股票上市之日起六个月内申报离职 担任公司监 不存在违
马成 09 月 04
诺 的，自申报离职之日起十八个月内不转让 事期间 反承诺的
日
本人直接或间接持有的发行人股份；如在 情形。
首次公开发行股票上市之日起第七个月
至第十二个月之间申报离职的，自申报离
职之日起十二个月内不转让本人直接或
间接持有的发行人股份。
在承诺的股票锁定期满后的两年内，本人
/本公司减持股份数量不超过在发行人上
市时所持股票总数的 30%，减持价格不低
林洁、屠勇军、
于首次公开发行股票的发行价。如遇除 严格履行，
屠善增、王菊 2017 年 承诺的股票
股份减 权、除息事项，前述发行价和减持数量上 不存在违
清、浙江台州圣 09 月 04 锁定期满后
持承诺 限作相应调整。本人/本公司拟减持所持发 反承诺的
庭投资有限公 日 的两年内
行人股票的，将提前五个交易日向公司提 情形。
司
交减持原因、减持数量、减持对发行人治
理结构及其持续经营影响的说明，并由发
行人在减持前三个交易日予以公告。
公司上市后三年内，如收盘价连续二十个
交易日低于上一会计年度经审计的每股
2017 年 9 月 严格履行，
IPO 稳 净资产（因利润分配、资本公积金转增股 2017 年
19 日至 不存在违
天宇股份 定股价 本、增发、配股等除权除息事项导致公司 08 月 28
2020 年 9 月 反承诺的
承诺 净资产或股份总数发生变化的，每股净资 日
19 日 情形。
产进行相应调整），即触及启动稳定股价
措施的条件，公司应在发生上述情形的最
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后一个交易日起十个交易日内，严格按照
《公司股票上市后三年内公司股价稳定
预案》的规定启动稳定股价措施，向社会
公众股东回购股票。由公司董事会制定具
体实施方案并提前三个交易日公告。
公司上市后三年内，如收盘价连续二十个
交易日低于上一会计年度经审计的每股
净资产（因利润分配、资本公积金转增股
本、增发、配股等除权除息事项导致公司
净资产或股份总数发生变化的，每股净资
产进行相应调整），即触及启动股价稳定 2017 年 9 月 严格履行，
IPO 稳 2017 年
措施的条件，本人应在发生上述情形后严 19 日至 不存在违
林洁、屠勇军 定股价 08 月 28
格按照《公司股票上市后三年内公司股价 2020 年 9 月 反承诺的
承诺 日
稳定预案》的规定启动稳定股价措施，增 19 日 情形。
持公司股份，并将根据公司股东大会批准
的《公司股票上市后三年内公司股价稳定
预案》中的相关规定，在公司就回购股份
事宜召开的股东大会上，对回购股份的相
关决议投赞成票。
公司上市后三年内，如收盘价连续二十个
交易日低于上一会计年度经审计的每股
净资产（因利润分配、资本公积金转增股
本、增发、配股等除权除息事项导致公司
净资产或股份总数发生变化的，每股净资 2017 年 9 月 严格履行，
公司董事和高 2017 年
产进行相应调整），即触及启动股价稳定 19 日至 不存在违
级管理人员（独 08 月 28
措施的条件，公司董事、高级管理人员应 2020 年 9 月 反承诺的
立董事除外） 日
在发生上述情形后，严格按照《公司股票 19 日 情形。
上市后三年内公司股价稳定预案》的规定
启动稳定股价措施，增持公司股份。上述
承诺对公司未来新任职的董事和高级管
理人员具有同样的约束力。
关于避免同业竞争的承诺：本人及本人控
制的其他企业现在或将来均不会在中国
境内和境外，单独或与第三方，以任何形
关于同
式直接或间接从事或参与任何与公司及
业竞争、
其控制的企业目前及今后进行的主营业 严格履行，
关联交 2016 年
屠勇军、林洁、 务构成竞争或可能构成竞争的业务或活 不存在违
易、资金 08 月 12 长期有效
屠善增、王菊清 动；不会在中国境内和境外，以任何形式 反承诺的
占用方 日
支持第三方直接或间接从事或参与任何 情形。
面的承
与公司及其控制的企业目前及今后进行
诺
的主营业务构成竞争或可能构成竞争的
业务或活动；亦不会在中国境内和境外，
以其他形式介入（不论直接或间接）任何
11
浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
与公司及其控制的企业目前及今后进行
的主营业务构成竞争或可能构成竞争的
业务或活动。本人不会利用实际控制人地
位损害公司以及其他股东的合法权益。如
因本人未履行承诺给公司造成损失的，本
人将赔偿公司的实际损失。
关于避免同业竞争的承诺：本公司及本公
司控制的其他企业现在或将来均不会在
中国境内和境外，单独或与第三方，以任
何形式直接或间接从事或参与任何与天
宇股份及其控制的企业目前及今后进行
的主营业务构成竞争或可能构成竞争的
关于同 业务或活动；不会在中国境内和境外，以
业竞争、任何形式支持第三方直接或间接从事或
严格履行，
关联交 参与任何与天宇股份及其控制的企业目 2016 年
浙江台州圣庭 不存在违
易、资金 前及今后进行的主营业务构成竞争或可 08 月 12 长期有效
投资有限公司 反承诺的
占用方 能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国 日
情形。
面的承 境内和境外，以其他形式介入（不论直接
诺 或间接）任何与天宇股份及其控制的企业
目前及今后进行的主营业务构成竞争或
可能构成竞争的业务或活动。本公司不会
利用股东地位损害天宇股份以及其他股
东的合法权益。如因本公司未履行承诺给
天宇股份造成损失的，本公司将赔偿天宇
股份的实际损失。
关于减少及规范关联交易的承诺：本人已
关于同
按照证券监管法律、法规以及规范性文件
业竞争、
的要求对关联方以及关联交易进行了完 严格履行，
关联交 2016 年
整、详尽披露。除已经披露的关联交易外， 不存在违
屠勇军、林洁 易、资金 08 月 12 长期有效
本人以及本人控制的其他企业与天宇药 反承诺的
占用方 日
业之间现时不存在其他任何依照法律法 情形。
面的承
规和中国证监会的有关规定应披露而未
诺
披露的关联交易。
关于补缴相关员工的社会保险或住房公
积金的承诺：若根据有权主管部门的要求
或决定，发行人及其子公司需要为其员工
严格履行，
补缴应缴纳而未缴纳的社会保险费用、住 2016 年
其他承 不存在违
屠勇军、林洁 房公积金，或因未足额缴纳社会保险费 08 月 12 长期有效
诺 反承诺的
用、住房公积金而需缴纳罚款、滞纳金或 日
情形。
承担其他法律责任，其本人将无条件地予
以足额补偿并承担相应法律责任，且放弃
对发行人及其子公司的追偿。
屠勇军、林洁 利润分 本人将采取一切必要的合理措施，促使公 2016 年 长期有效 严格履行，
12
浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
配的承 司按照经股东大会审议通过的分红回报 08 月 12 不存在违
诺 规划及公司上市后生效的《公司章程（草 日 反承诺的
案）》的相关规定，严格执行相应的利润 情形。
分配政策和分红回报规划。本人采取的措
施包括但不限于：（1）根据《公司章程（草
案）》中规定的利润分配政策及分红回报
规划，督促相关方提出利润分配预案；（2）
在审议公司利润分配预案的股东大会上，
通过本人所在控制的公司股东，对符合利
润分配政策和分红回报规划要求的利润
分配预案投赞成票；（3）督促公司根据相
关决议实施利润分配。
本人将采取一切必要的合理措施，促使公
司按照经股东大会审议通过的分红回报
规划及公司上市后生效的《公司章程（草
案）》的相关规定，严格执行相应的利润
分配政策和分红回报规划。本人采取的措 严格履行，
利润分 2016 年
施包括但不限于：（1）根据《公司章程（草 不存在违
公司董事 配的承 08 月 12 长期有效
案）》中规定的利润分配政策及分红回报 反承诺的
诺 日
规划，提出利润分配预案；（2）在审议公 情形。
司利润分配预案的董事会上，对符合利润
分配政策和分红回报规划要求的利润分
配预案投赞成票；（3）督促公司根据相关
决议实施利润分配。
本人将采取一切必要的合理措施，促使公
司按照经股东大会审议通过的分红回报
规划及公司上市后生效的《公司章程（草
严格履行，
利润分 案）》的相关规定，严格执行相应的利润 2016 年
公司高级管理 不存在违
配的承 分配政策和分红回报规划。本人采取的措 08 月 12 长期有效
人员 反承诺的
诺 施包括但不限于：（1）根据《公司章程（草 日
情形。
案）》中规定的利润分配政策及分红回报
规划，督促相关方提出利润分配预案；（2）
督促公司根据相关决议实施利润分配。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
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浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江天宇药业股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 341,161,426.06 142,096,043.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 15,892,200.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 394,163,570.10 321,828,857.24
应收款项融资 41,736,724.23 23,951,899.15
预付款项 54,303,824.87 54,328,568.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,569,339.64 1,698,713.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 905,281,461.86 871,966,365.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,846,688.87 65,072,638.84
流动资产合计 1,802,955,235.63 1,480,943,085.45
非流动资产：
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浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,100,000.00
其他权益工具投资 10,500,000.00 10,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,115,088,665.82 939,680,529.71
在建工程 321,745,859.67 237,576,349.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 215,310,898.08 165,711,411.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 883,438.44 1,384,401.59
递延所得税资产 12,787,468.50 3,172,020.05
其他非流动资产 2,160,000.00 1,260,000.00
非流动资产合计 1,683,576,330.51 1,359,284,712.32
资产总计 3,486,531,566.14 2,840,227,797.77
流动负债：
短期借款 100,768,450.99 42,348,380.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 4,729,230.00
衍生金融负债
应付票据 399,870,459.10 276,617,095.40
应付账款 228,656,992.27 285,656,832.20
预收款项 26,997,984.38
合同负债 7,821,616.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 68,013,574.63 69,171,008.47
应交税费 49,759,353.48 5,897,426.57
其他应付款 13,967,571.56 14,386,529.62
其中：应付利息
应付股利 985,992.88 553,084.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,372,687.12 11,496,656.59
其他流动负债
流动负债合计 881,230,705.35 737,301,143.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 14,849,505.07
长期应付职工薪酬
预计负债 7,342,711.79 7,349,864.79
递延收益 43,836,026.99 43,275,812.10
递延所得税负债 315,822.85
其他非流动负债
非流动负债合计 51,178,738.78 65,791,004.81
负债合计 932,409,444.13 803,092,148.67
所有者权益：
股本 182,223,560.00 182,223,560.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 720,502,741.24 704,300,719.37
减：库存股 12,372,687.12 26,346,161.66
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浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 -137,100.00 -137,100.00
专项储备
盈余公积 94,523,928.70 94,523,928.70
一般风险准备
未分配利润 1,569,381,679.19 1,082,570,702.69
归属于母公司所有者权益合计 2,554,122,122.01 2,037,135,649.10
少数股东权益
所有者权益合计 2,554,122,122.01 2,037,135,649.10
负债和所有者权益总计 3,486,531,566.14 2,840,227,797.77
法定代表人：屠勇军 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：王冲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 258,554,079.62 95,077,818.12
交易性金融资产 16,692,400.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 293,661,942.47 258,300,713.43
应收款项融资 36,658,559.94 22,986,889.15
预付款项 313,271,242.39 254,206,363.08
其他应收款 5,616,940.99 604,541.40
其中：应收利息
应收股利
存货 289,693,258.55 314,393,442.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,042,513.71 14,093,489.77
流动资产合计 1,222,190,937.67 959,663,257.69
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 1,109,209,722.41 975,676,992.45
其他权益工具投资 10,500,000.00 10,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 332,012,296.70 308,127,924.87
在建工程 45,743,129.76 17,035,816.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,105,208.61 23,889,686.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 351,548.49 58,366.11
其他非流动资产 2,160,000.00 1,260,000.00
非流动资产合计 1,524,081,905.97 1,336,548,786.00
资产总计 2,746,272,843.64 2,296,212,043.69
流动负债：
短期借款 85,750,265.57 1,000,253.75
交易性金融负债 2,773,170.00
衍生金融负债
应付票据 249,500,000.00 191,000,000.00
应付账款 79,308,329.68 122,657,464.31
预收款项 26,870,080.03
合同负债 3,391,263.87
应付职工薪酬 33,962,224.21 38,415,274.07
应交税费 42,418,944.93 3,884,816.26
其他应付款 12,649,481.18 13,726,879.28
其中：应付利息
应付股利 985,992.88 553,084.52
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,372,687.12 11,496,656.59
其他流动负债
19
浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 519,353,196.56 411,824,594.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 14,849,505.07
长期应付职工薪酬
预计负债 2,757,807.65 2,764,960.65
递延收益 6,555,875.07 7,266,223.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,313,682.72 24,880,688.80
负债合计 528,666,879.28 436,705,283.09
所有者权益：
股本 182,223,560.00 182,223,560.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 743,502,260.57 729,115,158.61
减：库存股 12,372,687.12 26,346,161.66
其他综合收益
专项储备
盈余公积 91,111,780.00 91,111,780.00
未分配利润 1,213,141,050.91 883,402,423.65
所有者权益合计 2,217,605,964.36 1,859,506,760.60
负债和所有者权益总计 2,746,272,843.64 2,296,212,043.69
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 672,125,877.58 604,618,077.00
其中：营业收入 672,125,877.58 604,618,077.00
20
浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 470,154,188.65 365,379,663.80
其中：营业成本 278,212,184.08 251,358,907.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,064,996.66 3,949,255.24
销售费用 12,722,937.34 10,542,047.72
管理费用 100,711,281.93 78,094,176.94
研发费用 52,994,339.94 30,606,547.23
财务费用 19,448,448.70 -9,171,271.25
其中：利息费用 1,170,334.79 2,392,229.84
利息收入 796,599.90 769,251.94
加：其他收益 3,313,482.43 1,563,510.53
投资收益（损失以“－”号填
8,240,150.00 -1,492,142.53
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
18,680,150.00 -5,622,740.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
120,963.45
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-583,766.25 -7,859,872.42
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 34,636.20
21
浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 231,777,304.76 225,827,168.78
加：营业外收入 92,088.67 547,206.10
减：营业外支出 5,067,563.91 1,176,621.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 226,801,829.52 225,197,753.47
减：所得税费用 30,164,970.44 35,172,537.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 196,636,859.08 190,025,216.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
196,636,859.08 190,025,216.15
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 196,636,859.08 190,025,216.15
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
22
浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 196,636,859.08 190,025,216.15
归属于母公司所有者的综合收益
196,636,859.08 190,025,216.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.09 1.06
（二）稀释每股收益 1.08 1.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：屠勇军 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：王冲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 645,708,017.12 575,883,814.39
减：营业成本 389,797,176.66 308,544,559.50
税金及附加 4,043,498.98 2,684,384.57
销售费用 10,356,220.71 9,134,940.15
管理费用 40,553,822.33 35,586,691.31
研发费用 38,465,384.97 20,816,490.28
财务费用 13,985,589.52 -8,494,400.87
其中：利息费用 600,330.68 2,896,333.30
利息收入 643,583.66 725,020.61
加：其他收益 1,631,982.67 512,282.69
投资收益（损失以“－”号填
8,240,150.00 -2,838,978.14
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
23
浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
18,029,150.00 -4,239,270.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
56,036.26 99,519.51
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
50,223.99 -733,543.46
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
34,636.20
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 176,548,503.07 200,411,160.05
加：营业外收入 21,431.43 451,343.60
减：营业外支出 1,883,835.40 1,405,572.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
174,686,099.10 199,456,930.77
列）
减：所得税费用 22,629,810.37 28,365,938.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 152,056,288.73 171,090,992.25
（一）持续经营净利润（净亏损
152,056,288.73 171,090,992.25
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
24
浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 152,056,288.73 171,090,992.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,004,123,976.85 1,582,829,453.57
其中：营业收入 2,004,123,976.85 1,582,829,453.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,366,147,392.19 1,053,778,108.27
其中：营业成本 904,880,071.70 722,117,733.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,016,715.17 14,137,552.85
销售费用 44,455,577.67 28,151,315.63
管理费用 264,995,058.26 210,267,880.26
研发费用 118,721,835.05 78,157,902.41
25
浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 17,078,134.34 945,724.06
其中：利息费用 3,147,533.28 11,087,504.39
利息收入 3,087,396.01 2,012,316.39
加：其他收益 17,452,432.32 12,610,429.71
投资收益（损失以“－”号填
6,320,420.00 -8,810,796.52
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
20,621,430.00 7,146,727.50
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-4,082,123.48 -1,771,435.67
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-3,041,580.18 -16,460,030.11
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
120,199.66 21,804.38
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 675,367,362.98 521,788,044.59
加：营业外收入 174,529.80 599,495.11
减：营业外支出 7,968,162.08 2,614,121.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 667,573,730.70 519,773,418.14
减：所得税费用 89,650,974.20 75,440,388.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 577,922,756.50 444,333,030.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
577,922,756.50 444,333,030.03
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 577,922,756.50 444,333,030.03
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
26
浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 577,922,756.50 444,333,030.03
归属于母公司所有者的综合收益
577,922,756.50 444,333,030.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 3.21 2.48
（二）稀释每股收益 3.17 2.45
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：屠勇军 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：王冲
27
浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,854,668,132.93 1,541,732,242.19
减：营业成本 1,144,660,681.10 904,110,381.17
税金及附加 10,257,376.60 9,256,842.71
销售费用 36,753,383.30 23,278,430.08
管理费用 114,904,047.50 97,896,616.11
研发费用 81,974,849.16 55,793,336.31
财务费用 11,077,337.87 -2,385,383.89
其中：利息费用 984,282.81 6,038,647.86
利息收入 2,564,793.55 1,217,907.60
加：其他收益 9,262,784.93 5,695,633.94
投资收益（损失以“－”号填
7,452,960.00 -12,071,703.64
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
19,465,570.00 6,907,897.50
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,218,093.71 -2,019,572.61
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-738,215.87 -1,076,512.87
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
34,636.20 21,804.38
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 488,300,098.95 451,239,566.40
加：营业外收入 45,874.69 477,888.13
减：营业外支出 3,355,939.67 2,131,526.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
484,990,033.97 449,585,928.43
列）
减：所得税费用 64,139,626.71 62,202,134.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 420,850,407.26 387,383,794.06
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浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
420,850,407.26 387,383,794.06
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 420,850,407.26 387,383,794.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
29
浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,648,142,074.23 1,293,480,968.54
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 104,074,754.58 32,448,756.27
收到其他与经营活动有关的现金 20,379,555.18 53,555,061.34
经营活动现金流入小计 1,772,596,383.99 1,379,484,786.15
购买商品、接受劳务支付的现金 668,397,381.20 561,799,859.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
308,467,839.77 236,328,996.75
金
支付的各项税费 97,448,210.91 97,870,855.57
支付其他与经营活动有关的现金 222,143,150.26 93,541,496.48
经营活动现金流出小计 1,296,456,582.14 989,541,208.41
经营活动产生的现金流量净额 476,139,801.85 389,943,577.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,895,920.00 5,746,421.54
处置固定资产、无形资产和其他 578,196.39 210,104.85
30
浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 45,009,751.62 551,644,500.00
投资活动现金流入小计 56,483,868.01 557,601,026.39
购建固定资产、无形资产和其他
296,045,415.38 322,630,949.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,100,000.00 8,160,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 44,512,223.20 391,188,718.06
投资活动现金流出小计 345,657,638.58 721,979,667.06
投资活动产生的现金流量净额 -289,173,770.57 -164,378,640.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,063,452.50
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 205,080,334.00 236,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 40,000.00
筹资活动现金流入小计 205,280,334.00 239,173,452.50
偿还债务支付的现金 145,768,624.00 371,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
93,451,600.13 35,281,307.49
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 350,000.00
筹资活动现金流出小计 239,570,224.13 406,721,307.49
筹资活动产生的现金流量净额 -34,289,890.13 -167,547,854.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,202,203.03 4,061,700.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 146,473,938.12 62,078,782.62
加：期初现金及现金等价物余额 53,706,359.43 250,327,783.43
六、期末现金及现金等价物余额 200,180,297.55 312,406,566.05
31
浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,321,576,874.48 1,161,474,788.99
收到的税费返还 69,868,488.71 25,908,406.78
收到其他与经营活动有关的现金 14,387,451.47 95,019,199.18
经营活动现金流入小计 1,405,832,814.66 1,282,402,394.95
购买商品、接受劳务支付的现金 706,765,340.75 513,100,418.49
支付给职工以及为职工支付的现
143,493,925.37 112,564,561.11
金
支付的各项税费 47,914,603.52 66,962,892.85
支付其他与经营活动有关的现金 154,529,214.74 999,175.83
经营活动现金流出小计 1,052,703,084.38 693,627,048.28
经营活动产生的现金流量净额 353,129,730.28 588,775,346.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 177,799.14
取得投资收益收到的现金 10,895,920.00 1,485,654.42
处置固定资产、无形资产和其他
517,019.00 206,450.35
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 43,288,163.50 80,304,500.00
投资活动现金流入小计 54,878,901.64 81,996,604.77
购建固定资产、无形资产和其他
79,324,589.26 74,254,423.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金 130,780,000.00 388,660,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 41,451,683.20 63,981,858.06
投资活动现金流出小计 251,556,272.46 526,896,281.17
投资活动产生的现金流量净额 -196,677,370.82 -444,899,676.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,063,452.50
取得借款收到的现金 117,080,334.00 106,070,000.00
32
浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 240,000.00
筹资活动现金流入小计 117,080,334.00 109,373,452.50
偿还债务支付的现金 31,768,624.00 307,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
91,181,428.70 33,176,222.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 350,000.00
筹资活动现金流出小计 123,300,052.70 340,246,222.20
筹资活动产生的现金流量净额 -6,219,718.70 -230,872,769.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,003,138.76 4,326,536.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 144,229,502.00 -82,670,562.96
加：期初现金及现金等价物余额 36,937,818.12 183,627,840.55
六、期末现金及现金等价物余额 181,167,320.12 100,957,277.59
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
33