浙江天宇药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
浙江天宇药业股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人屠勇军、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人(会计主管
人员)王冲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 758,922,502.57 568,791,567.81 33.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 133,460,919.02 166,491,906.62 -19.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
133,453,524.66 164,316,715.50 -18.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -74,377,478.53 183,453,693.84 -140.54%
基本每股收益（元/股） 0.69 0.93 -25.81%
稀释每股收益（元/股） 0.68 0.92 -26.09%
加权平均净资产收益率 3.69% 7.85% -4.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,956,694,024.49 4,889,568,135.11 1.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,700,512,646.79 3,546,738,191.13 4.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -577,845.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,040,437.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -2,230,384.18
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,029.26
减：所得税影响额 115,784.23
合计 7,394.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 10,732 0
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
林洁 境内自然人 37.00% 71,530,819 53,648,114 质押 10,200,000
屠勇军 境内自然人 13.40% 25,905,753 19,429,315 质押 11,100,000
浙江台州圣庭投资有 境内非国有法
6.19% 11,969,414 0
限公司 人
屠善增 境内自然人 3.01% 5,821,698 0
王菊清 境内自然人 3.01% 5,821,697 0
广发银行股份有限公
司－国泰聚信价值优
其他 2.07% 4,000,000 0
势灵活配置混合型证
券投资基金
招商银行股份有限公
司－鹏华新兴产业混 其他 1.66% 3,208,138 0
合型证券投资基金
马成 境内自然人 0.87% 1,676,649 1,257,487
中信银行股份有限公
司－海富通成长价值 其他 0.77% 1,482,396 1,482,396
混合型证券投资基金
招商银行股份有限公
司－鹏华新兴成长混 其他 0.73% 1,405,353 0
合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
林洁 17,882,705 人民币普通股 17,882,705
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浙江台州圣庭投资有限公司 11,969,414 人民币普通股 11,969,414
屠勇军 6,476,438 人民币普通股 6,476,438
屠善增 5,821,698 人民币普通股 5,821,698
王菊清 5,821,697 人民币普通股 5,821,697
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
优势灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业
3,208,138 人民币普通股 3,208,138
混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－鹏华新兴成长
1,405,353 人民币普通股 1,405,353
混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－泰康新机
1,002,099 人民币普通股 1,002,099
遇灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－国泰金牛
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
创新成长混合型证券投资基金
上述股东中，公司第一大股东林洁女士和第二大股东屠勇军先生系夫妻关系，二者
分别直接持有公司股票 71,530,819 股和 25,905,753 股，并通过全额出资设立的浙江
上述股东关联关系或一致行动的说明 台州圣庭投资有限公司间接持有公司股票 11,969,414 股，为公司控股股东、实际控
制人；屠勇军先生系持有公司 5,821,698 股的屠善增先生与持有公司 5,821,697 股的
王菊清女士之子。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
林洁 53,648,114 53,648,114 高管锁定股 -
屠勇军 19,429,315 19,429,315 高管锁定股 -
中信银行股份有 2021 年 7 月 20
0 1,482,396 1,482,396 首发后限售股
限公司－海富通 日
5
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成长价值混合型
证券投资基金
马成 1,257,487 1,257,487 高管锁定股 -
泰康人寿保险有
限责任公司－分 2021 年 7 月 20
0 1,235,330 1,235,330 首发后限售股
红－个人分红 日
-019L-FH002 深
中国工商银行股
份有限公司－海
2021 年 7 月 20
富通改革驱动灵 0 679,432 679,432 首发后限售股
日
活配置混合型证
券投资基金
533,849 股高管
2021 年 5 月 31
程荣德 784,915 196,231 588,684 锁定股、54,835
日
股权激励限售股
525,874 股高管
2021 年 5 月 31
方红军 725,035 181,259 543,776 锁定股、17,902
日
股权激励限售股
中国农业银行股
份有限公司－光
2021 年 7 月 20
大保德信行业轮 0 522,747 522,747 首发后限售股
日
动混合型证券投
资基金
泰康人寿保险有
限责任公司－传
2021 年 7 月 20
统－普通保险产 0 494,132 494,132 首发后限售股
日
品-019L-CT001
深
其他高管锁定股 66,007 22,184 43,823 高管锁定股 -
其他首发后限售 2021 年 7 月 20
0 6,703,937 6,703,937 首发后限售股
股 日
其他股权激励限 2021 年 5 月 31
1,235,464 17,902 1,217,562 股权激励限售股
售股 日
合计 77,146,337 417,576 11,117,974 87,846,735 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 原因说明
交易性金融资产 10,873,330.00 37,909,880.00 -71.32% 主要系本期汇率对金融衍生品的影响
其他应收款 6,365,639.04 9,295,151.26 -31.52% 主要系本期收到出口退税
长期股权投资 29,561,125.27 9,561,125.27 209.18% 主要系本期公司对外投资增加
应付职工薪酬 49,984,407.93 81,606,786.58 -38.75% 主要系本期员工薪酬发放
应交税费 25,355,060.97 56,408,356.11 -55.05% 主要系本期公司缴纳上年度企业所得税
其他应付款 24,537,006.32 54,098,126.96 -54.64% 主要系本期公司履行付款义务
其他权益工具 - 894,058,095.09 -100.00% 主要系公司完成非公开发行股票登记
资本公积 1,627,204,380.12 724,136,264.74 124.71% 主要系公司完成非公开发行股票登记
合并年初至报告期末利润表项目重大变动情况及原因说明
项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 原因说明
营业收入 758,922,502.57 568,791,567.81 33.43% 主要系本期销售收入增加
营业成本 441,308,779.77 273,071,408.94 61.61% 主要系产品成本上升
销售费用 9,223,507.77 13,652,761.29 -32.44% 主要系执行收入准则，运费重分类到成本
管理费用 99,109,678.21 67,848,896.57 46.07% 主要系本期职工薪酬及股权激励费用增加
研发费用 46,977,867.69 24,199,078.59 94.13% 主要系本期研发投入增加
财务费用 -2,295,642.40 -3,791,754.73 39.46% 主要系本期汇率变动影响
其他收益 3,040,437.17 6,532,531.30 -53.46% 本要系本期收到与收益相关政府补贴减少
投资收益 24,806,165.82 -1,258,852.19 2070.54% 主要系本期金融衍生品交割
公允价值变动收益 -27,036,550.00 -1,201,260.00 -2150.68% 主要系本期汇率变动对金融衍生品的影响
信用减值损失 -4,156,541.70 2,114,901.06 -296.54% 主要系本期坏账计提增加
合并年初至报告期末现金流量表项目重大变动情况及原因说明
项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 原因说明
收到的税费返还 53,148,699.61 19,177,272.36 177.14% 主要系本期收到出口退税增加
收到其他与经营活动有
10,476,662.25 6,727,116.12 55.74% 主要系本期收到政府补助增加
关的现金
购买商品、接受劳务支
403,940,165.59 126,967,644.93 218.14% 主要系本期支付到期应付采购款增加
付的现金
支付给职工以及为职工
168,543,057.25 114,271,137.57 47.49% 主要系本期支付员工薪酬增加
支付的现金
支付的各项税费 81,162,867.60 31,729,529.15 155.80% 主要系本期支付企业所得税增加
支付其他与经营活动有
79,263,047.58 50,072,003.86 58.30% 主要系本期支付日常经营业务增加
关的现金
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取得投资收益收到的现
24,806,165.82 36,957.81 67020.23% 主要系金融衍生品交割盈利增加
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 72,666.00 12,780.00 468.59% 主要系本期处置固定资产收益增加
的现金净额
收到其他与投资活动有
33,395,323.82 11,798,899.14 183.04% 主要系本期收回金融衍生品保证金
关的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 244,497,247.84 50,913,057.73 380.23% 主要系本期购买长期资产投入增加
的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 - - 主要系本期公司对外投资增加
取得子公司及其他营业
5,645,398.02 - - 主要系本期公司对子公司投入增加
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
303,189,914.80 122,333,990.00 147.84% 主要系本期闲置资金用于银行理财增加
关的现金
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 51,768,624.00 35.22% 主要系本期偿还借款
分配股利、利润或偿付
2,310,719.44 1,268,025.60 82.23% 主要系本期筹资利息支出增加
利息支付的现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司主营业务稳步增长，实现营业收入75,892.25万元，较上年同期增长33.43%；其中沙坦类原料药及中间体销售
收入53,861.32万元，较上年同期增长5.42%；
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
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□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 89,405.81
本季度投入募集资金总额 6,292.43
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 6,292.43
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集 截止报 项目可
是否已 调整 截至期 截至期 项目达到
资金 本报告 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 变更项 后投 末累计 末投资 预定可使
承诺 期投入 期实现 累计实 到预计 否发生
金投向 目(含部 资总 投入金 进度(3) 用状态日
投资 金额 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(1) 额(2) ＝(2)/(1) 期
总额 益 化
承诺投资项目
年产 3,550 吨原料药等项 2021 年 12
否 33,655 33,655 6,204.18 6,204.18 18.43% 不适用 否
目 月 31 日
年产 1,000 吨沙坦主环等
2022 年 12
19 个医药中间体产业化 否 25,745 25,745 450.58 450.58 1.79% 不适用 否
月 31 日
项目
年产 670 吨艾瑞昔布呋
2021 年 12
喃酮等 6 个医药中间体 否 10,600 10,600 1,079.85 1,079.85 10.19% 不适用 否
月 31 日
技改项目
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补充流动资金 否 20,000 20,000 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 90,000 90,000 7,734.61 7,734.61 -- -- -- --
超募资金投向
无
合计 -- 90,000 90,000 7,734.61 7,734.61 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施
地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施
方式调整情况
募集资金投资项目先期 不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补 不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金 不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截止 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金余额 61,973.40 万元，其中购买银行理财产品 33,000 万
途及去向 元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户。
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 调研的基本情况索引
供的资料
详情参考公司披露的
巨潮资讯网：天宇股
2021 年 03 月 04 公司一楼会议 《2021 年 3 月 4 日投
实地调研 机构 机构研究员 份 2021 年 3 月 4 日投
日 室 资者关系活动记录
资者关系活动记录表
表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江天宇药业股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 986,745,486.06 1,296,236,116.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,873,330.00 37,909,880.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 470,474,630.40 390,292,083.60
应收款项融资 59,877,067.24 52,777,764.42
预付款项 42,331,457.73 55,134,749.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,365,639.04 9,295,151.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,045,795,282.27 994,843,945.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 89,386,199.09 74,422,364.33
流动资产合计 2,711,849,091.83 2,910,912,054.88
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 29,561,125.27 9,561,125.27
其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,364,612,504.09 1,267,343,511.27
在建工程 474,712,254.69 396,130,524.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 307,642,469.70 241,344,785.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,079,164.07 1,173,397.62
递延所得税资产 9,944,786.84 9,050,108.05
其他非流动资产 56,792,628.00 53,552,628.00
非流动资产合计 2,244,844,932.66 1,978,656,080.23
资产总计 4,956,694,024.49 4,889,568,135.11
流动负债：
短期借款 246,193,681.94 202,194,786.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 402,415,702.59 446,442,442.10
应付账款 362,539,387.30 357,161,205.84
预收款项 151,289.43 157,241.82
合同负债 17,961,304.17 17,122,837.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
13
浙江天宇药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 49,984,407.93 81,606,786.58
应交税费 25,355,060.97 56,408,356.11
其他应付款 24,537,006.32 54,098,126.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13,976,237.42 14,179,684.77
其他流动负债 404,079.70 348,523.11
流动负债合计 1,143,518,157.77 1,229,719,991.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 48,058,819.44 48,058,819.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,342,711.79 7,342,711.79
递延收益 53,329,129.65 50,829,940.70
递延所得税负债 3,932,559.05 6,878,480.91
其他非流动负债
非流动负债合计 112,663,219.93 113,109,952.84
负债合计 1,256,181,377.70 1,342,829,943.98
所有者权益：
股本 193,323,629.00 182,223,560.00
其他权益工具 894,058,095.09
其中：优先股
永续债
资本公积 1,627,204,380.12 724,136,264.74
减：库存股 13,976,237.42 14,179,684.77
14
浙江天宇药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -137,100.00 -137,100.00
专项储备
盈余公积 94,523,928.70 94,523,928.70
一般风险准备
未分配利润 1,799,574,046.39 1,666,113,127.37
归属于母公司所有者权益合计 3,700,512,646.79 3,546,738,191.13
少数股东权益
所有者权益合计 3,700,512,646.79 3,546,738,191.13
负债和所有者权益总计 4,956,694,024.49 4,889,568,135.11
法定代表人：屠勇军 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：王冲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 247,915,578.39 1,184,482,139.69
交易性金融资产 10,736,090.00 37,733,440.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 358,238,725.22 263,206,995.73
应收款项融资 55,061,608.64 43,945,845.16
预付款项 280,547,618.00 231,223,611.72
其他应收款 34,351,124.43 5,262,529.44
其中：应收利息
应收股利
存货 344,637,984.46 313,191,481.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,770,524.84 12,299,688.60
流动资产合计 1,344,259,253.98 2,091,345,732.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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浙江天宇药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 2,055,303,576.22 1,291,081,963.71
其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 332,834,234.47 330,374,611.69
在建工程 42,826,000.77 30,465,138.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,200,220.63 24,218,259.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 25,492,628.00 22,252,628.00
非流动资产合计 2,481,156,660.09 1,698,892,600.86
资产总计 3,825,415,914.07 3,790,238,332.99
流动负债：
短期借款 91,116,448.61 47,037,112.50
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 198,144,420.00 215,844,420.00
应付账款 113,334,780.75 147,198,715.01
预收款项 109,126.97 115,079.36
合同负债 15,436,637.98 14,450,128.05
应付职工薪酬 24,028,105.56 41,395,627.60
应交税费 3,458,505.80 43,769,841.04
其他应付款 16,672,951.44 20,241,578.24
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13,976,237.42 14,179,684.77
其他流动负债 390,953.72 292,439.04
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浙江天宇药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 476,668,168.25 544,524,625.61
非流动负债：
长期借款 48,058,819.44 48,058,819.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,757,807.65 2,757,807.65
递延收益 6,132,070.62 6,381,592.40
递延所得税负债 365,770.83 5,519,932.91
其他非流动负债
非流动负债合计 57,314,468.54 62,718,152.40
负债合计 533,982,636.79 607,242,778.01
所有者权益：
股本 193,323,629.00 182,223,560.00
其他权益工具 894,058,095.09
其中：优先股
永续债
资本公积 1,649,326,863.09 746,258,747.70
减：库存股 13,976,237.42 14,179,684.77
其他综合收益
专项储备
盈余公积 91,111,780.00 91,111,780.00
未分配利润 1,371,647,242.61 1,283,523,056.96
所有者权益合计 3,291,433,277.28 3,182,995,554.98
负债和所有者权益总计 3,825,415,914.07 3,790,238,332.99
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 758,922,502.57 568,791,567.81
其中：营业收入 758,922,502.57 568,791,567.81
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浙江天宇药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 598,871,489.91 379,070,429.94
其中：营业成本 441,308,779.77 273,071,408.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,547,298.87 4,090,039.28
销售费用 9,223,507.77 13,652,761.29
管理费用 99,109,678.21 67,848,896.57
研发费用 46,977,867.69 24,199,078.59
财务费用 -2,295,642.40 -3,791,754.73
其中：利息费用 2,309,615.28 1,051,389.00
利息收入 4,462,399.89 581,821.51
加：其他收益 3,040,437.17 6,532,531.30
投资收益（损失以“－”号填
24,806,165.82 -1,258,852.19
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-27,036,550.00 -1,201,260.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-4,156,541.70 2,114,901.06
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-327,098.15
列）
18
浙江天宇药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
13,895.70
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 156,718,419.65 195,581,359.89
加：营业外收入 9,320.74 59,200.00
减：营业外支出 710,090.84 1,448,424.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 156,017,649.55 194,192,135.37
减：所得税费用 22,556,730.53 27,700,228.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,460,919.02 166,491,906.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
133,460,919.02 166,491,906.62
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 133,460,919.02 166,491,906.62
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
19
浙江天宇药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 133,460,919.02 166,491,906.62
归属于母公司所有者的综合收益
133,460,919.02 166,491,906.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.69 0.93
（二）稀释每股收益 0.68 0.92
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：屠勇军 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：王冲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 617,430,654.98 501,599,706.63
减：营业成本 425,637,301.74 325,810,167.06
税金及附加 224,333.31 2,348,881.92
销售费用 6,020,051.49 11,458,104.87
管理费用 48,845,786.49 31,658,441.92
研发费用 28,442,958.11 14,294,604.36
财务费用 -1,244,802.55 -3,342,228.20
其中：利息费用 1,101,727.78 241,513.02
利息收入 2,343,685.18 442,524.66
加：其他收益 1,005,793.28 2,446,964.59
投资收益（损失以“－”号填
24,806,165.82 -1,258,852.19
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
20
浙江天宇药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-26,997,350.00 -789,980.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-6,579,503.98 1,224,683.05
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-471,464.04
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
13,895.70
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,754,027.21 120,523,086.11
加：营业外收入 4,119.72 1,200.00
减：营业外支出 193,941.74 1,343,698.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
101,564,205.19 119,180,587.58
列）
减：所得税费用 13,440,019.54 16,524,317.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,124,185.65 102,656,269.62
（一）持续经营净利润（净亏损
88,124,185.65 102,656,269.62
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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浙江天宇药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 88,124,185.65 102,656,269.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 594,906,297.63 480,589,620.87
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 53,148,699.61 19,177,272.36
收到其他与经营活动有关的现金 10,476,662.25 6,727,116.12
22
浙江天宇药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 658,531,659.49 506,494,009.35
购买商品、接受劳务支付的现金 403,940,165.59 126,967,644.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
168,543,057.25 114,271,137.57
金
支付的各项税费 81,162,867.60 31,729,529.15
支付其他与经营活动有关的现金 79,263,047.58 50,072,003.86
经营活动现金流出小计 732,909,138.02 323,040,315.51
经营活动产生的现金流量净额 -74,377,478.53 183,453,693.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 24,806,165.82 36,957.81
处置固定资产、无形资产和其他
72,666.00 12,780.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,395,323.82 11,798,899.14
投资活动现金流入小计 58,274,155.64 11,848,636.95
购建固定资产、无形资产和其他
244,497,247.84 50,913,057.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
5,645,398.02
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 303,189,914.80 122,333,990.00
投资活动现金流出小计 573,332,560.66 173,247,047.73
投资活动产生的现金流量净额 -515,058,405.02 -161,398,410.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
23
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收到的现金
取得借款收到的现金 114,000,000.00 141,743,984.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 114,000,000.00 141,743,984.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 51,768,624.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,310,719.44 1,268,025.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,781,748.93
筹资活动现金流出小计 74,092,468.37 53,036,649.60
筹资活动产生的现金流量净额 39,907,531.63 88,707,334.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,459,538.00 2,890,813.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -550,987,889.92 113,653,430.64
加：期初现金及现金等价物余额 1,148,558,744.24 53,706,359.43
六、期末现金及现金等价物余额 597,570,854.32 167,359,790.07
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 409,942,913.58 420,460,232.31
收到的税费返还 37,229,268.20 15,788,908.41
收到其他与经营活动有关的现金 9,758,149.57 2,899,538.02
经营活动现金流入小计 456,930,331.35 439,148,678.74
购买商品、接受劳务支付的现金 502,241,726.32 109,812,987.46
支付给职工以及为职工支付的现
70,683,965.80 58,653,195.72
金
支付的各项税费 59,433,018.22 22,945,876.44
支付其他与经营活动有关的现金 4,546,741.60 44,007,452.64
经营活动现金流出小计 636,905,451.94 235,419,512.26
经营活动产生的现金流量净额 -179,975,120.59 203,729,166.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
24
浙江天宇药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 24,951,621.63 36,957.81
处置固定资产、无形资产和其他
871,233.74 12,090.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,395,323.82 11,798,899.14
投资活动现金流入小计 59,218,179.19 11,847,946.95
购建固定资产、无形资产和其他
24,164,721.31 11,310,694.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 791,718,102.09 3,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,600,761.63 122,333,990.00
投资活动现金流出小计 848,483,585.03 137,444,684.32
投资活动产生的现金流量净额 -789,265,405.84 -125,596,737.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 37,743,984.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 37,743,984.00
偿还债务支付的现金 56,000,000.00 31,768,624.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,022,391.67 232,396.14
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,781,748.93
筹资活动现金流出小计 58,804,140.60 32,001,020.14
筹资活动产生的现金流量净额 41,195,859.40 5,742,963.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,289,464.27 1,960,224.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -929,334,131.30 85,835,617.19
加：期初现金及现金等价物余额 1,117,823,813.69 36,937,818.12
六、期末现金及现金等价物余额 188,489,682.39 122,773,435.31
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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浙江天宇药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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