天宇股份：关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告2022-04-22
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2022-018
浙江天宇药业股份有限公司
关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开
的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综
合授信并提供担保的议案》，并提请董事会授权公司董事长在授信额度范围内负
责协议签署（包括但不限于授信、贷款）等相关事项。现将具体情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
根据公司 2022 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营
等项工作顺利进行，公司及全资子公司预计 2022 年拟向银行申请总额不超过 38
亿元人民币的综合授信，并对授信额度提供包括但不限于保证、抵押等担保。
本次拟申请的综合授信额度最终以银行实际审批为准，实际融资金额以与银
行实际签署的协议为准且应在审批范围内，融资资金主要用于办理流动资金贷
款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、开立信用证等相关业务。上述授权的有效
期为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止
有效。在上述额度和有效期内，授信额度可循环使用。
根据公司及全资子公司未来资金使用计划及融资安排，由公司及全资子公司
为上述银行综合授信提供不超过 20 亿元人民币的担保。预计担保情况如下：
担保人 被担保人 担保额度（亿元）
浙江天宇药业股份有限公司 临海天宇药业有限公司 9.00
浙江天宇药业股份有限公司 浙江京圣药业有限公司 3.00
浙江天宇药业股份有限公司 昌邑天宇药业有限公司 1.00
临海天宇药业有限公司 浙江天宇药业股份有限公司 5.00
1/6
滨海三甬药业化学有限公司 浙江天宇药业股份有限公司 2.00
合 计 20.00
本次拟担保总额为 20 亿元人民币，占公司 2021 年度最近一期经审计净资产
的 53.92%，已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2021
年度股东大会审议批准后实施。
二、被担保人基本情况
（一）浙江天宇药业股份有限公司
统一社会信用代码：91331000148144211K
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：屠勇军
注册资本：叁亿肆仟柒佰玖拾柒万柒仟壹佰伍拾玖元整
成立日期：2003 年 02 月 14 日
营业期限：2003 年 02 月 14 日至长期
住所：台州市黄岩江口化工开发区
经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；货物
进出口；技术进出口；药品委托生产；药品进出口(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：
基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危
险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目名称 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额 431,663.22
负债总额 104,099.56
净资产 327,563.66
营业收入 217,349.15
利润总额 13,823.12
2/6
净利润 13,697.57
注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）临海天宇药业有限公司
统一社会信用代码：9133108278569921XL
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：屠勇军
注册资本：壹亿玖仟捌佰捌拾捌万元整
成立日期：2002 年 12 月 25 日
营业期限：2002 年 12 月 25 日至长期
住所：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 15 号
经营范围：有机中间体制造（除危险化学品及易制毒化学品）：化工原料（除
危险化学品及易制毒化学品）批发、零售；货物进出口、技术进出口。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目名称 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额 158,535.36
负债总额 58,887.24
净资产 99,648.12
营业收入 122,209.19
利润总额 13,717.42
净利润 12,389.02
注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）浙江京圣药业有限公司
统一社会信用代码：913310826628512771
类型：有限责任公司
法定代表人：张家骝
注册资本：叁亿玖仟肆佰壹拾陆万捌仟柒佰元整
成立日期：2007 年 05 月 23 日
3/6
营业期限：2007 年 05 月 23 日至 2057 年 05 月 22 日
住所：台州市临海市浙江头门港经济开发区东海第五大道 27 号
经营范围：有机中间体制造（除危险化学品及易制毒化学品）；化工原料（除
危险化学品级易制毒化学品）批发、零售；货物进出口；技术进出口；医药技术
开发、技术转让、技术咨询。
主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目名称 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额 89,550.19
负债总额 22,670.32
净资产 66,879.87
营业收入 29,154.97
利润总额 -3,766.32
净利润 -3,766.32
注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）昌邑天宇药业有限公司
统一社会信用代码：913707860808810622
类型：有限责任公司
法定代表人：周云富
注册资本：贰亿叁仟叁佰伍拾万元整
成立日期：2013 年 10 月 21 日
营业期限：2013 年 10 月 21 日至 2063 年 10 月 21 日
住所：昌邑滨海（下营）经济开发区
经营范围：药品生产；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）。
主要财务数据如下：
单位：人民币万元
4/6
项目名称 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额 85,595.97
负债总额 22,590.63
净资产 63,005.33
营业收入 8,867.49
利润总额 -3,438.77
净利润 -3,438.77
注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
公司将根据实际需求确认拟申请综合授信和担保的银行。上述拟申请的授信
及担保额度最终以银行实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与银行实际签
署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保总额。
上述授信及担保的有效期为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至
2022 年度股东大会召开之日止有效。在上述额度和有效期内，授信额度可循环
使用。同时提请董事会授权公司董事长在授信额度内负责协议签署（包括但不限
于授信、贷款）等相关事项。
上述担保均为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。
四、董事会意见
本次公司及全资子公司向银行申请授信额度，主要为满足公司及全资子公司
生产经营中的资金需求，保障公司日常经营的有序进行，董事会同意公司及子公
司向银行申请总额不超过 38 亿元人民币的综合授信（最终以银行实际审批的授
信额度为准），实际融资金额以与银行实际签署的协议为准且应在审批范围内。
上述授信及担保的有效期为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022
年度股东大会召开之日止有效。在上述额度和有效期内，授信额度可循环使用。
五、独立董事意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》（证监会公告〔2022〕26 号）等相关规定，我们对报告期内公司的对外担
保情况进行了详细的核查，发表独立意见如下：
5/6
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的对象提
供担保。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际担保余额 19,501.85
万元人民币，占最近一期经审计净资产的 5.26%，均为公司与全资子公司之间的
担保。
2、报告期内，公司对外担保均已按照相关法律法规、《公司章程》以及公
司《对外担保管理制度》等要求，履行了必要的审议程序。我们一致同意公司对
外担保情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保额度为 66,500.00 万元，占公司最近一期
经审计净资产的比例为 17.93%；实际已发生的对外担保金额为 42,882.35 万元
（以上不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.56%，均为
公司与全资子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以
外的对象提供担保。上述担保无逾期情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
6/6
