浙江天宇股份有限公司 2021 年度财务决算报告 根据《公司章程》的规定,现将公司 2021 年财务决算情况报告如下: 一、会计报表审计情况 报告期内,浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公 司编制的 2021 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出 具了标准无保留意见的审计报告(天健审〔2022〕3028 号)。 二、2021 年公司主要财务状况: 1、年末资产负债及所有者权益情况 单位:人民币万元 2021 年 12 月 2020 年 12 月 项目 同比增减 原因 31 日 31 日 主要系存货及长期资产 资产总额 580,060.17 488,956.81 18.63% 增加 流动资产 283,220.79 291,091.21 -2.70% 主要系货币资金减少 固定资产 186,972.51 126,734.35 47.53% 主要系在建工程转固 主要系排污权交易费增 长期待摊费用 354.71 117.34 202.29% 加 主要系集团内部交易未 递延所得税资产 1,500.30 905.01 65.78% 实现利润增加 2、年度损益情况 单位:人民币万元 同比增 项目 2021 年 2020 年 原因 减 营业收入 254,500.95 258,739.57 -1.64% 营业成本 161,219.99 125,100.89 28.87% 主要系材料成本上涨等 税金及附加 2,150.52 2,459.69 -12.57% 销售费用 3,220.31 3,334.47 -3.42% 同比增 项目 2021 年 2020 年 原因 减 主要系职工薪酬、环保 管理费用 43,554.47 36,844.29 18.21% 费和股权激励费用增加 主要系制剂研发项目投 研发费用 22,740.02 17,906.52 26.99% 入增加 财务费用 1,797.89 3,771.59 -52.33% 主要系汇兑损失减少 3、现金流量情况 单位:人民币万元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 原因 经营活动现金流入 249,413.64 233,369.75 6.87% 主要系本期原材料采购 经营活动现金流出 275,636.64 171,151.70 61.05% 和职工薪酬支出增加 经 营 活 动 产生 的 现金 -26,223.00 62,218.05 -142.15% 流量净额 主要系本期收回银行理 投资活动现金流入 85,685.97 15,793.95 442.52% 财增加 主要系本期购买银行理 投资活动现金流出 165,923.46 67,524.05 145.72% 财增加、产能扩建对应 建设支出增加 投 资 活 动 产生 的 现金 -80,237.49 -51,730.10 -55.11% 流量净额 主要系公司上年同期发 筹资活动现金流入 83,746.85 136,103.50 -38.47% 行股份募集资金,本期 未发生股权融资 主要系公司本期偿还债 筹资活动现金流出 60,780.20 35,053.48 73.39% 务增加 筹 资 活 动 产生 的 现金 22,966.65 101,050.03 -77.27% 流量净额 主要系公司本期未发生 股权融资、原材料采购 现 金 及 现 金等 价 物净 -84,108.56 109,485.24 -176.82% 和职工薪酬支出增加、 增加额 以及产能扩建对应建设 支出增加 4、主要财务指标 单位:人民币元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 基本每股收益(人民币元) 0.59 2.06 -71.36% 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基 0.59 2.05 -71.22% 本每股收益(人民币元) 加权平均净资产收益率 5.65% 28.54% -22.89% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 4.44% 25.34% -20.90% 5、资产分析 单位:人民币万元 2021 年 12 月 2020 年 12 月 项目 增减比例 占资产总额比例 31 日 31 日 资产总额 580,060.17 488,956.81 18.63% 100.00% 其中:货币资金 47,675.35 129,623.61 -63.22% 8.22% 交易性金融资产 7,294.41 3,790.99 92.41% 1.26% 预付账款 4,091.94 5,513.47 -25.78% 0.71% 其他应收款 621.65 929.52 -33.12% 0.11% 其他流动资产 14,778.95 7,442.24 98.58% 2.55% 存货 159,850.15 99,484.39 60.68% 27.56% 固定资产 186,972.51 126,734.35 47.53% 32.23% 在建工程 55,635.54 39,613.05 40.45% 9.59% 无形资产 37,475.33 24,134.48 55.28% 6.46% 长期待摊费用 354.71 117.34 202.29% 0.06% 递延所得税资产 1,500.30 905.01 65.78% 0.26% 其他非流动资产 3,149.26 5,355.26 -41.19% 0.54% 6、负债分析 单位:人民币万元 2021 年 12 月 2020 年 12 月 项目 增减比例 占负债总额比例 31 日 31 日 负债总额 209,138.83 134,282.99 55.74% 100.00% 其中:短期借款 42,296.43 20,219.48 109.19% 20.22% 2021 年 12 月 2020 年 12 月 项目 增减比例 占负债总额比例 31 日 31 日 预收账款 11.19 15.72 -28.86% 0.01% 其他应付款 1,708.76 5,409.81 -68.41% 0.82% 流动负债 187,744.66 122,972.00 52.67% 89.77% 递延收益 7,091.94 5,082.99 39.52% 3.39% 资产负债率 36.05% 27.46% 8.59% 三、利润分配情况 根据 2022 年 4 月 21 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过的 2021 年 度利润分配方案,每 10 股派发现金股利 1 元(含税)。 浙江天宇药业股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十二日