证券代码:300702 证券简称:天宇股份 公告编号:2022-047 浙江天宇药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目调整建设内容及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“天宇股份”)于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议,审议 通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容及延期的议案》,同意公司部 分募集资金投资项目调整建设内容,并对该项目进行延期,公司独立董事已对该 议案发表了同意的独立意见,本次调整仅涉及建设内容,募集资金投资额及用途 未发生变化,无须提交股东大会审议。本次调整事项不构成关联交易,也不构成 重大资产重组交易行为。现将有关事项公告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准,并经深圳证券 交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式,向特 定对象发行人民币普通股(A 股)股票 11,117,974 股,发行价为每股人民币 80.95 元,共计募集资金 899,999,995.30 元,坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后 的募集资金为 895,754,712.28 元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法 定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,696,617.19 元后, 公司本次募集资金净额为 894,058,095.09 元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕 675 号)。 (二)截至 2022 年 9 月 30 日向特定对象发行股票募集资金投资项目及进度 情况: 1/5 单位:万元 募集资金承 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 承诺投资项目和超募资金 本年度投 诺投资总额 计投入金额 进度(%) 定可使用状 投向 入金额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 1.年产 3,550 吨原料药等 2021 年 12 月 33,655.00 0.00 33,868.70 100.64 项目 31 日 2.年产 1,000 吨沙坦主环 2022 年 12 月 等 19 个医药中间体产业 25,745.00 3,389.50 5,505.39 21.38 31 日 化项目 3.年产 670 吨艾瑞昔布呋 2021 年 12 月 喃酮等 6 个医药中间体技 10,600.00 1,519.95 9,770.02 92.17 31 日 改项目 4.补充流动资金 20,000.00 0.00 20,000.00 100.00 承诺投资项目小计 90,000.00 4,909.45 69,144.11 -- -- 二、本次募集资金投资项目调整情况及原因 (一)“年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目”基本情况 本项目为抗病毒药物、心血管类药物、抗艾滋病药物、降血糖药物和抗肿瘤 药物等类型药物的关键中间体的技改项目,项目建成后将形成年产 1,000 吨沙坦 主环、40 吨噁拉戈利三氟侧链、50 吨雷特格韦甲酸甲酯、40 吨 2-氟-3 甲氧基 苯硼酸、300 吨氯沙坦、500 吨 N,N-己二烯-1,3-二氨基丙烷盐酸盐、500 吨拉 米夫定甲酸孟酯、30 吨 2-(5-溴吡啶-2-基)-2,2-二氟-1-吗啡啉乙酮、60 吨二 唑羧酸钾、12 吨雷特格韦戊酸酯、20 吨乙酰基依帕列净、500 吨缬氨酸甲酯联 苯盐酸盐、63 吨度鲁特韦甲醚、100 吨恩曲他滨羧酸孟酯、500 吨三苯甲基厄贝 沙坦、20 吨阿帕替尼碱、10 吨吡咯替尼碱、15 吨吉非替尼主环、10 吨奥西替尼 氯代物的生产能力,同时联产 316t/a 三甲基硅醇。 本项目的实施单位为公司全资子公司浙江京圣药业有限公司,实施地点位于 台州市临海市浙江头门港经济开发区东海第五大道 27 号。本项目拟利用浙江京 圣药业有限公司现有土地,不涉及新购置土地的情况。项目建设期 2 年,项目投 资 总 额 为 34,450.00 万 元 , 拟 使 用 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 投入 25,745.00 万元。具体投资明细如下: 单位:万元 2/5 序 拟投入募 项目名称 投资总额 比例 号 集资金 1 建设投资 25,745.00 74.73% 25,745.00 1.1 设备购置费 19,500.00 56.60% 19,500.00 1.2 安装工程费 4,095.00 11.89% 4,095.00 1.3 工程建设其他费用 2,150.00 6.24% 2,150.00 2 预备费 1,505.00 4.37% - 3 铺底流动资金 7,200.00 20.90% - 合 计 34,450.00 100.00% 25,745.00 (二)项目调整的内容及原因 根据公司未来实际生产、发展的需要,以及公司综合产能利用情况,募投项 目“年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目”在原有项目建设不 变的前提下,部分项目在原生产场地新建四幢厂房,分别为 6002(十车间)、6003 (九车间)、6004(八车间)和 6005(七车间),总建筑面积 19,786.80 平方米, 占地面积 3,957.36 平方米。针对超过募集资金使用金额的部分,公司通过自有 资金及银行融资解决,确保该项目得以顺利实施。同时,根据目前该项目的实际 建设进度和经营需求,经公司审慎研究,将该项目延期至 2025 年 11 月前完工。 三、本次募集资金投资项目调整对公司的影响及风险提示 本次“年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目”调整仅涉及 建设内容,募集资金投资额及用途未发生变化。本次建设内容调整有利于优化现 有生产基地布局,符合生产基地的建设规划,有助于推进公司募投项目的顺利实 施。由于项目建设内容发生调整,公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环 保、安全生产等方面的相关许可或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该项目 相关的许可或备案手续。 四、独立董事意见 公司独立董事认为:公司对“年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产 业化项目”建设内容进行调整并对该项项目进行延期,符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规 定,本次调整是基于公司实际情况进行的调整,未改变募集资金的投资方向、实 施主体等,符合公司发展规划和实际需要,有利于优化现有生产基地布局。且本 次调整未改变募集资金投资额及用途,不会对项目造成实质性改变,不存在损害 3/5 公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次对部分募集资金投资项目建设内 容进行调整及延期。 五、监事会意见 公司监事会认为:公司对“年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业 化项目”建设内容的调整并对该项项目进行延期,系基于公司实际情况进行的调 整,未改变募集资金的投资方向、实施主体等,符合公司发展规划和实际需要, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规 及规范性文件的规定。监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目建设内容进 行调整及延期。 六、保荐机构意见 本次对募集资金投资项目“年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业 化项目”建设内容进行调整并对该项项目进行延期,是基于公司实际情况进行的 调整,符合公司发展规划和实际需要,有利于优化现有生产基地布局。本次调整 未改变募集资金投资额、实施主体及用途,不存在变相改变募集资金投向和损害 公司股东利益的情形。上述事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表 了同意的独立意见,履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。 综上所述,保荐机构对上述部分募集资金投资项目调整建设内容及延期事项 无异议。 七、备查文件 1、第四届董事会第二十次会议决议; 2、第四届监事会第十八次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见; 4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江天宇药业股份有限公司部 分募集资金投资项目调整建设内容及延期的核查意见》。 特此公告。 4/5 浙江天宇药业股份有限公司董事会 二〇二二年十月二十六日 5/5