宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
宁波创源文化发展股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-100
2019 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任召国、主管会计工作负责人邓建军及会计机构负责人(会计主
管人员)王飒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,081,938,335.46 946,372,489.96 14.32%
归属于上市公司股东的净资产
700,113,059.92 638,547,077.28 9.64%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 285,146,525.94 18.52% 719,941,662.37 17.82%
归属于上市公司股东的净利润
46,718,397.20 34.80% 95,594,821.62 48.31%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
40,062,934.22 33.12% 81,517,565.13 52.16%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 84,253,449.27 357.49%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2595 34.81% 0.5311 48.31%
稀释每股收益（元/股） 0.2595 34.81% 0.5311 48.31%
加权平均净资产收益率 6.87% 1.11% 14.23% 3.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,040,126.95 主要系处置不动产取得的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,651,855.24 主要系收到的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要是募集资金购买理财产品
委托他人投资或管理资产的损益 5,277,481.43
取得的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 -194,100.00
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,231.47
减：所得税影响额 3,604,646.26
少数股东权益影响额（税后） 33,229.40
合计 14,077,256.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,674 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁波市北仑合力
管理咨询有限公 境内非国有法人 30.69% 56,025,000 56,025,000
司
任召国 境内自然人 4.44% 8,100,000 8,100,000
宁波天堂硅谷合
众股权投资合伙 境内非国有法人 3.94% 7,192,650 0
企业（有限合伙）
周必红 境内自然人 2.40% 4,387,500 3,290,625
江明中 境内自然人 2.34% 4,280,625 4,050,000
柴孝海 境内自然人 2.22% 4,050,000 3,037,500 质押 1,774,000
沈惠萍 境内自然人 2.12% 3,874,500 0
王桂强 境内自然人 1.85% 3,375,000 3,375,000 质押 2,375,000
邓建军 境内自然人 1.11% 2,025,000 1,518,750 质押 1,774,000
张贵洲 境内自然人 0.84% 1,541,400 0 质押 1,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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宁波天堂硅谷合众股权投资合伙
7,192,650 人民币普通股 7,192,650
企业（有限合伙）
沈惠萍 3,874,500 人民币普通股 3,874,500
张贵洲 1,541,400 人民币普通股 1,541,400
宁波市合博汇投资咨询有限公司 1,505,950 人民币普通股 1,505,950
陈锦刚 1,458,500 人民币普通股 1,458,500
虞俊健 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
#陆先忠 1,280,050 人民币普通股 1,280,050
周必红 1,096,875 人民币普通股 1,096,875
柴孝海 1,012,500 人民币普通股 1,012,500
杨晓丹 990,000 人民币普通股 990,000
任召国为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的实际控制人，持股比例为 55.14%，且任
召国为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的执行董事兼总经理。江明中、柴孝海为宁波
市北仑合力管理咨询有限公司持股 5%以上的股东，持股比例分别为 11.62%、8.11%。
上述股东关联关系或一致行动的 且江明中为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的监事。宁波市北仑合力管理咨询有限公
说明 司为宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，认缴其 5%的出
资。宁波市合博汇投资咨询有限公司股东楼仁仁先生系任召国妹妹的配偶，楼仁仁先生
持有合博汇的股权比例为 27.08%。除上述关系外，公司未知上述股东是否存在其他关
联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股 陆先忠通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,280,050.00
东情况说明（如有） 股，实际合计持有 1,280,050.00 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
王先羽 0 0 24,300 24,300 股权激励限售 2020-9-11
股权激励对象
0 0 2,526,100 2,526,100 股权激励限售 2020-9-11
（除王先羽）
合计 0 0 2,550,400 2,550,400 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要变动项目分析
项 目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动幅度 变动原因说明
应收账款 219,865,891.72 137,824,380.41 59.53% 主要系销售增长以及客户信用期变化
导致
其他应收款 13,944,662.08 8,360,104.39 66.80% 主要系出口退税金额变化所致
其他流动资产 180,246,702.00 262,511,704.41 -31.34% 主要系理财金额变化所致
长期股权投资 1,000,000.00 - 不适用 主要系报告期基金投资
其他权益工具投资 38,350,000.00 4,650,000.00 724.73% 主要系报告期基金投资
固定资产 279,982,500.85 180,153,444.72 55.41% 主要系募投项目投资增加以及设备增
加
在建工程 1,627,984.18 37,431,946.69 -95.65% 主要系募投项目投资由在建工程转为
固定资产所致
无形资产 21,591,868.00 16,301,356.81 32.45% 主要系软件投入增加
开发支出 281,235.92 565,318.05 -50.25% 主要系研究项目达到预定用途转为无
形资产
应付票据 71,300,000.00 27,400,000.00 160.22% 主要系增加票据结算所致
预收款项 1,546,238.11 2,422,533.41 -36.17% 主要系合并范围变化引起该项目金额
减少
应交税费 10,501,651.23 2,526,135.38 315.72% 主要系企业所得税金额变化所致
其他应付款 15,673,721.93 1,169,351.23 1240.38% 主要系股权激励限制性股票授予所致
一年内到期的非流动负债 - 5,000,000.00 -100.00% 主要系本期归还贷款所致
股本 182,550,400.00 120,000,000.00 52.13% 主要系资本公积转增及限制性股票授
予所致
库存股 12,318,432.00 - 不适用 主要系股权激励限制性股票授予所致
其他综合收益 2,308,165.42 337,004.39 584.91% 主要系境外子公司汇率折算差额
盈余公积 32,670,089.96 24,045,557.96 35.87% 主要系计提的盈余公积
未分配利润 208,020,308.61 157,050,019.00 32.45% 主要系留存在企业历年结存的利润
2、利润表主要变动项目分析
项 目 2019年前三季度 2018年前三季度 变动幅度 变动原因说明
管理费用 72,245,895.84 52,118,529.96 38.62% 主要系本期工资增加以及开发设计费
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增加所致
财务费用 -6,184,848.56 -11,330,315.90 45.41% 主要系汇率变化汇兑收益减少所致
其他收益 306,199.92 188,920.48 62.08% 主要系本期收到的与日常活动相关的
政府补助增加所致
资产处置收益 1,856,822.58 -16,273.53 11510.08% 主要系本期处置不动产产生的收益所
致
营业外收入 10,616,763.45 6,510,984.81 63.06% 主要系本期收到的与日常活动无关的
政府补助增加所致
3、现金流量表主要变动项目分析
项 目 2019年前三季度 2018年前三季度 变动幅度 变动原因说明
收到其他与经营活动有关 33,403,576.25 24,273,551.16 37.61% 主要系本期收到的与日常活动无关的
的现金 政府补助增加所致
支付的各项税费 14,430,548.57 39,912,123.51 -63.84% 主要系企业所得税税率变化以及固定
资产投入进项税增加所致
收回投资收到的现金 1,400,000.00 0.00 不适用 系本期投资收回所致
处置固定资产、无形资产和 4,666,000.00 44,200.00 10456.56% 主要系本期处置不动产收到款项所致
其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单 1,200,000.00 0.00 不适用 系本期处置子公司所致
位收到的现金净额
购置固定资产、无形资产和 91,847,643.33 63,559,596.48 44.51% 主要系子公司设备投入增加所致
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,100,134.67 3,250,000.00 980.00% 主要系投资基金所致
吸收投资收到的现金 13,337,432.00 2,695,000.00 394.9% 主要系股权激励限制性股票授予收到
股权款所致
偿还债务支付的现金 154,980,200.00 75,115,737.24 106.32% 主要系银行借款到期，归还贷款所致
分配股利、利润或偿付利息 42,143,022.2 30,863,852.71 36.54% 主要系分红增加所致
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 236.50 456,248.29 -99.95% 主要系融资租赁到期，偿还与之相关
的现金 利息减少所致
汇率变动对现金及现金等 6,604,107.85 3,174,718.23 108.02% 主要系汇率变化汇兑收益增加所致
价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的事项：
公司于2019年7月15日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<宁波创源文化发展股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<宁波创源文化发展股份有限公司
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2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》等议案（详见《第二届董事会第十一次会议决议公告》公告 2019-064）。公司董事会在
审议该等议案时，关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表
决。同日，公司召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期
权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司2019年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的议案》（公告2019-065）。公司独立董事就本次股权激励计划相关情况发表了独立意
见。上海嘉坦律师事务所和上海信公企业管理咨询有限公司分别对 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）出具了法律意见书和独立财务顾问报告。同日，公司董事会发布了《上市公司股权激励计划自查表》。
2019年7月16日至2019年7月25日，公司通过巨潮资讯网和公司公示栏公示了本次激励计划激励对象的名单，
截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议，无反馈记录。公司于2019年7月26日召
开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
公示情况的说明及核查意见的议案》（公告2019-069），公司监事会认为，列入本次股票期权与限制性股票激
励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、
有效。
公司于2019年8月1日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于<宁波创源文化发展股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<宁波创源文化发展股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》（公告2019-070）。北京市中伦律师事务所对2019年第二次临时股东大会出具了法律意
见书。同日，公司董事会发布了《宁波创源文化发展股份有限公司关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告2019-071），经自查，在公司2019年股票期权与限制性
股票激励计划公开披露前6个月内，相关内幕信息知情人不存在内幕交易行为。
公司于2019年8月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整
2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及股票期权与限制性股票授予数量的议案》、《关于向激
励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》（公告2019-074、公告2019-075）。公司独立董事对此发表了独
立意见。上海嘉坦律师事务所和上海信公企业管理咨询有限公司分别对 2019年股票期权与限制性股票激励计划
调整和首次授予相关事项出具了法律意见书和独立财务顾问报告。
公司于2019年9月10日完成了《2019年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权与限制性股票的首次授予
登记工作（公告2019-086、公告2019-087）。本次限制性股票激励计划的授予日为2019年8月16日，首次授予的
限制性股票上市日期为2019年9月12日。
公司于2019年9月16日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订 <公司章程>
的议案》。2019年9月19日完成了工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的企业法人营业执照。
变更事项为注册资本由“壹亿捌仟万元整”变更为“壹亿捌仟贰佰伍拾伍万零肆佰元”，其他工商登记事项未发生
变更（公告2019-090、公告2019-091、公告2019-093）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于参与对外投资设立的基金完成私募
2019 年 07 月 02 日 http://www.cninfo.com.cn (公告 2019-059)
投资基金备案的公告
关于签署为全资子公司申请贷款提供担
2019 年 07 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn (公告 2019-068)
保相关合同的公告
关于部分募投项目延期的公告 2019 年 08 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn (公告 2019-078)
关于开展资产池业务的公告 2019 年 08 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn (公告 2019-079)
关于签署为子公司申请贷款提供担保相 2019 年 09 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn (公告 2019-089)
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关合同的公告
关于完成工商变更登记的公告 2019 年 09 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn (公告 2019-093)
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波创源文化发展股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 204,761,375.84 193,717,583.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 219,865,891.72 137,824,380.41
应收款项融资
预付款项 19,209,598.23 21,645,334.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,944,662.08 8,360,104.39
其中：应收利息 754,260.07 957,434.29
应收股利
买入返售金融资产
存货 84,857,977.80 68,466,113.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 180,246,702.00 262,511,704.41
流动资产合计 722,886,207.67 692,525,220.70
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 4,650,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00
其他权益工具投资 38,350,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 279,982,500.85 180,153,444.72
在建工程 1,627,984.18 37,431,946.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 21,591,868.00 16,301,356.81
开发支出 281,235.92 565,318.05
商誉
长期待摊费用 7,937,693.98 6,366,245.48
递延所得税资产 4,807,072.67 4,375,287.91
其他非流动资产 3,473,772.19 4,003,669.60
非流动资产合计 359,052,127.79 253,847,269.26
资产总计 1,081,938,335.46 946,372,489.96
流动负债：
短期借款 154,414,500.00 150,326,400.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 71,300,000.00 27,400,000.00
应付账款 92,442,841.15 78,326,803.32
11
宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预收款项 1,546,238.11 2,422,533.41
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,789,193.07 33,427,660.25
应交税费 10,501,651.23 2,526,135.38
其他应付款 15,673,721.93 1,169,351.23
其中：应付利息 316,181.13 203,114.68
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 374,668,145.49 300,598,883.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,990,991.17 4,515,991.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,990,991.17 4,515,991.13
负债合计 378,659,136.66 305,114,874.72
所有者权益：
股本 182,550,400.00 120,000,000.00
12
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 286,882,527.93 337,114,495.93
减：库存股 12,318,432.00
其他综合收益 2,308,165.42 337,004.39
专项储备
盈余公积 32,670,089.96 24,045,557.96
一般风险准备
未分配利润 208,020,308.61 157,050,019.00
归属于母公司所有者权益合计 700,113,059.92 638,547,077.28
少数股东权益 3,166,138.88 2,710,537.96
所有者权益合计 703,279,198.80 641,257,615.24
负债和所有者权益总计 1,081,938,335.46 946,372,489.96
法定代表人：任召国 主管会计工作负责人：邓建军 会计机构负责人：王飒
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 164,971,982.38 156,974,109.81
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 219,297,983.48 136,250,808.39
应收款项融资
预付款项 9,484,208.09 6,380,581.11
其他应收款 12,334,698.27 7,460,546.83
其中：应收利息 754,260.07 801,598.78
应收股利
存货 29,291,748.21 37,193,157.57
合同资产
13
宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 180,000,000.00 198,000,000.00
流动资产合计 615,380,620.43 542,259,203.71
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 240,688,195.32 212,103,230.70
其他权益工具投资 29,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 58,056,449.30 46,237,914.61
在建工程 540,703.12 9,162,272.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,811,743.47 5,811,231.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,893,281.88 4,715,422.23
递延所得税资产 2,839,147.66 4,219,546.37
其他非流动资产
非流动资产合计 346,829,520.75 282,249,617.52
资产总计 962,210,141.18 824,508,821.23
流动负债：
短期借款 136,464,500.00 111,726,400.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,300,000.00 8,400,000.00
14
宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 88,183,527.07 96,436,401.24
预收款项 1,439,728.53 1,177,689.89
合同负债
应付职工薪酬 18,301,179.56 20,965,498.85
应交税费 9,028,318.16 -10,520,481.48
其他应付款 13,859,893.87 485,638.69
其中：应付利息 292,201.79 149,658.23
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 316,577,147.19 228,671,147.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,449,324.32 2,899,324.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,449,324.32 2,899,324.32
负债合计 319,026,471.51 231,570,471.51
所有者权益：
股本 182,550,400.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 287,013,165.81 337,245,133.81
减：库存股 12,318,432.00
其他综合收益
15
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专项储备
盈余公积 32,670,089.96 24,045,557.96
未分配利润 153,268,445.90 111,647,657.95
所有者权益合计 643,183,669.67 592,938,349.72
负债和所有者权益总计 962,210,141.18 824,508,821.23
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 285,146,525.94 240,589,048.32
其中：营业收入 285,146,525.94 240,589,048.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 237,377,776.36 199,292,881.09
其中：营业成本 190,232,023.67 159,756,375.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,867,876.38 2,380,551.94
销售费用 17,936,289.11 14,565,598.39
管理费用 26,553,175.55 21,707,644.11
研发费用 10,020,852.25 10,905,406.96
财务费用 -9,232,440.60 -10,022,695.37
其中：利息费用 1,825,071.41 1,433,326.82
利息收入 1,067,766.04 -150,663.69
加：其他收益 157,074.00 79,170.91
投资收益（损失以“－”号填
1,368,819.43 2,110,899.98
列）
其中：对联营企业和合营企业
16
宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
454,500.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-56,663.19 -1,402,233.86
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-20,918.35 -9,659.03
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,217,061.47 42,528,845.23
加：营业外收入 7,428,436.54 3,641,555.51
减：营业外支出 320,836.15 150,976.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,324,661.86 46,019,424.58
减：所得税费用 9,841,834.13 11,803,844.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,482,827.73 34,215,580.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
46,482,827.73 34,215,580.16
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 46,718,397.20 34,658,700.00
2.少数股东损益 -235,569.47 -443,119.84
六、其他综合收益的税后净额 1,060,543.97 151,471.24
归属母公司所有者的其他综合收益
1,029,710.54 114,277.64
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
17
宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1,029,710.54 114,277.64
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,029,710.54 114,277.64
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
30,833.43 37,193.60
税后净额
七、综合收益总额 47,543,371.70 34,367,051.40
归属于母公司所有者的综合收益
47,748,107.73 34,772,977.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -204,736.03 -405,926.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2595 0.1925
（二）稀释每股收益 0.2595 0.1925
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：任召国 主管会计工作负责人：邓建军 会计机构负责人：王飒
4、母公司本报告期利润表
单位：元
18
宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 270,567,745.40 230,544,780.95
减：营业成本 194,481,445.27 165,939,300.78
税金及附加 1,231,301.05 1,580,103.77
销售费用 10,366,732.95 8,766,071.91
管理费用 11,652,265.72 8,795,836.54
研发费用 11,795,583.95 11,879,452.75
财务费用 -9,481,819.22 -10,449,653.99
其中：利息费用 1,511,324.76 856,112.88
利息收入 997,659.96 -78,480.22
加：其他收益 157,074.00 78,947.00
投资收益（损失以“－”号填
1,358,956.39 1,344,061.64
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
454,500.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-678,377.76
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-20,918.35 -9,659.03
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,017,347.72 45,223,141.04
加：营业外收入 1,191,559.33 1,342,817.84
减：营业外支出 231,291.42 137,831.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
52,977,615.63 46,428,127.87
列）
减：所得税费用 8,005,608.63 11,667,821.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,972,007.00 34,760,305.99
（一）持续经营净利润（净亏损
44,972,007.00 34,760,305.99
以“－”号填列）
19
宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 44,972,007.00 34,760,305.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 719,941,662.37 611,048,062.82
其中：营业收入 719,941,662.37 611,048,062.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 619,595,509.44 536,112,704.85
其中：营业成本 466,236,222.34 422,132,945.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,436,851.66 5,717,228.77
销售费用 49,252,047.45 39,262,041.85
管理费用 72,245,895.84 52,118,529.96
研发费用 32,609,340.71 28,212,274.98
财务费用 -6,184,848.56 -11,330,315.90
其中：利息费用 6,187,313.61 3,807,621.68
利息收入 2,533,915.20 -882,652.77
加：其他收益 306,199.92 188,920.48
投资收益（损失以“－”号填
5,564,896.00 7,687,880.80
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 543,450.00
21
宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-3,262,834.19 -4,090,496.20
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
1,856,822.58 -16,273.53
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,811,237.24 79,248,839.52
加：营业外收入 10,616,763.45 6,510,984.81
减：营业外支出 479,555.07 399,686.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 114,948,445.62 85,360,137.50
减：所得税费用 19,791,713.17 21,381,989.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,156,732.45 63,978,147.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
95,156,732.45 63,978,147.84
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 95,594,821.62 64,457,276.60
2.少数股东损益 -438,089.17 -479,128.76
六、其他综合收益的税后净额 2,010,241.80 225,618.15
归属母公司所有者的其他综合收益
1,971,161.03 136,047.93
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1,971,161.03 136,047.93
收益
22
宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,971,161.03 136,047.93
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
39,080.77 89,570.22
税后净额
七、综合收益总额 97,166,974.25 64,203,765.99
归属于母公司所有者的综合收益
97,565,982.64 64,593,324.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -399,008.39 -389,558.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5311 0.3581
（二）稀释每股收益 0.5311 0.3581
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：任召国 主管会计工作负责人：邓建军 会计机构负责人：王飒
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 676,939,389.37 590,997,418.27
减：营业成本 482,230,570.09 445,202,783.81
税金及附加 3,496,648.87 3,428,601.29
销售费用 28,791,974.80 25,353,492.42
管理费用 34,561,801.18 25,800,537.55
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宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 38,466,254.50 30,747,743.03
财务费用 -8,325,739.92 -12,470,425.29
其中：利息费用 3,925,729.92 2,384,754.86
利息收入 2,301,137.96 -634,663.47
加：其他收益 305,884.00 188,539.00
投资收益（损失以“－”号填
5,318,435.46 5,133,568.48
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
543,450.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-2,777,671.81 -3,202,410.39
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
64,400.38 -16,273.53
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,628,927.88 75,581,559.02
加：营业外收入 3,102,800.18 3,574,994.06
减：营业外支出 303,596.90 352,708.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
103,428,131.16 78,803,844.20
列）
减：所得税费用 17,182,811.21 19,127,105.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,245,319.95 59,676,738.84
（一）持续经营净利润（净亏损
86,245,319.95 59,676,738.84
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
24
宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 86,245,319.95 59,676,738.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 630,789,970.94 563,526,683.26
客户存款和同业存放款项净增加
额
25
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 59,590,090.60 47,574,426.02
收到其他与经营活动有关的现金 33,403,576.25 24,273,551.16
经营活动现金流入小计 723,783,637.79 635,374,660.44
购买商品、接受劳务支付的现金 392,237,097.46 389,972,750.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 149,185,881.88 122,020,759.69
支付的各项税费 14,430,548.57 39,912,123.51
支付其他与经营活动有关的现金 83,676,660.61 65,052,684.10
经营活动现金流出小计 639,530,188.52 616,958,318.20
经营活动产生的现金流量净额 84,253,449.27 18,416,342.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,400,000.00
取得投资收益收到的现金 5,481,915.02 7,120,767.12
处置固定资产、无形资产和其他
4,666,000.00 44,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1,200,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 694,000,000.00 590,000,000.00
投资活动现金流入小计 706,747,915.02 597,164,967.12
26
宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
91,847,643.33 63,559,596.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,100,134.67 3,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 627,232,374.74 557,000,000.00
投资活动现金流出小计 754,180,152.74 623,809,596.48
投资活动产生的现金流量净额 -47,432,237.72 -26,644,629.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,337,432.00 2,695,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 152,500,500.00 152,085,210.03
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 165,837,932.00 154,780,210.03
偿还债务支付的现金 154,980,200.00 75,115,737.24
分配股利、利润或偿付利息支付
42,143,022.20 30,863,852.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
220,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 236.50 456,248.29
筹资活动现金流出小计 197,123,458.70 106,435,838.24
筹资活动产生的现金流量净额 -31,285,526.70 48,344,371.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
6,604,107.85 3,174,718.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,139,792.70 43,290,802.90
加：期初现金及现金等价物余额 182,141,583.14 130,710,980.24
六、期末现金及现金等价物余额 194,281,375.84 174,001,783.14
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 598,386,687.22 549,577,571.54
27
宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 59,039,319.36 45,340,659.17
收到其他与经营活动有关的现金 17,101,541.03 10,491,597.77
经营活动现金流入小计 674,527,547.61 605,409,828.48
购买商品、接受劳务支付的现金 466,809,801.42 431,287,027.34
支付给职工及为职工支付的现金 74,499,647.40 64,188,811.63
支付的各项税费 4,609,949.07 23,724,662.87
支付其他与经营活动有关的现金 67,946,605.58 47,116,225.76
经营活动现金流出小计 613,866,003.47 566,316,727.60
经营活动产生的现金流量净额 60,661,544.14 39,093,100.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,228,709.55 4,412,219.18
处置固定资产、无形资产和其他
196,625.79 44,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1,200,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 588,000,000.00 420,000,000.00
投资活动现金流入小计 594,625,335.34 424,456,419.18
购建固定资产、无形资产和其他
20,618,784.09 14,292,581.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 58,453,800.00 36,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 570,000,000.00 417,000,000.00
投资活动现金流出小计 649,072,584.09 467,402,581.79
投资活动产生的现金流量净额 -54,447,248.75 -42,946,162.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,318,432.00
取得借款收到的现金 134,550,500.00 111,649,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 146,868,932.00 111,649,200.00
偿还债务支付的现金 111,380,200.00 53,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
39,852,097.68 29,454,933.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 449,022.32
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宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 151,232,297.68 83,603,955.65
筹资活动产生的现金流量净额 -4,363,365.68 28,045,244.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,341,942.86 3,092,739.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,192,872.57 27,284,922.31
加：期初现金及现金等价物余额 154,999,109.81 120,068,633.38
六、期末现金及现金等价物余额 162,191,982.38 147,353,555.69
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 193,717,583.14 193,717,583.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 137,824,380.41 137,824,380.41
应收款项融资
预付款项 21,645,334.89 21,645,334.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,360,104.39 8,360,104.39
其中：应收利息 957,434.29 957,434.29
应收股利
买入返售金融资产
29
宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 68,466,113.46 68,466,113.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 262,511,704.41 262,511,704.41
流动资产合计 692,525,220.70 692,525,220.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 4,650,000.00 0.00 -4,650,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 4,650,000.00 4,650,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 180,153,444.72 180,153,444.72
在建工程 37,431,946.69 37,431,946.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,301,356.81 16,301,356.81
开发支出 565,318.05 565,318.05
商誉
长期待摊费用 6,366,245.48 6,366,245.48
递延所得税资产 4,375,287.91 4,375,287.91
其他非流动资产 4,003,669.60 4,003,669.60
非流动资产合计 253,847,269.26 253,847,269.26
资产总计 946,372,489.96 946,372,489.96
流动负债：
短期借款 150,326,400.00 150,326,400.00
向中央银行借款
30
宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 27,400,000.00 27,400,000.00
应付账款 78,326,803.32 78,326,803.32
预收款项 2,422,533.41 2,422,533.41
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 33,427,660.25 33,427,660.25
应交税费 2,526,135.38 2,526,135.38
其他应付款 1,169,351.23 1,169,351.23
其中：应付利息 203,114.68 203,114.68
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
5,000,000.00 5,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 300,598,883.59 300,598,883.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
31
宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益 4,515,991.13 4,515,991.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,515,991.13 4,515,991.13
负债合计 305,114,874.72 305,114,874.72
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 337,114,495.93 337,114,495.93
减：库存股
其他综合收益 337,004.39 337,004.39
专项储备
盈余公积 24,045,557.96 24,045,557.96
一般风险准备
未分配利润 157,050,019.00 157,050,019.00
归属于母公司所有者权益
638,547,077.28 638,547,077.28
合计
少数股东权益 2,710,537.96 2,710,537.96
所有者权益合计 641,257,615.24 2,710,537.96
负债和所有者权益总计 946,372,489.96 946,372,489.96
调整情况说明
根据规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司从2019
年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按照新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政
策变更涉及的调整系将“可供出售金融资产”科目下核算的数据，调整至“其他权益工具投资”科目下。
因此本次会计政策的变更不会对当期或本次调整前本公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，不会对本公
司财务结构、盈利能力和偿付能力产生影响。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 156,974,109.81 156,974,109.81
交易性金融资产
以公允价值计量且其
32
宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 136,250,808.39 136,250,808.39
应收款项融资
预付款项 6,380,581.11 6,380,581.11
其他应收款 7,460,546.83 7,460,546.83
其中：应收利息 801,598.78
应收股利
存货 37,193,157.57 37,193,157.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 198,000,000.00 198,000,000.00
流动资产合计 542,259,203.71 542,259,203.71
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 212,103,230.70 212,103,230.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 46,237,914.61 46,237,914.61
在建工程 9,162,272.18 9,162,272.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,811,231.43 5,811,231.43
开发支出
商誉
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宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
长期待摊费用 4,715,422.23 4,715,422.23
递延所得税资产 4,219,546.37 4,219,546.37
其他非流动资产
非流动资产合计 282,249,617.52 282,249,617.52
资产总计 824,508,821.23 824,508,821.23
流动负债：
短期借款 111,726,400.00 111,726,400.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 8,400,000.00 8,400,000.00
应付账款 96,436,401.24 96,436,401.24
预收款项 1,177,689.89 1,177,689.89
合同负债
应付职工薪酬 20,965,498.85 20,965,498.85
应交税费 -10,520,481.48 -10,520,481.48
其他应付款 485,638.69 485,638.69
其中：应付利息 149,658.23 149,658.23
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 228,671,147.19 228,671,147.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
34
宁波创源文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
递延收益 2,899,324.32 2,899,324.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,899,324.32 2,899,324.32
负债合计 231,570,471.51 231,570,471.51
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 337,245,133.81 337,245,133.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,045,557.96 24,045,557.96
未分配利润 111,647,657.95 111,647,657.95
所有者权益合计 592,938,349.72 592,938,349.72
负债和所有者权益总计 824,508,821.23 824,508,821.23
调整情况说明
未发生需要按新金融工具准则进行调整的事项。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
35