现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5069050 |
63185253 |
57475518 |
49970559 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
340541705 |
1402846165 |
959084508 |
580755968 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
86243383 |
275498120 |
216114387 |
149109740 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
238757465 |
784803275 |
527175515 |
299441877 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38069406 |
113638465 |
97219255 |
63256013 |
| 经营活动现金流出小计 |
375631079 |
1203310774 |
865253870 |
526611252 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35089374 |
199535391 |
93830638 |
54144716 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1612500 |
15256250 |
10250000 |
9750000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
393855 |
447616 |
406546 |
2946948 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
235738007 |
84476400 |
52234500 |
52234500 |
| 投资活动现金流入小计 |
237744362 |
107263672 |
69974452 |
72343832 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41325110 |
68466458 |
53189052 |
27158581 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
234587821 |
81110799 |
48543369 |
48543369 |
| 投资活动现金流出小计 |
275912931 |
157483656 |
105638893 |
76236950 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38168569 |
-50219984 |
-35664441 |
-3893118 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
54357036 |
193614049 |
126187029 |
83694139 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
54357036 |
195214049 |
126887029 |
83694139 |
| 偿还债务所支付的现金 |
55540829 |
182289629 |
89290000 |
71180000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4643965 |
16632970 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
62641244 |
237838497 |
125343453 |
104530381 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8284208 |
-42624448 |
1543575 |
-20836243 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2750082 |
8210984 |
6567803 |
7193988 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-78792069 |
114901942 |
66277575 |
36609343 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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87771367 |
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47012258 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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44740279 |
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14843370 |
| 无形资产摊销 |
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3183247 |
-- |
1631154 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-53807 |
-- |
-301398 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
266458 |
-- |
22865 |
| 财务费用 |
-- |
-4641299 |
-- |
-18741654 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2092386 |
-- |
-2354966 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6633716 |
-- |
7631560 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29317359 |
-- |
-155210019 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
62247644 |
-- |
138396252 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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199535391 |
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54144716 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
411630443 |
-- |
333337844 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
296728501 |
-- |
296728501 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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114901942 |
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36609343 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2964118 |
-- |
1819424 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
318389123 |
1257532672 |
838656853 |
493435201 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17083532 |
82128240 |
62952137 |
37350207 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1612500 |
15256250 |
10250000 |
9750000 |
