关于宁波创源文化发展股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZI10199 号
关于宁波创源文化发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZI10199 号
宁波创源文化发展股份有限公司全体股东：
我们审计了宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“创源股
份”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2023 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZI10197 号的
无保留意见审计报告。
创源股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下
简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是创源股份管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计创源股份 2022 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解创源股份 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告 第 1 页
本报告仅供创源股份为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国上海 2023 年 4 月 19 日
专项报告 第 2 页
宁波创源文化发展股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年度 2022 年
占用方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年
非经营性资 占用累计发 度偿还
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 占用资金 期末占用 占用形成原因 占用性质
金占用 生金额（不 累计发
联关系 目 金余额 的利息 资金余额
含利息） 生金额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及
附属企业
小计
总计 -
- - - -
2022 年度 2022 年
往来方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年
其它关联资 往来累计发 度偿还 往来性质
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 往来资金 期末往来 往来形成原因
金往来 生金额（不 累计发
联关系 目 金余额 的利息 资金余额
含利息） 生金额
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
汇总表 第 1 页
安徽创源文化发展有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 39.44 0.00 39.44 0.00 代缴社保公积金 非经营性往来
创源体育用品有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 76.70 0.00 0.00 76.70 代缴社保公积金 非经营性往来
宁波创源文创电子商务有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 300.36 2.32 2.68 300.00 借款 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 Zeal Concept Inc. 全资子公司 其他应收款 1,291.08 121.82 67.08 0.00 1,479.98 借款 非经营性往来
附属企业
宁波快邦投资咨询有限公司 全资子公司 其他应收款 2.89 26.29 0.00 27.88 1.30 食堂充值 非经营性往来
创源产业园管理有限公司 全资子公司 其他应收款 1,005.35 2,270.00 104.82 76.71 3,303.46 借款 非经营性往来
宁波创源海纳科技有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 0.36 0.00 0.36 0.00 房租 非经营性往来
其他关联方
及其附属企
业
总计 - - - 2,299.32 2,834.97 174.22 147.07 5,161.44 -
本表已于 2023 年 4 月 19 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
汇总表 第 2 页