永福股份：使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告2018-12-03
证券代码：300712 证券简称:永福股份 公告编号：2018-075
福建永福电力设计股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投
资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳
证券交易所有关法律法规的规定，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公
司”）于2018年12月3日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会
议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过15,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上
述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建永福电力设计股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1780号）核准，永福股份首次公开发
行人民币普通股（A股）股票3,502万股，发行价格为每股11.82元，募集资金总
额为41,393.64万元，扣除发行费用3,984.64万元后，公司募集资金净额为37,409
万元。募集资金已于2017年10月25日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）已于2017年10月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2017]000743号）。
二、募集资金使用情况
（一）、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集
资金投资项目情况如下：
序号 项目名称 使用募集资金投入金额（万元）
1 勘察设计能力提升及研发中心建设项目 15,033
2 EPC工程总承包项目 20,000
3 偿还银行贷款项目 2,376
合计 37,409
（二）、截止公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品情况如
下：
参
考
受托机构名称 金额 年
资金 理 财 收
（或受托人姓 产品类型 （万 起始日期 终止日期 化
来源 益
名） 元） 收
益
率
已到期，
中国民生银行 中国民生银
募集 2017 年 12 2018 年 1 3.7 收益
股份有限公司 行人民币结 3,000
资金 月8日 月 17 日 5% 12.33 万
福州分行 构性存款
元
已到期，
中国民生银行 中国民生银
募集 2017 年 12 2018 年 3 4.3 收益
股份有限公司 行人民币结 15,000
资金 月8日 月8日 0% 159.04
福州分行 构性存款
万元
已到期，
招商银行股份
招商银行结 募集 2017 年 12 2018 年 6 4.3 收益
有限公司福州 12,000
构性存款 资金 月8日 月8日 0% 257.29
分行南门支行
万元
已到期，
招商银行股份
招商银行结 募集 2018.03. 2018.06. 4.0 收益
有限公司福州 1,500
构性存款 资金 14 12 5% 14.98 万
分行南门支行
元
已到期，
中国民生银行 中国民生银
募集 2018.03. 2018.06. 4.5 收益
股份有限公司 行人民币结 7,000
资金 09 08 0% 78.53 万
福州温泉支行 构性存款
元
已到期，
中国民生银行 中国民生银
募集 2018.03. 2018.04. 4.0 收益
股份有限公司 行人民币结 3,000
资金 14 23 0% 13.15 万
福州温泉支行 构性存款
元
中信银行福州 中信银行结 募集 2018.02. 2018.03. 3.7 已到期，
2,000
闽侯支行 构性存款 资金 14 21 0% 收益
7.15 万
元
已到期，
福建海峡银行 海峡银行结 募集 2018.04. 2018.07. 4.2 收益
3,000
福州高新支行 构性存款 资金 04 04 0% 31.41 万
元
已到期，
中国民生银行 中国民生银
募集 2018.06. 2018.09. 4.5 收益
股份有限公司 行人民币结 6,000
资金 12 12 5% 68.81 万
福州温泉支行 构性存款
元
已到期，
招商银行股份
招商银行结 募集 2018.06. 2018.09. 4.4 收益
有限公司福州 12,000
构性存款 资金 12 12 0% 133.08
分行南门支行
万元
已到期，
招商银行股份
招商银行结 募集 2018.06. 2018.07. 3.8 收益
有限公司福州 1,000
构性存款 资金 15 16 7% 3.29 万
分行南门支行
元
招商银行股份
招商银行结 募集 2018.09. 2018.12. 3.7 尚未到
有限公司福州 12,000
构性存款 资金 18 19 5% 期
分行南门支行
已到期，
招商银行股份
招商银行结 募集 2018.09. 2018.10. 2.8 收益
有限公司福州 1,000
构性存款 资金 18 19 2% 2.32 万
分行南门支行
元
中国民生银行 中国民生银
募集 2018.09. 2018.12. 4.0 尚未到
股份有限公司 行人民币结 2,000
资金 18 18 0% 期
福州温泉支行 构性存款
已到期，
中国民生银行 中国民生银
募集 2018.09. 2018.10. 3.6 收益
股份有限公司 行人民币结 2,000
资金 18 29 0% 8.09 万
福州温泉支行 构性存款
元
已到期，
招商银行股份
招商银行结 募集 2018.10. 2018.11. 2.8 收益
有限公司福州 1,000
构性存款 资金 19 19 2% 2.40 万
分行南门支行
元
（三）、截至 2018 年 10 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入募集
资金 19,793.59 万元，募集资金余额为 18,447.89 万元，其中募集资金专户结
存为 3,447.89 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）、
尚未赎回的用于购买保本型理财产品的募集资金余额为 15,000.00 万元。
由于募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，目前募集资金存在
部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况
下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资
金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好的银行保本型产品，并须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公
告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公
司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可
滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在上述额度及相关要求范围内行使投资决策权，签署
相关业务合同及其他法律文件，并由财务部具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工
作。
四、投资风险及风险控制措施
保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策
等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。
针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披
露工作。
五、履行的决策程序
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关议案已经公司第二届董事
会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。本次事项的批准权限在公司
董事会权限内，无需经股东大会批准。
六、独立董事意见
我们认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
及规范性文件的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益、特别是
中小股东利益的情形。
作为公司的独立董事，我们同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和
正常生产经营的情况下，使用不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，上述额度
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额
度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
七、监事会意见
监事会认为，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资
金投资计划正常进行的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响
公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高公
司资金使效率，进一步提升公司整体业绩水平。监事会同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 15,000 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有
效期内，资金额度可滚动使用。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）公司前次使用闲置募集资金进行现金管理事项，未影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况，符合相关
规范性文件对募集资金使用的要求。
（二）本次永福股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经永福股
份第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。永福股份全体
独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定。
（三）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，不影响募集资金投资
项目的正常实施，不存在改变或者变相改变募集资金用途，以及损害公司以及股
东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意永福股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
事项。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、公司第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
4、华创证券有限责任公司关于福建永福电力设计股份有限公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的核查意见。
福建永福电力设计股份有限公司董事会
2018 年 12 月 3 日
