现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5137199 |
2711949 |
824886 |
50682339 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1485620581 |
938775108 |
486367239 |
2042448199 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
279070697 |
187467779 |
98761362 |
357147519 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1236366885 |
960284000 |
588012858 |
1657265684 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
100048456 |
59565181 |
41454370 |
103638905 |
| 经营活动现金流出小计 |
1639926302 |
1220728186 |
735880106 |
2161272350 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-154305722 |
-281953078 |
-249512867 |
-118824151 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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7564 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2095 |
2095 |
2095 |
49354 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8554388 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11683483 |
3129095 |
141095 |
4721968 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
119803965 |
9043587 |
5689462 |
61376193 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
384864 |
394864 |
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| 投资活动现金流出小计 |
120188829 |
9438450 |
5689462 |
128630604 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-108505346 |
-6309355 |
-5548367 |
-123908635 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1163338505 |
731249005 |
322431800 |
1156827002 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
71881073 |
59279466 |
44288824 |
73510540 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1235219577 |
790528471 |
366720624 |
1256964936 |
| 偿还债务所支付的现金 |
882294988 |
458434230 |
101788497 |
1070052227 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
98296449 |
82931329 |
67072430 |
161411909 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1024379774 |
573716682 |
179403273 |
1293454568 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
210839804 |
216811788 |
187317352 |
-36489632 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-540614 |
-583550 |
-186153 |
-1763333 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-52511878 |
-72034195 |
-67930036 |
-280985752 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16056829 |
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-339697 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18333678 |
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33187642 |
| 无形资产摊销 |
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3572178 |
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8358771 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-44123 |
-- |
-231288 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
143722 |
-- |
216344 |
| 财务费用 |
-- |
23354426 |
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53760658 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8886275 |
-- |
1268343 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
139734622 |
-- |
-233772092 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-41534056 |
-- |
-176028854 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-440226430 |
-- |
154696014 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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249548 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-281953078 |
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-118824151 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
225666967 |
-- |
297701162 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
297701162 |
-- |
578686914 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-72034195 |
-- |
-280985752 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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170921 |
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534764 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1463524287 |
919813023 |
470505397 |
1985433536 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16959095 |
16250135 |
15036956 |
6332324 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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7564 |
