现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15811215 |
4664734 |
4721904 |
52076380 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
955170019 |
620686501 |
362442408 |
1882888637 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
271814713 |
181624825 |
97326136 |
308763798 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1162106448 |
777763659 |
346297743 |
1483211345 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68022394 |
52884700 |
36518473 |
127954752 |
| 经营活动现金流出小计 |
1536927356 |
1031865206 |
488466737 |
1963771548 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-581757336 |
-411178705 |
-126024329 |
-80882911 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
21336 |
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415974 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
78 |
78 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4656469 |
78 |
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5654821 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52965802 |
39995320 |
30117272 |
103495549 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
59319291 |
43992185 |
34114138 |
124205262 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-54662823 |
-43992107 |
-34114138 |
-118550441 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
997681802 |
616381802 |
106866389 |
933834311 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
73215326 |
73215326 |
49992740 |
69995074 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1083941443 |
704237736 |
156859129 |
1030855131 |
| 偿还债务所支付的现金 |
670033928 |
424789794 |
213644512 |
402164182 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
129791581 |
128534634 |
72036845 |
79799781 |
| 筹资活动现金流出小计 |
849638293 |
571333576 |
293725348 |
528614086 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
234303150 |
132904160 |
-136866219 |
502241045 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2229485 |
368272 |
47785 |
894037 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-404346494 |
-321898379 |
-296956900 |
303701730 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17756547 |
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53547494 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15045875 |
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18360774 |
| 无形资产摊销 |
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4205070 |
-- |
7841206 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
51872 |
-- |
-12568 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
32395 |
-- |
151113 |
| 财务费用 |
-- |
17431590 |
-- |
28649479 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2204298 |
-- |
-21696288 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-83860587 |
-- |
-48953335 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-402396567 |
-- |
-185907278 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
10592032 |
-- |
71177531 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-30251044 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-411178705 |
-- |
-80882911 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
256788534 |
-- |
578686914 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
578686914 |
-- |
274985184 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-321898379 |
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303701730 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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118438 |
-- |
181028 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
929889881 |
607653624 |
357704521 |
1830785265 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9468923 |
8368142 |
15983 |
26992 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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