福建永福电力设计股份有限公司 2021 年度财务决算报告 福建永福电力设计股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度财务报表经 立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2022]第 ZA12149 号标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度财务决算报告如下: 一、 主要财务数据和财务指标 本年比上年 2021 年 2020 年 2019 年 增减 营业收入(元) 1,567,918,028.98 980,439,090.50 59.92% 1,440,375,320.79 归属于上市公司股东的 ① 40,765,880.21 50,918,935.37 -19.94% 73,142,052.32 净利润(元) 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 18,665,102.47 38,471,153.90 -51.48% 66,558,602.44 利润(元) 经营活动产生的现金流 181,196,848.44 82,988,060.44 118.34% -608,351,781.88 量净额(元) 基本每股收益(元/股) 0.2239 0.2796 -19.92% 0.4016 稀释每股收益(元/股) 0.2177 0.2796 -22.14% 0.4016 加权平均净资产收益率 3.83% 5.07% -1.24% 7.63% 本年末比上 2021 年末 2020 年末 2019 年 年末增减 资产总额(元) 3,026,063,113.49 2,188,400,108.39 38.28% 2,359,506,051.20 归属于上市公司股东的 1,116,859,748.47 1,023,464,925.38 9.13% 988,652,515.19 净资产(元) 注① 本年度归属于上市公司股东的净利润 40,765,880.21 元,股份支付 60,098,989.49 元,股份支付对净利 润影响额 51,084,141.07 元,剔除股份支付费用对净利润的影响后净利润为 91,850,021.28 元,较上年度增长 80.38%。 二、 基本财务状况、经营成果和现金流量情况分析 (一)资产情况分析 单位:元 项目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 同比增减 货币资金 528,088,026.21 354,828,525.01 48.83% 交易性金融资产 1,232,289.81 914,018.75 34.82% 应收票据 495,000.00 8,100,000.00 -93.89% 应收账款 646,698,873.38 647,202,706.96 -0.08% 应收款项融资 14,404,830.78 5,531,704.76 160.40% 预付款项 272,842,963.45 83,894,494.30 225.22% 其他应收款 15,389,293.53 12,997,339.63 18.40% 存货 156,614,174.98 147,771,898.34 5.98% 合同资产 687,192,950.43 580,086,759.23 18.46% 其他流动资产 35,159,838.26 3,521,005.19 898.57% 流动资产合计 2,358,118,240.83 1,844,848,452.17 27.82% 长期股权投资 109,441,857.29 34,477,005.20 217.43% 其他权益工具投资 61,050,260.33 10,987,318.62 455.64% 投资性房地产 5,596,283.13 4,374,269.10 27.94% 固定资产 229,974,364.13 230,615,655.03 -0.28% 在建工程 172,774,799.06 - 100.00% 使用权资产 3,798,718.50 4,960,470.85 -23.42% 无形资产 40,536,733.99 34,862,563.37 16.28% 商誉 11,970,760.66 11,970,760.66 0.00% 长期待摊费用 283,562.89 604,701.63 -53.11% 递延所得税资产 27,377,854.23 15,314,882.61 78.77% 其他非流动资产 5,139,678.45 344,500.00 1391.92% 非流动资产合计 667,944,872.66 348,512,127.07 91.66% 资产总计 3,026,063,113.49 2,193,360,579.24 37.96% 超过 30%增减变动项目说明: 1.货币资金期末较年初增加 48.83%,主要原因是:临近年度末回款金额较 上年度同期增加,致期末货币持有量较上年度增加。 2.交易性金融资产期末较年初增加 34.82%,主要原因是:报告期末尚未交 割的远期结汇业务量较年初增加。 3.应收票据期末较年初减少 93.89%,主要原因是:报告期末尚未承兑的商 业承兑汇票较上年末减少。 4.应收款项融资期末较年初增长 160.40%,主要原因是:本期末收到客户银 行承兑汇票未到期金额较上年度增加。 5.预付款项期末较年初增长 225.22%,主要原因是:为锁定海上风电安装船 用于开展海上风电 EPC 总承包业务,预付安装款增加。 6.其他流动资产期末较年初增加 898.57%,主要原因是:报告期末增值税留 抵税额增加。 7.长期股权投资期末较年初增长 217.43%,主要原因是:一、新增对时代永 福科技有限公司投资;二、福建海电运维科技有限责任公司、甘肃电通电力工程 设计咨询有限公司确认的投资收益。 8.其他权益工具投资期末较年初增长 455.64%,主要原因是:增加对参股公 司北京索英电气技术有限公司、上海快卜新能源科技有限公司、一道新能源科技 (衢州)有限公司的投资。 9.在建工程期末较年初增长 100%,主要原因是:主要原因是:本年度收购 的控股子公司攀枝花三能新能源有限公司,其在建的攀枝花钒钛高新技术产业开 发区综合节能减排项目。 10.长期待摊费用期末较年初减少 53.11%,主要原因是: 房屋装修费用摊 销致长期待摊费用减少。 11.递延所得税资产期末较年初增加 78.77%,主要原因是:股份支付确认的 递延所得税资产增加。 12.其他非流动资产期末较年初增长 1391.92%,主要原因是:预付的固定资 产和无形资产款较年初增加。 (二)负债情况分析 单位:元 项目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 同比增减 短期借款 694,921,964.42 590,579,784.89 17.67% 应付票据 240,703,752.32 175,238,848.84 37.36% 应付账款 544,878,699.82 239,781,080.50 127.24% 合同负债 164,138,751.64 65,219,648.96 151.67% 应付职工薪酬 27,418,348.88 16,732,690.80 63.86% 应交税费 11,907,460.92 14,485,279.88 -17.80% 其他应付款 82,547,056.69 43,366,086.02 90.35% 项目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 同比增减 一年内到期的非流动负债 5,064,499.46 1,035,164.66 389.25% 其他流动负债 702,266.39 41,626.42 1587.07% 流动负债合计 1,772,282,800.54 1,146,480,210.97 54.58% 长期借款 52,620,000.00 - 100.00% 租赁负债 2,923,764.14 3,925,306.19 -25.52% 递延收益 24,250,000.00 - 100.00% 递延所得税负债 5,414,284.56 4,287,298.54 26.29% 非流动负债合计 85,208,048.70 8,212,604.73 937.53% 负债合计 1,857,490,849.24 1,154,692,815.70 60.86% 超过 30%增减变动项目说明: 1.应付票据期末较年初增加 37.36%,主要原因是:使用银行承兑汇票作为 结算工具增加且未到期汇票金额较年初增加。 2.应付账款期末较年初增加 127.24%,主要原因是:随着公司 EPC 工程总 承包业务的增长,应付账款规模相应增长。 3.合同负债期末较年初增加 151.67%,主要原因是:收到中铁大桥局浙能嵊 泗 2 号海上风电场工程风机安装项目和菲律宾国家电网项目的预收款。 4.应付职工薪酬期末较年初增加 63.86%,主要原因是:本年度薪酬规模增 加以及期末已计提尚未发放的绩效工资较上年度增加。 5.其他应付款期末较年初增加 90.35%,主要原因是:代收到业主支付给总 承包项目联合体参与方的款项,期末尚未代付的款项增加。 6.一年内到期的非流动负债期末较年初增加 389.25%,主要原因是:报告期 末银行长期借款一年内需要归还的本金较年初增加。 7.其他流动负债期末较年初增加 1587.07%,主要原因是:合同负债中的预 收账款增加,相应的销项税增加。 8.长期借款期末较年初增加 100.00%,主要原因是:公司调整融资结构,新 增一年以上银行借款。 9.递延收益期末较年初增加 100%,主要原因是:本年度收购攀枝花三能新 能源有限公司,其获取的政府补助与资产有关。 (三)股东权益情况分析 单位:元 项目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 同比增减 股本 182,104,000.00 182,104,000.00 - 资本公积 537,693,142.82 466,398,210.37 15.29% 其他综合收益 -296,368.74 159,220.83 -286.14% 盈余公积 47,198,149.29 45,886,409.15 2.86% 未分配利润 350,160,825.10 328,917,085.03 6.46% 归属于母公司股东权益合计 1,116,859,748.47 1,023,464,925.38 9.13% 少数股东权益 51,712,515.78 15,202,838.16 240.15% 所有者权益合计 1,168,572,264.25 1,038,667,763.54 12.51% 超过 30%增减变动项目说明: 1.其他综合收益期末较年初减少 286.14%,主要原因是:其他权益工具公允 价值变动产生以及外币报表折算差额。 2.少数股东权益期末较期初增加 240.15%。主要原因是:本年度收购攀枝花 三能新能源有限公司产生的少数股东权益。 (四)利润情况分析 单位:元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 营业收入 1,567,918,028.98 980,439,090.50 59.92% 营业成本 1,223,160,706.70 712,271,627.13 71.73% 税金及附加 6,179,442.69 5,790,565.45 6.72% 销售费用 65,529,761.38 39,377,199.65 66.42% 管理费用 171,462,186.28 85,813,129.54 99.81% 研发费用 55,518,296.22 38,466,243.36 44.33% 财务费用 45,329,818.36 55,043,467.94 -17.65% 其他收益 27,453,675.11 15,776,896.24 74.01% 投资收益 20,868,921.10 13,805,160.50 51.17% 公允价值变动收益 848,271.06 29,824.43 2744.22% 信用减值损失 15,659,216.80 11,599,654.56 35.00% 资产减值损失 7,905,083.39 2,438,165.08 224.22% 资产处置收益 -14,880.09 -5,363.00 -177.46% 营业利润 26,329,504.34 59,245,555.96 -55.56% 营业外收入 307,008.39 425,920.04 -27.92% 营业外支出 53,806.95 883,325.99 -93.91% 项目 本报告期 上年同期 同比增减 利润总额 26,582,705.78 58,788,150.01 -54.78% 所得税费用 -2,876,086.42 11,173,085.24 -125.74% 净利润 29,458,792.20 47,615,064.77 -38.13% 超过 30%增减变动项目说明: 1.营业收入较上年度增加 59.92%,主要原因:公司加大新能源市场开拓力 度和项目执行力度,公司营业收入增长较大。 2.营业成本较上年度增加 71.73%,主要原因:公司营业收入增长,营业成 本相应增加。 3.销售费用较上年度增长 66.42%,主要原因:市场开拓力度加大,业务增 长导致销售费用增加。 4.管理费用较上年度增长 99.81%,主要原因:一、因股权激励形成股份支 付导致管理费用增加 6,009.90 万元;二、员工人数增加,薪酬及费用增加。 5.研发费用较上年度增长 44.33%,主要原因:公司持续增加研发投入。 6.其他收益较上年度增长 74.01%,主要原因是:主要为政府补助以及增值 税加计抵减金额增加。 7.投资收益较上年度增加 51.17%,主要原因是:参股公司福建海电运维科 技有限责任公司、甘肃电通电力工程设计咨询有限公司净利润较上年同期增加。 8.公允价值变动收益较上年增加 2744.42%,主要原因是:报告期内汇率波 动导致灵活远期金融衍生品交易价值上升。 9.信用减值损失较上年度增加 35%,主要原因是:根据应收账款政策计提 的信用减值损失增加。 10.资产减值损失较上年度增加 224.22%,主要原因是:报告期内合同资产 计提的坏账准备增加。 11.资产处置收益较上年度减少 177.46%,主要原因是:报告期内固定资产 处置损失增加。 12.营业外支出较上年度减少 93.91%,主要原因是:上年同期抗击新冠肺炎 疫情支出捐赠。 (五)现金流量情况分析 单位:元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,704,804,468.73 1,448,320,444.71 17.71% 经营活动现金流出小计 1,523,607,620.29 1,365,332,384.27 11.59% 经营活动产生的现金流量净额 181,196,848.44 82,988,060.44 118.34% 投资活动现金流入小计 3,184,655.91 27,283,423.17 -88.33% 投资活动现金流出小计 170,452,804.70 32,309,451.36 427.56% 投资活动产生的现金流量净额 -167,268,148.79 -5,026,028.19 -3228.04% 筹资活动现金流入小计 928,347,432.43 759,931,024.75 22.16% 筹资活动现金流出小计 786,954,792.07 714,921,367.92 10.08% 筹资活动产生的现金流量净额 141,392,640.36 45,009,656.83 214.14% 现金及现金等价物净增加额 152,315,782.56 120,794,540.37 26.09% 1.经营活动现金流入较上年度增长 17.71%,主要原因是:一、收回以往年 度垫资的孟加拉迈门辛工程设备款项;二、疫情对公司业务的影响降低,业务量 较上年增长,收回的工程款较上年增加。 2.经营活动现金流出较上年度增长 11.59%,主要原因是:一、报告期内支 付 EPC 工程项目设备、施工分包款项增加;二、公司因业务量增加,员工人数 增加及薪酬调整,职工薪酬支出以及支付的其他与经营活动关联的资金支出同步 增长。 3.投资活动现金流入较上年度下降 88.33%,主要原因是:一、上年收到转 让永福运维股权款;二、子公司收回理财产品,以及报告期内交割衍生品的收益 较上年度减少。 4.投资活动现金流出较上年度增长 427.56%,主要原因:报告期内新增对时 代永福科技有限公司、北京索英电气技术有限公司、上海快卜新能源科技有限公 司、一道新能源科技(衢州)有限公司、攀枝花三能新能源有限公司的投资。 5.筹资活动现金流入较上年度增长 22.16%,主要原因是:报告期内为了支 持公司业务量增加,筹集的银行借款较上年增加。 6.筹资活动现金流出较上年度增长 10.08%,主要原因是:报告期内到期的 银行融资较上年减少。 福建永福电力设计股份有限公司 2022 年 4 月 27 日