证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2022-036
福建永福电力设计股份有限公司
关于 2022 年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截止本公告披露之日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”
或“永福股份”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产
100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产
50%，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%，请投资者充
分关注担保风险。
一、对外担保概述
根据业务发展及生产经营需要，公司全资子公司福州新创机电设备有限公司
（以下简称“新创机电”）、控股子公司四川云能水利电力工程咨询有限公司（以
下简称“四川云能”）和控股子公司攀枝花三能新能源有限公司（以下简称“攀
枝花三能”）拟通过包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资
管、信托等渠道进行融资。公司拟为上述子公司提供担保额度不超过 100,500 万
元，担保类型包括但不限于连带责任担保、履约担保等，担保额度的授权期限为
自 2021 年年度股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。董事会
提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不
限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度担保额度预计的议
案》。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司
章程》《对外担保决策制度》等相关规定，本次担保额度预计事项尚需公司股东
大会审议。
二、担保额度预计情况
担保 被担保 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度 是否关
方 方 持股比 近一期经审 担保余额 担保额度 占上市公 联担保
例 计的资产负 （万元） （万元） 司最近一
债率 期经审计
的净资产
比例
永福 新创机
100% 90.25% 31,091.20 80,000 71.63% 否
股份 电
永福 四川云
72% 79.61% 500 500 0.45% 否
股份 能
永福 攀枝花
51% 63.86% 0 20,000 17.91% 否
股份 三能
三、被担保人情况
1. 福州新创机电设备有限公司
成立时间：2008 年 03 月 04 日
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号 A 楼 1 层
法定代表人：钱有武
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：一般项目：机械设备销售；新能源原动设备销售；发电机及发电
机组销售；海上风力发电机组销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销
售；光缆销售；集成电路芯片及产品销售；陆上风力发电机组销售；电子专用材
料销售；智能输配电及控制设备销售；海洋工程装备销售；太阳能热利用装备销
售；海洋能发电机组销售；先进电力电子装置销售；电气机械设备销售；海洋能
系统与设备销售；海上风电相关装备销售；电气设备销售；电力测功电机销售；
供应用仪器仪表销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光电子
器件销售；建筑装饰材料销售；电容器及其配套设备销售；风机、风扇销售；电
气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；打字复印；复印和胶印设
备销售；办公服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；机械设备租赁；光伏发
电设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；建筑工程机械与设备租赁；运输设
备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许
可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
股权结构：永福股份持股 100%。
主要财务情况：
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 956,127,651.48 1,162,620,670.28
负债总额 862,907,014.60 1,055,159,696.08
其中：银行贷款总额 46,665,812.52 29,243,037.27
流动负债总额 862,907,014.60 1,055,159,696.08
净资产 93,220,636.88 107,460,974.20
营业收入 380,924,041.13 140,504,594.55
利润总额 45,112,553.75 15,827,214.14
净利润 41,518,153.70 14,240,337.32
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
被担保人与公司关系：新创机电为公司之全资子公司。
2. 四川云能水利电力工程咨询有限公司
成立时间：2010 年 07 月 29 日
注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段 1 号 2 栋 2 单元
25 楼 2501、2502、2503 号
法定代表人：宋发兴
注册资本：3,500 万元人民币
经营范围：水利水电工程、电力工程、市政公用工程、新能源项目、土地整
理项目的勘察设计及施工；技术咨询服务，工程监理、设备安装调试，招标代理，
水资源论证，环境影响评价；劳务分包；销售：电力设备、通讯设备（不含无线
电发射）及其材料、办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
股权结构：永福股份持股 72%，林东、袁悦共持股 28%。
主要财务情况：
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 39,523,183.08 38,253,224.93
负债总额 31,446,076.56 29,332,523.71
其中：银行贷款总额 5,007,180.56 5,000,000.00
流动负债总额 30,445,488.06 28,387,845.23
净资产 8,057,106.52 8,920,701.22
营业收入 24,620,887.63 6,257,983.82
利润总额 -211,041.59 850,759.77
净利润 -158,267.50 863,594.70
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
被担保人与公司关系：四川云能为公司之全资子公司。
3. 攀枝花三能新能源有限公司
成立时间：2016 年 12 月 28 日
注册地址：攀枝花钒钛高新技术产业开发区
法定代表人：陈文灿
注册资本：8,000 万元人民币
经营范围：光伏太阳能技术开发；光伏能源工程项目的设计、施工、安装、
管理和经营；节能环保技术的开发、技术服务、技术转让、技术咨询；热力生产
及供应；煤气生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股权结构：
主要财务情况：
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 199,099,712.33 214,392,029.04
负债总额 127,146,853.13 142,590,727.86
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 102,896,853.13 118,340,727.86
净资产 71,952,859.20 71,801,301.18
营业收入 0 0
利润总额 -1,171,942.66 -151,558.02
净利润 -1,171,942.66 -151,558.02
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
被担保人与公司关系：攀枝花三能为公司持股 51%之控股子公司。
四、担保的主要内容
1. 担保方式：包括但不限于连带责任担保、履约担保等
2. 担保期限：最长不超过 10 年
3. 担保额度：不超过 100,500 万元
4. 其他股东担保情况：四川云能其他股东按照其持股比例提供担保或向公
司提供反担保；攀枝花三能其他股东按照其持有的股权比例共同为公司提供反担
保。
5. 其他重要事项：攀枝花三能以其名下自有资产作抵押担保，抵押担保金
额不超过 20,000 万元。抵押物基本情况如下：
序号 抵押物类型 公司名称 产权证号 内容
川（2017）攀枝花市不 36,345.24
1 土地使用权 攀枝花三能
动产权第 0022791 号 平方米
综合节能减排项目生产线及
2 攀枝花三能 / 在建
附属建筑物
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由公司、子公司、
参股公司与相关金融机构在上述担保额度内协商确定，并签署相关合同，相关担
保事项以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
1．董事会认为本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不存在损
害上市公司利益情况。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》和《公司对外担保制度》
等有关规定。
2．董事会对被担保方新创机电、四川云能、攀枝花三能的资产质量、经营
情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为目前经营状况良好，
资产优良，具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，促进业务持续发展，
公司同意为其提供担保，以保障全资子公司及控股子公司经营业务的顺利开展。
3．本次担保额度中被担保方新创机电不涉及反担保事宜；四川云能其他股
东按照其持股比例提供担保或向公司提供反担保；攀枝花三能其他股东按照其持
有的股权比例共同为公司提供反担保。此次担保风险可控，不会影响公司持续经
营能力，且不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》及《公司章程》和《对外担保决策制度》相违背的情形。
4．本次担保额度预计事项尚需公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司实际发生的对外担保情况如下：
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 373,675 万元，占公司最近一期经
审计净资产的 334.58%。其中，对合并报表范围外单位提供担保额度为 150,900
万元，占公司最近一期经审计净资产的 135.11%；对全资及控股子公司提供担保
额度为 222,775 万元，占公司最近一期经审计净资产的 199.47%。
公司对全资及控股子公司提供担保总余额为 31,591.20 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 28.29%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保
总余额为 0 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担的损失金额等。
七、其他
自本公告披露之日起，公司将及时披露对外担保其他进展或变化情况。
八、备查文件
福建永福电力设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
