证券代码：300712             证券简称：永福股份     公告编号：2022-037


                        福建永福电力设计股份有限公司

               关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别风险提示：

    截止本公告披露之日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”
或“永福股份”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产
100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产
50%，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%，请投资者充
分关注担保风险。

   一、对外担保暨关联交易概述

    根据业务发展需要，公司的参股公司时代永福科技有限公司（以下简称“时
代永福”）及其子公司拟进行融资，融资方式包括但不限于银行融资、银行委托
贷款、资产证券化、基金、资管、信托等。上述事项需时代永福股东提供担保。
根据公平性原则，公司及宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时
代”）分别按其持股比例向时代永福及其子公司提供担保。公司拟为时代永福及
其子公司提供人民币 5.50 亿元担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押
等，担保期限依据与相关交易对手方最终协商后签署的合同确定。担保额度的授
权期限为自 2021 年年度股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日
止。董事会提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事
宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完
成。
    公司持有时代永福 40%的股权，公司董事长兼总经理林一文先生在时代永福
担任董事长，公司持股 5%以上股东宁德时代持有时代永福 60%的股权。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，时代永福属于公司的关联法人。本
次公司与时代永福拟发生的担保事项构成关联交易。

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议
案》，关联董事林一文、谭立斌回避表决。公司独立董事对本事项发表了事前认
可意见和明确同意的独立意见。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规以及《公司章程》《对外担保决策制度》等相关规定，本次担保事
项尚需公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

   二、担保额度预计情况

 担保   被担   担保方   被担保方最   截至目前   本次新增   担保额度占上市   是否
 方     保方   持股比   近一期经审   担保余额   担保额度   公司最近一期经   关联
                 例     计的资产负   （万元）   （万元）   审计的净资产比   担保
                            债率                                 例
 永福   时代
                40%      13.42%         0       55,000         49.25%        是
 股份   永福

   三、关联方及被担保人情况

    公司名称：时代永福科技有限公司
    统一社会信用代码：913501057960764486
    成立时间：2006 年 12 月 15 日
    企业性质：其他有限责任公司
    注册地址：宁德市东侨经济开发区新港路 2 号
    法定代表人：蒋安奕
    注册资本：10,000 万元人民币
    经营范围：一般项目：海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；新兴
能源技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；太阳能发电技术服务；
风力发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；对外承包工程；节能管理服务；
软件开发；信息系统集成服务；物联网技术研发；地理遥感信息服务；工程技术
服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；发电技术服务；以自有资金从事投
资活动；机械电气设备制造；电气机械设备销售；输配电及控制设备制造（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工
程设计；建设工程勘察；测绘服务；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市
政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；各类工程建设活动；建设工
程监理；建筑智能化工程施工；施工专业作业；供电业务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
       股权结构：宁德时代持有其 60%股权，永福股份持有其 40%股权。
       主要财务情况：
                                                                                      单位：元
项目                                               2021 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额                                                    123,894,412.61

负债总额                                                    16,630,763.98

其中：银行贷款总额                                                 0

        流动负债总额                                        16,630,763.98

净资产                                                      107,263,648.63

营业收入                                                    13,298,671.16

利润总额                                                     -5,017,948.45

净利润                                                       -3,733,055.76

注：2021 年 2 月公司与宁德时代签订合资协议，宁德时代对福建永福电通技术开发有限公司（以下简称“永

福电通”）增资，认购永福电通 60%的股权。2021 年 3 月 18 日永福电通完成增资相关工商变更，并更名为

时代永福科技有限公司。2021 年 4 月 30 日公司向宁德时代出具交割确认函，完成工作移交，时代永福不

再纳入公司合并报表范围。

       信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
       关联关系说明：公司持有时代永福 40%的股权，公司董事长兼总经理林一文
先生在时代永福担任董事长，公司持股 5%以上股东宁德时代持有时代永福 60%
的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，时代永福属于公
司的关联法人。

    四、关联担保的主要内容

       1.担保方：福建永福电力设计股份有限公司
       2.被担保方：时代永福科技有限公司及其子公司
    3.担保额度：担保金额的本金最高额不超过 5.50 亿元
    4.担保方式：包括但不限于保证、抵押、质押等
    5.其他股东担保情况：时代永福的其他股东宁德时代按其持股比例提供担
保。

   五、关联交易的目的及对上市公司的影响

    本次关联交易的是公司作为时代永福股东正常履行职责。本次公司对时代永
福的担保整体风险可控，时代永福及其控股公司未来发展预期较好，本次关联担
保事项预计不会对公司经营业绩产生不利影响。

   六、当年年初至披露日与时代永福累计已发生的各类关联交易的总金额

    2022 年年初至今，公司与宁德时代及其子公司签订日常经营合同金额合计
16,151.24 万元。
    2022 年年初至今，公司与时代永福签订租赁合同金额合计 15.62 万元。

   七、董事会意见

    1.董事会认为本次为时代永福及其子公司提供担保相关事宜处于可控范围
内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，是公司作为时代永福股东
正常履行职责，有利于促进时代永福日常生产经营及业务发展，不存在损害上市
公司利益的情形。
    2.董事会对被担保方时代永福的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、
信用状况等进行全面评估后认为其目前经营状况好，资信良好，为满足其业务发
展需要，促进业务持续发展，公司同意为时代永福及其控股公司提供担保，以保
障参股公司经营业务的顺利开展。
    3.本次担保的被担保方时代永福为公司持股比例 40%的参股公司，时代永福
持股 60%股东宁德时代按其出资比例提供同等担保。

   八、独立董事事前认可和独立意见

    1.事前认可意见
    我们认为：本次公司为参股公司提供担保暨关联交易事项，遵循了公平、公
正、公允的原则，其他股东按其持股比例提供担保，担保的风险在可控范围之内，
不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，符合公司长远利益，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司此次为参股公司提供担保暨关联交易事项。
    我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
    2.独立意见
    我们认为：本次公司为参股公司提供担保暨关联交易事项，遵循了公平、公
正、公允的原则，其他股东按其持股比例提供担保，担保的风险在可控范围之内，
不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，符合公司长远利益，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    因此，我们同意公司此次为参股公司提供担保暨关联交易事项，并同意将该
议案提交至 2021 年年度股东大会审议。

   九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止到目前，公司实际发生的对外担保情况如下：

    公司及其控股子公司的担保额度总金额为 373,675 万元，占公司最近一期经
审计净资产的 334.58%。其中，对合并报表范围外单位提供担保额度为 150,900
万元，占公司最近一期经审计净资产的 135.11%；对全资及控股子公司提供担保
额度为 222,775 万元，占公司最近一期经审计净资产的 199.47%。

    公司对全资及控股子公司提供担保总余额为 31,591.20 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 28.29%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保
总余额为 0 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担的损失金额等。

   十、其他

    自本公告披露之日起，公司将及时披露对外担保其他进展或变化情况。

   十一、备查文件

    1.第三届董事会第六次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
    3.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4.第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。




                                 福建永福电力设计股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 27 日