怡达股份：关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告2018-04-25
证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2018-027
江苏怡达化学股份有限公司
关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2015 年修订）和相关格式指引的规定，将公司 2017 年度募集资金存放与使用
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
江苏怡达化学股份有限公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）《关于核准江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可【2017】1879 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,005
万股，发行价格为 16.71 元，募集资金总额 33,503.55 万元，扣除相关发行费用
后实际募集资金净额为人民币 30,095.37 万元。该项募集资金已经天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具了“天衡验字（2017）00135 号《验资报告》”。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金初始净额为 31,163.66 万元，其中应付发行费用合计 1,068.29
万元，募集资金净额 30,095.37 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金
项目累计投入人民币 6,744.48 万元，为募投项目中“补充与主营业务相关的流动
资金”项目投入。公司尚未赎回的用于购买银行理财产品的募集资金余额为
15,100.00 万元，尚未支付的发行费用 33.02 万元，募集资金专户利息收入扣除银
行手续费支出后净额为 13.28 万元。募集资金专户 2017 年 12 月 31 日余额合计
为 8,297.19 万元。上述资金使用情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）鉴
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证，并出具了“天衡专字（2018）00204 号《鉴证报告》”。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》）、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，并结合公司实
际情况，制定了《江苏怡达化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管
理办法”）。
根据公司的募集资金管理办法，公司开设了专门的银行账户对募集资金进
行专户存储。并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签订三方监管协议。根据上述规范的要求和保荐机构的意见，每个募投项目设
立对应的专户以便于后期管理、使用，公司设立了 4 个募集资金专用账户，该专
用账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2017 年 12 月 5 日
与保荐机构光大证券股份有限公司及募集资金专户所在银行交通银行股份有限
公司无锡分行（以下简称“交通银行”）、中国光大银行股份有限公司无锡分行
（以下简称“光大银行”）、中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信
银行”）、华夏银行股份有限公司江阴支行（以下简称“华夏银行”）分别签订
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的使
用执行严格的审批程序，保证募集资金专款专用。公司于 2017 年 12 月 6 日对上
述三方监管协议的签订情况进行了公告。三方监管协议与深圳证券交易所《募集
资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
报告期内，公司、光大证券股份有限公司和上述募集资金专户所在银行均严格按
照监管协议的要求，履行了相应的义务。
（三）募集资金专户存储情况
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截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 银行名称 募集资金专户账号 账户性质 截止日余额
1 光大银行 39930188000103159 募集资金专户 82,247,849.93
2 交通银行 393000684018018027595 募集资金专户 313,346.88
3 中信银行 8110501012800983138 募集资金专户 390,992.84
4 华夏银行 12559000000330804 募集资金专户 19,671.40
合计 82,971,861.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发
生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情
况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）节余募集资金使用情况
截止 2017 年 12 月 31 日止，公司不存在节余募集资金。
（六）超募资金使用情况
截止 2017 年 12 月 31 日止，公司不存在超募资金。
（七）尚未使用募集资金用途及去向
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公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集
资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应
的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
2017 年 12 月 8 日，第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现
金管理，安全性高、流动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构
理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动
使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同
文件。2017 年 12 月 27 日，公司 2017 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产
品金额为 15,100.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及公司《管理办法》规
定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行
了披露。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 30,095.37 本年度投入募集资金总额 6,744.48
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 6,744.48
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是 否
截 至 期 项目达
已 变 项目可行
末 投 资 到预定 本年度 是否达
承诺投资项目和 更 项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 性是否发
进度（%） 可使用 实现的 到预计
超募资金投向 目（含 投资总额 额（1） 额 投入金额（2） 生重大变
（3）= 状态日 效益 效益
部 分 化
（2）（1） 期
变更）
承诺投资项目
1、3 万立方液体
否 8,394.63 8,394.63 0.00 0.00 0.00 / 否 否
化工品仓储项目
2、扩能建设年产
2 万吨乙二醇丁
醚系列及 1 万吨 否 8,221.52 8,221.52 0.00 0.00 0.00 / 否 否
丙二醇甲醚系列
产品项目
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3、年产 200 吨钛
硅分子筛（TS-1） 否 6,734.74 6,734.74 0.00 0.00 0.00 / 否 否
催化剂项目
4、补充与主营业
务相关的流动资 否 6,744.48 6,744.48 6,744.48 6,744.48 100.00 / 不适用 否
金
承诺投资项目小计 30,095.37 30,095.37 6,744.48 6,744.48 / 0 / / /
超募资金投向
超募资金投向小计 / / / / / / / / / /
合计 30,095.37 30,095.37 6,744.48 6,744.48 / 0
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 募集资金投资项目“补充与主营业务相关的流动资金”，属于补充公司流动资金，满足公司发展
对资金的需求，间接获得综合收益，所以无法单独核算效益。因公司上市不足 2 个月，其余三个
项目） 募集资金投资项目均在承诺的使用计划范围内。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
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经公司第二届董事会第十九次会议审议同意，公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金，用于
购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。截止 2017 年 12 月 31 日，本公
司募集资金进行现金管理的情况：购买中信银行股份有限公司无锡分行“中信理财之共赢保本步
尚未使用的募集资金用途及去向
步高升 B 款人民币理财务产品”6,700 万元；购买交通银行江阴临港支行“蕴通财富.日增利”S
款理财产品 8,400 万元。除上述理财产品外，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专
户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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