现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2387680 |
1184242 |
2597143 |
1892075 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1175950624 |
650727708 |
1652282060 |
1040641436 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78739141 |
44275208 |
141603622 |
108829380 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
979920159 |
515169335 |
1342190622 |
976100123 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27929964 |
20094799 |
37815493 |
31781375 |
| 经营活动现金流出小计 |
1119545587 |
591419509 |
1575976444 |
1155477562 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56405036 |
59308199 |
76305616 |
-114836126 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11800 |
6000 |
111716 |
110966 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11800 |
6000 |
111716 |
110966 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31037563 |
19704396 |
89164306 |
73705712 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
31037563 |
19704396 |
113399120 |
73705712 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31025763 |
-19698396 |
-113287403 |
-73594745 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
608761000 |
330000000 |
1097350300 |
955579300 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
608761000 |
330000000 |
1097350300 |
955579300 |
| 偿还债务所支付的现金 |
625825000 |
332705000 |
1010700000 |
811100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5261178 |
4653881 |
2291159 |
1064403 |
| 筹资活动现金流出小计 |
651606050 |
348634380 |
1059447655 |
848923267 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42845050 |
-18634380 |
37902645 |
106656033 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-533317 |
-204285 |
172150 |
211520 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-17999094 |
20771137 |
1093007 |
-81563319 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
27412836 |
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-133142112 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
82782421 |
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164481154 |
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| 无形资产摊销 |
2349226 |
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3941394 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
15743 |
-- |
-35126 |
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| 固定资产报废损失 |
2272 |
-- |
17045 |
-- |
| 财务费用 |
22215823 |
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44643419 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-7078702 |
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33980448 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-67309859 |
-- |
-15897957 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-7485048 |
-- |
-11785742 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
56405036 |
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76305616 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
171069778 |
-- |
189068872 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
189068872 |
-- |
187975865 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-17999094 |
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1093007 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4917366 |
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19130658 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1173012086 |
649300605 |
1648384688 |
1037449367 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
550858 |
242861 |
1300230 |
1299994 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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