怡达股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-07-19
证券代码:300721 证券简称:怡达股份 公告编号:2018-068
江苏怡达化学股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司(以下简称“怡达股份”、“公司”)于 2017
年 12 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议、2017 年 12 月 27 日召开 2017 年
第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的议案》,同意公司和子公司使用最高额度不超过 40,000 万元闲置募集
资金和闲置自有资金进行现金管理,其中使用不超过 20,000 万元的闲置募集资
金,使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金。用于购买银行、证券公司、保险
公司或信托公司等金融机构理财产品。上述额度可以在一年内进行循环滚动使用。
公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2017 年 12 月
11 日、2017 年 12 月 27 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告。
一、 理财产品到期赎回情况
序 金额 产品类 年化收 收益(万
受托方名称 产品名称 起始日 到期日
号 (万元) 型 益率 元)
中国光大银
2018 年对公结 2018 年
行股份有限 2018 年 6 结构性
1 构性存款统发第 5,000 5 月 28 3.50% 14.58
公司无锡分 月 28 日 存款
五十九期产品 1 日
行
本金保
招商证券收益凭
2018 年 2018 年 障型固
招商证券股 证—“磐石”534
2 1,900 03 月 22 07 月 03 定利率 5.0% 26.81
份有限公司 期本金保障型收
日 日 收益凭
益凭证
证
交通银行江 蕴通财富日增 2018 年 2018 年 7 保证收
3 4,900 4.90% 59.20
阴临港支行 利 90 天 4 月 20 月 19 日 益型
1
日
二、 公司购买理财产品的基本情况
公司购买交通银行江阴临港支行理财产品 4,900 万元,公司全资子公司珠海
怡达仓储有限公司购买交通银行江阴临港支行理财产品 1,500 万元。具体明细如
下:
序 金额 预计到期 预期年化 资金
受托方名称 产品名称 起息日 产品类型
号 (万元) 日 收益率 来源
交通银行蕴通财 闲置
交通银行江 2018 年 7 2018 年 10 结构性存
1 富结构性存款 4,900 4.65% 募集
阴临港支行 月 20 日 月 18 日 款
90 天 资金
交通银行蕴通财 闲置
交通银行江 2018 年 7 2018 年 10 结构性存
2 富结构性存款 1,500 4.65% 募集
阴临港支行 月 20 日 月 18 日 款
90 天 资金
三、 审批程序
公司《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第
二届董事会第十九次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过,公司独立董
事、监事会均发表了明确同意的意见。
四、 关联说明
公司与上述受托方中银国际证券股份有限公司无关联关系。
五、 投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济
的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
2
(1)公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不
超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。
(2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
(4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合
理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
六、 对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得
一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
七、 公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 金额 预计到 产品类 预期年化
受托方名称 产品名称 起始日 备注
号 (万元) 期日 型 收益率
中信理财之共赢
中信银行股 2017 年 保本浮 到期
保本步步高升 B 2018 年 1
1 份有限公司 6,700 12 月 29 动收益 2.15% (已
款人民币理财产 月8日
无锡分行 日 型 赎回)
品
2017 年 保本浮 到期
交通银行江 “蕴通财富日 2018 年 1
2 8,400 12 月 29 动收益 2.55% (已
阴临港支行 增利”S 款 月8日
日 型 赎回)
保本固
中国银河证 2018 年 2018 年 到期
“银河金山”收 定收益
3 券股份有限 3,700 01 月 11 02 月 12 4.50% (已
益凭证 2032 期 型(低风
公司 日 日 赎回)
险)
4 交通银行江 蕴通财富日增 1,700 2018 年 2018 年 保证收 4.10% 到期
3
阴临港支行 利提升 33 天 02 月 14 03 月 19 益型 (已
日 日 赎回)
保本固
中国银河证 2018 年 2018 年 到期
“银河金山”收 定收益
5 券股份有限 3,700 02 月 14 03 月 20 4.55% (已
益凭证 2173 期 型(低风
公司 日 日 赎回)
险)
保本固
中国银河证 2018 年 2018 年 到期
“银河金山”收 定收益
6 券股份有限 1,700 02 月 14 03 月 20 4.55% (已
益凭证 2173 期 型(低风
公司 日 日 赎回)
险)
华泰证券恒益 本金保 到期
华泰证券股 2018 年 2018 年 4
7 18102 号收益凭 3,000 障型收 4.50% (已
份有限公司 1月4日 月3日
证 益凭证 赎回)
2018 年 到期
交通银行江 蕴通财富日增 2018 年 4 保证收
8 4,900 1 月 15 4.85% (已
阴临港支行 利 91 天 月 16 日 益型
日 赎回)
中国光大银
2018 年对公结 2018 年 到期
行股份有限 2018 年 4 结构性
9 构性存款统发第 5,000 1 月 12 4.5% (已
公司无锡分 月 12 日 存款
五期产品 3 日 赎回)
行
中国光大银
2018 年对公结 2018 年 到期
行股份有限 2018 年 5 结构性
10 构性存款统发第 5,000 4 月 18 3.90% (已
公司无锡分 月 18 日 存款
四十二期产品 1 日 赎回)
行
中银国际证 2018 年 2018 年 本金保 到期
中银证券锦鲤--
11 券股份有限 3,700 03 月 22 06 月 20 障型收 5.05% (已
收益宝 B142 号
公司 日 日 益凭证 赎回)
中银国际证 2018 年 2018 年 本金保 到期
中银证券锦鲤--
12 券股份有限 1,500 03 月 22 06 月 20 障型收 5.05% (已
收益宝 B142 号
公司 日 日 益凭证) 赎回)
本金保
招商证券收益凭
2018 年 2018 年 障型固 到期
招商证券股 证—“磐石”534
13 1,900 03 月 22 07 月 03 定利率 5.0% (已
份有限公司 期本金保障型收
日 日 收益凭 赎回)
益凭证
证
2018 年 到期
交通银行江 蕴通财富日增 2018 年 7 保证收
14 4,900 4 月 20 4.90% (已
阴临港支行 利 90 天 月 19 日 益型
日 赎回)
中国光大银
2018 年对公结 2018 年 到期
行股份有限 2018 年 6 结构性
15 构性存款统发第 5,000 5 月 28 3.50% (已
公司无锡分 月 28 日 存款
五十九期产品 1 日 赎回)
行
国联证券股 国联诚鑫 38 号 2018 年 2018 年 保本型 未到
16 3,000 5.30%
份有限公司 本金保障固定收 4 月 18 10 月 16 收益凭 期
4
益型收益凭证 日 日 证
中银国际证 中银证券锦鲤— 2018 年 本金保 未到
2018 年 9
17 券股份有限 —收益宝 B191 1,500 6 月 22 障型收 5.00% 期
月 25 日
公司 号 日 益凭证
中银国际证 中银证券锦鲤— 2018 年 本金保 未到
2018 年 9
18 券股份有限 —收益宝 B191 3,700 6 月 22 障型收 5.00% 期
月 25 日
公司 号 日 益凭证
八、 备查文件
相关理财产品的产品说明书、风险提示书、合同及交易凭证。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
2018 年 7 月 19 日
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