证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2020-065
江苏怡达化学股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
2017 年 10 月 20 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏怡达化学
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1879 号）核准，公
司由主承销商光大证券股份有限公司采取向询价对象询价和网上向社会公众投
资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 2,005.00 万股，发行价格为 16.71
元。本次发行募集资金总额 33,503.55 万元，扣除发行费用 3,408.18 万元，募集
资金净额 30,095.37 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的天衡验字（2017）00135 号验资报告验证。
（二）2020 年半年度募集资金使用及结余情况
公司募集资金初始净额为 31,163.66 万元，其中应付发行费用合计 1,068.29
万元，募集资金净额 30,095.37 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用
募集资金 28,998.91 万元，其中本报告期内使用募集资金 5,369.33 万元。截止 2020
年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及余额情况如下。
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金总额 33,503.55
减：发行费用 3,408.18
募集资金净额 30,095.37
减：直接投入募集资金投资项目 24,920.59
加：累计取得理财收益 1,020.00
加：利息收入扣除手续费净额 91.03
加：尚未支付的发行费用 33.02
减：募投项目终止并将结余募集资金永久性补充流动资金 4,078.32
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 2,240.73
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法
权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《江
苏怡达化学股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并
严格履行使用审批手续。
2、募集资金三方监管协议签订情况
截止报告期末，公司、子公司吉林怡达化工有限公司、子公司珠海怡达仓储
有限公司及保荐机构光大证券股份有限公司均与各募集资金专户开户行签订了
三方或四方监管协议。
3、募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票募集
资金的存储情况列示如下：
单位：人民币万元
募集资金存管银行 银行帐号 期末余额 存储方式
交通银行江阴临港支行 393000684018018027595 1,286.47 活期存款
交通银行江阴临港支行 393000684018018029868 876.35 活期存款
中信银行江阴支行 8110501012800983138 - 已注销
中信银行江阴支行 8110501013801013630 - 已注销
中国光大银行江阴支行 39930188000103159 75.93 活期存款
中国光大银行江阴支行 39930188000113153 - 活期存款
华夏银行江阴支行 12559000000330804 1.98 活期存款
合 计 2,240.73
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
公司 2020 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）结余募集资金使用情况
2020 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第十五次会议，以及 2020 年 4 月 20
日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项
目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意本次终止实施催化剂项目
中的二期 100 吨/年 TS-1 催化剂项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截
止 2020 年 5 月 11 日，公司已将上述募投项目结余募集资金共计 4,078.32 万元转
入基本存款户，用于永久性补充流动资金，并注销上述募集资金专户。
（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况
报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，
无购买理财产品的情况。
四、募集资金实际投资项目变更情况
报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目无有对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集
资金管理违规的情形。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
2020 年 7 月 31 日
附件 1
2020 年上半年首次公开发行股票募集资金使用情况表
单位：人民币万元
本年度投入募集资
募集资金总额 30,095.37 5,369.33
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 8,221.52 28,998.91
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 27.32%
截至期末累计投入
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发
金额
投向 （含部分变更） 投资总额 额（1） 金额 （3）=（2）/（1） 使用状态日期 的效益 预计效益 生重大变化
（2）
承诺投资项目
3 万立方液体化工品仓储
否 8,394.63 8,394.63 1,291.01 6,697.35 79.78% - - 否 否
项目
扩能建设年产 2 万吨乙二
醇丁醚系列及 1 万吨丙二 是 8,221.52 / / / / / / / 是
醇甲醚系列产品项目
年 产 200 吨 钛 硅 分 子 筛
否 6,734.74 6,734.74 - 3,064.42 45.50% 2019 年 9 月 - 否 是
（TS-1）催化剂项目
新建 50000t/a 醇醚及醇醚
酯，20000t/a 改扩建醇醚酯 是 - 8,221.52 - 8,414.34 102.35% 2019 年 5 月 -275.33 否 否
项目
补充与主营业务相关的流
否 6,744.48 6,744.48 / 6,744.48 100.00% / / / 否
动资金
永久性补充流动资金 是 - - 4,078.32 4,078.32 100.00% / / / 否
承诺投资项目小计 30,095.37 30,095.37 5,369.33 28,998.91 96.36% / -275.33 / /
超募资金投向 / / / / / / / / / /
超募资金投向小计 / / / / / / / / / /
1、 “年产 200 吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目”：该项目产品钛硅分子筛（TS-1）是过氧化氢直接氧化法（HPPO 法）制备环氧丙烷生产
工艺的催化剂。目前公司“年产 15 万吨环氧丙烷项目”正在建设阶段，预计 2020 年下半年建成投产。截止 2020 年 6 月 30 日，控股子公司泰兴
怡达化学有限公司年产 15 万吨环氧丙烷项目尚未建设完成，该项目产出的产品钛硅分子筛（TS-1）催化剂尚未实现销售，因此报告期内未能实
现经济效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 2、“新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯，20000t/a 改扩建醇醚酯项目”：该项目原测算，在市场环境不发生重大不利变化的情况下，该项目达产后，
具体项目） 预计年均实现净利润 3,893.82 万元。2020 年上半年，由于疫情、原材料供应等因素影响，项目仍未能达产，2020 年 1-6 月项目实现净利润-275.33
万元。
3、“3 万立方液体化工品仓储项目”：2019 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第七次会议，以及 2019 年 5 月 6 日，公司 2018 年度股东大会审
议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，该项目建设完成期调整至 2020 年 1 月。截止 2020 年 6 月 30 日，该项目已建设完成，待进行装置的
试运行验收，尚未实现经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2020 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第十五次会议，以及 2020 年 4 月 20 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于终止部分首次公开发
行募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意本次终止实施催化剂项目中的二期 100 吨/年 TS-1 催化剂项目，并将剩余募集资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
永久补充流动资金。截止 2020 年 5 月 11 日，公司已将上述募投项目结余募集资金共计 4,078.32 万元转入基本存款户，用于永久性补充流动资金，
并注销上述募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2020 年 6 月 30 日，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
不适用
况
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 截至期 末投资 项目达到预 变更后的项目可
本年度实际投 截至期末实际累计 本年度实 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 进 度 （ % ） 定可使用状 行性是否发生重
入金额 投入金额(2) 现的效益 计效益
（1） (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
新建 50000t/a 醇醚及醇 扩能建设年产 2 万吨乙二
醚酯，20000t/a 改扩建醇 醇丁醚系列及 1 万吨丙二 8,221.52 0 8,414.34 102.35% 2019 年 5 月 -275.33 否 否
醚酯项目 醇甲醚系列产品项目
合计 - 8,221.52 0 8,414.34 - - -275.33 - -
由于公司“扩能建设年产 2 万吨乙二醇丁醚系列及 1 万吨丙二醇甲醚系列产品项目”立项较早，该项目
可行性受市场、公司经营规划、产品结构变化等因素的影响已经发生了变化。为扩大醇醚及醇醚酯产品整体
产能，更好适应市场需求，满足公司战略布局，推进“三江战略”，进一步提升盈利水平。2018 年 4 月 24 日，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 公司召开第二届董事会第二十次会议，2018 年 5 月 16 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目 “扩能建设年产 2 万吨乙二醇丁醚系列及 1 万吨丙
二醇甲醚系列产品项目”变更为“新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯，20000t/a 改扩建醇醚酯项目”，由全资子公司
吉林怡达负责实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了核查意见。
“新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯，20000t/a 改扩建醇醚酯项目”于 2019 年 5 月达到预定可使用状态。该项目原
测算，在市场环境不发生重大不利变化的情况下，该项目达产后，预计年均实现净利润 3,893.82 万元。报告
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
期内该项目实现净利润-275.33 万元，截止本报告期该项目累计实现净利润-584.49 万元。由于该项目受原材料
供应不足、新冠疫情影响，产能未能按计划释放，相关的固定成本较高，因此未能给公司带来经济效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。