证券代码：300721         证券简称: 怡达股份            公告编号：2020-112



                     江苏怡达化学股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2020 年 12 月 21 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2020
年 12 月 16 日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会
议的董事为 7 人，实际出席现场会议董事 7 人，公司监事会成员和高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开
的有关规定。

二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

    （一）《关于办理 2021 年度银行授信额度的议案》

    为满足公司发展战略的要求，公司、公司全资子公司及控股子公司计划以资
产抵押、担保、信用等方式，于 2021 年度向银行申请总额不超过人民币 140,000
万元的综合授信，用于补充公司、全资子公司及控股子公司流动资金需求。具体
申请授信情况如下：
    1) 向交通银行股份有限公司无锡分行申请授信额度 23,500 万元；
    2) 向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行申请授信额度 10,000 万元；
    3) 向苏州银行股份有限公司无锡分行申请授信额度 10,000 万元；
    4) 向中国建设银行股份有限公司泰兴支行申请授信额度 10,000 万元；
    5) 向中国农业银行股份有限公司泰兴市支行申请授信额度 10,000 万元；


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    6) 向中国银行股份有限公司泰兴支行申请授信额度 10,000 万元；
    7) 向华夏银行股份有限公司江阴支行申请授信额度 8,000 万元；
    8) 向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请授信额度 8,000 万元；
    9) 向兴业银行股份有限公司无锡分行申请授信额度 7,000 万元；
    10) 向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请授信额度 6,000 万元；
    11) 向中信银行股份有限公司无锡分行申请授信额度 6,000 万元；
    12) 向宁波银行股份有限公司无锡分行申请授信额度 5,000 万元；
    13) 向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信额度 5,000 万元。
    14) 向江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行申请授信额度 5,000 万
         元；
    15) 向北京银行股份有限公司江阴支行申请授信额度 5,000 万元；
    16) 向上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行申请授信额度 5,000 万元；
    17) 向江苏泰兴农村商业银行股份有限公司开发区支行申请授信额度 5,000
         万元；
    18) 向吉林银行股份有限公司吉林江北支行申请授信额度 1,500 万元。
    以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、
国际信用证、出口押汇、进口押汇等。期限为一年，自公司与银行签订贷款合同
之日起计算。最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度及签署的相关授信合
同为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。以上授信包括公司
全资子公司、控股子公司。
    授权总经理刘准先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但
不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）《关于办理 2021 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》

    公司全资子公司吉林怡达化工有限公司、珠海怡达化学有限公司及公司关联
自然人刘准先生、赵静珍女士、沈桂秀女士拟对公司申请议案一中的银行授信提
供连带责任保证，具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协

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议为准，担保期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免
于支付担保费用。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于办理 2021 年关联方为公司申请授信提供
担保的公告》。
    经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘准、蔡国庆、赵静珍
已回避表决。
    独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）《关于为全资子公司办理银行授信提供担保的议案》

    公司为全资子公司吉林怡达向银行申请授信额度提供不超过 1,500 万元（含
本数）的连带责任保证担保，担保期限一年，占公司最近一期经审计净资产的
1.78%。在此额度内，授权公司总经理签署担保事项所涉及的各项合同、协议等
法律文件。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》

    泰兴怡达化学有限公司拟向中国建设银行股份有限公司泰兴支行申请授信
额度 10,000 万元；拟向中国农业银行股份有限公司泰兴市支行申请授信额度
10,000 万元；拟向中国银行股份有限公司泰兴支行申请授信额度 10,000 万元；
拟向上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行申请授信额度 5,000 万元；拟向江
苏泰兴农村商业银行股份有限公司开发区支行申请授信额度 5,000 万元。
    公司和扬州惠通科技股份有限公司将按出资比例为上述贷款提供连带责任
保证担保。最终担保额度以泰兴怡达与相关银行签订的贷款协议为准。
    董事会认为公司根据出资比例为泰兴怡达申请银行贷款提供担保，符合《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 120 号）和《公司章程》
的相关规定和要求，支持了泰兴怡达的发展，并且公司能够对其经营进行有效监
控与管理，风险可控，不存在损害公司利益的行为。独立董事发表了同意的独立
意见。


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    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的
公告》。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

       （五）《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

    根据首发上市前募投项目“3 万立方液体化工品仓储项目”的推进，公司拟
将截至 2020 年 12 月 21 日剩余募集资金（包括公司利用暂时闲置募集资金进行
现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入）1,253.40 万元对全资子
公司珠海怡达仓储有限公司（以下简称“珠海仓储”）进行增资（实际增资金额
以资金账户当日实际金额为准）。
    珠海仓储注册资本将由 9,000.00 万元增加至 10,253.40 万元（实际增资金额
以资金账户当日实际金额为准）。本次增资完成后，珠海仓储仍为公司的全资子
公司。珠海仓储在获得上述增资后，用于募投项目“3 万立方液体化工品仓储项
目”的实施，并对募集资金进行专户存储。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

       （六）《关于 2021 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，在不影响项目建设和公司正常生产经营的情况下，公
司和子公司拟使用最高额不超过 20,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产
品。上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资或控股子公司使用，但应予
以合并计算。前述现金管理事宜自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。
    提议授权董事长在额度范围内签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务


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部负责组织实施。公司子公司在额度范围内购买理财产品，须经公司财务部审核
同意后，由公司财务部统一组织购买或由子公司自行实施。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度使用暂时闲置自有资金进行现
金管理的公告》。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事、监事会已对该事项发表明确同意意见。

    （七）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司于 2021 年 1 月 6 日下午 14:00 于会议室召开 2021 年第一次临时股东大
会并审议相关议案。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1.   公司第三届董事会第二十三次会议决议
    2.   公司第三届监事会第二十一次会议决议
    3.   独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
    4.   独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                           江苏怡达化学股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 22 日




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