证券代码：300721         证券简称: 怡达股份          公告编号：2021-020



                    江苏怡达化学股份有限公司

              关于签订募集资金四方监管协议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、募集资金的基本情况

     经中国证券监督委员会证监许可【2020】2943 号《关于同意江苏怡达化学
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 6,031,267 股，发行价为每股人民
币 26.86 元，共计募集资金人民币 161,999,831.62 元，扣除发行费用人民币
8,801,886.79 元后，实际募集资金净额为人民币 153,197,944.83 元，已由主承销
商光大证券股份有限公司于 2021 年 1 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。上
述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字
（2021）00002 号《验资报告》验证。
     公司及保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别与交
通银行股份有限公司无锡分行（以下简称“交通银行”）、上海浦东发展银行股份
有限公司江阴支行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。具体内容详见公司 2021 年 1 月 18 日刊载于中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于签订募集资金三方监管协议
的公告》。
     2021 年 1 月 18 日公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于使用募集资金投入“年产 15 万吨环氧丙烷项目”的议案》，根据公司募集说明
书中披露的本次向特定对象发行股票募集资金用途，本次募集资金将全部用于投
入“年产 15 万吨环氧丙烷项目”，该项目由公司控股子公司泰兴怡达负责具体实
施。同意公司将全部募集资金净额以借款的形式投入泰兴怡达，并对募集资金进
行专户存储。具体内容详见公司 2021 年 1 月 20 日刊载于中国证监会指定信息披

                                     1
露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于使用募集资金向控股子公
司提供借款实施募投项目的公告》。


二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户开立情况

       为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司、泰兴怡达及保荐机构光大证
券分别与交通银行、浦发银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。募集
资金专户的开立和存储情况如下：

序号     银行名称        募集资金专户账号             金额（元）           募集资金用途
 1       交通银行     393000684013000123505          76,197,944.83    年产 15 万吨环氧丙烷项目
 2       浦发银行      92010078801200002116          77,000,000.00    年产 15 万吨环氧丙烷项目
          合 计                 -                    153,197,944.83              -



三、《募集资金四方监管协议》的主要内容

       1、协议各方

       甲方：江苏怡达化学股份有限公司

       乙方：泰兴怡达化学有限公司
       丙方：开户银行方（以下统称为“丙方”），分别为：
            交通银行股份有限公司无锡分行
            上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行
       丁方：光大证券股份有限公司

       2、协议主要内容

       一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
 /           ，截止       /    年   /   月       /    日，专户余额为        /     元。该专
 户仅用于甲方通过乙方实施对应年产15万吨环氧丙烷项目募集资金的存储和使
 用，不得用作其他用途。


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       二、乙丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
       三、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》的规定，以及甲方制订的募集资金管理制度履行其
督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和
丙方应当配合丙方的调查与查询。
       四、甲方授权丁方指定的保荐代表人邹万海、吕雪岩可以随时到丙方查询、
复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
       保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁
方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
       五、丙方按月（每月10日前）向乙方出具对账单，并抄送甲方、丁方。丙方
应当保证对账单内容真实、准确、完整。
       六、乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募
集资金净额的20%，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清
单。
       七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
       八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方或者丁方可以要求甲方、
乙方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
       九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自
单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
       丁方义务至持续督导期结束之日，即2023年12月31日解除。
       十、本协议一式七份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、
中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。


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四、备查文件

   1.   募集资金四方监管协议


   特此公告。


                                   江苏怡达化学股份有限公司董事会
                                                 2021 年 1 月 29 日




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