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公司公告

怡达股份:2023年一季度报告2023-04-28  

                                                                                       江苏怡达化学股份有限公司 2023 年第一季度报告




          证券代码:300721                证券简称:怡达股份                公告编号:2023-030




                              江苏怡达化学股份有限公司
                                   2023 年第一季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                           1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                                      本报告期比上年同期增减
                                   本报告期                      上年同期
                                                                                              (%)
营业收入(元)                       371,729,418.45                376,474,274.66                     -1.26%
归属于上市公司股东的净利
                                     -25,315,240.76                 41,536,972.63                   -160.95%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润                 -26,755,753.73                 41,053,636.26                   -165.17%
(元)
经营活动产生的现金流量净
                                     -44,958,249.58                -22,445,055.31                    -90.97%
额(元)
基本每股收益(元/股)                         -0.2952                       0.2643                   -211.69%
稀释每股收益(元/股)                         -0.2923                       0.2633                   -211.01%
加权平均净资产收益率                           -2.02%                        3.67%                     -5.69%
                                                                                     本报告期末比上年度末增减
                                  本报告期末                     上年度末
                                                                                               (%)
总资产(元)                       2,811,116,607.58              2,855,320,515.43                      -1.55%
归属于上市公司股东的所有
                                   1,218,234,769.36              1,254,175,204.67                     -2.87%
者权益(元)

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是 □否
                                                                               本报告期
支付的优先股股利(元)                                                                                  0.00
支付的永续债利息(元)                                                                                  0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                            -0.1554


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                     单位:元
               项目                             本报告期金额                              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资
                                                                -1,178.41
产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策
                                                           1,943,411.72
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                                               -42,945.30
支出
减:所得税影响额                                             369,712.54
     少数股东权益影响额(税后)                               89,062.50
合计                                                       1,440,512.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明


                                                                                                                2
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□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用
1、合并资产负债表项目变动分析

       项目            期末数              期初数           增减幅度                 变动原因说明

                                                                           主要系押金及保证金、代垫职工社会
其他应收款            1,393,911.64           972,926.21       43.27%
                                                                           保险费增加所致
应付职工薪酬         18,814,928.34        27,363,212.44      -31.24%       主要系年终奖金发放所致

其他应付款                  79,661.67        168,240.96      -52.65%       主要系限制性股票回购义务减少所致

股本                162,943,082.00        85,761,967.00       89.99%       主要系资本公积转增股本所致



2、合并利润表项目变动分析

       项目            本期数             上年同期           增减幅度                变动原因说明

税金及附加            1,695,776.63         3,196,792.16          -46.95%   主要系城建税、教育费附加减少所致

管理费用              49,521,943.73       12,706,232.27          289.75%   主要系停工损失增加所致
研发费用              7,735,131.30         5,699,263.32           35.72%   主要系研发用物料消耗增加所致
                                                                           主要系借款增加以及在建工程项目结
财务费用              11,711,584.91        7,085,889.08           65.28%
                                                                           束借款利息费用化所致

信用减值损失            -465,158.02            9,991.28        -4755.64%   主要系应收账款坏账准备增加所致

资产减值损失          1,947,357.37        -1,754,419.64         -211.00%   主要系存货跌价准备减少所致

营业利润            -42,466,710.97        50,649,723.76         -183.84%
                                                                           主要系控股子公司泰兴怡达在领取安
                                                                           全生产许可证前,停工未实际开展生
利润总额            -42,510,834.68        50,569,854.12         -184.06%   产经营,同时叠加产品销售毛利率下
                                                                           降因素影响所致
净利润              -31,227,212.78        41,204,126.92         -175.79%

                                                                           主要系经营业绩为负数,所得税费用
所得税费用          -11,283,621.90         9,365,727.20         -220.48%
                                                                           减少所致


3、合并现金流量表项目变动分析

       项目            本期数             上年同期           增减幅度                变动原因说明

经营活动产生的
                    -42,864,151.66      -22,445,055.31       -90.97%       主要系应收账款和存货规模增加所致
现金流量净额
投资活动产生的
                    -89,116,486.44      -120,968,468.38       26.33%       主要系项目建设投入减少所致
现金流量净额
筹资活动动产生
                     63,754,011.90      111,573,462.04       -42.86%       主要系借款增加数少于上年同期所致
的现金流量净额
现金及现金等价
                    -68,398,504.09      -31,911,886.78       -114.34%      主要系应收账款和存货规模增加所致
物净增加额




                                                                                                            3
                                                                    江苏怡达化学股份有限公司 2023 年第一季度报告


4、公司一季度业绩变动主要原因分析
    (1)受控股子公司泰兴怡达年产 15 万吨环氧丙烷项目结束在建工程结转固定资产影响,报告期内,折旧与摊销计
提金额同比增加约 2,942 万元。
    (2)控股子公司泰兴怡达环氧丙烷项目于 2022 年 12 月底试生产到期,于 2023 年 2 月下旬取得由江苏省应急管理
厅颁发的安全生产许可证。因在试生产到期后至安全生产许可证取得前不能开展生产经营,一季度实际开工生产时间较
短,未能实现达产达效。
    (3)受市场竞争影响,醇醚及醇醚酯类产品平均销售价格与去年同期相比下降 26.97%,导致销售毛利率同比下降
13.44%。
    综合上述主要原因,虽然公司一季度醇醚及醇醚酯类产品销售数量同比增长 16.43%,市场份额增加,但受销售价格
下降的影响,营业收入同比略有下降,公司 2023 年一季度未能实现整体盈利。
    我们将在下阶段的工作中认真做好安全生产、环境保护等各方面的工作,充分利用环氧丙烷投产并向下游产业链延
伸的优势,抓住国内经济回暖的有利时机,努力做好生产经营,提升公司盈利能力和经营业绩,为公司的长期稳定发展
奠定基础。


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                       单位:股
报告期末普通股股东总数                13,966 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                        0
                                             前 10 名股东持股情况
                                 持股比例                        持有有限售条          质押、标记 或冻结情况
  股东名称        股东性质                         持股数量
                                   (%)                         件的股份数量        股份状态           数量
                                                 34,295,684.0    25,721,763.0
刘准            境内自然人            21.05%                                       质押             3,363,000.00
                                                             0                0
                                                 20,235,980.0
沈桂秀          境内自然人            12.42%                              0.00
                                                             0
刘昭玄          境内自然人             6.08%     9,908,500.00             0.00
袁凌            境内自然人             1.41%     2,296,439.00             0.00
刘冰            境内自然人             1.16%     1,892,400.00             0.00
刘坚            境内自然人             1.16%     1,892,400.00             0.00
蒋丽萍          境内自然人             0.97%     1,583,210.00             0.00
刘芳            境内自然人             0.82%     1,328,480.00             0.00
黎丽            境内自然人             0.77%     1,258,797.00             0.00
蔡国庆          境内自然人             0.74%     1,204,600.00      903,450.00
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
          股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
                                                                                                    20,235,980.0
沈桂秀                                                          20,235,980.00 人民币普通股
                                                                                                               0
刘昭玄                                                           9,908,500.00 人民币普通股          9,908,500.00
刘准                                                             8,573,921.00 人民币普通股          8,573,921.00
袁凌                                                             2,296,439.00 人民币普通股          2,296,439.00
刘冰                                                             1,892,400.00 人民币普通股          1,892,400.00
刘坚                                                             1,892,400.00 人民币普通股          1,892,400.00
蒋丽萍                                                           1,583,210.00 人民币普通股          1,583,210.00
刘芳                                                             1,328,480.00 人民币普通股          1,328,480.00
黎丽                                                             1,258,797.00 人民币普通股          1,258,797.00
蒋锡才                                                           1,158,620.00 人民币普通股          1,158,620.00
                                                 沈桂秀为刘准、刘冰、刘坚、刘芳的母亲;刘坚、刘昭玄为父女关
上述股东关联关系或一致行动的说明                 系;刘芳、蔡国庆为夫妻关系。
                                                 刘准、沈桂秀于 2021 年 11 月 16 日签署《一致行动协议》,协议约

                                                                                                                   4
                                                                  江苏怡达化学股份有限公司 2023 年第一季度报告


                                                定沈桂秀就公司相关事项与刘准保持一致行动。
                                                根据《上市公司收购管理办法》规定,沈桂秀、刘冰、刘芳、刘坚
                                                为刘准的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如    股东黎丽通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有
有)                                            1,258,797 股,实际合计持有 1,258,797 股。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                    单位:股
股东名                      本期解除限   本期增加限售
          期初限售股数                                    期末限售股数      限售原因        拟解除限售日期
  称                          售股数         股数
                                                                          高管锁定股,因   按照规定公司董事、
                                                                          公司实施 2022   监事及高级管理人员
刘准      13,537,770.00          0.00    12,183,993.00    25,721,763.00   年度资本公积    在每年度期初按其持
                                                                          金转增股本而    有公司股份 25%计为
                                                                          增加            可转让股份法定额度
                                                                          高管锁定股,因   按照规定公司董事、
                                                                          公司实施 2022   监事及高级管理人员
蔡国庆       475,500.00          0.00      427,950.00       903,450.00    年度资本公积    在每年度期初按其持
                                                                          金转增股本而    有公司股份 26%计为
                                                                          增加            可转让股份法定额度
                                                                          高管锁定股,因   按照规定公司董事、
                                                                          公司实施 2022   监事及高级管理人员
孙银芬          86,250.00        0.00       77,625.00       163,875.00    年度资本公积    在每年度期初按其持
                                                                          金转增股本而    有公司股份 27%计为
                                                                          增加            可转让股份法定额度
                                                                          高管锁定股,因   按照规定公司董事、
                                                                          公司实施 2022   监事及高级管理人员
柯亚芬       161,250.00          0.00      145,125.00       306,375.00    年度资本公积    在每年度期初按其持
                                                                          金转增股本而    有公司股份 28%计为
                                                                          增加            可转让股份法定额度
                                                                          高管锁定股,因   按照规定公司董事、
                                                                          公司实施 2022   监事及高级管理人员
刘丰         115,425.00          0.00      103,882.00       219,307.00    年度资本公积    在每年度期初按其持
                                                                          金转增股本而    有公司股份 29%计为
                                                                          增加            可转让股份法定额度
                                                                          高管锁定股,因   按照规定公司董事、
                                                                          公司实施 2022   监事及高级管理人员
吴逊            39,375.00        0.00       35,437.00        74,812.00    年度资本公积    在每年度期初按其持
                                                                          金转增股本而    有公司股份 30%计为
                                                                          增加            可转让股份法定额度
                                                                          高管锁定股,因   按照规定公司董事、
                                                                          公司实施 2022   监事及高级管理人员
胥刚            33,750.00        0.00       30,375.00        64,125.00    年度资本公积    在每年度期初按其持
                                                                          金转增股本而    有公司股份 31%计为
                                                                          增加            可转让股份法定额度
                                                                          高管锁定股,因   按照规定公司董事、
                                                                          公司实施 2022   监事及高级管理人员
刘猛            8,400.00         0.00          7,560.00      15,960.00
                                                                          年度资本公积    在每年度期初按其持
                                                                          金转增股本而    有公司股份 32%计为


                                                                                                               5
                                                                     江苏怡达化学股份有限公司 2023 年第一季度报告


                                                                            增加              可转让股份法定额度
                                                                            高管锁定股,因     按照规定公司董事、
                                                                            公司实施 2022     监事及高级管理人员
刘涌                   0.00        0.00       49,590.00        49,590.00    年度资本公积      在每年度期初按其持
                                                                            金转增股本而      有公司股份 33%计为
                                                                            增加              可转让股份法定额度
                                                                            高管锁定股,因     按照规定公司董事、
                                                                            公司实施 2022     监事及高级管理人员
李迎俊                 0.00        0.00        7,480.00         7,480.00    年度资本公积      在每年度期初按其持
                                                                            金转增股本而      有公司股份 34%计为
                                                                            增加              可转让股份法定额度
                                                                            高管锁定股,因     按照规定公司董事、
                                                                            公司实施 2022     监事及高级管理人员
汤芹洪          11,250.00          0.00       10,125.00        21,375.00    年度资本公积      在每年度期初按其持
                                                                            金转增股本而      有公司股份 35%计为
                                                                            增加              可转让股份法定额度
                                                                            高管锁定股,因     按照规定公司董事、
                                                                            公司实施 2022     监事及高级管理人员
何路群          15,000.00          0.00       13,500.00        28,500.00    年度资本公积      在每年度期初按其持
                                                                            金转增股本而      有公司股份 36%计为
                                                                            增加              可转让股份法定额度
2019 年
限制性
                                                                            股权激励限售      已于 2023 年 2 月 28
股票激           2,450.00          0.00             0.00             0.00
                                                                            股                日完成回购注销
励计划
人员
合计       14,486,420.00           0.00   13,092,642.00    27,576,612.00


三、其他重要事项

适用 □不适用
1、泰兴怡达取得安全生产许可证
    控股子公司泰兴怡达于 2023 年 2 月 17 日取得由江苏省应急管理厅颁发的安全生产许可证,编号:(苏)WH 安许证
字(M00297)号,有效期:2023 年 2 月 17 日至 2026 年 2 月 16 日。


2、泰兴万怡新材料科技有限公司取得项目备案证
    全资子公司泰兴万怡新材料科技有限公司“年产 2 万吨高效新型活性氧化铝新材料项目”于 2023 年 2 月 20 日取得
由泰兴市虹桥镇人民政府颁发的江苏省投资项目备案证,备案证号:虹政投备[2023]9 号。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏怡达化学股份有限公司
                                               2023 年 03 月 31 日
                                                                                                          单位:元
                项目                                期末余额                                年初余额
流动资产:
  货币资金                                                 279,439,277.37                         321,028,202.26
  结算备付金


                                                                                                                     6
                                     江苏怡达化学股份有限公司 2023 年第一季度报告


  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                  115,959,786.74                      108,479,690.09
  应收款项融资               94,410,824.67                       92,310,246.51
  预付款项                   33,139,355.23                       30,870,044.44
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                  1,393,911.64                          972,926.21
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                      348,678,283.19                      341,037,485.55
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产               21,152,064.04                       21,953,310.05
流动资产合计                894,173,502.88                      916,651,905.11
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                 1,517,825,395.43                   1,548,676,103.65
  在建工程                   134,177,451.48                     132,143,490.60
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                  3,833,266.04                        4,009,482.77
  无形资产                  150,634,920.72                      151,638,450.92
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                39,284,514.80                      42,491,153.28
  递延所得税资产              66,161,456.34                      53,730,357.86
  其他非流动资产               5,026,099.89                       5,979,571.24
非流动资产合计             1,916,943,104.70                   1,938,668,610.32
资产总计                   2,811,116,607.58                   2,855,320,515.43
流动负债:
  短期借款                  988,686,807.51                      900,627,201.96
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                   75,575,840.19                       59,010,615.85
  应付账款                  210,797,514.67                      296,828,384.11
  预收款项
  合同负债                    76,053,144.98                      84,374,349.99
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款


                                                                                 7
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  应付职工薪酬                                           18,814,928.34                       27,363,212.44
  应交税费                                               11,870,710.51                       14,979,157.47
  其他应付款                                                 79,661.67                          168,240.96
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                100,559,281.97                      100,617,112.14
  其他流动负债                                           25,559,811.81                       25,296,477.58
流动负债合计                                          1,507,997,701.65                    1,509,264,752.50
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                                                3,285,105.75                        3,356,199.77
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                               38,995,050.92                       40,077,772.94
  递延所得税负债                                            891,858.61                          899,109.49
  其他非流动负债
非流动负债合计                                           43,172,015.28                       44,333,082.20
负债合计                                              1,551,169,716.93                    1,553,597,834.70
所有者权益:
  股本                                                  162,943,082.00                       85,761,967.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                                              625,963,166.99                      701,742,890.76
  减:库存股                                                      0.00                           46,430.44
  其他综合收益
  专项储备                                               14,882,355.07                       14,091,443.74
  盈余公积                                               43,723,157.80                       43,504,840.20
  一般风险准备
  未分配利润                                           370,723,007.50                       409,120,493.41
归属于母公司所有者权益合计                           1,218,234,769.36                     1,254,175,204.67
  少数股东权益                                           41,712,121.29                       47,547,476.06
所有者权益合计                                       1,259,946,890.65                     1,301,722,680.73
负债和所有者权益总计                                 2,811,116,607.58                     2,855,320,515.43
法定代表人:刘准    主管会计工作负责人:孙银芬       会计机构负责人:蔡洁


2、合并利润表

                                                                                                  单位:元
               项目                              本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                                           371,729,418.45                     376,474,274.66
  其中:营业收入                                         371,729,418.45                     376,474,274.66
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          417,621,740.49                      324,728,635.84
  其中:营业成本                                        336,947,101.51                      285,938,567.76


                                                                                                             8
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           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                   1,695,776.63                        3,196,792.16
           销售费用                     10,010,202.41                      10,101,891.25
           管理费用                     49,521,943.73                      12,706,232.27
           研发费用                     7,735,131.30                        5,699,263.32
           财务费用                     11,711,584.91                       7,085,889.08
             其中:利息费用             11,928,911.14                       7,600,312.10
                      利息收入            463,693.33                          643,034.92
  加:其他收益                          1,943,411.72                          648,513.30
         投资收益(损失以“-”号填
列)
          其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号
                                          -465,158.02                           9,991.28
填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
                                        1,947,357.37                       -1,754,419.64
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                       -42,466,710.97                      50,649,723.76
列)
  加:营业外收入                           65,979.72                                0.20
  减:营业外支出                          110,103.43                           79,869.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                       -42,510,834.68                      50,569,854.12
填列)
  减:所得税费用                       -11,283,621.90                       9,365,727.20
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                       -31,227,212.78                      41,204,126.92
列)
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                       -31,227,212.78                      41,204,126.92
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润      -25,315,240.76                      41,536,972.63
     2.少数股东损益                     -5,911,972.02                        -332,845.71


                                                                                           9
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六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额
       7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                      -31,227,212.78                        41,204,126.92
   归属于母公司所有者的综合收益总
                                                      -25,315,240.76                        41,536,972.63
额
   归属于少数股东的综合收益总额                         -5,911,972.02                         -332,845.71
八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                         -0.2952                              0.2643
   (二)稀释每股收益                                         -0.2923                              0.2633
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:刘准       主管会计工作负责人:孙银芬     会计机构负责人:蔡洁


3、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

              项目                             本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        351,064,353.80                      374,937,769.21
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额



                                                                                                            10
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  收到的税费返还                     3,109,865.80
  收到其他与经营活动有关的现金        1,390,362.75                         957,672.56
经营活动现金流入小计                355,564,582.35                     375,895,441.77
  购买商品、接受劳务支付的现金      320,507,109.44                     330,327,799.10
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金     41,341,699.07                      28,282,942.68
  支付的各项税费                     12,983,082.15                      23,473,935.36
  支付其他与经营活动有关的现金       23,596,843.35                      16,255,819.94
经营活动现金流出小计                398,428,734.01                     398,340,497.08
经营活动产生的现金流量净额          -42,864,151.66                     -22,445,055.31
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                     89,116,486.44                     120,968,468.38
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                 89,116,486.44                     120,968,468.38
投资活动产生的现金流量净额          -89,116,486.44                    -120,968,468.38
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                250,000,000.00                     354,500,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                250,000,000.00                     354,500,000.00
  偿还债务支付的现金                162,006,111.11                     232,950,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                     24,117,431.41                       9,930,639.87
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金          122,445.58                          45,898.09
筹资活动现金流出小计                186,245,988.10                     242,926,537.96
筹资活动产生的现金流量净额           63,754,011.90                     111,573,462.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -171,877.89                         -71,825.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -68,398,504.09                     -31,911,886.78
  加:期初现金及现金等价物余额      267,010,176.57                     157,772,843.57
六、期末现金及现金等价物余额        198,611,672.48                     125,860,956.79


                                                                                        11
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(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
                                        江苏怡达化学股份有限公司董事会
                                                     2023 年 04 月 27 日




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