深圳科创新源新材料股份有限公司
  董事会关于募集资金 2018 年半年度存放与实际使用情况的专项报告

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。


       一、募集资金基本情况
       （一）实际募集资金金额及资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2041 文《关于核准深圳科创
新源新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民
币 13.24 元，募集资金总额计人民币 291,280,000.00 元，扣除承销保荐费用计
人民币 29,128,000.00 元及其他发行费用计人民币 13,140,000.00 元，实际募集
资金净额计人民币 249,012,000.00 元。该项募集资金已于 2017 年 12 月 5 日全
部到位，以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞
华验字【2017】48080009 号验资报告。
       （二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
       公司以前年度募集资金使用金额为 0.00 元。
    公司本期募集资金使用金额为 0.00 元。
    2018 年 1 月 30 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使
用 部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 》，同意公司拟使用不超 过
30,000,000.00 元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型、
短期（不超过一年）的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，自股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司购买理财产品 30,000,000.00 元。
    截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户累计收到银行利息金额为
401,064.19 元。
       截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 219,413,064.19 元。



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    二、募集资金存放和管理情况
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公
司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手
续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
    2017 年 12 月 20 日，本公司和保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国
光大银行股份有限公司深圳财富支行、招商银行股份有限公司深圳科技园支行、
华夏银行股份有限公司深圳南园支行签订了《募集资金三方监管协议》，由本公
司在上述银行开设专户存储募集资金。
    《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差
异，截至 2018 年 6 月 30 日止，监管协议均得到了切实有效的履行。
    截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
                                                           金额单位：人民币元
              开户银行               银行账号            账户类型       存放余额
中国光大银行股份有限公司深圳财富支行 78200188000181111   活期账户    40,065,363.42
招商银行股份有限公司深圳科技园支行   755916609810666     活期账户    70,153,158.54
华夏银行股份有限公司深圳分行南园支行 10851000000354197   活期账户   109,194,542.23
              合    计                                              219,413,064.19


    三、本期募集资金的实际使用情况
    本期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    公司无变更募集资金投资项目的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    2018 年 1-6 月，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。




                                       深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
                                                              2018 年 8 月 9 日

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附表1：

                                                        募集资金使用情况对照表
                                                                        2018年1-6月
编制单位：深圳科创新源新材料股份有限公司                                                                                                 金额单位：人民币万元
募集资金总额                                                             24,901.20 本期投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                          已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

                                                                                                截至期末投资     项目达到预                         项目可行性
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额              截至期末累计投                               本期实现的 是否达到预
                                                                    本期投入金额                进度（%）(3)     定可使用状                         是否发生重
          投向         （含部分变更）     资总额           (1)                     入金额(2)                                      效益     计效益
                                                                                                  ＝(2)/(1)        态日期                             大变化

承诺投资项目
1、研发中心建设项目                         4,000.00       4,000.00                                              2020年1月                              否

2、高性能特种橡胶密封
                                           20,901.20      20,901.20                                              2020年1月                              否
材料建设项目

承诺投资项目小计                           24,901.20      24,901.20



超募资金投向小计

         合计                              24,901.20      24,901.20

购买理财产品                                                             3,000.00         3,000.00

         合计                              24,901.20      24,901.20      3,000.00         3,000.00

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                              公司上述募投项目尚未开始施工建设。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                  无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                              不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                              不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                              不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                            不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                          尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，以活期存款和购买理财产品的形式进行存放和管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                          无




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