现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14592243 |
8586919 |
3084367 |
19601040 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
533214279 |
314631539 |
150253939 |
627127022 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
122235083 |
80097418 |
35980160 |
119025251 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
302552847 |
181281332 |
90877498 |
353684533 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71682090 |
47022850 |
22972540 |
57158853 |
| 经营活动现金流出小计 |
511799386 |
317111694 |
155093179 |
560736738 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21414894 |
-2480155 |
-4839240 |
66390284 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
14900000 |
8000000 |
4000000 |
18000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
509724 |
118324 |
41484 |
3746623 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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537 |
| 投资活动现金流入小计 |
43102192 |
35560966 |
28136693 |
27433274 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52270534 |
26677921 |
26002391 |
44731952 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6982 |
| 投资活动现金流出小计 |
76770534 |
44177921 |
39502391 |
74738935 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33668342 |
-8616955 |
-11365698 |
-47305661 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
142194577 |
120000000 |
79870000 |
74605107 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15525459 |
4325479 |
1710237 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
169970035 |
136575479 |
93830237 |
77055107 |
| 偿还债务所支付的现金 |
121537500 |
68787500 |
58387500 |
78520000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19646800 |
16421679 |
10958306 |
17178708 |
| 筹资活动现金流出小计 |
158643519 |
99874701 |
69887320 |
116800005 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11326516 |
36700778 |
23942917 |
-39744898 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
55694 |
451869 |
84368 |
1982536 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-871239 |
26055537 |
7822347 |
-18677740 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2172250 |
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25318767 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9097723 |
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14439621 |
| 无形资产摊销 |
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1264814 |
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2972115 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
381532 |
-- |
-1238794 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
64807 |
-- |
212892 |
| 财务费用 |
-- |
1544588 |
-- |
9403937 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1249674 |
-- |
-21818005 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12559735 |
-- |
-20777647 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-43765095 |
-- |
-47633675 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
22268415 |
-- |
72792616 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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291882 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-2480155 |
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66390284 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
180160239 |
-- |
154104701 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
154104701 |
-- |
172782441 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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26055537 |
-- |
-18677740 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3494271 |
-- |
4627181 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
517483912 |
306035507 |
147157109 |
604588125 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1138124 |
9113 |
12463 |
2937857 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
14900000 |
8000000 |
4000000 |
18000000 |
