关于深圳科创新源新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
内容 页码
一、专项说明 1-2
二、附表 3
三、本所执业证书复印件
四、本所营业执照复印件
五、本所证券、期货及相关业务许可证复印件
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
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关于深圳科创新源新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
苏公W[2020]E1139号
深圳科创新源新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源公司”）
2019 年度财务报表进行了审计，并于 2020 年 4 月 7 日出具了苏公 W[2020]A235 号无
保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的
要求，科创新源公司编制了后附的 2019 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况汇
总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科创新源公司的责任。我
们对汇总表所载资料与我们审计科创新源公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对
科创新源公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我
们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解科创新源公司 2019 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
本专项说明仅供科创新源公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之
用，不得用作任何其他用途。
附件：科创新源公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
1
（此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳科创新源新材料股
份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页）
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）：
中国无锡 中国注册会计师：
2020 年 4 月 7 日
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附表
上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳科创新源新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
2019年度占用资
非经营性资 占用方与上市公 上市公司核算 2019年初占用 2019年度占用累计发 2019年度偿还 2019年末占用 占用形
资金占用方名称 金的利息（如 占用性质
金占用 司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 累计发生额 资金余额 成原因
有）
现大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
2019年度往来资
其它关联资 往来方与上市公 上市公司核算 2019年初往来 2019年度往来累计发 2019年度偿还 2019年末往来 往来形
资金往来方名称 金的利息（如 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 累计发生额 资金余额 成原因
有）
大股东及其附
属企业
江苏杰立胶粘材料科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,376.82 0.79 65.90 550.73 892.78 借款 非经营性往来
深圳航创密封件有限公司 控股子公司 其他应收款 3,805.44 1,531.39 275.72 1,775.00 3,837.56 借款 非经营性往来
惠州航创密封件有限公司 控股孙公司 其他应收款 1,671.03 97.33 5.33 1,763.03 借款 非经营性往来
上市公司的子 芜湖市航创祥路汽车部件有限公 控股孙公司 其他应收款 150.00 2.58 152.58 借款 非经营性往来
公司及其附属 司
企业 江苏金鑫汇海洋工程技术研究院
控股子公司 其他应收款 5.00 5.00 往来款 非经营性往来
有限公司
惠州市科创新源新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 12,239.20 12,239.20 往来款 非经营性往来
柳州宏桂汽车零部件有限公司 控股孙公司 其他应收款 3.63 10.10 13.73 往来款 非经营性往来
关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业
总 计 —— —— —— 6,856.92 13,936.48 441.53 14,583.99 6,650.94 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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