科创新源：关于结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告2020-10-22
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2020-113
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告
关于募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于 2020
年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，
审议通过《关于结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司原募
集资金项目“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目” 已
终止实施，为充分发挥募集资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合
公司实际经营情况，同意使用结余募集资金及理财利息收入净额合计 12,469.20
万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。同时
授权公司相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦
予以终止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项
公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2041 文《关于核准深圳科创
新源新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币
13.24 元，募集资金总额计人民币 291,280,000.00 元，扣除承销保荐费用计人
民币 29,128,000.00 元及其他发行费用计人民币 13,140,000.00 元，实际募集资
金净额计人民币 249,012,000.00 元。该项募集资金已于 2017 年 12 月 5 日全部
到位，以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华
验字【2017】48080009 号验资报告。
上述募集资金具体投资项目情况如下：
根据《深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中
披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
项目总投资 拟投入募集资
序号 项目名称 实施地点 实施主体
（万元） 金（万元）
高性能特种橡胶密 广东省惠州市博罗县杨 深圳科创新源新材
1 25,700.70 20,901.20
封材料建设项目 侨镇大坑办事处地段 料股份有限公司
广东省惠州市博罗县杨 深圳科创新源新材
2 研发中心建设项目 7,299.30 4,000.00
侨镇大坑办事处地段 料股份有限公司
合计 33,000.00 24,901.20
公司于 2018 年 9 月 21 日召开第二届董事会第一次会议、2018 年 10 月 18
日召开 2018 年第三次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于变更部分募投
项目的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目
的公告》（公告编号：2018-083）、《2018 年第三次临时股东大会会议决议》（公
告编号：2018-087）。
公司于 2019 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十次会议、2019 年 6 月 20 日
召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终
止部分募投项目的议案》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部
分募集资金用途及终止部分募投项目的公告》（公告编号：2019-060）、《2018 年
年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-069）。
公司于 2020 年 9 月 30 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-104）。
截至 2020 年 10 月 22 日，公司累计已使用募集资金 9,710.73 万元，累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 582.21 万元。截至 2020 年 10 月
22 日，募集资金总余额为 15,772.68 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额）。
截至 2020 年 10 月 22 日，公司募集资金投资项目的进展情况具体如下：
单位：万元
序 募集资金 调整后投资 累计投入募 募集资金 投资进度
项目名称
号 承诺投资 总额 集资金 余额 (%)
总额
高性能特种橡胶密封材料建
1 8,662.00 689.97 689.97 - 100.00
设项目扩产子项目
高性能特种橡胶密封材料建
2 12,239.20 30.00 30.00 - 100.00
设项目生产基地建设子项目
3 研发中心建设项目 4,000.00 4,000.00 736.81 3,303.48 18.42
1
4 收购无锡昆成部分股权项目 - 8,253.95 8,253.95 0 100.00
高性能特种橡胶密封材料建
设项目生产基地建设子项目 2
5 - 124,69.20 0.00 12,469.20 --
终止后未明确用途的剩余募
集资金
合计 24,901.20 25,443.12 9,710.73 15,772.68 --
二、结余募集资金投资项目情况
（一）已终止的部分募集资金投资项目
公司于 2019 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十次会议、2019 年 6 月 20 日
召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终
止部分募投项目的议案》，同意终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生
产基地建设子项目”的后续投资，剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专户
管理。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及终止部分
募投项目的公告》（公告编号：2019-060）。
（二）结余募集资金投资项目永久性补充流动资金情况
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项
目的实际情况，拟将已终止的“高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设
子项目终止后未明确用途的剩余募集资金”及结存利息合计 12,469.20 万元（具
体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主
营业务相关的生产经营活动。
（三）相关的审议情况
1
调整后的“收购无锡昆成部分股权项目”投资总额为截止 2019 年 7 月 12 日公司支付无锡昆成
股权收购款项时募集资金专项账户内余额（含利息）。
2
调整后的“高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目终止后未明确用途的剩余募
集资金”投资总额为截止 2020 年 10 月 22 日尚未明确用途的剩余募集资金专户内余额（含利息）。
公司于 2020 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于结余募集资金用于永久性补充流动资金的
议案》。独立董事对本次事项发表了独立意见。本项交易尚须获得股东大会的批
准。
（四）结余募集资金用于永久性补充流动资金的具体原因
自 2019 年 6 月股东大会审议终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目生产
基地建设子项目”后，公司一直积极筹划新的投资项目，科学、审慎地进行项目
可行性分析。
2020 年以来，受中美贸易战以及新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司所处行
业整体业务推进及盈利水平受到一定程序的影响。为确保公司后续持续稳健发展，
公司一方面深度挖掘客户需求，调整优化产品结构；另一方面加大了对新业务的
开拓力度，产生了较大的资金需求，导致公司面临整体短期资金趋紧的风险。为
发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，提升盈利水平和抗风险能力，经
公司审慎考虑，公司拟将已终止募投项目的结余募集资金永久性补充流动资金。
上述募集资金永久性补充流动资金后，将用于公司主营业务发展和未来产业布局。
三、结余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响
已终止的募投项目结余募集资金永久性补充流动资金后，将用于与公司主营
业务发展和未来产业布局相关的日常经营活动，有利于降低财务费用，降低生产
经营综合成本，为公司实现当前发展和未来布局提供助力。
此次已终止的募投项目结余募集资金永久性补充流动资金事项是公司根据
市场环境变化和公司业务发展规划等实际情况作出的合理调整，不会对公司正常
生产经营产生重大不利影响，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司业务持
续稳定发展，为股东创造更大的收益。
四、本次结余募集资金永久性补充流动资金的说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，公司说明如下：
1、本次拟用于永久性补充流动资金的募集资金已到账超过一年；
2、本次结余募集资金用途用于永久性补充流动资金将按照相应要求履行审
批程序和信息披露义务。
3、最近十二个月未进行风险投资，不存在为控股子公司以外的对象提供财
务资助；
4、结余募集资金用于永久性补充流动资金后十二个月内公司不进行风险投
资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事
公司独立董事认为：公司本次结余募集资金用于永久性补充流动资金是根据
市场环境变化和业务整体发展布局，并综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，
有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需求和实际经营需要。本次结
余募集资金用途用于永久性补充流动资金事项履行了必要的决策程序，不存在损
害公司及中小股东的利益。内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，我们同意公司本次结余募集
资金用于永久性补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会
公司本次结余募集资金用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用
效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，内容及程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等相关制
度的规定。因此，我们同意公司本次结余募集资金用于永久性补充流动资金，并
将其提交给公司股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
根据相关规定，保荐机构光大证券股份有限公司对公司本次结余募集资金用
于永久性补充流动资金进行了审慎核查。光大证券认为：科创新源本次使用结余
募集资金用于永久性补充流动资金事项已经公司第二届董事会第二十七次会议、
第二届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项
尚需公司股东大会审议通过。科创新源本次使用结余募集资金用于永久性补充流
动资金事项已履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关
规定。综上所述，光大证券对科创新源使用结余募集资金用于永久性补充流动资
金无异议。
六、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》；
3、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七
次会议相关事项的独立意见》；
4、《光大证券股份有限公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司使用结余
募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十二日
