关于深圳科创新源新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
内容 页码
一、专项说明 1-2
二、附表 3
三、本所营业执照复印件
四、本所执业证书复印件
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
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关于深圳科创新源新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2022]E1132号
深圳科创新源新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳科创新源新材料股份有
限公司（以下简称“科创新源公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 8 日出具
了苏公W[2022]A300号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管
理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》的要求，科创新源公司编制了本专项说明所附的深圳
科创新源新材料股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是科创新源公司管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科创新源公司 2021 年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
发现不一致。除了对科创新源公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的关联交易
有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理
解科创新源公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当
与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科创新源公司 2021 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他用途。
1
（此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳科创新源新
材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页）
公证天业会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国无锡 2022 年 4 月 8 日
2
附表
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳科创新源新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公司的 上市公司核算 2021年期初占 2021年度占用累计发 2021年度占用资金 2021年度偿还 2021年期末占 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 用资金余额 因
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及其附属
企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— ————
往来性质（经
往来方与上市公司的 上市公司核算 2021年期初往 2021年度往来累计发 2021年度往来资金 2021年度偿还 2021年期末往 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 营性往来、非
关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 来资金余额 因
经营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
深圳航创密封件有限公司 控股子公司 其他应收款 5,684.39 289.26 5,973.65 借款 非经营性往来
芜湖市航创祥路汽车部件有限公司 控股孙公司 其他应收款 161.73 9.13 170.85 借款 非经营性往来
苏州瑞泰克散热科技有限公司 控股子公司 其他应收款 2,003.17 21.06 1,015.95 1,008.28 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及
澔创通信（上海）有限公司 控股子公司 其他应收款 0.27 0.27 往来款 非经营性往来
其附属企业
无锡昆成新材料科技有限公司 控股子公司 其他应收款 0.95 0.95 往来款 非经营性往来
无锡科创新源科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1.00 1.14 2.14 往来款 非经营性往来
深圳源创乐信散热材料有限公司 控股子公司 其他应收款 10.19 14.14 24.34 往来款 非经营性往来
孙学栋 参股公司控股股东 其他应收款 258.17 800.00 258.17 800.00 股权转让款 非经营性往来
参股公司控股股东孙
周红艳 其他应收款 32.24 32.24 往来款 非经营性往来
学栋之配偶
岳国东 子公司少数股东 其他应收款 1,102.64 1,102.64 股权转让款 非经营性往来
关联自然人
吴曦东 子公司少数股东 其他应收款 1,102.64 1,102.64 股权转让款 非经营性往来
许健 子公司少数股东 其他应收款 551.32 551.32 股权转让款 非经营性往来
子公司少数股东吴曦
薛林英 其他应收款 2,028.34 2,028.34 往来款 非经营性往来
东之母亲
其他关联方及其附属 处于收购过程中的潜
深圳新文通信技术有限公司 其他应收款 45.28 0.06 10.55 34.80 往来款 非经营性往来
企业 在子公司
总 计 —— —— —— 10,978.88 2,818.79 319.45 6,126.18 7,990.94 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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