杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
杭州天地数码科技股份有限公司
2018 年年度报告
2019-028
2019 年 04 月
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
公司负责人韩琼、主管会计工作负责人方东良及会计机构负责人(会计主管
人员)董立奇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
（一）原材料价格上涨的风险
随着聚酯薄膜行业景气度提升，公司主要原材料聚酯薄膜价格呈上升趋势，
由于公司销售价格取决于市场竞争环境及公司产品价格调整存在滞后性，故聚
酯薄膜价格的上涨将使公司毛利率降低。
（二）新产品开发的风险
热转印碳带新产品用户广泛分布于商业/零售、交通/运输、工业/制造业、现
代物流、餐饮、彩票、医疗保健等应用领域，客户需求及应用环境千差万别，只
有根据用户的需求特点、应用环境等进行产品开发，才能满足不同行业和领域
的客户需求。如果公司不能持续跟踪客户需求，快速、低成本地开发符合客户需
求的产品，将导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。
（三）核心技术泄密及核心技术人员流失风险
新技术、新产品的研发依赖于专业技术人才，尤其是核心技术人员，核心技
术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和
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发展的基础。如果出现核心技术泄密、核心技术人员流失，将对公司正常生产经
营和持续发展造成不利影响。
（四）国际贸易风险
公司主营业务在海外的销售占比较大，可能会受到海外业务市场所在地的
政治不稳、经济波动、自然灾害及合作方可能发生的商业争端等风险。鉴于目前
国际贸易保护主义加剧、贸易摩擦增多，特别是中美贸易争端，增加了全球贸易
环境的复杂性和不确定性，进而对公司海外销售产生一定影响。
（五）汇率波动风险
目前公司海外销售收入占主营业务收入的比例较大，主要以美元报价和结
算。汇率随着国内外政治、经济形势的变化而波动，具有较大的不确定性，存在
对公司经营业绩造成不利影响的风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 65,438,000 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7
第三节 公司业务概要 ......................................................... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 13
第五节 重要事项 ............................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 46
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 52
第九节 公司治理 ............................................................. 59
第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 65
第十一节 财务报告 ........................................................... 66
第十二节 备查文件目录 ...................................................... 165
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、天地数码 指 杭州天地数码科技股份有限公司
天地有限 指 杭州天地数码科技有限公司
控股股东 指 韩琼
实际控制人 指 韩琼、潘浦敦、刘建海
升华集团 指 升华集团控股有限公司
杭州冠硕 指 杭州冠硕投资管理合伙企业（有限合伙）
钱江创投 指 杭州钱江中小企业创业投资有限公司
金投智汇 指 杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）
杭州健硕 指 杭州健硕科技有限公司
厦门欣方圆 指 厦门欣方圆电子科技有限公司
天浩数码 指 浙江天浩数码科技有限公司
西码新材 指 杭州西码新材料有限公司
北京建硕 指 北京建硕条码科技有限公司
天地美国 指 TODAYTEC U.S. CORPORATION，天地数码美国有限公司
天地英国 指 TODAYTEC UK LIMITED，天地数码英国有限公司
港田香港 指 GT HOLDINGS(HK)LIMITED,港田（香港）控股有限公司
聯大 BVI 指 聯大控股有限公司，发行人注册于英属维尔京群岛的全资子公司
TODAYTEC INDUSTRIA DE FITAS PARA CODIGOS DE BARRA LIDA，天地
天地巴西 指
数码巴西有限公司
天地印度 指 TODAYTEC INDIA PRIVATE LIMITED，天地数码印度私营有限公司
天地墨西哥 指 TODAYTEC MEXICO S.A DE C.V，天地数码墨西哥有限公司
广州健硕 指 广州健硕条码科技有限公司
美国孙公司 指 TODAYTEC LLC，天地美国于美国设立的全资子公司
天地加拿大 指 TODAYTEC CANADA INC，天地数码加拿大有限公司
天地韩国 指 TODAYTEC KOREA CO.,LTD，港田香港于韩国设立的全资子公司
天地法国 指 TODAYTEC FRANCE SARL，港田香港于法国设立的全资子公司
斯泰博环保 指 北京斯泰博环保科技有限责任公司
《公司章程》 指 《杭州天地数码科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
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《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
爱建证券、保荐人、保荐机构 指 爱建证券有限责任公司
审计机构、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日
上年同期 指 2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
热转印碳带、热转印色带、TTR 指 Thermal Transfer Ribbon，国际通称 TTR，热转印打印机的专用碳带
打印技术之一，通过计算机信号驱动半导体电热头或激光将热量传递到支持
热转印打印 指
体的成像材料上，使成像材料热熔融而转移到受印介质上形成文字和图像
蜡基 指 碳带涂层的配方成分主要为蜡的碳带产品
混合基 指 碳带涂层的配方成分为半蜡半树脂的碳带产品
树脂基 指 碳带涂层的配方成分主要为树脂的碳带产品
聚脂（PET）薄膜是以聚对苯二甲酸乙二醇脂为原料，采用挤出法制成厚片，
聚脂薄膜 指
再经双向拉伸制成的薄膜材料
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 天地数码 股票代码 300743
公司的中文名称 杭州天地数码科技股份有限公司
公司的中文简称 天地数码
公司的外文名称（如有） HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD
公司的法定代表人 韩琼
注册地址 杭州钱江经济开发区康信路 600 号
注册地址的邮政编码 311106
办公地址 杭州钱江经济开发区康信路 600 号
办公地址的邮政编码 311106
公司国际互联网网址 www.todaytec.com.cn
电子信箱 securities@todaytec.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张群华 齐玲玲
联系地址 杭州钱江经济开发区康信路 600 号 杭州钱江经济开发区康信路 600 号
电话 0571-86358910 0571-86358910
传真 0571-86358909 0571-86358909
电子信箱 securities@todaytec.com.cn securities@todaytec.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 31 楼
签字会计师姓名 潘晶晶 章碧霞
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
中国（上海）自由贸易试验区 2018 年 4 月 27 日至 2021 年
爱建证券有限责任公司 富博、曾辉
世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年
营业收入（元） 405,566,055.34 376,740,524.87 7.65% 339,359,648.52
归属于上市公司股东的净利润
31,837,984.42 44,518,614.40 -28.48% 41,433,660.73
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
31,163,134.79 41,847,472.06 -25.53% 41,176,875.23
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
13,922,887.96 35,782,805.13 -61.09% 68,186,981.53
（元）
基本每股收益（元/股） 0.530 0.91 -41.76% 0.85
稀释每股收益（元/股） 0.530 0.91 -41.76% 0.85
加权平均净资产收益率 10.25% 30.92% -20.67% 36.36%
2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末
资产总额（元） 481,766,151.83 317,773,340.76 51.61% 283,939,140.19
归属于上市公司股东的净资产
384,894,943.23 161,863,681.71 137.79% 130,190,239.39
（元）
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 92,728,871.88 107,488,278.82 88,605,946.67 116,742,957.97
归属于上市公司股东的净利润 9,541,678.26 9,337,840.19 5,500,611.51 7,457,854.47
归属于上市公司股东的扣除非经
9,347,175.11 9,855,635.67 4,967,756.89 6,992,567.12
常性损益的净利润
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经营活动产生的现金流量净额 5,052,607.52 -10,798,319.66 -8,766,292.65 28,434,892.75
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-43,962.85 -131,965.48 -36,407.43
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,738,332.07 3,138,936.57 608,400.00
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 40,442.45 22,804.12 29,015.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 387,242.78 137,652.55 123,262.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,149,542.62 -348,160.00
减：所得税影响额 297,662.20 496,285.42 119,325.68
合计 674,849.63 2,671,142.34 256,785.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）公司主要业务
公司以“Barcoding the World（条码联世界）”为发展愿景，是专业从事热转印碳带产品研发、生产和销售的高新技术企
业。公司从研发应用于传真机的碳带起步，不断探索热转印碳带的新配方、新工艺和新材质，持续拓展产品种类和应用领
域，是国内率先研发出条码打印热转印碳带的企业之一，公司产品包括条码碳带、打码碳带、传真碳带等。公司在热转印
碳带领域积累了丰富的研发经验和技术，迄今已发展成为热转印碳带产品领域的国内龙头企业，并在世界范围内具有一定
的知名度和竞争优势。
（二）公司主要产品及用途
公司目前的碳带产品线齐全，热转印碳带包括条码碳带、传真碳带、打码碳带等，条码碳带也包括蜡基碳带、混合基
碳带和树脂基碳带，基本涵盖了全部碳带产品。热转印碳带因具有耐高温、抗污渍、耐热、耐摩擦、耐腐蚀等性能，打印
字符质量高，碳带使用寿命长，而且克服了喷墨洇纸、易溶于水等缺陷，能够适应严苛的工业打印环境，并能满足工业领
域对长时间连续打印的要求。
热转印碳带作为条码/标签打印机的最主要耗材，从而应用于自动识别领域。目前最常见的条码包括了一维条码和二维
条码。条码技术具有输入速度快、准确度高、成本低、可靠性强等优点，在当今的自动识别技术中占有重要的地位，广泛
应用于制造业、零售业、物流业等各行各业。
热转印碳带产品下游应用行业广泛，几乎遍布日常生产、工作、生活的每个角落，例如，电子工业和制造业部件打
码；物流领域标签；食、药品质量追溯标签；库存管理标签、通用票据、纸质车票等，行业客户市场领域覆盖面广、需求
层次多样。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
较期初增长 1176.33%，净增加 1068.59 万元，主要系公司 2018 年新增年产 2.2 亿平方米高性能
在建工程
热转印成像材料扩建项目及流程与 IT 部项目工程
货币资金 较期初增长 410.60%，净增加 12,316.97 万元，主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致
应收账款 较期初增长 32.93%，净增加 2,064.85 万元，主要系本期销售额较上期增长及 2018 年由于投保中
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国出口信用保险而增加赊账所致
预付账款 较期初增长 135.99%，净增加 351.02 万元，主要系公司预付采购材料款项增加所致
其他流动资产 较期初增长 62.83%，净增加 434.34 万元，主要系本期末持有国债逆回购产品
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）研发和自主创新优势
公司自设立以来，一直依靠自主创新掌握核心技术，是我国较早生产传真碳带并进入国际市场的企业，也是我国率先
研发并生产条码碳带的企业之一。公司在配方研发、工艺创新和生产管理等方面积累了丰富的经营掌握了核心技术。公司
凭借研发和自主创新优势，率先研发了混合基和树脂基产品的本土企业之一，打破了国际企业在高端产品的垄断。
（二）产品优势
1、产品线优势
公司通过多年的发展，涵盖了几乎全部碳带领域产品。作为公司最主要的条码碳带，在混合基、树脂基领域公司也率
先取得了突破，打破了国外企业在高端产品的垄断。公司条码碳带还包括如彩色碳带等适用于不同应用领域的产品。产品
线的丰富，使得公司的产品能够广泛适用于多个领域，满足客户差异化的需求。因此，公司产品在适用性上具有较强的竞
争力。
2、性能优势
由于公司产品主要应用于条码识别，对于条码的精确性和可识读率有着较高的要求，此外，不同应用行业对于条码打
印的介质、工作环境、条码保存环境有着特殊要求。公司的热转印碳带产品除了在打印的图文耐刮擦、不同的打印介质的
适应性高、在相对恶劣的环境下保证打印图文的可识读性上具有性能优势，还根据不同应用行业的特殊需求，研发在性能
上满足特定行业需求的产品，由于产品性能优势，使得公司在下游应用行业具有较强的竞争力。
3、成本优势
公司的成本优势主要体现技术创新、销售模式、生产模式和管理效益上。就技术创新而言，公司对于现有的产品，通
过不断调整配方和完善工艺，以增强型蜡基产品为例，以更为经济的配方生产相同性能的蜡基产品，从而产生了充分的比
较竞争优势。就销售模式而言，公司逐渐降低分切商销售的占比，压缩销售流通环节，通过模式创新降低了客户的采购成
本进一步提升了公司的价格优势。就生产模式而言，公司对于热转印碳带小卷产品全部采用自行分切的生产模式，并引进
高速分切机，通过提高分切效率、减少分切损耗，降低生产成本。就管理而言，公司人员精简，采用精益管理模式，因此
公司在国内和全球均有较多子公司，但管理成本仍较低。由于公司的成本优势，使得公司在保证产品品质的同时，在国际
市场上具有较为明显的价格优势。
（三）行业地位优势
公司是国内行业的龙头企业，也是行业标准和国家标准的起草单位。作为组长单位起草了行业标准《热转印色带通用
规范》SJ/T11300-2005，作为组长单位起草了国家标准《热转印色带通用规范》（GB/T28439-2012）。在国际市场上，公
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司也具有一定的市场份额，特别在蜡基产品领域，在国际市场上替代国际一流企业的产品明显。
（四）销售渠道优势
公司在国内的销售上，逐步建立了以经销商销售为主的模式，并由经销商对公司的销售渠道进行维护，有利于公司提
高销售效率。公司的国内销售基本遍布全国，具有较广的销售渠道。在国际市场上，经过多年的发展，也逐步积累了一定
的分切商和经销商的渠道资源，在国际市场的销售渠道正在逐步完善。
（五）海外布局优势
公司2009年便在美国设立子公司，通过本地化销售的策略进入美洲市场。2013年又在英国设立子公司，使得英国和欧
洲的部分销售实现本地化。2015年在印度的子公司也设立并实现销售。2016年在加拿大设立子公司并实现销售。截至目
前，天地数码在美国、英国、印度、墨西哥、巴西、加拿大、法国、韩国均设立了子公司，其中美国、英国、印度、墨西
哥、加拿大、巴西子公司均实现了销售。作为率先进行海外布局的国内热转印碳带生产企业，海外布局的优势使得公司与
国际一流企业的差距逐渐缩小，在美洲、欧洲的市场份额稳步提升。
（六）区域优势
公司总部位于杭州，地处中国经济最具活力的长三角地区。杭州作为中国经济最发达的省份之一浙江的省会，使得公
司在吸引优秀人才上具有天然的优势。此外，华东地区特别是浙江在“互联网+”、“物联网”在全国中具有良好的示范效应和
群聚效应，条码识别在浙江具有更深度的应用，公司的地缘优势有利于进一步促进公司产品的销售。公司的产品外销占比
较高，而杭州周边国际海运资源丰富，毗邻上海港、宁波港，有利于公司产品境外销售的及时运输。
（七）管理优势
公司的高管团队均具有较强的专业背景知识，无论在热转印碳带生产领域还是相应的企业管理领域，均具有较强的专
业背景和实践经验。同时，公司在内部管理决策上，一直秉持稳健经营的理念，重视集体决策，在保持稳定增长的前提下
通过有效的决策机制和内部控制制度，降低和减少公司的经营风险。通过ERP管理系统，公司进一步实现资源充分有效利
用，提高了运作效率。
（八）国际竞争的后发优势
热转印碳带行业在国际经过多年发展，行业在产品研发、发展战略、竞争策略上已有较多经验教训。国际龙头企业的
发展规划和布局也给公司在国际市场的竞争提供了学习和借鉴的模范。天地数码虽然成立时间较国际一流企业短，但是通
过制定跟随制胜战略，通过大量借鉴国际一流企业的经验教训，研究国际一流企业的经营模式及其效果，并结合自身特点
进行深度学习消化，从而减少在国际竞争中的不确定性，最终获得在国际市场上的竞争优势。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，中美贸易摩擦加剧，热转印碳带行业市场竞争较为激烈，供给侧改革带
来大宗商品价格普遍上涨，导致公司原材料成本上升。面对上述错综复杂的经济和市场环境，公司通过强化内部管理创新、
细化成本控制手段、加强新品研发力度等系列举措，实现了公司主营业务收入稳步增长。报告期内，公司实现营业收入
405,566,055.34元，较上年同期增长7.65%，归属于上市公司股东的净利润31,837,984.42元，较上年同期下降28.48%。
报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：
（一）持续研发高端产品和技术
公司自设立以来就一直重视研发，研发中心已运营十余年，拥有大量的技术配方和工艺成果，研发重点以热转印碳带
更加绿色环保、更加普遍适用和更具专业用途为目标。报告期内，公司加强研发体系的建设，遵循市场需求和发展规律，
建立基础技术研究、工艺水平优化、配方性能改良和创新、高附加值产品研发和前沿技术储备均衡发展的研发体系。
（二）生产和质量管理
报告期内，公司努力扩大高端产品的生产能力，改变目前高端产品产能不足的现状，从而满足不断增长的市场需求。
同时，通过持续研发，在提高产能的同时，继续优化现有产品，通过改善和改良工艺技术水平和配方提高产品质量、降低
产品成本。同时进一步丰富产品线，满足市场多元化的需求。
（三）全球本地化战略计划
报告期内，公司继续推进全球本地化战略，进一步深化全球营销渠道建设，公司根据当地市场的需求提供快速交付、
定制服务等，在全球本地化过程中努力实现当地销售偏平化，减少流通成本，进而进一步掌握在全球各主要经济体的销售
渠道资源，在主要经济体当地与国际一流企业展开产品性能、服务品质等方面的竞争，最终提升公司在全球市场的核心竞
争力。
（四）制度建设和信息化管理
报告期内，公司进一步完善法人治理结构和内部控制制度，提高决策水平，降低经营风险，维护全体投资者利益。同
时根据公司规模和业务发展的情况，优化公司架构，完善管理制度。公司进一步完善信息化管理系统，通过打造数字化办
公、数字化销售、数字化生产、数字化管理的内外部环境，依靠精细化管理和全球协同管理，推动公司竞争力的提升。
（五）人力资源发展及建设
报告期内，公司不断规范人力资源制度，使公司制度更人性化、合理化，构建合理的薪酬制度、考核体系和激励政
策，提高核心员工的稳定性，同时以内部人才培养、提拔和外部人才引进相结合，配置适度宽松的中层管理团队岗位，为
公司的快速发展和全球布局预留管理人员空间，并优化内部激励机制和薪酬结构，保持中高层管理团队的稳定性。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
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2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求
否
营业收入整体情况
单位：元
2018 年 2017 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 405,566,055.34 100% 376,740,524.87 100% 7.65%
分行业
热转印色带 396,718,623.05 97.82% 373,723,372.14 99.20% 6.15%
其他行业 8,847,432.29 2.18% 3,017,152.73 0.80% 193.24%
分产品
条码碳带 388,754,558.16 95.85% 364,769,568.85 96.82% 6.58%
传真碳带 4,573,120.59 1.13% 5,691,393.29 1.51% -19.65%
打码碳带 1,932,376.91 0.48% 1,692,608.24 0.45% 14.17%
水转印碳带 1,458,567.39 0.36% 1,569,801.76 0.42% -7.09%
其他 8,847,432.29 2.18% 3,017,152.73 0.80% 193.24%
分地区
境内 132,752,878.36 32.73% 124,800,656.66 33.13% 6.37%
境外 272,813,176.98 67.27% 251,939,868.21 66.87% 8.29%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
否
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
热转印色带 396,718,623.05 273,963,532.18 30.94% 6.15% 15.59% -5.64%
分产品
条码碳带 388,754,558.16 267,277,127.18 31.25% 6.58% 15.61% -5.37%
分地区
境内 132,752,878.36 94,754,440.21 28.62% 6.37% 16.27% -6.08%
境外 272,813,176.98 187,286,125.62 31.35% 8.29% 18.75% -6.05%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减
销售量 万平方米 98,385.04 90,118.53 9.17%
热转印色带 生产量 万平方米 99,837.93 92,502.04 7.93%
库存量 万平方米 12,097.32 10,644.43 13.65%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
2018 年 2017 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
热转印色带 直接材料 22,826.79 83.32% 18,759.25 79.15% 21.68%
热转印色带 直接人工成本 1,740.77 6.35% 1,712.66 7.23% 1.64%
热转印色带 制造费用 2,828.79 10.33% 3,228.96 13.62% -12.39%
说明
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
无。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 43,897,008.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.82%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 11,415,579.53 2.81%
2 第二名 9,530,464.90 2.35%
3 第三名 8,727,792.91 2.15%
4 第四名 8,695,524.06 2.14%
5 第五名 5,527,647.58 1.36%
合计 -- 43,897,008.99 10.82%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 114,676,074.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 62,817,407.24 24.38%
2 第二名 19,749,010.94 7.66%
3 第三名 12,150,328.02 4.72%
4 第四名 10,181,007.87 3.95%
5 第五名 9,778,320.19 3.79%
合计 -- 114,676,074.26 44.50%
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 47,319,977.16 48,601,365.08 -2.64%
管理费用 24,212,454.99 20,728,717.82 16.81%
财务费用大幅减少系本期产生结构性存款利
财务费用 -1,873,586.34 6,552,422.80 -128.59%
息收入及因年末美元升值产生较大汇兑收益
研发费用 13,936,482.85 10,581,901.36 31.70% 本期研发力度加大
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司以自主研发为主，在配方、设备和工艺上拥有自主知识产权与专有技术，已拥有省级研发中心资质及杭州市级企业
技术中心资质，是国家高新技术企业。公司所有项目的研发均成立项目研发小组，制定立项报告，研发经费以每个项目为独
立核算单位、专款专用。公司加大高端技术人才引进力度，扩大研发团队，为公司健康发展注入持久的动力。2018年公司研
发项目10个，共完工项目5个。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2018 年 2017 年 2016 年
研发人员数量（人） 58 51 63
研发人员数量占比 10.90% 8.36% 10.45%
研发投入金额（元） 13,936,482.85 10,581,901.36 9,986,888.45
研发投入占营业收入比例 3.44% 2.81% 2.94%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00%
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2018 年 2017 年 同比增减
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
经营活动现金流入小计 455,560,163.78 426,904,030.95 6.71%
经营活动现金流出小计 441,637,275.82 391,121,225.82 12.92%
经营活动产生的现金流量净额 13,922,887.96 35,782,805.13 -61.09%
投资活动现金流入小计 175,325,431.38 79,774,780.04 119.78%
投资活动现金流出小计 300,262,933.73 96,465,281.34 211.27%
投资活动产生的现金流量净额 -124,937,502.35 -16,690,501.30 -648.55%
筹资活动现金流入小计 279,767,591.59 97,935,283.77 185.67%
筹资活动现金流出小计 157,197,069.99 105,778,195.98 48.61%
筹资活动产生的现金流量净额 122,570,521.60 -7,842,912.21 1,662.82%
现金及现金等价物净增加额 12,096,070.53 10,626,331.81 13.83%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年下降 61.09%，主要系本期公司主要原材料聚酯薄膜价格较去年大幅上涨而产品
销售价格存在滞后性导致本期净利润下降，同时本期公司全面投保了中国出口信用保险加大了赊账力度从而导致期末应收
账款余额较去年增长加大。
（2）投资活动现金流入金额较上年增长119.78%，主要系本期闲置募集资金购买的理财到期赎回所致。
（3）投资活动现金流出金额较上期增长211.27%，主要系本期闲置募集资金购买理财所致。
（4）筹资活动现金流入金额较上期增长185.67%，主要系公司本期完成首发募集资金所致。
（5）筹资活动现金流出金额较上期增长48.61%，主要系公司本期归还部分银行借款。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
补充资料 本期数 上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 31,742,408.95 44,536,309.88
加：资产减值准备 2,455,356.58 417,063.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13,542,613.63 11,312,927.41
无形资产摊销 465,850.94 472,738.24
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以 43,962.85 131,965.48
“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 2,563,153.46 3,736,062.02
投资损失(收益以“－”号填列) -57,751.55 -47,295.28
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 136,350.70 -1,790,887.31
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
存货的减少(增加以“－”号填列) -12,780,670.23 -16,223,121.05
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -32,906,605.38 -13,016,442.55
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 8,718,218.01 6,253,484.68
其他
经营活动产生的现金流量净额 13,922,887.96 35,782,805.13
三、非主营业务情况
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2018 年末 2017 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 153,167,153.04 31.79% 29,997,449.28 9.44% 22.35% 主要系本期收到首发募集资金所致
主要系本期货币资金增加，导致占
应收账款 82,320,906.04 17.09% 62,705,198.99 19.73% -2.64%
比下降所致
主要系本期货币资金增加，导致占
存货 70,378,110.63 14.61% 57,805,345.22 18.19% -3.58%
比下降所致
投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%
长期股权投资 555,813.14 0.12% 560,554.04 0.18% -0.06%
主要系本期货币资金增加且因计提
固定资产 122,438,070.54 25.41% 131,945,920.82 41.52% -16.11% 折旧固定资产净值下降导致占比下
降
主要系公司 2018 年新增年产 2.2 亿
在建工程 11,594,252.34 2.41% 908,403.13 0.29% 2.12% 平方米高性能热转印成像材料扩建
项目及流程与 IT 部项目工程
短期借款 22,500,000.00 4.67% 43,486,368.01 13.68% -9.01% 主要系本期归还部分借款所致
长期借款 0.00% 41,372,744.00 13.02% -13.02% 主要系本期归还借款所致
主要系公司预付采购材料款项增加
预付账款 6,091,504.78 1.26% 2,581,301.30 0.81% 0.45%
所致
应付票据及应付
60,641,050.44 12.59% 57,444,737.34 18.08% -5.49%
账款
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止2018年12月31日，用于银行抵押的固定资产账面价值为64,947,188.97元；用于银行抵押的无形资产账面价值
16,865,872.43元；结构性存款余额98,000,000.00元；其他货币资金中票据保证金19,177,141.20元、信用证保证金
3,516,128.06元。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
理财及募
首次公开
2018 年 20,374.94 10,429.59 10,429.59 0 0 0.00% 10,189.66 集资金账 0
发行股票
户中
合计 -- 20,374.94 10,429.59 10,429.59 0 0 0.00% 10,189.66 -- 0
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕574 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商爱建证券有限责任
公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,650 万股，发行价为每股人民币 14.70 元，共
计募集资金 24,255.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,150.00 万元后的募集资金为 22,105.00 万元，已由主承销商爱建证券
有限责任公司于 2018 年 4 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师
费和律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,730.06 万元后，公司本次募集资金净额为 20,374.94 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕104 号）。
本公司 2018 年度实际使用募集资金 10,429.59 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10.52 万
元,2018 年度收到银行理财收益 233.79 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2020 年
高性能热转印成像 10,429.5 10,429.5
否 18,000 18,000 57.94% 06 月 30 152.61 354.33 不适用 否
材料生产基地项目 9 9
日
2020 年
全球营销中心建设
否 2,374.94 2,374.94 0 0 0.00% 06 月 30 不适用 否
项目
日
20,374.9 20,374.9 10,429.5 10,429.5
承诺投资项目小计 -- -- -- 152.61 354.33 -- --
4 4 9 9
超募资金投向
不适用
20,374.9 20,374.9 10,429.5 10,429.5
合计 -- -- -- 152.61 354.33 -- --
4 4 9 9
2018 年 8 月 29 日公司召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目中年产 2.2 亿
未达到计划进度或 平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目和全球营销中心建设项目延期至 2020 年 6
预计收益的情况和 月 30 日前完成。具体原因如下：
原因（分具体项 1. 年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目：由于公司上市进程比
目） 较长，募集资金前期尚未到位，公司自有资金已用于“年产 1.2 亿平方米高性能热转印成
像材料（一期）建设项目”，且自有资金有限，导致“年产 2.2 亿平方米高性能热转印成
像材料（一期）扩建项目”投资进度不及预期。同时，“年产 1.2 亿平方米高性能热转印
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
成像材料（一期）建设项目”尚需进一步提高产量、完善生产工艺。故公司决定将“年产
2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”延期至 2020 年 6 月 30 日前完成。
2. 全球营销中心建设项目：由于当前国际环境复杂多变，前期调研、报批、落地建设
等周期较长，且境外子公司经营运作、财务管理、人员管理等需要适应全球化经营、跨区
域管理及规范运作的要求，故公司决定将“全球营销中心建设项目”延期至 2020 年 6 月 30
日前完成。
项目可行性发生重
本期不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展情
况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
根据公司于 2018 年 5 月 31 日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议通过的
先期投入及置换情
相关决议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,231.49 万元，实际
况
本期置换 9,230.90 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
用途：尚未使用的募集资金余额为 10,189.66 万元（包括活期存款、定期存款），公司将募
尚未使用的募集资
集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专
金用途及去向
户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 本期不适用
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）公司总体发展战略
公司秉承“诚信守法、客户至上、创业创新、追求卓越、以奋斗者为本”的企业文化，以“Barcoding the World（条
码联世界）”为发展愿景。公司将聚焦于目前的主营业务，以“帮助客户成长”为经营理念，专业专注于热转印碳带的研发、
生产和销售，在热转印碳带这一细分领域将产品质量和服务水平做到极致，继续保持国内龙头企业的地位，作为具有自主核
心技术的中国企业，在全球市场上与国际一流企业展开竞争，并不断在高端产品取得突破，成为具有核心竞争力的国际一流
热转印碳带企业。
（二）公司发展目标
（1）加快高端产品的研发，巩固国内市场龙头地位，提升国际市场竞争力。
一方面，公司将继续通过技术创新、提高服务水平继续保持和巩固作为国内热转印碳带龙头企业的地位。另一方面，公
司将通过不断研发混合基、树脂基等高端产品，不断提高在国际市场的竞争力，缩短与国际一流企业的差距。
（2）加快实施全球本地化，完善全球营销布局
通过加快募投项目全球营销渠道建设项目的实施，在现有布局的基础上进一步深化全球营销布局，不仅有利于消化高端
产品产能，也为公司成为国际一流企业打下坚实的基础。
（三）实现发展目标拟采取的计划
1、持续研发高端产品和技术创新计划
公司将加强研发体系的建设，遵循市场需求和发展规律，建立基础技术研究、工艺水平优化、配方性能改良和创新、高
附加值产品研发和前沿技术储备均衡发展的研发体系。
23
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
公司自设立以来就一直重视研发，研发中心已运营十余年，拥有大量的技术配方和工艺成果，今后的研发重点将以热转
印碳带更加绿色环保、更加普遍适用和更具专业用途为目标。
同时，公司将继续加大产品研发投入，通过持续研发混合基、树脂基产品，完善产品结构，努力实现产品全系列化，并
积极申请国家、省市等不同层次的技术开发项目和科研项目，保证公司研发经费到位，保障公司研发项目的顺利进行。
2、全球本地化战略计划
天地数码是第一家布局海外营销子公司的中国热转印碳带生产厂商。在美国、英国均很多国家设立了子公司并积累了丰
富的运营经验。公司将继续推进全球本地化战略，在目前海外布局的基础上，通过募集资金运用，进一步深化全球营销渠道
建设，使得公司在南亚、东南亚、中东、北美洲、中美洲、南美洲、西欧、东欧均实现布局。
全球本地化战略计划，是在全球重要经济体和主要热转印碳带需求国家设立当地集分切、销售、服务于一体的子公司，
是公司境外销售实现分切商为主向经销商为主转型的重要战略举措，一方面有利于公司根据当地市场的需求提供快速交付、
定制服务等，并能在全球本地化过程中实现当地销售扁平化，减少流通成本，进一步掌握在全球各主要经济体的销售渠道资
源，在主要经济体当地与国际一流企业展开产品性能、服务品质等方面的竞争，而不再仅仅依靠成本优势进行低价竞争，最
终提升公司在全球市场的核心竞争力。
3、制度建设和信息化计划
公司将进一步完善法人治理结构和内部控制制度，提高决策水平，降低经营风险，维护全体投资者利益。同时将根据公
司规模和业务发展的情况，优化公司架构，完善管理制度。
随着募投项目的实施，公司将发展成为跨国经营企业，公司将完善信息化管理系统，通过打造数字化办公、数字化销售、
数字化生产、数字化管理的内外部环境，依靠精细化管理和全球协同管理，推动公司竞争力的提升。
4、工业智能化计划
公司的涂布工艺已基本实现自动化生产，但是分切包装工序仍然需要较多的人工。公司计划逐步推进工业智能化计划，
对于生产过程特别是分切包装工序进行智能化设计，实现生产过程的智能化。
5、人力资源发展计划
（1）打造稳定的中高层管理团队
以内部人才培养提拔和外部人才引进相结合，配置适度宽松的中层管理团队岗位，为公司的快速发展和全球布局预留管
理人员空间，并优化内部激励机制和薪酬结构，保持中高层管理团队的稳定性。
（2）充分发挥制度作用，激励核心员工
不断规范公司的人力资源制度，使公司制度更人性化、合理化，构建合理的薪酬制度、考核体系和激励政策，提高核心
员工的稳定性。
（3）做好员工职业规划，稳定基层员工
对于基层员工做好职业规划，增进管理层与一线员工的有效沟通，稳定基层员工。
6、跟随制胜战略计划
公司目前已经是国内龙头企业，但距离国际一流企业仍有不少的差距，无论在产品、技术、渠道布局等，均需要公司不
断提升竞争力以缩小差距。公司一方面得益于行业龙头的有利因素和资本市场平台，以成为国际一流企业甚至是国际龙头企
业为目标，另一方面公司仍将保持稳健经营的战略方针，预计在未来三年，公司通过对国际巨头在技术、渠道、经营管理等
全方位的学习，将策略性地跟进国际巨头，但不会寻求盲目扩张，而是通过跟随国际一流企业并最终反超，实现战略制胜。
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
经公司2018年9月17日召开的2018年第二次临时股东大会审议批准，公司2018年半年度利润分配方案为：以公司总股本
65,438,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.00 元人民币（含税），共派发现金股利13,087,600元（含税）。
报告期内，该分配方案已实施完毕。
报告期内，公司现金分红政策严格按照《公司章程》等相关规定执行，审议程序符合法律法规的要求，独立董事发表
了一致同意的独立意见，公司充分保护中小投资者的合法权益，不存在损害中小投资者利益的情形。报告期内，公司未调
整或变更现金分红政策。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
现金分红政策未进行调整和变更
明：
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 3.00
每 10 股转增数（股） 5
分配预案的股本基数（股） 65,438,000
现金分红金额（元）（含税） 19,631,400.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总额（含其他方式）（元） 19,631,400.00
可分配利润（元） 98,248,062.70
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100.00%
本次现金分红情况
26
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 65,438,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元人民币（含税），共
派发现金股利 19,631,400 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 32,719,000 股，转增后
公司总股本增加至 98,157,000 股。
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、公司2016年度利润分配方案：以公司2016年12月31日总股本48,938,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
2.50 元人民币（含税），共派发现金股利12,234,500元（含税）。
2、公司2018年半年度利润分配方案：以公司2018年6月30日总股本65,438,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利2.0元人民币（含税），共派发现金股利13,087,600元（含税）。
3、公司2018年度利润分配预案：以公司2018年12月31日总股本65,438,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
3.0元人民币（含税），共派发现金股利19,631,400元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增
32,719,000股，转增后公司总股本增加至98,157,000股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
现金分红总额
现金分红金额 以其他方式现
分红年度合并 （含其他方
占合并报表中 以其他方式 金分红金额占
报表中归属于 现金分红总额 式）占合并报
现金分红金额 归属于上市公 （如回购股 合并报表中归
分红年度 上市公司普通 （含其他方 表中归属于上
（含税） 司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司
股股东的净利 式） 市公司普通股
的净利润的比 的金额 普通股股东的
润 股东的净利润
率 净利润的比例
的比率
2018 年 32,719,000.00 31,837,984.42 102.77% 0.00 0.00% 32,719,000.00 102.77%
2017 年 0.00 44,518,614.40 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2016 年 12,234,500.00 41,433,660.73 29.53% 0.00 0.00% 12,234,500.00 29.53%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
收购报告书或权益变动
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上市交易之日起三十六个月
2018 年
韩琼、潘浦 股份限售 内，不转让或者委托他人管理其直接或 正常履行
04 月 27 36 个月
敦、刘建海 承诺 间接持有的公司公开发行股票前已发行 中
日
的股份，也不由公司回购该部分股份。
在担任董事、监事或者高级管理人员期
间，每年转让的股份不超过本人所持公
司股份总数的 25%，离职后半年内不转
让本人所持有的公司股份；若本人自公
司股票上市之日起六个月内申报离职， 2018 年
韩琼、潘浦 股份限售 正常履行
自申报离职之日起十八个月内不转让本 04 月 27 长期
敦、刘建海 承诺 中
人直接或间接持有的公司股份；若本人 日
自公司股票上市之日起第七个月至第十
二个月之间申报离职，自申报离职之日
起十二个月内不转让本人直接或间接持
有的公司股份。
若公司上市后六个月内股票连续二十个
交易日的收盘价均低于发行价，或者公
司上市后六个月期末（如该日不是交易
日，则该日后第一个交易日）股票收盘 2018 年
韩琼、潘浦 股份限售
首次公开发行或再融资 价低于发行价（如公司发生分红、派 04 月 27 6 个月 履行完毕
敦、刘建海 承诺
时所作承诺 息、送股、资本公积金转增股本等除权 日
除息事项，则发行价作相应调整），本人
持有公司股票的锁定期限将自动延长六
个月。
白凯、钱海
平、周家 本人持有的公司公开发行股份前已发行 2018 年
股份限售 正常履行
峰、柳雁、 的股份，自公司股票在证券交易所上市 04 月 27 12 个月
承诺 中
谢党、张群 交易之日起一年内不得转让。 日
华、杨晓华
（1）本人在任职期间，每年转让的股份
数量不超过本人直接或间接持有的公司
股份总数的百分之二十五。本人自公司
白凯、钱海 离职后半年内不转让本人直接或间接持
平、周家 有的公司股份。（2）若本人在发行人首 2018 年
股份限售 正常履行
峰、柳雁、 次公开发行股票并在创业板上市之日起 04 月 27 长期
承诺 中
谢党、张群 六个月内申报离职的，自申报离职之日 日
华、杨晓华 起十八个月内不转让本人直接或间接持
有的公司股份；在首次公开发行股票上
市之日起第七个月至第十二个月之间申
报离职的，自申报离职之日起十二个月
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
内不转让本人直接或间接持有的公司股
份。
公司首次公开发行股票并上市后 36 个月
内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于公司最近一期经审计的每股净
资产，公司及相关主体将采取以下措施
中的一项或多项稳定公司股价：1、公司
回购公司股票。（1）公司董事会应在公
司回购启动条件触发之日起的 15 个交易
日内作出回购股份的决议；在做出回购
股份决议后的 2 个工作日内公告董事会
决议、回购股份预案，并发布召开股东
大会的通知；在公司股东大会决议做出
之日起次日开始启动回购，并应在履行
相关法定手续后的 30 日内实施完毕；
公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工
作日内公告公司股份变动报告，并在 10
日内依法注销所回购的股份，办理工商
变更登记手续。（2）公司董事会对回购
股份作出决议，须经全体董事二分之一
天地数码、
以上表决通过，公司非独立董事承诺就
韩琼、潘浦
该等回购股份的相关决议投赞成票；公
敦、刘建 2018 年
IPO 稳定 司股东大会对回购股份做出决议，须经 正常履行
海、白凯、 04 月 27 36 个月
股价承诺 出席会议的股东所持表决权的三分之二 中
钱海平、谢 日
以上通过，公司控股股东承诺就该等回
党、张群
购事宜在股东大会中投赞成票。（3）公
华、杨晓华
司为稳定股价之目的进行股份回购的，
除应符合相关法律法规之要求之外，还
应符合下列各项：1）公司回购股份的资
金为自有资金，回购股份的价格原则上
不超过公司最近一期经审计的每股净资
产；2）公司用于回购股份的资金总额累
计不超过公司首次公开发行股票所募集
资金的总额；3）公司单次用于回购股份
的资金原则上不得低于上一会计年度经
审计的归属于母公司股东净利润的 5%；
4）公司连续 12 个月内回购股份比例不
超过公司上一年度末总股本的 2%，如上
述第 3）项与本项冲突的，按照本项执
行。2、公司控股股东、实际控制人韩
琼、潘浦敦、刘建海增持公司股票。
（1）公司回购股份后，如果公司股票出
现连续 20 个交易日收盘价低于最近一期
经审计的每股净资产，则启动控股股
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
东、实际控制人增持股份。（2）控股股
东、实际控制人增持股份时，还应当符
合下列条件：1）控股股东、实际控制人
单次用于增持股份的资金金额不低于控
股股东、实际控制人自公司上市后累计
从公司所获得现金分红金额的 20%，且
不超过控股股东、实际控制人自公司上
市后累计从公司所获得现金分红总额；
2）控股股东、实际控制人单次或连续十
二个月增持公司股份数量不超过公司上
一年度末总股本的 2%，如上述第 1）项
与本项冲突的，按照本项执行；3）控股
股东、实际控制人增持股份的价格原则
上不超过公司最近一期经审计的每股净
资产；4）控股股东、实际控制人增持公
司股票完成后的六个月内将不出售增持
的公司股票，增持完成后公司的股权分
布应当符合上市条件，增持股份行为及
信息披露应当符合《公司法》、《证券
法》及其他相关法律、法规及规范性文
件规定。3、公司董事、高级管理人员增
持公司股票。（1）控股股东、实际控制
人增持股份后，如果公司股票出现连续
20 个交易日收盘价低于最近一期经审计
的每股净资产，则启动董事、高级管理
人员增持股份。（2）在公司领取薪酬、
直接或间接获得公司现金分红的公司董
事、高级管理人员承诺，单次用于增持
公司股份的货币资金不少于该等董事、
高级管理人员个人上年度在公司领取的
税后薪酬和/或现金分红总额的 20%，但
十二个月内合计不超过该等董事、高级
管理人员个人上年度在公司领取的税后
薪酬总额和/或现金分红的 50%。董事、
高级管理人员增持股份的价格原则上不
超过公司最近一期经审计的每股净资
产。董事、高级管理人员增持股票完成
后六个月内将不出售所增持的公司股
票，增持后公司的股权分布应当符合上
市条件，增持公司股票行为及信息披露
行为应当符合《公司法》、《证券法》及
其他相关法律、法规及规范性文件的规
定。（3）在公司董事、高级管理人员增
持完成后，如果公司股票价格再次出现
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近
一期经审计的每股净资产值，则公司应
依照本预案的规定，依次开展公司回
购、控股股东、实际控制人增持及董
事、高级管理人员增持工作，但如启动
条件在公司控股股东、实际控制人、董
事、高级管理人员履行增持计划后 3 个
月内再次发生的，则免除上述人员的增
持义务，公司直接采取回购股份及其他
措施稳定股价。（4）公司对于未来新聘
的在公司领取薪酬和/或直接或间接获取
现金分红的董事和高级管理人员，公司
将在其作出承诺履行公司首次公开发行
股票并上市时董事、高级管理人员已作
出的稳定股价相关承诺要求后，方可聘
任。（5）公司董事、高级管理人员未能
履行稳定公司股价的承诺，则公司自股
价稳定方案公告或应当公告之日起 3 个
月届满后扣减相关当事人至少每月薪酬
的 20%并扣减现金分红（如有），直至累
计扣减金额达到应履行稳定股价义务的
资金数额，该等扣减金额归公司所有；
如因其未履行股份增持义务造成公司、
投资者损失的，该等董事、高级管理人
员应当依法赔偿公司及投资者损失。4、
公司董事会应在控股股东、实际控制人
及董事、高级管理人员稳定股价的条件
触发之日起 2 个交易日内做出增持提示
性公告，并在控股股东、实际控制人及
董事、高级管理人员形成具体增持计划
后 2 个交易日内公告增持计划，在增持
计划公告作出之日起次日开始启动增持
并在 3 个月内实施完毕。
1、本人将严格遵守关于股份限制流通及
自愿锁定的承诺；2、在锁定期满后，本
人将根据公司经营、资本市场、自身资
金需要等情况进行综合分析，自主选择
集中竞价交易、大宗交易、协议转让等 2018 年
韩琼、潘浦 股份减持 正常履行
中国证监会、证券交易所认可的方式予 04 月 27 60 个月
敦、刘建海 承诺 中
以减持；3、本人所持公司股份，自承诺 日
锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于发行价；锁定期满后两年内，本人
每年减持公司股票总量不超过减持年度
上一年度最后一个交易日登记在本人名
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
下公司股票的 25%（若公司股票有派
息、送股、资本公积金转增股本等事项
的，减持价格、数量将进行相应调整），
且减持不影响实际控制人的地位；4、若
减持公司股票，将至少于减持前 3 个交
易日予以公告或按照中国证监会和其他
监管机构的规定办理。
韩琼、潘浦
公司首次公开发行股票并在创业板上市
敦、刘建
后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交 2018 年
海、白凯、 股份限售
易日的收盘价均低于发行价，或者上市 04 月 27 6 个月 履行完毕
钱海平、谢 承诺
后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有 日
党、张群
公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
华、杨晓华
1、本人将严格遵守关于股份限制流通及
自愿锁定的承诺；2、本人直接或间接持
有公司的股票在本人承诺锁定期满后两
白凯、钱海
年内减持的，减持价格不低于发行价 2018 年
平、谢党、 股份减持 正常履行
（如期间股份公司发生送红股、公积金 04 月 27 36 个月
张群华、杨 承诺 中
转增股本、派息等情况，则减持价格相 日
晓华
应进行除权、除息调整，下同），减持时
将按照中国证监会的和其他监管机构的
规定办理。
1、本公司将严格遵守关于股份锁定期的
承诺；2、在锁定期满后，本公司将根据
公司经营、资本市场、自身资金需要等
情况进行综合分析，自主选择集中竞价
交易、大宗交易、协议转让等中国证监
会、证券交易所认可的方式予以减持；
3、本公司所持公司股份，自本公司承诺
的锁定期满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价；锁定期满后两年内，本
公司每年减持所持有的公司股票总量不 2018 年
股份减持 正常履行
升华集团 超过上一年度最后一个交易日登记在本 04 月 27 36 个月
承诺 中
公司名下的股份总数的 50%（若公司股 日
票有派息、送股、资本公积金转增股本
等事项的，减持价格、数量将进行相应
调整）；4、本公司减持时，应当提前将
减持意向和拟减持数量等信息以书面方
式通知公司，自公司公告之日起 3 个交
易日后，方可减持公司股份，本公司持
有公司股份低于 5%以下时除外；或按照
中国证监会和其他监管机构的规定办
理；5、如违反有关股份锁定承诺擅自违
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
规减持所持有的公司股份，因减持股份
所获得的收益归公司所有，且自愿接受
中国证监会和深圳证券交易所届时有效
的规范性文件对其予以处罚；6、本公司
减持公司股份时，同时应当遵守《杭州
天地数码科技股份有限公司持股董事、
监事、高级管理人员关于股份限制流通
及自愿锁定的承诺函》的相关承诺。
1、本人将严格遵守关于股份限制流通及
自愿锁定的承诺 2、在锁定期满后，本人
将根据公司经营、资本市场、自身资金
需要等情况进行综合分析，自主选择集
中竞价交易、大宗交易、协议转让等中
国证监会、证券交易所认可的方式予以
减持；3、本人所持公司股份，自本人承
诺的锁定期满后两年内减持的，减持价
格不低于发行价；锁定期满后两年内，
本人每年减持所持有的公司股票总量不
超过上一年度最后一个交易日登记在本
人名下的股份总数的 50%（若公司股票 2018 年
股份减持 正常履行
严金章 有派息、送股、资本公积金转增股本等 04 月 27 36 个月
承诺 中
事项的，减持价格、数量将进行相应调 日
整）；4、本人减持时，应当提前将减持
意向和拟减持数量等信息以书面方式通
知公司，自公司公告之日起 3 个交易日
后，方可减持公司股份，本人持有公司
股份低于 5%以下时除外；或按照中国证
监会和其他监管机构的规定办理；5、如
违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所
持有的公司股份，因减持股份所获得的
收益归公司所有，且自愿接受中国证监
会和深圳证券交易所届时有效的规范性
文件对其予以处罚。
1、本企业将严格遵守关于股份锁定期的
承诺；2、在锁定期满后，本企业将根据
公司经营、资本市场、自身资金需要等
杭州泰恒投 情况进行综合分析，自主选择集中竞价
资管理有限 交易、大宗交易、协议转让等中国证监 2018 年
股份减持 正常履行
公司、金投 会、证券交易所认可的方式予以减持； 04 月 27 36 个月
承诺 中
智汇、钱江 3、所持公司股份，自本企业承诺的锁定 日
创投 期满后两年内减持的，减持价格不低于
发行价；锁定期满后两年内，本企业合
计每年减持所持有的公司股票总量不超
过上一年度最后一个交易日登记在本企
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
业名下的股份总数的 100%（若公司股票
有派息、送股、资本公积金转增股本等
事项的，减持价格、数量将进行相应调
整）；4、本企业减持时，应当提前将减
持意向和拟减持数量等信息以书面方式
通知公司，自公司公告之日起 3 个交易
日后，方可减持公司股份，金投智汇和
钱江创投合计持有公司股份低于 5%以下
时除外；或按照中国证监会和其他监管
机构的规定办理；5、如违反有关股份锁
定承诺擅自违规减持所持有的公司股
份，因减持股份所获得的收益归公司所
有，且自愿接受中国证监会和深圳证券
交易所届时有效的规范性文件对其予以
处罚。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下
简称“公司”）承诺，本次申请公开发行
股票提供的全部文件、信息，确信其真
实、准确、完整、及时，保证不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
若本公司招股说明书有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否
符合法律规定的发行条件构成重大、实
质影响的，本公司董事会将在证券监管
关于招股 部门依法对上述事实作出认定或处罚决
说明书陈 定后三十个交易日内，制订股份回购方
述事项的 案并提交股东大会审议批准，本公司将
2018 年
真实性、 依法回购首次公开发行的全部新股，且 正常履行
天地数码 04 月 27 长期
准确性、 本公司控股股东、实际控制人将购回已 中
日
完整性和 转让的原限售股份（如有），回购价格为
及时性的 二级市场价格，且不低于发行价格加上
承诺 同期银行存款利息（若公司股票有派发
现金股利、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项的，回购的股份包括
首次公开发行的全部新股及其派生股
份，且发行价格将相应进行除权、除息
调整）。若本公司招股说明书有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投
资者在证券交易中遭受损失的，本公司
将根据法律法规和监管要求赔偿投资者
损失。
关于招股 本次公司申请公开发行股票提供的全部
韩琼、潘浦 2018 年 正常履行
说明书陈 文件、信息，确信其真实、准确、完 长期
敦、刘建海 04 月 27 中
述事项的 整、及时，保证不存在任何虚假记载、
34
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
真实性、 误导性陈述或重大遗漏。若公司招股说 日
准确性、 明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
完整性和 遗漏，对判断公司是否符合法律规定的
及时性的 发行条件构成重大、实质影响的，本人
承诺 如对此负有法律责任的，本人将利用控
股股东、实际控制人的地位促成公司在
证券监管部门依法对上述事实作出认定
或处罚决定后三十个交易日内，制订股
份回购方案并予以公告，同时依法回购
首次公开发行股票时本人发售的原限售
股份（如有），回购价格为二级市场价
格，且不低于发行价格加上同期银行存
款利息（若公司股票有派发现金股利、
送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项的，回购的股份包括原限售股份
及其派生股份，且发行价格将相应进行
除权、除息调整）。若公司招股说明书有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，
本人将按照法律法规和监管要求依法赔
偿投资者损失。
韩琼、潘浦
敦、刘建
本次申请公开发行股票提供的全部文
海、白凯、 关于招股
件、信息，确信其真实、准确、完整、
钱海平、卢 说明书陈
及时，保证不存在任何虚假记载、误导
伟锋、傅 述事项的
性陈述或重大遗漏。若公司招股说明书 2018 年
颀、翁晓 真实性、 正常履行
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 04 月 27 长期
斌、苏宏 准确性、 中
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失 日
业、周家 完整性和
的，本人将按照法律法规和监管要求承
峰、柳雁、 及时性的
担连带赔偿责任。本人不因职务变更、
章耀庭、谢 承诺
离职等原因放弃履行已作出的承诺。
党、张群
华、杨晓华
1、公司应当严格履行招股说明书披露的
承诺，如果未履行招股说明书披露的承
诺事项，应当及时、充分披露承诺未能
关于履行
履行、无法履行或无法按期履行的具体 2018 年
承诺事项 正常履行
天地数码 原因并向股东和社会公众投资者道歉； 04 月 27 长期
约束措施 中
2、向投资者提出补充承诺或替代承诺， 日
的承诺
以尽可能保护投资者的合法权益； 3、
将上述补充承诺或替代承诺提交公司股
东大会审议。
韩琼、潘浦 关于履行 本人将严格履行招股说明书披露的承 2018 年 长期 正常履行
35
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
敦、刘建海 承诺事项 诺，如果未履行招股说明书披露的承诺 04 月 27 中
约束措施 事项，将在公司股东大会及中国证监会 日
的承诺 指定报刊上公开说明未能履行、无法履
行或无法按期履行的具体原因并向股东
和社会公众投资者道歉；如果因未履行
相关承诺事项而获得所得收益的，所得
收益归公司所有，并在获得所得收益的
五个工作日内将前述所得收益支付到公
司账户；如果因未履行相关承诺事项给
公司或者其他投资者造成损失的，将向
公司或者其他投资者依法承担赔偿责
任。本人如果未承担前述赔偿责任，公
司有权扣减本人直接或间接所获分配的
现金分红用于承担前述赔偿责任。同
时，本人持有的公司股份锁定期除被强
制执行、上市公司重组、为履行保护投
资者利益承诺等必须转让的情形外，自
动延长至其完全消除因未履行相关承诺
事项所导致的所有不利影响之日。上述
承诺为本人真实意思表示，若违反上述
承诺本人将依法承担相应责任。
本人将严格履行招股说明书披露的承
诺，如果未履行招股说明书披露的承诺
事项，将在公司股东大会及中国证监会
指定报刊上公开说明未能履行、无法履
韩琼、潘浦 行或无法按期履行的具体原因并向股东
敦、刘建 和社会公众投资者道歉；如果因未履行
海、白凯、 相关承诺事项而获得所得收益的，所得
钱海平、卢 收益归公司所有，并在获得所得收益的
伟锋、傅 关于履行 五个工作日内将前述所得收益支付到公
2018 年
颀、翁晓 承诺事项 司账户；如果因未履行相关承诺事项给 正常履行
04 月 27 长期
斌、苏宏 约束措施 公司或者其他投资者造成损失的，将向 中
日
业、周家 的承诺 公司或者其他投资者依法承担赔偿责
峰、柳雁、 任。本人如果未承担前述赔偿责任，公
章耀庭、谢 司有权扣减本人直接或间接所获分配的
党、张群 现金分红和薪酬用于承担前述赔偿责
华、杨晓华 任，同时本人不得以任何方式要求公司
增加薪资或津贴，并且亦不得以任何形
式接受公司增加支付的薪资或津贴。上
述承诺为本人真实意思表示，若违反上
述承诺本人将依法承担相应责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所
36
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完
不适用。
成履行的具体原因及下
一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会
计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表可比数据受重要影响的报表项
目和金额如下：
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
应收票据
应收票据及应收账款 62,705,198.99
应收账款 62,705,198.99
应收利息
应收股利 其他应收款 3,326,000.58
其他应收款 3,326,000.58
固定资产 131,945,920.82
固定资产 131,945,920.82
固定资产清理
在建工程 908,403.13 在建工程 908,403.13
37
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
工程物资
应付票据 29,541,684.00
应付票据及应付账款 57,444,737.34
应付账款 27,903,053.34
应付利息 232,692.47
应付股利 其他应付款 624,478.09
其他应付款 391,785.62
管理费用 20,728,717.82
管理费用 31,310,619.18
研发费用 10,581,901.36
收到其他与经营活动有关的现金[注] 27,782,081.62 收到其他与经营活动有关的现金 29,630,176.62
收到其他与投资活动有关的现金[注] 81,552,205.22 收到其他与投资活动有关的现金 79,704,110.22
[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助1,848,095.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现
金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解
释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生
的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公
司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司2018年度财务报表可比数据无影响。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 70
境内会计师事务所审计服务的连续年限 6
境内会计师事务所注册会计师姓名 潘晶晶 章碧霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
38
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
涉案金额 是否形成 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 进展 结果及影响 决执行情况
因国家知识产权局专利复审委
员会宣告公司发明专利权“热
熔涂布的混合基热转印色带及 巨潮资讯网
其生产方法”无效，公司对其 （www.cninf
尚未开庭审 2019 年 01
提起行政诉讼，公司于 2019 - 否 尚未开庭审理 不适用 o.com.cn），
理 月 03 日
年 1 月 2 日收到北京知识产权 公告编号：
法院《行政案件受理通知书》 2019-001。
[(2019)京 73 行初 10 号]，此
案尚未开庭审理。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
39
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
截至目前，本公司及子公司租赁情况如下：
序号 出租方 承租方 房屋面积 租赁期间 地址
厦门亿通恒实业有 厦门市湖里区湖里大道4号六楼616、
1. 厦门欣方圆 150.0平方米 2018.9.1-2020.8.31
限公司 618室
浙江创能机械有限 浙江嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路南侧
2. 天浩数码 100.00 平方米 2018.4.1-2019.3.31
公司 2幢
40
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
上海市闵行区七莘路1839号903
3. 袁立 杭州健硕 52.08平方米 2018.1.15-2019.10.15
（南）室
4. 李筱莉 杭州健硕 35.45平方米 2018.4.21-2019.4.20 青岛市市北区辽宁路236号59户
5. 宋金华 天地数码 42.71平方米 2019.3.1-2020.3.1 青岛市市北区科技街三期99户
6. 霍乌梅 天地数码 56.49平方米 2019.3.6-2020.3.5 青岛市市北区章邱路10号1单元501户
武汉市洪山区工大路6号泓悦府1栋3
7. 方济海 杭州健硕 93.13平方米 2018.07.21-2020.07.20
单元20层2室
北京市昌平区北清路1号院3号楼6层1
8. 朱颀 北京健硕 78.91平方米 2018.11.29-2019.11.28
单元702
成都市高新区永丰路26号橄榄园二期
9. 王俊 杭州健硕 124.8平方米 2017.11.15-2020.11.15
905室
西安市建设路新旅城5号楼3单元1305
10. 李珍 杭州健硕 85.00平方米 2018.7.1-2019.6.30
的房屋
重庆市九龙坡区石桥铺华宇名都8幢
11. 罗小芳 杭州健硕 118.89平方米 2016.10.13-2019.10.12
附1-3
杭州东部软件园股 杭州市文三路90号71幢2层西201、
12. 天地数码 477.21平方米 2018.6.10-2020.6.9
份有限公司 202
杭州东部软件园股 杭州市文三路90号71幢2层西203、
13. 杭州健硕 477.20平方米 2018.6.10-2020.6.9
份有限公司 204
广州上威日用品有
14. 广州健硕 1465平方米 2019.01.01-2019.12.31 广州市开发区宏明路271号
限公司
15. 镇卫波 天地数码 85.00平方米 2019.3.15-2020.6.14 上海市中谊路888弄117号101室
16. 厦门市燃气总公司 厦门欣方圆 109.00平方米 2016.11.27-2020.11.26 厦门市湖滨南路51号11D单元
17. 施亚珍 天地数码 53.56平方米 2019,3.7-2020.3.6 南京市鼓楼区先锋广场4楼411室
18. 袁辉跃 杭州健硕 90.86平方米 2018.11.13-2019.11.12 长沙市五一村金龙苑1304室
EastGroupProperti 6701NOrtparkBlvd.,UnitK,Charlott
19. 美国孙公司 12,160平方英尺 2016.1.1-2020.12.31
es,L.P. e,NorthCarolina
PANCAI,ROCHESTER9 1930RochesterAvenue,Unit103,Onta
20. 美国孙公司 7,500平方英尺 2015.3.1-2020.2.29
8LLC rio,California
COLUMBUSINDUSTRIA
UnitD1EninisClose,RoundthornIndu
21. L 天地英国 7,000平方英尺 2018.12.11-2023.12.10
strialEstateWythenshawe
PROPERTYLP.
C-149,GROUP FLOOR AND FIRST
FLOOR(FRONT PORTION) OKHLA
22. FASCINATION INDIA 天地印度 5,930平方英尺 2017.6.20-2022.5.14
INDUSTRIAL AREA, PHASE-1, NEW
DELHI-110020
41
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
PLANO2, PORlanotarialNO.75LIC.IGNAACIOGE
23. 天地墨西哥 410平方米 2018.4.1-2020.3.31
SAPIdeC.V. RARDPMARTINEZGONZALEZ
5673Longboat Ave, Mississauga,
24. AKIKOTAKEHISA 天地加拿大 [注1] 2018.9.9-2019.9.9
ONTARIO L5M7E6
FUTURA TECNOLOGIA
INDSTRIA E
Rua Acará n. 200, Bloco 2/B,
COMRCIO DE
25. 天地巴西 563平方米 2019.1.1-2020.12.31 CEP 69075-030, Distrito
PRODUTOS
Industrial I, Manaus, Amazonas
ELETRNICOS DA
AMAZNIA LTDA.
rua So Tomé 119 , CONJ 96 , CEP
ANA LUCIA TARDLLI
26. 天地巴西 45平方米 2017.4.25-2019.4.25 04551080, vila olímpia , So
HORIE
Paulo /sp
GROUPE 34 Boulevard Solférino – 86000
27. 天地法国 [注2] 2019.4.1-2020.4.1
F.O.R.C.E.S Poitiers
Rehoboth Business 首尔特别市九老区digital路288号2
28. 天地韩国 10.23平方米 2018.4.13 -2019.5.12
株式会社 层 207-R203号室
注1该房产系住宅公寓，用于外派员工住宿，该租赁合同未约定租赁面积。
注2该房产用于天地法国注册地址使用，该租赁合同未约定租赁面积。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 24,250 9,800 0
其他类 自有闲置资金 3,180 0 0
合计 27,430 9,800 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
42
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
事项
受托
受托 报告 计提 未来 概述
机构 报告
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否 及相
名称 报酬 期实
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有 关查
（或 金额 确定 际损
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托 询索
受托 方式 益金
人） 率 有 回情 （如 程序 理财 引
人姓 额
类型 况 有） 计划 （如
名）
有）
公告
国金 编
2018 2018
基金 国金金 自有 货币 号：
年 11 年 12 浮动
管理 证券 腾通货 3,180 闲置 市场 2.00% 1.46 1.46 是 有 2018-
月 08 月 31 收益
有限 币C 资金 基金 051/2
日 日
公司 019-
002
公告
保本浮 2018 2018
闲置 结构 编
中信 动收 年 06 年 10 浮动
银行 2,000 募集 性存 4.65% 27.52 27.52 27.52 是 有 号：
银行 益、封 月 29 月 15 收益
资金 款 2018-
闭型 日 日
018
公告
保本浮 2018 2018
闲置 结构 编
中信 动收 年 07 年 10 浮动
银行 2,300 募集 性存 4.65% 31.65 31.65 31.65 是 有 号：
银行 益、封 月 06 月 22 收益
资金 款 2018-
闭型 日 日
020
公告
2018 2018
闲置 结构 编
中国 保本固 年 07 年 12 固定
银行 6,750 募集 性存 4.80% 148.5 148.5 148.5 是 有 号：
光大 定收益 月 05 月 20 收益
资金 款 2018-
日 日
021
公告
保本浮 2018 2018
闲置 结构 编
杭州 动收 年 10 年 12 浮动
银行 1,000 募集 性存 3.80% 6.35 6.35 6.35 是 有 号：
银行 益、封 月 17 月 17 收益
资金 款 2018-
闭型 日 日
041
公告
保本浮 2018 2018
闲置 结构 编
中信 动收 年 10 年 12 浮动
银行 2,300 募集 性存 4.42% 15.56 15.56 15.56 是 有 号：
银行 益、封 月 22 月 24 收益
资金 款 2018-
闭型 日 日
043
43
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
公告
2018 2018
闲置 编
中信 保本浮 年 11 年 12 理财 浮动
银行 100 募集 3.00% 0.21 0.21 0.21 是 有 号：
银行 动收益 月 26 月 24 产品 收益
资金 2018-
日 日
050
公告
保本浮 2018 2019
闲置 结构 编
上海 动收 年 12 年 03 浮动
银行 1,000 募集 性存 4.40% 10.97 0.00 是 有 号：
银行 益、封 月 18 月 19 收益
资金 款 2018-
闭型 日 日
053
公告
保本浮 2018 2019
闲置 结构 编
上海 动收 年 12 年 03 浮动
银行 8,800 募集 性存 4.40% 96.54 0.00 是 有 号：
银行 益、封 月 25 月 26 收益
资金 款 2018-
闭型 日 日
055
合计 27,430 -- -- -- -- -- -- 337.3 231.25 -- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
报告期内，公司积极应对内外部环境的变化，提升技术研发和创新能力，积极加大市场开拓力度，改善员工工作环境，
使公司经营业绩、产品质量、技术研发和企业管理提升等各方面都取得了良好的成绩。2018年度，公司始终遵循股东、客户、
员工共同获益的原则，为社会贡献企业的一份责任。
（1）合规运作，保障股东权益
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等披露，按
照相关法律法规的要求，强化规范运作，股东大会、董事会、监事会等机构各司其职，公司重大事项认真履行审议程序，充
分保护股东权利。公司及时、准确、真实、完整地进行信息披露，同时采用投资者电话、电子邮箱和投资者互动平台等多种
方式与投资者进行沟通交流，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、
公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。
（2）提升客户服务治理，保障客户利益
44
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
严格执行质量管理体系，严格把控产品质量，提升客户服务响应速度，提高客户对产品的满意度，保障客户利益。
（3）改善工作环境，保障职工利益
公司一直坚持以奋斗者为本的用人理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和维护员工的
个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，为员工提供健康检查，完善培训制度，改善员工工作环境，采取有效的机制，
不断激发员工的能动性和创造性，使员工从公司的发展中得到激励与回报，并对公司产生强烈的认同感、归属感、依赖感，
实现员工与企业的共同成长。
（4）承担社会责任，支持地方经济发展
公司始终把依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律法规
及政策的规定，积极纳税，扩大就业岗位，改善员工就业环境，支持地方经济的发展。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
45
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
转股
一、有限售条件股份 48,938,000 100.00% 48,938,000 74.79%
1、国家持股 0 0
2、国有法人持股 0 0
3、其他内资持股 48,938,000 100.00% 48,938,000 74.79%
其中：境内法人持股 7,774,674 15.89% 7,774,674 11.88%
境内自然人持股 41,163,326 84.11% 41,163,326 62.90%
4、外资持股 0 0
其中：境外法人持股 0 0
境外自然人持股 0 0
二、无限售条件股份 0 16,500,000 16,500,000 16,500,000 25.21%
1、人民币普通股 0 16,500,000 16,500,000 16,500,000 25.21%
2、境内上市的外资股 0 0
3、境外上市的外资股 0 0
4、其他 0 0
三、股份总数 48,938,000 100.00% 16,500,000 16,500,000 65,438,000 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2018]574号)核准，深圳证券交易所《关于杭州天地数码科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证
上[2018]176号）同意，向社会公开发行人民币（A股）1,650万股，并于2018年4月27日在深圳证券交易所创业板上市。发
行后公司总股本由4,893.8万股增加至6,543.8万股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2018]574号)核准，深圳证券交易所《关于杭州天地数码科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证
上[2018]176号）同意，公司首次公开发行的1,650万股人民币普通股股票，已于2018年4月27日在深圳证券交易所创业板上
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
市交易，证券代码：300743，证券简称：天地数码。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司公开发行前的4,893.8万股和首次公开发行的1,650万股，总股本合计6,543.8万股，已于中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司完成证券登记手续。公司于2018年5月31日召开的第二届董事会第八次会议、2018年6月19日召开的2018年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及营业期限的议案》及《关于修订<杭州天地数码
科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》，公司董事会授权相关人员办理工商变更登记，并于2018年6月
21日办理完成工商变更相关事项并取得了浙江省工商行政管理局核发的《营业执照》。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司在深交所创业板首次公开发行股票新增1,650万股，公司总股本由4,893.8万股增加至6,543.8万股，基
本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等各项数据按新股本6,543.8万股计算。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证 发行价格（或利 获准上市交
发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期
券名称 率） 易数量
股票类
人民币普通股
2018 年 04 月 04 日 14.70 元/股 16,500,000 2018 年 04 月 27 日 16,500,000
（A 股）
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2018]574号)核准，深圳证券交易所《关于杭州天地数码科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证
上[2018]176号）同意，公司采用直接定价方式向社会公开发行人民币普通股股票（A股）1,650万股，每股面值为人民币1
元，每股发行价格为人民币14.70元，发行后总股本为6,543.80万股，公司股票于2018年4月27日在深圳证券交易所上市。
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司公开发行人民币普通股股票（A股）1,650万股，发行后公司总股本由4,893.8万股增至6,543.80万股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告披露日
报告期末表决权 前上一月末表决
年度报告披露日
报告期末普通股 恢复的优先股股 权恢复的优先股
13,293 前上一月末普通 12,758 0 0
股东总数 东总数（如有） 股东总数（如
股股东总数
（参见注 9） 有）（参见注
9）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期 质押或冻结情况
持有有限售 持有无限
报告期末 内增减
股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份 售条件的
持股数量 变动情 股份状态 数量
数量 股份数量
况
韩琼 境内自然人 15.29% 10,008,467 0 10,008,467 0 质押 1,676,700
潘浦敦 境内自然人 14.60% 9,551,222 0 9,551,222 0
刘建海 境内自然人 12.36% 8,088,467 0 8,088,467 0
严金章 境内自然人 9.90% 6,480,003 0 6,480,003 0
升华集团控股有
境内非国有法人 7.11% 4,655,120 0 4,655,120 0
限公司
杭州金投智汇创
业投资合伙企业 境内非国有法人 2.71% 1,771,640 0 1,771,640 0
（有限合伙）
杭州钱江中小企
业创业投资有限 境内非国有法人 1.50% 978,760 0 978,760 0
公司
枣一兵 境内自然人 1.47% 959,996 0 959,996 0
谭望平 境内自然人 1.40% 916,800 0 916,800 0
丁立新 境内自然人 1.26% 825,120 0 825,120 0
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有） 不适用。
（参见注 4）
上述股东中，韩琼、潘浦敦、刘建海签署了《共同控制协议》，确认三人对公司构成
上述股东关联关系或一致行动的说 共同控制关系，且为公司实际控制人。另外，公司股东杭州金投智汇创业投资合伙
明 企业（有限合伙）、杭州钱江中小企业创业投资有限公司的管理人均为杭州泰恒投资
管理有限公司。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘利华 144,700 人民币普通股 144,700
徐欢明 89,000 人民币普通股 89,000
盛祥来 88,500 人民币普通股 88,500
深圳市共同基金管理有限公司－紫华私募基金 85,400 人民币普通股 85,400
陆海林 80,700 人民币普通股 80,700
曹晓群 75,000 人民币普通股 75,000
王细林 71,000 人民币普通股 71,000
翁文初 69,550 人民币普通股 69,550
王九新 68,100 人民币普通股 68,100
赵君丽 64,300 人民币普通股 64,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名
公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东
无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关
和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
系或一致行动的说明
前 10 名无限售流通股股东中的盛祥来通过普通账户持股 700 股，通过湘
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参
财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 87,800 股，实际合计
见注 5）
持股 88,500。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
韩琼 中国 否
韩琼先生简历请见本报告”第八节董事、监事、高级管理人员和
主要职业及职务
员工情况“之“三、任职情况”。
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 不适用。
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
是否取得其他国家或地区居
实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍
留权
韩琼 本人 中国 否
潘浦敦 一致行动（含协议、亲属、同一控制） 中国 否
刘建海 一致行动（含协议、亲属、同一控制） 中国 否
韩琼先生、潘浦敦先生、刘建海先生简历请见本报告”第八节董事、监事、高级管理人员和
主要职业及职务
员工情况“之“三、任职情况”。
过去 10 年曾控股的境内外上
不适用。
市公司情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持 本期减持 其他增
任职状 任期起始日 任期终止日 期初持股数 期末持股
姓名 职务 性别 年龄 股份数量 股份数量 减变动
态 期 期 （股） 数（股）
（股） （股） （股）
董事长、 2017 年 02 2020 年 02 月
韩琼 现任 男 49 10,008,467 10,008,467
总经理 月 24 日 24 日
董事、副 2017 年 02 2020 年 02 月
潘浦敦 现任 男 52 9,551,222 9,551,222
总经理 月 24 日 24 日
董事、副 2017 年 02 2020 年 02 月
刘建海 现任 男 48 8,088,467 8,088,467
总经理 月 24 日 24 日
2017 年 02 2020 年 02 月
白凯 董事 现任 男 48 240,003 240,003
月 24 日 24 日
2017 年 02 2020 年 02 月
钱海平 董事 现任 男 40
月 24 日 24 日
2017 年 02 2020 年 02 月
卢伟锋 董事 现任 男 39
月 24 日 24 日
2017 年 02 2020 年 02 月
傅颀 独立董事 现任 女 39
月 24 日 24 日
2017 年 02 2020 年 02 月
翁晓斌 独立董事 现任 男 51
月 24 日 24 日
2017 年 02 2020 年 02 月
苏宏业 独立董事 现任 男 49
月 24 日 24 日
监事会主 2017 年 02 2020 年 02 月
柳雁 现任 女 46 168,004 168,004
席 月 24 日 24 日
职工代表 2017 年 02 2020 年 02 月
章耀庭 现任 男 59
监事 月 24 日 24 日
2017 年 02 2020 年 02 月
周家峰 监事 现任 男 42 22,000 22,000
月 24 日 24 日
董事会秘
2017 年 02 2020 年 02 月
张群华 书、副总 现任 男 46 400,000 400,000
月 24 日 24 日
经理
2017 年 02 2020 年 02 月
谢党 副总经理 现任 男 52 687,600 687,600
月 24 日 24 日
杨晓华 财务总监 离任 女 53 2017 年 02 2019 年 03 月 240,003 240,003
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
月 24 日 06 日
2019 年 03 2020 年 02 月
方东良 财务总监 任免 男 31
月 06 日 24 日
合计 -- -- -- -- -- -- 29,405,766 - - - 29,405,766
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
杨晓华 财务总监 离任 2019 年 03 月 06 日 个人原因离职
方东良 财务总监 任免 2019 年 03 月 06 日 董事会聘任
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（1）董事
韩琼先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。1991年至1993年，任职于西安仪表厂；1993
年至1995年任职于杭州仪器仪表集团公司；1995年至1998年任职于杭州贝隆自动化系统工程公司，历任项目经理、工程师；
1998年至2000年攻读浙江大学MBA；2000年至2001年担任英卓网络（杭州）科技有限公司副总经理；2002年至2005年担任天
地有限副总经理，2005年至2008年担任天地有限总经理、2008年至2011年担任天地有限副总经理，2011年至今担任公司总经
理，2005年至今担任公司董事，2014年至今担任公司董事长。
潘浦敦先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1992年至1998年，任职于浙江大学技术
实业公司；1998年至2004年攻读浙江大学材料科学与工程专业博士学位；2002年至今担任公司总工程师、董事，2008年至
2011年担任天地有限总经理，2011年至今担任公司副总经理。潘浦敦先生为《中华人民共和国电子行业标准—热转印色带通
用规范》（SJ/T11300-2005）、《中华人民共和国国家标准—热转印色带通用规范》（GB/T28439-2012）的第一起草人。作
为负责人主持杭州市工业企业技改热转印成像材料技改项目、主持国家科技型中小企业技术创新项目“无溶剂涂布的混合
基热转印色带”、主持杭州市重点产业发展基金技术创新项目“TDM200高性能热转印色带”、主持杭州市高新技术产业化项
目“条形码打印材料产业化”、主持电子信息产业发展基金项目“环保型热转印成像材料产业化”。
刘建海先生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。1994年至1996年担任浙江大学万事达电子技术有限
公司总经理；1996年至2000年担任杭州展望金卡工程技术有限公司董事长、总经理；2000年至2001年担任杭州新望网络科技
有限公司总经理；2002年至2005年担任天地有限总经理；2005年至今担任公司董事、副总经理。
白凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992年至1999年任职于深圳市副食品公司，历任化验员、生产
副厂长；1999年至2003年担任东莞万江食品厂厂长；2003年至2006年担任深圳申菱电梯有限公司业务经理；2006年至今任职
于公司，历任业务经理、营销副总经理、生产运营中心总监，2015年10月至今担任公司董事，2019年3月至今担任公司常务
副总经理。
钱海平先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。现任升华集团常务副总裁、董事，浙江德清升
华三峰实业有限公司董事，升华地产集团有限公司董事，湖州升华新城房地产开发有限公司董事，浙江升华资产经营有限公
司董事长兼总经理，德清升华小额贷款股份有限公司董事，德清下渚湖度假村有限公司执行董事兼总经理，浙江升华控股集
团有限公司董事，湖州升华金融服务有限公司董事等职务。2014年2月至今担任公司董事。
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
卢伟锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年至今任职于升华集团，历任投资发展部副经理、副总
经理、战略投资部总经理。2015年3月至今，担任浙江浙科升华创业投资有限公司董事兼经理。2016年6月至今，担任百力达
太阳能股份有限公司董事。2018年8月至今，担任湖州新天外绿包印刷有限公司董事。2018年9月至今，担任浙江升华云峰新
材股份有限公司董事。2016年6月至今担任公司董事。
傅颀女士，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、硕士生导师。2006年至今任教于浙江财经大学会
计学院，现任浙江财经大学国际会计系主任、中国注册会计师协会非执业会员。2015年10月至今担任公司独立董事。
翁晓斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。1992年至1996年任教于南京大学
法学院；1996年至1999年，在西南政法大学诉讼法专业学习，获得法学博士学位；1999年至今，任教于浙江大学法学院。2015
年10月至今担任公司独立董事。
苏宏业先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。2000年至今，任教于浙江大学；
2016年任浙江大学智能系统与控制研究所所长。2015年10月至今担任公司独立董事。
（2）监事
柳雁女士，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1991年至2002年任职于浙江省省级机关事务管理局大华饭店；
2003年至今担任公司总经办主任。2014年2月至今担任公司监事，2017年2月至今担任公司监事会主席。
章耀庭先生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976年至1978年萧山党山下乡；1978年至2003年任职于杭州
第一棉纺厂；2003年至今任职于公司。2014年12月至今担任公司职工代表监事。
周家峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1997年至1998年担任安徽合肥二建公司下属承包单位测量员；
1999年至2000年任职于上海三建建筑公司；2001年至2002年个人承包建筑工程；2002年至2006年11月自由职业；2006年11月
至今任职于天地数码。2017年2月至今，担任天地数码监事。
（3）高级管理人员
韩琼先生担任总经理，详见董事简历。
潘浦敦先生担任副总经理，详见董事简历。
刘建海先生担任副总经理，详见董事简历。
白凯先生担任常务副总经理，详见董事简历。
张群华先生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1995年至2000年任职于中国农业银行嘉兴市分行；2000年
至2004年历任浙江中铭会计师事务所审计部经理、合伙人；2005年至2007年世源科技（嘉兴）医疗电子有限公司首席财务官；
2008年至2013年担任浙江古纤道新材料股份有限公司董事、财务总监。2014年至今担任公司副总经理、董事会秘书。
谢党先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至1992年任职于江苏镇江化工厂；1992年至1994年任职
于江苏镇江化工厂，从事仪器分析工作；1994年至2003年担任江苏索普醋酸厂车间副主任，从事研发工作。2004年至今任职
于公司，历任生产部经理、总经理助理、副厂长、生产部经理、生产副总。2005年8月至2014年2月担任天地有限监事，2014
年2月至今担任公司副总经理。谢党先生于2000年进入打印耗材制造业，为《中华人民共和国电子行业标准—热转印色带通
用规范》（SJ/T11300-2005）、《中华人民共和国国家标准—热转印色带通用规范》（GB/T28439-2012）的主要起草人之一。
曾作为负责人主持国家八五科技重点攻关项目“400T/a甲醇低压羰基化法合成醋酸中试工程”，主持国家重点工程“10万
吨醋酸工程”。
方东良先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2011年至2014年任职于中汇会计师事务所（特
殊普通合伙），历任审计员、审计项目经理；2014年至2015年担任天健会计师事务（特殊普通合伙）审计项目经理；2015年
至2017年担任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2017年至2019年2月担任公司财务经理，2019年3月至今担
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
任公司财务总监。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位是否
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
领取报酬津贴
钱海平 升华集团控股有限公司 常务副总裁、董事 2000 年 11 月 06 日 是
卢伟锋 升华集团控股有限公司 战略投资部总经理 2000 年 11 月 06 日 是
在股东单位任
无。
职情况的说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位担任的 任期终止 在其他单位是否
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期
职务 日期 领取报酬津贴
钱海平 浙江升华控股集团有限公司 董事 2015 年 07 月 08 日 否
钱海平 浙江德清升华三峰实业有限公司 董事 2002 年 12 月 03 日 否
钱海平 升华地产集团有限公司 董事 2010 年 07 月 16 日 否
钱海平 湖州升华新城房地产开发有限公司 董事 2010 年 09 月 11 日 否
钱海平 浙江升华资产经营有限公司 董事长兼总经理 2010 年 08 月 16 日 否
钱海平 德清升华小额贷款股份有限公司 董事 2008 年 10 月 28 日 否
钱海平 杭州天名房地产有限公司 董事 2016 年 11 月 10 日 否
钱海平 德清下渚湖度假村有限公司 执行董事兼总经理 2014 年 12 月 24 日 否
钱海平 湖州升华金融服务有限公司 董事 2015 年 05 月 13 日 否
钱海平 德清华创资产管理有限公司 执行董事兼总经理 2016 年 06 月 08 日 否
钱海平 德清华星资产管理有限公司 执行董事兼总经理 2016 年 05 月 25 日 否
钱海平 湖南完美升华科技有限公司 董事 2016 年 12 月 13 日 否
钱海平 湖州德宁矿业有限公司 董事 2016 年 09 月 26 日 否
钱海平 德清升海投资管理有限公司 执行董事兼总经理 2017 年 01 月 23 日 否
钱海平 浙江升华德沣投资有限公司 董事 2017 年 05 月 11 日 否
卢伟锋 湖州新天外绿包印刷有限公司 董事 2018 年 08 月 16 日 否
卢伟锋 浙江升华云峰新材股份有限公司 董事 2018 年 09 月 30 日 否
卢伟锋 浙江浙科升华创业投资有限公司 董事兼经理 2015 年 03 月 09 日 否
卢伟锋 百力达太阳能股份有限公司 董事 2016 年 06 月 23 日 否
傅颀 浙江花园生物高科股份有限公司 独立董事 2014 年 11 月 07 日 是
傅颀 浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事 2015 年 04 月 23 日 是
傅颀 浙江日风电气股份有限公司 独立董事 2016 年 12 月 05 日 是
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
傅颀 浙江恒强科技股份有限公司 独立董事 2017 年 03 月 08 日 是
傅颀 浙江财经大学 国际会计系主任 2006 年 03 月 01 日 是
翁晓斌 赞宇科技集团股份有限公司 独立董事 2013 年 08 月 12 日 是
翁晓斌 浙江大学 光华法学院任教 1999 年 12 月 01 日 是
苏宏业 浙江华伟达科技有限公司 执行董事兼总经理 2018 年 04 月 13 日 否
苏宏业 浙江中智达科技有限公司 董事长兼总经理 2018 年 03 月 26 日 否
苏宏业 浙江中创天成科技有限公司 执行董事 2016 年 05 月 13 日 否
苏宏业 浙江大学智能系统与控制研究所 所长 2016 年 10 月 01 日 是
张群华 浙江深蓝新材料科技股份有限公司 独立董事 2016 年 08 月 30 日 是
张群华 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事 2017 年 06 月 27 日 是
张群华 浙江博凡动力装备股份有限公司 独立董事 2017 年 05 月 02 日 是
张群华 杭州华旺新材料科技股份有限公司 独立董事 2017 年 10 月 17 日 是
在其他单位任
无。
职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事报酬或津贴由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决
定。公司内部董事、监事按在公司担任的职务发放薪酬，不再另外支付董事或监事津贴；公司外部董事不在公司领取报酬
或津贴；独立董事津贴由股东大会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪
按照月度发放，绩效年薪年底发放。高级管理人员的绩效薪酬根据公司年度经营、财务目标，结合高级管理人员的年度绩
效考核结果确定。
3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额
支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税 是否在公司关联
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
前报酬总额 方获取报酬
韩琼 董事长、总经理 男 49 现任 101.29 否
潘浦敦 董事、副总经理 男 52 现任 95.18 否
刘建海 董事、副总经理 男 48 现任 78.88 否
白凯 董事、常务副总经理 男 48 现任 45.49 否
钱海平 董事 男 40 现任 0 是
卢伟锋 董事 男 39 现任 0 是
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
傅颀 独立董事 女 39 现任 6 否
翁晓斌 独立董事 男 51 现任 6 否
苏宏业 独立董事 男 49 现任 6 否
柳雁 监事会主席 女 46 现任 15.77 否
章耀庭 职工代表监事 男 59 现任 7.19 否
周家峰 监事 男 42 现任 18.67 否
张群华 董事会秘书、副总经理 男 46 现任 26.61 否
谢党 副总经理 男 52 现任 33.96 否
杨晓华 财务总监 女 53 离任 47.13 否
方东良 财务总监 男 31 任免 - 否
合计 -- -- -- -- 488.17 --
注：2019 年 3 月 6 日杨晓华女士辞去财务总监一职，董事会聘任方东良先生为公司新任财务总监。
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人） 275
主要子公司在职员工的数量（人） 257
在职员工的数量合计（人） 532
当期领取薪酬员工总人数（人） 532
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 290
销售人员 102
技术人员 60
财务人员 18
行政人员 62
合计 532
教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士及以上 12
大专及本科 186
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
高中、中专、技校 117
初中及以下 217
合计 532
2、薪酬政策
公司建立了促进公司成长与发展战略的薪酬体系和薪酬政策，规范薪酬管理，建立有公司特色的价值分配机制和内在
激励机制，实现公司的可持续发展。员工薪酬分为基本薪酬及绩效奖金，基本薪酬是根据员工的岗位价值及技能水平等因
素确定，绩效奖金部分与公司的年度经营目标充分结合，根据不同岗位制定不同的绩效考核管理方式，将公司效益与员工
利益有效的紧密结合。
3、培训计划
公司采用内部培训和外部培训相结合的方式，根据不同的岗位制定具体的培训计划，并根据公司的发展需要和员工的多
样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训。
公司坚持以自主培训为主，外部培训为辅的理念，成立人才发展委员会，并选拔出一批优秀的内部讲师。通过培训解决
不同岗位员工存在的不同问题，增强员工对公司的认同和归属感，提高组织和个人的应变能力，提供工作绩效水平和工作能
力。同时为了帮助新入职的员工更快更好的融入公司，公司会根据当前新员工的数量，不定期的开展新员工培训。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治
理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监
会、深圳证券交易所等发布的法律法规和有关上市公司治理的规范性文件的要求。
（一）独立性
自公司设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立、健全公司法人治理结构，在资
产、人员、财务、机构、业务等方面均具有独立完整的体系。
（二）股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所
创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集
召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书。在股东大会上能够保证
各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。
报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司
有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。
（三）公司与控股股东
公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司
的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提
供担保的情形。
（四）董事与董事会
公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事9名，
其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规制度开展工作，按时参加会议，勤勉
尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及
其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。
（五）监事与监事会
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状
况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公
司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要
求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。
（六）绩效评价与激励约束机制
董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效
评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、
透明，符合有关法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展情况。
（七）独立董事履职情况
公司独立董事按照《公司章程》等规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大
会，对董事会议案认真审议，根据相关规定对公司重大事项发表独立意见。2018年度，公司独立董事未对董事会审议的各
项议案及其他相关事项提出异议。独立董事通过实地考察和调研，运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合
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杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
理化意见和建议。
（八）相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、
社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
（九）信息披露与透明度
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等相关法规制度
的规定，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并负责投资者
关系管理，接待投资者的来访和咨询，设立专门机构并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信
息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。2018年度公司信息披露的内部控制得到了有效执行。
（十）投资者关系管理情况
报告期内，公司认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资
者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。公
司通过“深交所互动易”，就投资者关心的问题进行了充分、及时的说明和答复，建立了投资者与公司之间规范、直接、快
速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，在
业务、人员、资产、机构和财务等方面具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务独立性。公司具有独立的业务体系，能够独立制定、执行和完成经营目标，具有独立面向市场的经营能力，不
受控股股东及其他关联方的控制和影响，不存在对股东及其他关联方的依赖。
2、人员独立性。公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的产生严格依据法定
程序执行，不存在实际控制人超越公司董事会和股东大会权限作出人事任免之情形。
3、资产独立性。公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备等，资产完整，不存在股东或其关
联方占用公司资产之情形。
4、机构独立性。公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有
效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制
定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受实际控制人、控
股股东或关联方干预之情形。
5、财务独立性。公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，
独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。公司及子公司均为独立核算体
系，独立在银行开户，资金使用亦不受控股股东、实际控制人干预。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
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四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2017 年年度股东大会 年度股东大会 100.00% 2018 年 03 月 01 日 - -
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2018 年第一次临时股东 （www.cninfo.com.
临时股东大会 35.93% 2018 年 06 月 19 日 2018 年 06 月 19 日
大会 cn）,公告编号为
2018-014
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2018 年第二次临时股东 （www.cninfo.com.
临时股东大会 33.88% 2018 年 09 月 17 日 2018 年 09 月 17 日
大会 cn）,公告编号为
2018-037
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两次
本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东大会
独立董事姓名 未亲自参加董
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 次数
事会会议
苏宏业 6 6 0 0 0 否 2
傅颀 6 6 0 0 0 否 1
翁晓斌 6 6 0 0 0 否 1
连续两次未亲自出席董事会的说明
公司三位独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
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√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工
作，关注公司经营情况，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了专业性建议，对公
司财务及经营进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和股东，特别是社会公众股股
东的利益，有利于发挥董事会在公司治理中的核心作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会的履职情况
报告期内，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作。审计委员会对公司内部控制
情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2018年，审计委员会
主要对公司定期财务报告、募集资金使用情况、内部控制制度等事项进行审议。
2、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》的规定审查了公司董事及高级管理人员的履行
职责情况等相关情况。2018年度，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬进行了考核，认为其薪酬情况符合公司董
事会确定的相关报酬政策。
3、提名委员会的履职情况
报告期内，公司提名委员会按照相关要求认真履职，对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，认为公司董事
会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。
4、战略委员会的履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》的规定，对公司2018年度公司战略执行情况进行了回
顾总结，并对公司的发展战略提出了合理的建议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司经董事会批准了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年
薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进
行年度绩效考核，公司根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公
司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
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2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2019 年 04 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
1、重大缺陷：违反国家法律、法规和
1、重大缺陷：公司董事、监事和高级管 规范性文件；决策程序不科学导致重
理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利 大决策失误；重在业务制度性缺失或
影响；控制环境无效；内部监督无效；外 系统性失效；重大或重要缺陷不能得
部审计发现重大错报，而公司内部控制过 到有效整改；安全、环保事故对公司
程中未发现该错报。 造成重大负面影响的情形；其他对公
2、重要缺陷: 重要财务控制程序的缺失 司产生重大负面影响的情形。
定性标准
或失效；外部审计发现重要错报，而公司 2、重要缺陷：不构成重大缺陷，其严
内部控制过程中未发现该错报；报告期内 重程度低于重大缺陷，且可能导致公
提交的财务报告错误频出；其他可能影响 司遭受一定程度是损失或影响的被认
报表使用者正确判断的重要缺陷。 定为重要缺陷。
3、一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以 3、一般缺陷的情形：不构成重大缺
外的其他内部控制缺陷。 陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认
定为一般缺陷。
（1）重大缺陷：某项内部控制缺陷单独
或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报
金额大于上年度营业收入的 2%。
（2）重要缺陷：某项内部控制缺陷单独 （1）重大缺陷：可能导致直接损失金
或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报 额大于 1000 万。
金额小于上年度营业收入的 2%但大于 （2）重要缺陷：可能导致直接损失金
定量标准
1%。 额大于 500 万但小于 1000 万。
（3）一般缺陷：某项内部控制缺陷单独 （3）一般缺陷：可能导致直接损失金
或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报 额小于 500 万。
金额小于上年度营业收入的 1%。以上定
量标准中所指的财务指标值均为公司最近
一期经审计的合并报表数据。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
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十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
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第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2019 年 04 月 25 日
审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 天健审〔2019〕3598 号
注册会计师姓名 潘晶晶 章碧霞
审计报告正文
杭州天地数码科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称天地数码公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相
关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天地数码公司 2018 年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天地数码公司，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 收入确认
1. 事项描述
66
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
相关信息披露详见财务报表附注三（二十一）及五(二)1。
天地数码公司的营业收入主要来自于销售热转印色带、热转印碳带等产品。2018 年度，天地数码公司财务报表所示营
业收入项目金额为人民币 40,556.61 万元。
天地数码公司内销产品收入确认需满足以下条件：已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，
已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销产品收入确认需满足
以下条件：已根据合同约定将产品报关、取得提单，或者货到客户仓库并验收，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款
或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
由于营业收入是天地数码公司的关键绩效指标之一，可能存在天地数码公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收
入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有
效性；
(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会
计准则的规定；
(3) 对收入和成本实施分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与
上期比较分析等分析程序；
(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、
运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、
货运提单、销售发票等支持性文件；
(5) 结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入的真实性；
(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价收
入是否在恰当期间确认；
(7) 检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
(二) 应收账款减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五(一)2(3)。
截至 2018 年 12 月 31 日，天地数码公司应收账款账面余额为人民币 8,761.53 万元，坏账准备为人民币 529.44 万元，
67
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
账面价值为人民币 8,232.09 万元。
对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、
财务状况等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层
根据账龄等依据划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未
来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。
由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运
行有效性；
(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；
(4) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风
险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的
计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应
收账款账龄的准确性）以及对应计提坏账准备的计算是否准确；
(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
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管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估天地数码公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持
续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
天地数码公司治理层（以下简称治理层）负责监督天地数码公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞
弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报
是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天地数码公司持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天地数码公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就天地数码公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负
责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的
所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
69
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十五日
70
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二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司
2018 年 12 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 153,167,153.04 29,997,449.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 83,353,651.52 62,705,198.99
其中：应收票据 1,032,745.48
应收账款 82,320,906.04 62,705,198.99
预付款项 6,091,504.78 2,581,301.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,842,990.00 3,326,000.58
其中：应收利息
应收股利 22,050.00
买入返售金融资产
存货 70,378,110.63 57,805,345.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,256,142.98 6,912,752.55
流动资产合计 326,089,552.95 163,328,047.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
71
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 555,813.14 560,554.04
投资性房地产
固定资产 122,438,070.54 131,945,920.82
在建工程 11,594,252.34 908,403.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,028,376.12 17,392,340.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,595,854.88 2,732,205.58
其他非流动资产 1,464,231.86 905,869.00
非流动资产合计 155,676,598.88 154,445,292.84
资产总计 481,766,151.83 317,773,340.76
流动负债：
短期借款 22,500,000.00 43,486,368.01
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 60,641,050.44 57,444,737.34
预收款项 2,025,733.97 1,583,260.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,999,754.82 4,123,615.94
应交税费 2,553,927.18 2,906,876.50
其他应付款 191,764.24 624,478.09
其中：应付利息 14,620.83 232,692.47
应付股利
应付分保账款
72
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 91,912,230.65 110,369,336.03
非流动负债：
长期借款 41,372,744.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,038,926.62 3,160,678.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,038,926.62 44,533,422.48
负债合计 95,951,157.27 154,902,758.51
所有者权益：
股本 65,438,000.00 48,938,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 194,681,225.34 7,431,785.30
减：库存股
其他综合收益 374,060.14 -157,376.92
专项储备
盈余公积 16,992,551.42 14,193,706.99
一般风险准备
未分配利润 107,409,106.33 91,457,566.34
归属于母公司所有者权益合计 384,894,943.23 161,863,681.71
少数股东权益 920,051.33 1,006,900.54
73
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
所有者权益合计 385,814,994.56 162,870,582.25
负债和所有者权益总计 481,766,151.83 317,773,340.76
法定代表人：韩琼 主管会计工作负责人：方东良 会计机构负责人：董立奇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 133,264,772.12 17,393,085.02
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 99,050,359.22 76,773,774.83
其中：应收票据 1,032,745.48
应收账款 98,017,613.74 76,773,774.83
预付款项 4,549,957.35 3,553,855.18
其他应收款 859,846.03 1,846,976.75
其中：应收利息
应收股利 22,050.00
存货 40,605,505.53 32,511,209.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,371,226.93 180,317.30
流动资产合计 287,701,667.18 132,259,218.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 127,883,642.25 75,798,383.15
投资性房地产
固定资产 52,089,533.34 54,273,904.89
在建工程 6,736,397.62 908,403.13
生产性生物资产
油气资产
74
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无形资产 7,829,069.46 7,993,305.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 909,877.10 643,791.34
其他非流动资产 1,015,326.00 633,994.00
非流动资产合计 196,463,845.77 140,251,781.64
资产总计 484,165,512.95 272,511,000.28
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 43,486,368.01
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 94,598,801.93 51,995,088.59
预收款项 1,602,977.75 1,041,859.60
应付职工薪酬 1,908,788.20 2,012,183.71
应交税费 570,714.13 981,862.08
其他应付款 51,032.37 260,724.05
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 108,732,314.38 99,978,086.04
非流动负债：
长期借款 15,750,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
75
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
其他非流动负债
非流动负债合计 15,750,000.00
负债合计 108,732,314.38 115,728,086.04
所有者权益：
股本 65,438,000.00 48,938,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 194,754,584.45 7,505,144.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,992,551.42 14,193,706.99
未分配利润 98,248,062.70 86,146,062.84
所有者权益合计 375,433,198.57 156,782,914.24
负债和所有者权益总计 484,165,512.95 272,511,000.28
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 405,566,055.34 376,740,524.87
其中：营业收入 405,566,055.34 376,740,524.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 371,655,719.14 328,676,257.35
其中：营业成本 282,040,565.83 239,202,840.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
76
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税金及附加 3,564,468.07 2,591,946.33
销售费用 47,319,977.16 48,601,365.08
管理费用 24,212,454.99 20,728,717.82
研发费用 13,936,482.85 10,581,901.36
财务费用 -1,873,586.34 6,552,422.80
其中：利息费用 2,563,153.46 3,736,062.02
利息收入 2,645,124.12 152,963.72
资产减值损失 2,455,356.58 417,063.61
加：其他收益 2,738,332.07 3,138,936.57
投资收益（损失以“－”号填
57,751.55 47,295.28
列）
其中：对联营企业和合营企
17,309.10 24,491.16
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
-43,962.85 -131,965.48
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,662,456.97 51,118,533.89
加：营业外收入 516,247.59 149,653.61
减：营业外支出 129,004.81 12,001.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,049,699.75 51,256,186.44
列）
减：所得税费用 5,307,290.80 6,719,876.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,742,408.95 44,536,309.88
（一）持续经营净利润（净亏损
31,742,408.95 44,536,309.88
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 31,837,984.42 44,518,614.40
少数股东损益 -95,575.47 17,695.48
六、其他综合收益的税后净额 540,163.32 -623,059.81
归属母公司所有者的其他综合收益
531,437.06 -610,672.08
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
77
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综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
531,437.06 -610,672.08
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 531,437.06 -610,672.08
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
8,726.26 -12,387.73
税后净额
七、综合收益总额 32,282,572.27 43,913,250.07
归属于母公司所有者的综合收益
32,369,421.48 43,907,942.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -86,849.21 5,307.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.530 0.91
（二）稀释每股收益 0.530 0.91
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：韩琼 主管会计工作负责人：方东良 会计机构负责人：董立奇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 352,962,403.35 332,796,108.99
减：营业成本 275,605,533.26 230,153,608.84
税金及附加 2,404,273.89 1,608,526.72
销售费用 19,827,291.97 20,744,977.25
78
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管理费用 17,570,124.98 13,969,894.54
研发费用 10,984,115.14 10,610,960.28
财务费用 -4,817,347.53 5,785,012.75
其中：利息费用 1,748,873.61 2,942,140.42
利息收入 2,596,955.11 100,157.00
资产减值损失 1,726,427.69 1,055,697.92
加：其他收益 1,551,780.00 2,913,240.00
投资收益（损失以“－”号填
57,751.55 47,295.28
列）
其中：对联营企业和合营企
17,309.10 24,491.16
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-3,018.71 -2,116.95
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,268,496.79 51,825,849.02
加：营业外收入 416,591.08 138,540.42
减：营业外支出 98,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,587,087.87 51,964,389.44
列）
减：所得税费用 3,598,643.58 7,096,899.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,988,444.29 44,867,489.80
（一）持续经营净利润（净亏损
27,988,444.29 44,867,489.80
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
79
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2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 27,988,444.29 44,867,489.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 406,196,128.78 389,381,987.40
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,499,826.58 7,891,866.93
收到其他与经营活动有关的现金 32,864,208.42 29,630,176.62
经营活动现金流入小计 455,560,163.78 426,904,030.95
购买商品、接受劳务支付的现金 279,965,665.73 238,750,848.44
80
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
69,546,229.57 69,412,709.11
金
支付的各项税费 17,593,341.97 16,707,415.07
支付其他与经营活动有关的现金 74,532,038.55 66,250,253.20
经营活动现金流出小计 441,637,275.82 391,121,225.82
经营活动产生的现金流量净额 13,922,887.96 35,782,805.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 40,442.45 22,804.12
处置固定资产、无形资产和其他
670,921.83 47,865.70
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 174,614,067.10 79,704,110.22
投资活动现金流入小计 175,325,431.38 79,774,780.04
购建固定资产、无形资产和其他
18,648,866.63 17,515,281.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 281,614,067.10 78,950,000.00
投资活动现金流出小计 300,262,933.73 96,465,281.34
投资活动产生的现金流量净额 -124,937,502.35 -16,690,501.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 221,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 58,717,591.59 97,935,283.77
发行债券收到的现金
81
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 279,767,591.59 97,935,283.77
偿还债务支付的现金 121,276,703.60 89,405,983.88
分配股利、利润或偿付利息支付
16,297,888.37 16,372,212.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,622,478.02
筹资活动现金流出小计 157,197,069.99 105,778,195.98
筹资活动产生的现金流量净额 122,570,521.60 -7,842,912.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
540,163.32 -623,059.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,096,070.53 10,626,331.81
加：期初现金及现金等价物余额 20,377,813.25 9,751,481.44
六、期末现金及现金等价物余额 32,473,883.78 20,377,813.25
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 341,177,733.63 328,824,912.26
收到的税费返还 16,337,238.04 7,891,866.93
收到其他与经营活动有关的现金 30,285,677.20 27,695,081.66
经营活动现金流入小计 387,800,648.87 364,411,860.85
购买商品、接受劳务支付的现金 242,270,140.63 232,244,286.49
支付给职工以及为职工支付的现
44,110,923.81 43,460,835.05
金
支付的各项税费 7,911,091.54 9,358,279.16
支付其他与经营活动有关的现金 56,478,598.86 51,970,573.29
经营活动现金流出小计 350,770,754.84 337,033,973.99
经营活动产生的现金流量净额 37,029,894.03 27,377,886.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 40,442.45 22,804.12
处置固定资产、无形资产和其他 176,027.73 3,636.64
82
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 174,614,067.10 78,950,000.00
投资活动现金流入小计 174,830,537.28 78,976,440.76
购建固定资产、无形资产和其他
10,335,826.48 3,318,816.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 52,090,000.00 5,903,770.20
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 281,614,067.10 78,950,000.00
投资活动现金流出小计 344,039,893.58 88,172,586.85
投资活动产生的现金流量净额 -169,209,356.30 -9,196,146.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 221,050,000.00
取得借款收到的现金 46,217,591.59 88,912,539.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 267,267,591.59 88,912,539.77
偿还债务支付的现金 95,653,959.60 89,405,983.88
分配股利、利润或偿付利息支付
15,013,637.83 15,128,194.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 19,622,478.02
筹资活动现金流出小计 130,290,075.45 104,534,178.21
筹资活动产生的现金流量净额 136,977,516.14 -15,621,638.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,798,053.87 2,560,102.33
加：期初现金及现金等价物余额 7,773,448.99 5,213,346.66
六、期末现金及现金等价物余额 12,571,502.86 7,773,448.99
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目 本期
83
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
归属于母公司所有者权益
所有者
其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
48,938 -
一、上年期末余 7,431,7 14,193, 91,457, 1,006,9 162,870
,000.0 157,376
额 85.30 706.99 566.34 00.54 ,582.25
0 .92
加：会计政
策变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
48,938 -
二、本年期初余 7,431,7 14,193, 91,457, 1,006,9 162,870
,000.0 157,376
额 85.30 706.99 566.34 00.54 ,582.25
0 .92
三、本期增减变 16,500 -
187,249 531,437 2,798,8 15,951, 222,944
动金额（减少以 ,000.0 86,849.
,440.04 .06 44.43 539.99 ,412.31
“－”号填列） 0 21
-
（一）综合收益 531,437 31,837, 32,282,
86,849.
总额 .06 984.42 572.27
21
16,500
（二）所有者投 187,249 203,749
,000.0
入和减少资本 ,440.04 ,440.04
0
16,500
1．所有者投入的 187,249 203,749
,000.0
普通股 ,440.04 ,440.04
0
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
- -
2,798,8
（三）利润分配 15,886, 13,087,
44.43
444.43 600.00
1．提取盈余公积 2,798,8 -
84
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
44.43 2,798,8
44.43
2．提取一般风险
准备
- -
3．对所有者（或
13,087, 13,087,
股东）的分配
600.00 600.00
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
65,438
四、本期期末余 194,681 374,060 16,992, 107,409 920,051 385,814
,000.0
额 ,225.34 .14 551.42 ,106.33 .33 ,994.56
0
上期金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
48,938
一、上年期末余 7,431,7 453,295 9,706,9 63,660, 1,001,5 131,191
,000.0
额 85.30 .16 58.01 200.92 92.79 ,832.18
0
加：会计政
85
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
策变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
48,938
二、本年期初余 7,431,7 453,295 9,706,9 63,660, 1,001,5 131,191
,000.0
额 85.30 .16 58.01 200.92 92.79 ,832.18
0
三、本期增减变 -
4,486,7 27,797, 5,307.7 31,678,
动金额（减少以 610,672
48.98 365.42 5 750.07
“－”号填列） .08
-
（一）综合收益 44,518, 5,307.7 43,913,
610,672
总额 614.40 5 250.07
.08
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
- -
4,486,7
（三）利润分配 16,721, 12,234,
48.98
248.98 500.00
-
4,486,7
1．提取盈余公积 4,486,7
48.98
48.98
2．提取一般风险
准备
- -
3．对所有者（或
12,234, 12,234,
股东）的分配
500.00 500.00
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
86
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
48,938 -
四、本期期末余 7,431,7 14,193, 91,457, 1,006,9 162,870
,000.0 157,376
额 85.30 706.99 566.34 00.54 ,582.25
0 .92
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
一、上年期末余 48,938,0 7,505,144 14,193,70 86,146, 156,782,9
额 00.00 .41 6.99 062.84 14.24
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年期初余 48,938,0 7,505,144 14,193,70 86,146, 156,782,9
额 00.00 .41 6.99 062.84 14.24
三、本期增减变
16,500,0 187,249,4 2,798,844 12,101, 218,650,2
动金额（减少以
00.00 40.04 .43 999.86 84.33
“－”号填列）
（一）综合收益 27,988, 27,988,44
87
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总额 444.29 4.29
（二）所有者投 16,500,0 187,249,4 203,749,4
入和减少资本 00.00 40.04 40.04
1．所有者投入的 16,500,0 187,249,4 203,749,4
普通股 00.00 40.04 40.04
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
- -
2,798,844
（三）利润分配 15,886, 13,087,60
.43
444.43 0.00
-
2,798,844
1．提取盈余公积 2,798,8
.43
44.43
- -
2．对所有者（或
13,087, 13,087,60
股东）的分配
600.00 0.00
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余 65,438,0 194,754,5 16,992,55 98,248, 375,433,1
88
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
额 00.00 84.45 1.42 062.70 98.57
上期金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
一、上年期末余 48,938,0 7,505,144 9,706,958 57,999, 124,149,9
额 00.00 .41 .01 822.02 24.44
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年期初余 48,938,0 7,505,144 9,706,958 57,999, 124,149,9
额 00.00 .41 .01 822.02 24.44
三、本期增减变
4,486,748 28,146, 32,632,98
动金额（减少以
.98 240.82 9.80
“－”号填列）
（一）综合收益 44,867, 44,867,48
总额 489.80 9.80
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
- -
4,486,748
（三）利润分配 16,721, 12,234,50
.98
248.98 0.00
-
4,486,748
1．提取盈余公积 4,486,7
.98
48.98
2．对所有者（或 - -
股东）的分配 12,234, 12,234,50
89
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
500.00 0.00
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余 48,938,0 7,505,144 14,193,70 86,146, 156,782,9
额 00.00 .41 6.99 062.84 14.24
三、公司基本情况
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系杭州天地数码科技有限公司（以下简称天地数码有
限）。天地数码有限以2013年12月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2014年3月7日在杭州市工商行政管理局登
记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913301007384263900的营业执照，注册资本
65,438,000.00元，股份总数65,438,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股48,938,000股；无限售条
件的流通股份A股16,500,000股。公司股票已于2018年4月27日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属打印机耗材制造行业。主要经营活动为：生产热转印色带和热转印碳带。产品主要有：热转印色带和热转印
碳带。
本财务报表业经公司2019年4月25日第二届十五次董事会批准对外报出。
本公司将以下17家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的
权益之说明。
序号 公司名称 简称
1 杭州健硕科技有限公司 杭州健硕公司
2 广州健硕条码科技有限公司 广州健硕公司
3 杭州西码新材料有限公司 西码新材料公司
90
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
4 TODAYTEC U.S. CORPORATION 天地数码美国有限公司
5 TODAYTEC LIMITED LIABILITY COMPANY 天地数码美国合伙公司
6 TODAYTEC UK LIMITED 天地数码英国有限公司
7 GT HOLDINGS (HK) LIMITED 港田（香港）控股有限公司
8 TODAYTEC INDIA PRIVATE LIMITED 天地数码印度私营有限公司
9 TODAYTEC MEXICO S.A DE C.V 天地数码墨西哥有限公司
10 TODAYTEC CANADA INC 天地数码加拿大有限公司
11 厦门欣方圆电子科技有限公司 欣方圆公司
12 浙江天浩数码科技有限公司 天浩科技公司
13 TODAYTEC INDUSTRIA DE FITAS PARA CODIGOS DE BARRA LTDA 天地数码巴西有限公司
14 UION MEGA HOLDING CO.,LIMITED 联大控股有限公司
15 TODAYTEC KOREA CO.,LIMITED 天地数码韩国有限公司
16 TODAYTEC FRANCE SARL 天地数码法国有限公司
17 北京建硕条码科技有限公司 北京建硕公司
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销和收入确认等交
易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有
关信息。
91
杭州天地数码科技股份有限公司 2018 年年度报告全文
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
序号 公司名称 记账本位币
1 天地数码美国有限公司 美元
2 天地数码美国合伙公司 美元
3 天地数码英国有限公司 英镑
4 港田（香港）控股有限公司 美元
5 天地数码印度私营有限公司 印度卢比
6 天地数码墨西哥有限公司 墨西哥比索
7 天地数码加拿大有限公司 加元
8 天地数码巴西有限公司 巴西雷亚尔
9 联大控股有限公司 美元
10 天地数码韩国有限公司 韩元
11 天地数码法国有限公司 欧元
12 其余公司 人民币
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照
被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差
额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允
价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，
根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
92
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7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
无。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采
用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利
息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币
金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其
他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述
折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和
在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金
融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和
在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计
量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的
金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不
能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报
价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
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益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计
准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊
销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间
所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时
调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计
入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额
与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该
金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资
产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2)
因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所
转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项
金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值
变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价
值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产
或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观
察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、
股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客
观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额
不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试
未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进
行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
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(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投
资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资
产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；
若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个
月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以
成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判
断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转
出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的
事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升
直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未
来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款
单项金额重大的判断依据或金额标准
项。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
的差额计提坏账准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
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账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 15.00% 15.00%
2－3 年 50.00% 50.00%
3 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合中的未来现金流
单项计提坏账准备的理由
量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经
坏账准备的计提方法 单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准
备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用
的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现
净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在
合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
按照一次转销法进行摊销。
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13、持有待售资产
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的
惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计
出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个
月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处
置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这
些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导
致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满
足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的
净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持
有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初
始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资
产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资
产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续
予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划
分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失
不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为
持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动
资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按
比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的
处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下
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本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，
认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策
的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价
的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权
投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调
整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子
交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有
被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，
与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本
公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关
会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成
本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交
易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行
重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综
合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产
变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券
取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务
重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投
资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
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对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影
响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金
融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之
间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与
剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的
差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权
时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置
投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权
当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产
在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 10-30 5 9.50-3.17
通用设备 年限平均法 5-10 5 19.00-9.50
专用设备 年限平均法 10 5 9.50
运输工具 年限平均法 5 5 19.00
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
无。
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17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用
状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先
按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其
他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到
预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的
资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率
法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的
金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门
借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
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1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无
法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)
土地使用权 50
软件 5
使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件
的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或
出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市
场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，
并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基
础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金
额。 资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确
定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，
减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期
间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地
分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益
期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全
部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
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(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资
产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定
受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划
义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一
项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益
计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计
量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当
期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允
许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方
面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用
时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其
他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、
其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的
总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
无。
26、股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，
相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计
入相关成本或费用，相应调整资本公积。
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换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公
允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得
日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费
用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本
或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果
修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利
于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，
而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消
来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），
则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、优先股、永续债等其他金融工具
无。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保
留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经
济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流
入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的
收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够
可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转
劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利
息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计
算确定。
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2. 收入确认的具体方法
公司主要销售热转印色带、热转印碳带等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付
给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能
够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、取得提单，或者货到客户仓库并验收，
且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计
量。
29、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可
靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以
取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补
助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相
关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使
用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关
部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于
补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成
本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无
关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款
的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款
存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税
基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产
或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表
明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵
扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
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4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业
合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，
直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以
资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
无。
32、其他重要的会计政策和会计估计
无。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
1.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会
计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表可比数据受重要影响的报表项
目和金额如下：
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
应收票据
应收票据及应收账款 62,705,198.99
应收账款 62,705,198.99
应收利息
应收股利 其他应收款 3,326,000.58
其他应收款 3,326,000.58
固定资产 131,945,920.82
固定资产 131,945,920.82
固定资产清理
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在建工程 908,403.13
在建工程 908,403.13
工程物资
应付票据 29,541,684.00
应付票据及应付账款 57,444,737.34
应付账款 27,903,053.34
应付利息 232,692.47
应付股利 其他应付款 624,478.09
其他应付款 391,785.62
管理费用 20,728,717.82
管理费用 31,310,619.18
研发费用 10,581,901.36
收到其他与经营活动有关的现金[注] 27,782,081.62 收到其他与经营活动有关的现金 29,630,176.62
收到其他与投资活动有关的现金[注] 81,552,205.22 收到其他与投资活动有关的现金 79,704,110.22
[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助1,848,095.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现
金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释
第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的
收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司
自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司2018年度财务报表可比数据无影响。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
20%、17%、16%、13%、12.5%、
增值税 销售货物或提供应税劳务
10%、6%、5%、4%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
15%、24%、16.5%、20%、30%、
企业所得税 应纳税所得额
28%、10%、33.33%、0%
从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的
房产税 1.2%、12%
1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
本公司 15%
天地数码美国有限公司[注 2] 24%
天地数码美国合伙公司 利润分配后由各股东自行缴纳
港田（香港）控股有限公司 16.50%
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天地数码英国有限公司 20%
天地数码印度有限公司 30%
天地数码墨西哥有限公司 30%
天地数码巴西有限公司[注 3] 15%
联大控股有限公司[注 4] 无需缴纳企业所得税
天地数码加拿大有限公司 28%
天地数码韩国有限公司 10%
天地数码法国有限公司 33.33%
除上述以外的其他纳税主体 25%
2、税收优惠
1．增值税
出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为11%、13%、17%、16%。
2. 企业所得税
根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《国科火字〔2017〕201号》文件，本公司被认定为高新技术企业，有效期为
2017年至2019年，故2018年本公司企业所得税享受15%的优惠税率。
根据《中华人民共和国企业所得税法》，2018年西码新材料公司、广州健硕公司和北京建硕公司符合小型微利企业标准，
享受所得额减按50%计入应纳税所得额，再按20%的优惠税率缴纳的政策。
3、其他
无。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 15,014.81 38,617.79
银行存款 128,512,206.62 29,188,698.41
其他货币资金 24,639,931.61 770,133.08
合计 153,167,153.04 29,997,449.28
其中：存放在境外的款项总额 7,365,654.83 7,395,749.74
其他说明
银行存款中结构性存款98,000,000.00元；其他货币资金中票据保证金19,177,141.20元、信用证保证金3,516,128.06元。
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2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
无。
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据及应收账款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收票据 1,032,745.48
应收账款 82,320,906.04 62,705,198.99
合计 83,353,651.52 62,705,198.99
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 1,032,745.48
合计 1,032,745.48
2)期末公司已质押的应收票据
无
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 2,947,723.88
合计 2,947,723.88
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无
其他说明
无
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
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期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
86,865,78 4,544,88 82,320,90 66,043, 3,338,143 62,705,198.
合计提坏账准备的 99.14% 5.23% 100.00% 5.05%
6.93 0.89 6.04 342.84 .85 99
应收账款
单项金额不重大但
749,483.2 749,483.
单独计提坏账准备 0.86% 100.00%
1 21
的应收账款
87,615,27 5,294,36 82,320,90 66,043, 3,338,143 62,705,198.
合计 100.00% 6.04% 100.00% 5.05%
0.14 4.10 6.04 342.84 .85 99
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 85,506,544.46 4,275,327.22 5.00%
1至2年 1,222,015.48 183,302.32 15.00%
2至3年 101,951.29 50,975.65 50.00%
3 年以上 35,275.70 35,275.70 100.00%
合计 86,865,786.93 4,544,880.89 5.23%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无。
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 2,199,999.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
无。
3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
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项目 核销金额
按信用风险特征组合计提坏账准备 243,778.90
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为10,149,542.51元，占应收账款年末余额合计数的比例
为11.58%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为507,477.13元。
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
其他说明：
无。
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 5,806,145.37 95.32% 2,435,197.74 94.34%
1至2年 174,817.69 2.87% 96,310.24 3.73%
2至3年 74,476.40 1.22% 44,570.32 1.73%
3 年以上 36,065.32 0.59% 5,223.00 0.20%
合计 6,091,504.78 -- 2,581,301.30 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为3,727,234.79元，占预付账款年末余额合计数的比例为
61.19%。
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其他说明：
无。
6、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收股利 22,050.00
其他应收款 1,820,940.00 3,326,000.58
合计 1,842,990.00 3,326,000.58
（1）应收利息
1)应收利息分类
无
2)重要逾期利息
无
（2）应收股利
1)应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
北京斯泰博环保科技有限责任公司 22,050.00
合计 22,050.00
2)重要的账龄超过 1 年的应收股利
无
其他说明：
无
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组 2,133,53 312,591. 1,820,940 3,591,1 265,139.1 3,326,000.5
100.00% 14.65% 100.00% 7.38%
合计提坏账准备的 1.74 74 .00 39.71 3 8
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其他应收款
2,133,53 312,591. 1,820,940 3,591,1 265,139.1 3,326,000.5
合计 100.00% 14.65% 100.00% 7.38%
1.74 74 .00 39.71 3 8
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 1,359,093.48 67,954.68 5.00%
1至2年 558,213.19 83,731.99 15.00%
2至3年 110,640.00 55,320.00 50.00%
3 年以上 105,585.07 105,585.07 100.00%
合计 2,133,531.74 312,591.74 14.65%
确定该组合依据的说明：
无。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 47,452.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无
3)本期实际核销的其他应收款情况
无
其中重要的其他应收款核销情况：
无
其他应收款核销说明：
无
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 744,296.55 1,488,423.58
应收暂付款 682,629.87 288,698.93
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应收出口退税 500,849.76 1,574,954.44
备用金 167,241.13 110,826.77
其他 38,514.43 128,235.99
合计 2,133,531.74 3,591,139.71
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
杭州市余杭区税务局 出口退税 500,849.76 1 年以内 23.48% 25,042.49
Vine Property
押金保证金 190,919.78 1-2 年 8.95% 28,637.97
Management LLP
杭州东部软件园有限
押金保证金 136,260.00 1 年以内、1-2 年 6.38% 11,513.00
公司
广州上威日用品有限
押金保证金 99,220.00 2-3 年 4.65% 49,610.00
公司
Fascination India 押金保证金 65,121.00 1 年以内 3.05% 3,256.05
合计 -- 992,370.54 -- 46.51% 118,059.51
6)涉及政府补助的应收款项
无 。
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
其他说明：
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 20,449,008.65 2,641.18 20,446,367.47 20,711,393.52 20,711,393.52
在产品 25,289,219.34 205,263.64 25,083,955.70 10,398,820.53 10,398,820.53
库存商品 20,324,517.33 20,324,517.33 21,612,303.11 21,612,303.11
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发出商品 4,401,896.34 4,401,896.34 4,912,437.93 4,912,437.93
委托加工物资 121,373.79 121,373.79 170,390.13 170,390.13
合计 70,586,015.45 207,904.82 70,378,110.63 57,805,345.22 57,805,345.22
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 2,641.18 2,641.18
在产品 205,263.64 205,263.64
合计 207,904.82 207,904.82
可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确认。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无
8、持有待售资产
无。
其他说明：
无。
9、一年内到期的非流动资产
单位： 元
114
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项目 期末余额 期初余额
其他说明：
无。
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
留抵及预缴税额 2,256,142.98 6,912,752.55
理财产品 9,000,000.00
合计 11,256,142.98 6,912,752.55
其他说明：
无。
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
无
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
无
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
无
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
无
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
无
其他说明
无
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
无
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（2）期末重要的持有至到期投资
无
（3）本期重分类的持有至到期投资
无
其他说明
无
13、长期应收款
（1）长期应收款情况
无
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
14、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
北京斯泰
博环保科 560,554.0 555,813.1
17,309.10 22,050.00
技有限责 4 4
任公司
560,554.0 555,813.1
小计 17,309.10 22,050.00
4 4
560,554.0 555,813.1
合计 17,309.10 22,050.00
4 4
其他说明
116
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无。
15、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
无
其他说明
无
16、固定资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 122,438,070.54 131,945,920.82
合计 122,438,070.54 131,945,920.82
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合计
一、账面原值：
1.期初余额 84,259,333.35 5,343,721.49 82,677,010.42 3,193,579.40 175,473,644.66
2.本期增加金额 316,104.24 51,015.78 5,324,287.82 20,409.74 5,711,817.58
（1）购置 118,444.17 18,335.92 3,262,128.97 20,409.74 3,419,318.80
（2）在建工程
197,660.07 32,679.86 2,062,158.85 2,292,498.78
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额 198,999.62 2,897,415.54 118,278.89 3,214,694.05
（1）处置或报 198,999.62 1,697,513.76 118,278.89 2,014,792.27
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废
（2）转入在建工程 999,036.18 999,036.18
（3）暂估调整减少 200,865.60 200,865.60
4.期末余额 84,575,437.59 5,195,737.65 85,103,882.70 3,095,710.25 177,970,768.19
二、累计折旧
1.期初余额 15,829,491.13 1,764,350.32 24,575,342.70 1,358,539.69 43,527,723.84
2.本期增加金额 2,695,624.31 1,405,144.96 9,111,841.44 330,002.92 13,542,613.63
（1）计提 2,695,624.31 1,405,144.96 9,111,841.44 330,002.92 13,542,613.63
3.本期减少金额 22,503.78 1,461,214.85 53,921.19 1,537,639.82
（1）处置或报
22,503.78 1,296,868.90 53,921.19 1,373,293.87
废
（2）转入在建工程 164,345.95 164,345.95
4.期末余额 18,525,115.44 3,146,991.50 32,225,969.29 1,634,621.42 55,532,697.65
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 66,050,322.15 2,048,746.15 52,877,913.41 1,461,088.83 122,438,070.54
2.期初账面价值 68,429,842.22 3,579,371.17 58,101,667.72 1,835,039.71 131,945,920.82
（2）暂时闲置的固定资产情况
无
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
无
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（4）通过经营租赁租出的固定资产
无
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
无
其他说明
无
（6）固定资产清理
无
其他说明
无
17、在建工程
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 11,594,252.34 908,403.13
合计 11,594,252.34 908,403.13
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
年产 1.2 亿平方米高性
能热转印成像材料（一 336,898.75 336,898.75
期）建设项目
年产 2.2 亿平方米高性
能热转印成像材料（一 4,520,955.97 4,520,955.97
期）扩建项目
流程与 IT 部项目工程 3,875,950.57 3,875,950.57
零星工程 2,860,447.05 2,860,447.05 908,403.13 908,403.13
合计 11,594,252.34 11,594,252.34 908,403.13 908,403.13
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
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本期转 工程累 其中：
本期其 利息资 本期利
项目名 期初 本期增加 入固定 期末余 计投入 工程进 本期利 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 余额 金额 资产金 额 占预算 度 息资本 源
金额 计金额 化率
额 比例 化金额
年产 1.2
亿平方
米高性
能热转
104,670, 52,161.1 336,898. 854,374. 募股资
印成像 389,059.89 75.25% 100.00%
000.00 4 75 85 金
材料
（一
期）建
设项目
年产 2.2
亿平方
米高性
能热转
75,330,0 4,520,955.9 4,520,95 募股资
印成像 6.00% 10.00%
00.00 7 5.97 金
材料
（一
期）扩
建项目
流程与
4,410,00 3,875,950.5 3,875,95
IT 部项 87.81% 90.00% 其他
0.00 7 0.57
目工程
零星工 908,4 4,324,267.1 2,240,33 131,885. 2,860,44
其他
程 03.13 1 7.64 55 7.05
184,410, 908,4 13,110,233. 2,292,49 131,885. 11,594,2 854,374.
合计 -- -- --
000.00 03.13 54 8.78 55 52.34 85
（3）本期计提在建工程减值准备情况
无
（4）工程物资
无
18、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
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（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
19、油气资产
□ 适用 √ 不适用
20、无形资产
（1）无形资产情况
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 19,892,577.99 556,327.50 20,448,905.49
2.本期增加金额 101,886.79 101,886.79
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 19,892,577.99 658,214.29 20,550,792.28
二、累计摊销
1.期初余额 2,629,054.00 427,511.22 3,056,565.22
2.本期增加金额 397,651.56 68,199.38 465,850.94
（1）计提 397,651.56 68,199.38 465,850.94
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 3,026,705.56 495,710.60 3,522,416.16
三、减值准备
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1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 16,865,872.43 162,503.69 17,028,376.12
2.期初账面价值 17,263,523.99 128,816.28 17,392,340.27
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无
21、开发支出
无
22、商誉
（1）商誉账面原值
无
（2）商誉减值准备
无
23、长期待摊费用
无
24、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
122
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可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 3,177,548.96 623,109.84 2,087,272.60 443,936.71
内部交易未实现利润 2,583,528.94 531,912.16 3,369,471.07 894,520.39
可抵扣亏损 1,724,404.93 431,101.23 2,414,315.49 603,578.86
递延收益 4,038,926.62 1,009,731.65 3,160,678.48 790,169.62
合计 11,524,409.45 2,595,854.88 11,031,737.64 2,732,205.58
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 2,595,854.88 2,732,205.58
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 4,799,637.56 3,487,559.84
可抵扣亏损 8,441,187.39 4,121,657.44
合计 13,240,824.95 7,609,217.28
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2019 年 277,826.13 277,826.13
2020 年 464,031.09 464,031.09
2021 年 166,941.98 166,941.98
2022 年 3,117,489.72 3,212,858.24
2023 年 4,414,898.47
合计 8,441,187.39 4,121,657.44 --
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其他说明：
无。
25、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付设备款 1,464,231.86 905,869.00
合计 1,464,231.86 905,869.00
其他说明：
无。
26、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 22,500,000.00 15,000,000.00
抵押保证借款 28,486,368.01
合计 22,500,000.00 43,486,368.01
短期借款分类的说明：
无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
无
27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
无
28、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
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29、应付票据及应付账款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付票据 48,149,192.00 29,541,684.00
应付账款 12,491,858.44 27,903,053.34
合计 60,641,050.44 57,444,737.34
（1）应付票据分类列示
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 48,149,192.00 29,541,684.00
合计 48,149,192.00 29,541,684.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
（2）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付购货款 11,092,366.98 25,052,009.80
应付资产购置款 1,399,491.46 2,851,043.54
合计 12,491,858.44 27,903,053.34
（3）账龄超过 1 年的重要应付账款
无
其他说明：
期末无账龄1年以上重要的应付账款。
30、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收货款 2,025,733.97 1,583,260.15
合计 2,025,733.97 1,583,260.15
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（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
无
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
无
其他说明：
无
31、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3,733,194.84 65,114,864.56 65,250,331.65 3,597,727.75
二、离职后福利-设定提存计划 390,421.10 4,305,710.42 4,294,104.45 402,027.07
合计 4,123,615.94 69,420,574.98 69,544,436.10 3,999,754.82
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 3,406,441.68 56,735,135.45 56,950,535.75 3,191,041.38
2、职工福利费 400.00 1,754,178.20 1,754,578.20
3、社会保险费 316,942.43 3,590,596.87 3,521,571.09 385,968.21
其中：医疗保险费 276,392.49 3,132,178.29 3,111,749.65 296,821.13
工伤保险费 13,624.35 144,212.66 98,558.27 59,278.74
生育保险费 26,925.59 314,205.92 311,263.17 29,868.34
4、住房公积金 1,908.00 2,434,470.70 2,435,406.70 972.00
5、工会经费和职工教育经费 7,502.73 600,483.34 588,239.91 19,746.16
合计 3,733,194.84 65,114,864.56 65,250,331.65 3,597,727.75
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 376,958.30 3,949,291.21 3,939,189.20 387,060.31
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2、失业保险费 13,462.80 356,419.21 354,915.25 14,966.76
合计 390,421.10 4,305,710.42 4,294,104.45 402,027.07
其他说明：
无
32、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,285,703.57 946,937.07
企业所得税 546,953.21 1,439,581.28
个人所得税 182,391.59 184,185.06
城市维护建设税 180,246.28 51,921.24
房产税 218,441.31 203,053.88
教育费附加 77,340.54 22,251.94
地方教育附加 51,560.36 14,834.63
印花税 11,290.28 11,717.10
土地使用税 0.04 32,394.30
合计 2,553,927.18 2,906,876.50
其他说明：
无
33、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 14,620.83 232,692.47
其他应付款 177,143.41 391,785.62
合计 191,764.24 624,478.09
（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 14,620.83 165,527.64
长期借款应付利息 67,164.83
合计 14,620.83 232,692.47
127
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重要的已逾期未支付的利息情况：
无
其他说明：
无
（2）应付股利
无
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付暂收款 68,470.62 351,864.28
押金保证金 89,759.21 23,000.00
其他 18,913.58 16,921.34
合计 177,143.41 391,785.62
2)账龄超过 1 年的重要其他应付款
无
其他说明
无
34、持有待售负债
无
其他说明：
无
35、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 200,000.00
合计 200,000.00
其他说明：
无
128
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36、其他流动负债
无
短期应付债券的增减变动：
无
其他说明：
无
37、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
抵押保证借款 41,372,744.00
合计 41,372,744.00
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
无
38、应付债券
（1）应付债券
无
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
无
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
无
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
无
其他说明
129
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无
39、长期应付款
无
（1）按款项性质列示长期应付款
无
（2）专项应付款
无
40、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
无
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
无
41、预计负债
无
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
42、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
与资产或收益相关
政府补助 3,160,678.48 2,058,600.00 1,180,351.86 4,038,926.62
的补助
合计 3,160,678.48 2,058,600.00 1,180,351.86 4,038,926.62 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
130
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高性能热转
印成像材料
1,400,000.00 2,058,600.00 478,860.02 2,979,739.98 与资产相关
生产基地项
目补助
高性能热转
印功能性
1,134,186.64 75,000.00 1,059,186.64 与资产相关
PET 薄膜项
目补助
进口设备贴
626,491.84 626,491.84 与收益相关
息补助
合计 3,160,678.48 2,058,600.00 1,180,351.86 4,038,926.62
其他说明：无
43、其他非流动负债
无
其他说明：
无
44、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 48,938,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 65,438,000.00
其他说明：
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
〔2018〕574 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票16,500,000.00股，每股面值 1 元，每股发行
价格14.70元，募集资金总额为242,550,000.00元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计费及法定信息披露等其他发行费用
38,800,559.96元后，公司募集资金净额203,749,440.04元，其中计入股本16,500,000.00元，计入资本公积（股本溢价）
187,249,440.04元。上述公开发行新增股本事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了验资报告
（天健验〔2018〕104 号）。公司已办妥工商变更登记手续。
45、其他权益工具
无
46、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
131
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资本溢价（股本溢价） 7,431,785.30 187,249,440.04 194,681,225.34
合计 7,431,785.30 187,249,440.04 194,681,225.34
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
〔2018〕574 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票16,500,000.00股，每股面值1元，每股发行价
格14.70元，募集资金总额为242,550,000.00元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计费及法定信息披露等其他发行费用
38,800,559.96元后，公司募集资金净额203,749,440.04元，其中计入股本16,500,000.00元，计入资本公积（股本溢价）
187,249,440.04元。上述公开发行新增股本事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了验资报告
（天健验〔2018〕104 号）。公司已办妥工商变更登记手续。
47、库存股
无
48、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
税费用 于母公司
额 当期转入损益 东
二、将重分类进损益的其他综合收 374,060.1
-157,376.92 540,163.32 531,437.06 8,726.26
益 4
374,060.1
外币财务报表折算差额 -157,376.92 540,163.32 531,437.06 8,726.26
4
374,060.1
其他综合收益合计 -157,376.92 540,163.32 531,437.06 8,726.26
4
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
49、专项储备
无
50、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 14,193,706.99 2,798,844.43 16,992,551.42
合计 14,193,706.99 2,798,844.43 16,992,551.42
132
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盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加系按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。
51、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 91,457,566.34 63,660,200.92
调整后期初未分配利润 91,457,566.34 63,660,200.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润 31,837,984.42 44,518,614.40
减：提取法定盈余公积 2,798,844.43 4,486,748.98
应付普通股股利 13,087,600.00 12,234,500.00
期末未分配利润 107,409,106.33 91,457,566.34
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
52、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 396,718,623.05 273,963,532.18 373,723,372.14 237,008,666.52
其他业务 8,847,432.29 8,077,033.65 3,017,152.73 2,194,173.83
合计 405,566,055.34 282,040,565.83 376,740,524.87 239,202,840.35
53、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,454,187.84 878,581.86
教育费附加 627,954.97 376,535.06
房产税 788,631.69 752,028.66
土地使用税 160,010.39 224,798.90
车船使用税 2,200.00 360.00
133
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印花税 112,846.50 108,618.45
地方教育附加 418,636.68 251,023.40
合计 3,564,468.07 2,591,946.33
其他说明：
无
54、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 19,890,618.48 21,664,227.65
报关费 10,000,523.16 9,264,286.97
办公场所费用 5,917,347.91 6,172,651.99
运杂费 5,510,684.03 5,298,715.81
差旅费 2,726,560.24 3,699,461.74
折旧费 293,368.58 372,467.58
销售佣金 148,546.22 243,406.36
其他 2,832,328.54 1,886,146.98
合计 47,319,977.16 48,601,365.08
其他说明：
无
55、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 13,093,958.32 11,193,327.62
办公场所费用 2,289,562.47 1,578,536.46
上市费用 2,149,542.62
折旧费 1,847,622.36 1,707,915.89
差旅费 1,193,293.42 1,433,691.50
业务招待费 963,637.76 967,412.28
中介咨询费 935,160.91 2,099,965.30
其他 1,739,677.13 1,747,868.77
合计 24,212,454.99 20,728,717.82
其他说明：
无
134
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56、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 7,941,867.76 5,486,310.27
材料费 4,084,567.74 2,468,336.03
办公场所费用 784,088.27 1,626,915.53
摊销与折旧费用 752,490.16 524,629.37
其他 373,468.92 475,710.16
合计 13,936,482.85 10,581,901.36
其他说明：
无
57、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 2,563,153.46 3,736,062.02
汇兑损益 -2,727,079.37 2,170,560.05
利息收入 -2,645,124.12 -152,963.72
银行手续费 938,127.39 798,764.45
现金折扣 -2,663.70
合计 -1,873,586.34 6,552,422.80
其他说明：
无
58、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2,247,451.76 417,063.61
二、存货跌价损失 207,904.82
合计 2,455,356.58 417,063.61
其他说明：
无
135
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59、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
与收益相关的政府补助 2,184,472.05 2,936,320.05
与资产相关的政府补助 553,860.02 202,616.52
合计 2,738,332.07 3,138,936.57
60、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 17,309.10 24,491.16
理财产品投资收益 40,442.45 22,804.12
合计 57,751.55 47,295.28
其他说明：
无
61、公允价值变动收益
无
62、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 -43,962.85 -131,965.48
合计 -43,962.85 -131,965.48
63、营业外收入
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
其他 516,247.59 149,653.61 516,247.59
合计 516,247.59 149,653.61 516,247.59
计入当期损益的政府补助：
无
其他说明：
无
136
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64、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
其他 129,004.81 12,001.06 129,004.81
合计 129,004.81 12,001.06 129,004.81
其他说明：
无
65、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 5,170,940.10 8,510,763.87
递延所得税费用 136,350.70 -1,790,887.31
合计 5,307,290.80 6,719,876.56
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 37,049,699.75
按法定/适用税率计算的所得税费用 5,557,454.96
子公司适用不同税率的影响 287,036.90
调整以前期间所得税的影响 -399,109.93
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 96,369.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -20,707.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
1,575,528.74
损的影响
研发费加计扣除 -1,789,281.90
所得税费用 5,307,290.80
其他说明
无
137
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66、其他综合收益
详见附注七 48。
67、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收回保证金 25,720,351.01 24,543,144.24
收到的政府补助 3,616,580.21 4,784,415.05
银行存款利息收入 2,645,124.12 152,963.72
其他 882,153.08 149,653.61
合计 32,864,208.42 29,630,176.62
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
付现经营费用 35,649,986.16 38,768,723.44
支付的保证金 38,793,984.24 26,419,232.66
其他 88,068.15 1,062,297.10
合计 74,532,038.55 66,250,253.20
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品及结构性存款赎回 174,614,067.10 79,704,110.22
合计 174,614,067.10 79,704,110.22
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
138
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（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
银行理财产品及结构性存款 281,614,067.10 78,950,000.00
合计 281,614,067.10 78,950,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付上市发行费用 19,622,478.02
合计 19,622,478.02
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
68、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 31,742,408.95 44,536,309.88
加：资产减值准备 2,455,356.58 417,063.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
13,542,613.63 11,312,927.41
物资产折旧
无形资产摊销 465,850.94 472,738.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
43,962.85 131,965.48
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,563,153.46 3,736,062.02
投资损失（收益以“－”号填列） -57,751.55 -47,295.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填 136,350.70 -1,790,887.31
139
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列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -12,780,670.23 -16,223,121.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-32,906,605.38 -13,016,442.55
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
8,718,218.01 6,253,484.68
列）
经营活动产生的现金流量净额 13,922,887.96 35,782,805.13
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 32,473,883.78 20,377,813.25
减：现金的期初余额 20,377,813.25 9,751,481.44
现金及现金等价物净增加额 12,096,070.53 10,626,331.81
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
140
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一、现金 32,473,883.78 20,377,813.25
其中：库存现金 15,014.81 38,617.79
可随时用于支付的银行存款 30,512,206.62 20,326,193.21
可随时用于支付的其他货币资金 1,946,662.35 13,002.25
三、期末现金及现金等价物余额 32,473,883.78 20,377,813.25
其他说明：
69、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
70、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 120,693,269.26 保证金、结构性存款
固定资产 64,947,188.97 抵押担保
无形资产 16,865,872.43 抵押担保
合计 202,506,330.66 --
其他说明：
无
71、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元 1,669,219.84 6.86 11,456,189.61
欧元 214,686.20 7.85 1,684,707.02
港币 2,342.88 0.88 2,052.83
日元 7,354,303.00 0.06 455,231.36
英镑 42,248.92 8.6762 366,560.08
加元 84,747.91 5.04 426,968.45
墨西哥比索 220,705.73 0.35 76,893.88
印度卢比 20,455,409.33 0.10 2,004,630.11
141
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韩元 29,919,994.00 0.01 182,511.96
雷亚尔 815,709.09 1.77 1,447,231.07
应收账款 -- --
其中：美元 7,582,899.72 6.86 52,042,957.36
欧元 261,167.73 7.85 2,049,461.53
港币
日元 8,242,234.00 0.06 510,194.28
英镑 523,853.00 8.68 4,545,053.40
加元 564,903.83 5.04 2,846,041.99
墨西哥比索 2,870,370.00 0.35 1,000,036.91
印度卢比 42,373,350.87 0.10 4,152,588.39
韩元 7,244,424.00 0.01 44,190.99
雷亚尔 1,252,403.09 1.77 2,222,013.56
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
应付账款
其中：美元 98,228.76 6.8632 674,163.63
英镑 67,092.08 8.6762 582,104.30
日元 7,176,078.00 0.0619 444,199.23
墨西哥比索 435,099.50 0.3484 151,588.67
印度卢比 1,150,944.30 0.098 112,792.54
雷亚尔 49,835.43 1.7718 88,298.41
韩元 112,150.00 0.0061 684.12
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
72、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
142
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73、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助 2,058,600.00 递延收益 553,860.02
计入其他收益的政府补助 2,184,472.05 其中综合收益 2,184,472.05
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
74、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
无
（2）合并成本及商誉
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
143
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（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
无
（2）合并成本
无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按
照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式
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直接 间接
杭州健硕公司 浙江 杭州 商业 100.00% 设立
广州健硕公司 广东 广州 商业 100.00% 设立
西码新材料公司 浙江 杭州 制造业 100.00% 设立
天地数码美国有限公司 美国 北卡罗纳州 商业 100.00% 设立
天地数码美国合伙公司 美国 北卡罗纳州 商业 100.00% 设立
天地数码英国有限公司 英国 曼切斯特 商业 100.00% 设立
港田（香港）控股有限公司 香港 香港 商业 100.00% 设立
天地数码加拿大有限公司 加拿大 密西沙加市 商业 100.00% 设立
天地数码印度私营有限公司 印度 新德里 商业 80.00% 设立
天地数码墨西哥有限公司 墨西哥 蒙特雷 商业 74.00% 设立
欣方圆公司 厦门 厦门 商业 100.00% 设立
天浩科技公司 浙江 嘉兴 制造业 100.00% 设立
联大控股有限公司 英国 英属维尔京群岛 商业 100.00% 设立
天地数码巴西有限公司 巴西 玛瑙斯 商业 90.00% 10.00%
天地数码韩国有限公司 韩国 首尔 商业 100.00% 设立
天地数码法国有限公司 法国 普瓦捷市 商业 100.00% 设立
北京建硕公司 北京 北京 商业 100.00% 设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
无
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（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
投资账面价值合计 555,813.14 560,554.04
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 17,309.10 24,491.16
--综合收益总额 17,309.10 24,491.16
其他说明
无
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（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股
东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风
险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批
准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
147
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2. 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户
进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 11.58%(2017
年 12 月 31 日：11.67%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司无未逾期且未减值的，以及虽已逾期但未减值的应收款项。
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源
于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预
期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融
资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资
本开支。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
银行借款 22,500,000.00 22,827,708.05 22,827,708.05
应付票据及
60,641,050.44 60,641,050.44 60,641,050.44
应付账款
其他应付款 191,764.24 191,764.24 191,764.24
小 计 83,332,814.68 83,660,522.73 83,660,522.73
(续上表)
期初数
项 目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
银行借款 85,059,112.01 91,823,197.22 44,638,258.84 42,866,751.28 4,318,187.10
应付票据及
57,444,737.34 57,444,737.34 57,444,737.34
应付账款
其他应付款 624,478.09 624,478.09 624,478.09
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小 计 143,128,327.44 149,892,412.65 102,707,474.27 42,866,751.28 4,318,187.10
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险
和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动
的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 以 浮 动 利 率 计 息 的 银 行 借 款 人 民 币 10,000,000.00 元 (2017 年 12 月 31 日 ： 人 民 币
70,059,112.01元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的
影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险
主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率
买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计
-- -- -- --
量
二、非持续的公允价值
-- -- -- --
计量
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2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
本企业的母公司情况的说明
本公司最终控制方是韩琼、潘浦敦、刘建海三人，合计持有公司27,648,156.00股，占总股本的42.25%。
本企业最终控制方是韩琼、潘浦敦、刘建海三人。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九 1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九 3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
北京斯泰博环保科技有限责任公司 联营企业
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
150
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李卓娅 韩琼之配偶
杭州冠硕投资管理合伙企业（有限合伙） 本公司股东
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
北京斯泰博环保科技
加工费 627,009.20
有限责任公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
北京斯泰博环保科技有限责任公司 碳带 1,130,588.00 617,777.18
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
杭州冠硕投资管理合伙企业
房屋 2,857.14 2,857.14
（有限合伙）
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本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
韩琼、李卓娅 100,000,000.00 2017 年 05 月 08 日 2020 年 05 月 07 日 否
韩琼 46,911,900.00 2018 年 07 月 31 日 2021 年 09 月 09 日 否
刘建海、韩琼、潘浦敦 58,340,000.00 2018 年 09 月 27 日 2021 年 09 月 26 日 否
刘建海、韩琼、潘浦敦 50,000,000.00 2018 年 11 月 26 日 2020 年 11 月 26 日 否
韩琼、李卓娅 69,000,000.00 2016 年 06 月 22 日 2020 年 12 月 20 日 否
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
无
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 4,881,759.28 4,402,840.06
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
152
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期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
北京斯泰博环保科
应收股利 22,050.00
技有限责任公司
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
北京斯泰博环保科技有限责
应付账款 137,210.02
任公司
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1. 截至2018年12月31日，本公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的信用证余额为739,920.00美元和
12,500,000.00元人民币。
2. 募集资金投资情况
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截至2018年12月31日，公司募集资金实际投资情况如下：
单位：万元
项目投资 募 集 资 金 承 诺募 集 资 金 实 际
承诺投资项目
总额 投资金额 累计投入
年产1.2亿平方米高性能热转印成像材料
高性能热转印成像材料 （一期）建设项目
18,000.00 18,000.00 10,429.59
生产基地项目 年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料
（一期）扩建项目
全球营销中心建设项目 4,000.00 2,374.94
合 计 22,000.00 20,374.94 10,429.59
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
国家知识产权局专利复审委员会在 2018 年 9 月 30 日宣告公司发明专利权“热熔涂布的混合基热转印色带及其生产方
法”无效，公司对其提起行政诉讼，公司于 2019 年 1 月 2 日收到北京知识产权法院《行政案件受理通知书》[（2019）京 73
行初 10 号]，此案尚未正式开庭审理。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 19,631,400.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 19,631,400.00
154
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3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
(一) 远期结汇业务
根据公司2019年1月31日第二届董事会第十二次会议决议，同意公司开展远期结售汇业务，使用总额度不超过3000万美
元，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。上述议案尚需股东大会同意，授权期限自2019年第一次临时股东大会
审议批准之日起一年。
(二) 会计政策变更
财政部于2017年度颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金
融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简
称新金融工具准则）。公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自
2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表列报。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
无
（2）未来适用法
无
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
无
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6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。与各分
部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经
营实体所在地进行划分。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 条码碳带 传真碳带 打码碳带 水转印碳带 分部间抵销 合计
主营业务收入 388,754,558.16 4,573,120.59 1,932,376.91 1,458,567.39 396,718,623.05
主营业务成本 267,277,127.18 3,539,031.97 1,738,555.03 1,408,818.00 273,963,532.18
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
公司不同产品使用同一设备厂房进行生产无法划分报告分部的资产总额和负债总额。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
公司实际控制人之一韩琼先生因个人融资需求，将其持有的本公司限售流通股1,676,700股向海通证券股份有限公司进
行质押，占公司总股本的2.56%，质押期间为2018年12月5日至2021年6月4日。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收票据 1,032,745.48
应收账款 98,017,613.74 76,773,774.83
合计 99,050,359.22 76,773,774.83
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
156
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单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 1,032,745.48
合计 1,032,745.48
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 2,947,723.88
合计 2,947,723.88
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
103,875, 5,857,94 98,017,61 81,065, 4,291,942 76,773,774.
合计提坏账准备的 100.00% 5.64% 100.00% 5.29%
556.30 2.56 3.74 717.12 .29 83
应收账款
103,875, 5,857,94 98,017,61 81,065, 4,291,942 76,773,774.
合计 100.00% 5.64% 100.00% 5.29%
556.30 2.56 3.74 717.12 .29 83
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
账龄 期末余额
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应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 97,743,398.25 4,887,169.91 5.00%
1至2年 6,036,983.49 905,547.52 15.00%
2至3年 59,898.86 29,949.43 50.00%
3 年以上 35,275.70 35,275.70 100.00%
合计 103,875,556.30 5,857,942.56 5.64%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,566,000.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为35,412,759.70元，占应收账款年末余额合计数的比例
为34.09%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,203,832.43元。
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收股利 22,050.00
其他应收款 837,796.03 1,846,976.75
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合计 859,846.03 1,846,976.75
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2)重要逾期利息
单位： 元
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
（2）应收股利
1)应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
北京斯泰博环保科技有限责任公司 22,050.00
合计 22,050.00
2)重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
887,959. 50,163.4 837,796.0 1,944,6 1,846,976.7
合计提坏账准备的 100.00% 5.65% 100.00% 97,640.88 5.02%
51 8 3 17.63 5
其他应收款
887,959. 50,163.4 837,796.0 1,944,6 1,846,976.7
合计 100.00% 5.65% 100.00% 97,640.88 5.02%
51 8 3 17.63 5
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 830,304.51 41,515.23 5.00%
1至2年 57,655.00 8,648.25 15.00%
合计 887,959.51 50,163.48 5.65%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-47,477.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
3)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
出口退税 500,849.76 1,574,954.44
备用金 145,709.75 108,713.24
应收暂付款 143,527.00 190,154.95
押金保证金 97,873.00 70,795.00
合计 887,959.51 1,944,617.63
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5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
杭州市余杭区税务局 出口退税 500,849.76 1 年以内 56.40% 25,042.49
杭州东部软件园有限
押金保证金 89,260.00 1 年以内 10.05% 4,463.00
公司
丁伟芬 备用金 35,186.50 1-2 年 3.96% 5,277.98
贾芳燕 备用金 28,000.00 1 年以内 3.15% 1,400.00
徐晓虎 备用金 20,000.00 1 年以内 2.25% 1,000.00
合计 -- 673,296.26 -- 75.81% 37,183.47
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 127,327,829.11 127,327,829.11 75,237,829.11 75,237,829.11
对联营、合营企
555,813.14 555,813.14 560,554.04 560,554.04
业投资
合计 127,883,642.25 127,883,642.25 75,798,383.15 75,798,383.15
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
杭州健硕公司 1,213,542.06 1,213,542.06
西码新材料公司 1,100,000.00 1,100,000.00
天地数码美国有
2,731,515.00 2,731,515.00
限公司
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港田（香港）控
6,331,563.10 6,331,563.10
股有限公司
天地数码英国有
2,439,600.00 2,439,600.00
限公司
欣方圆公司 1,000,000.00 1,000,000.00
天浩科技公司 57,910,000.00 52,090,000.00 110,000,000.00
联大控股有限公
司
天地数码巴西有
2,411,608.95 2,411,608.95
限公司
北京建硕公司 100,000.00 100,000.00
合计 75,237,829.11 52,090,000.00 127,327,829.11
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
北京斯泰
博环保科 560,554.0 555,813.1
17,309.10 22,050.00
技有限责 4 4
任公司
560,554.0 555,813.1
小计 17,309.10 22,050.00
4 4
560,554.0 555,813.1
合计
4 4
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 341,095,751.54 264,955,878.11 326,715,559.99 224,774,920.05
162
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其他业务 11,866,651.81 10,649,655.15 6,080,549.00 5,378,688.79
合计 352,962,403.35 275,605,533.26 332,796,108.99 230,153,608.84
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 17,309.10 24,491.16
银行理财产品投资收益 40,442.45 22,804.12
合计 57,751.55 47,295.28
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -43,962.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,738,332.07
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 40,442.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 387,242.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,149,542.62
减：所得税影响额 297,662.20
合计 674,849.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
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归属于公司普通股股东的净利润 10.25% 0.530 0.530
扣除非经常性损益后归属于公司
10.03% 0.520 0.520
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十二节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的2018年度报告文本。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
五、其他有关资料。
六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
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