现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3569895 |
22228340 |
16585838 |
10930395 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
193315955 |
705504406 |
543356289 |
338865496 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32762817 |
99957877 |
77182242 |
53148757 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
116171050 |
409244128 |
313197882 |
210273793 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9186016 |
47099320 |
46306516 |
26044642 |
| 经营活动现金流出小计 |
168053560 |
589329370 |
461084881 |
304393483 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25262395 |
116175036 |
82271408 |
34472013 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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76010 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2271432 |
247419 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
26693153 |
40122466 |
73740295 |
55571840 |
| 投资活动现金流入小计 |
26704050 |
42513059 |
73987714 |
55571840 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15102929 |
29463371 |
7442530 |
2719921 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
26593153 |
28388960 |
72789410 |
45085983 |
| 投资活动现金流出小计 |
41696082 |
93852331 |
116231940 |
83805904 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14992032 |
-51339272 |
-42244226 |
-28234064 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
39640000 |
112188844 |
82188844 |
46000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1200000 |
16084947 |
16000000 |
16000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
40865574 |
137804966 |
106836415 |
63237852 |
| 偿还债务所支付的现金 |
44188844 |
109991205 |
56222482 |
29022482 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31404072 |
11452464 |
10000000 |
10000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
76284925 |
162264208 |
104943705 |
41949744 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35419351 |
-24459243 |
1892709 |
21288108 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2398106 |
6538233 |
6475263 |
7600709 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-22750882 |
46914754 |
48395154 |
35126766 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55641570 |
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26868051 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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27938409 |
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13407706 |
| 无形资产摊销 |
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4706477 |
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2415633 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
84464 |
-- |
4614 |
| 固定资产报废损失 |
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8689 |
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| 财务费用 |
-- |
11196389 |
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6359686 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-508489 |
-- |
1314143 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
25512959 |
-- |
1925046 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28917676 |
-- |
-4244024 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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15951875 |
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-13196016 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1586165 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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116175036 |
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34472013 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
241432620 |
-- |
229644631 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
194517866 |
-- |
194517866 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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46914754 |
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35126766 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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706200 |
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353101 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
185324847 |
658476375 |
507285759 |
315931203 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4421214 |
24799691 |
19484691 |
12003899 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
76010 |
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-- |
