现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15087964 |
9167874 |
3569895 |
22228340 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
639313170 |
410746290 |
193315955 |
705504406 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
86966447 |
60111470 |
32762817 |
99957877 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
429518369 |
267479268 |
116171050 |
409244128 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40267297 |
25867724 |
9186016 |
47099320 |
| 经营活动现金流出小计 |
589063055 |
373830908 |
168053560 |
589329370 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50250115 |
36915382 |
25262395 |
116175036 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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76010 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29572 |
25347 |
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2271432 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
56231899 |
48815306 |
26693153 |
40122466 |
| 投资活动现金流入小计 |
56261471 |
48840653 |
26704050 |
42513059 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32766615 |
16737227 |
15102929 |
29463371 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
47406899 |
41040306 |
26593153 |
28388960 |
| 投资活动现金流出小计 |
93243614 |
69777533 |
41696082 |
93852331 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36982143 |
-20936880 |
-14992032 |
-51339272 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
144440000 |
101440000 |
39640000 |
112188844 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5035628 |
2679120 |
1200000 |
16084947 |
| 筹资活动现金流入小计 |
150053058 |
104697605 |
40865574 |
137804966 |
| 偿还债务所支付的现金 |
66768844 |
45388844 |
44188844 |
109991205 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40897514 |
35820800 |
31404072 |
11452464 |
| 筹资活动现金流出小计 |
163602034 |
136080304 |
76284925 |
162264208 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13548976 |
-31382699 |
-35419351 |
-24459243 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1198069 |
1371611 |
2398106 |
6538233 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
917066 |
-14032586 |
-22750882 |
46914754 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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47297696 |
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55641570 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9472965 |
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27938409 |
| 无形资产摊销 |
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2426857 |
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4706477 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-13657 |
-- |
84464 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11636 |
-- |
8689 |
| 财务费用 |
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2365257 |
-- |
11196389 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-22747 |
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-508489 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8104480 |
-- |
25512959 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-26913087 |
-- |
-28917676 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5170301 |
-- |
15951875 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1476984 |
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1586165 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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36915382 |
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116175036 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
227400034 |
-- |
241432620 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
241432620 |
-- |
194517866 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-14032586 |
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46914754 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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321042 |
-- |
706200 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
604483673 |
387265587 |
185324847 |
658476375 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
19741533 |
14312829 |
4421214 |
24799691 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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76010 |
