资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
910179261 |
910237390 |
898542987 |
893949031 |
流动资产 |
569904527 |
565155251 |
556238885 |
546762910 |
货币资金 |
255468332 |
242919383 |
230236925 |
225208185 |
贵金属 |
-- |
-- |
-- |
-- |
存放中央银行存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
存放同业款项 |
-- |
-- |
-- |
-- |
存放联行款项 |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆放同业 |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆放金融性公司 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
抵押贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应收进出口押汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应收账款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应收账款净额 |
151970626 |
142148623 |
132253172 |
145005480 |
其他应收款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应收款净额 |
3295575 |
2884694 |
4074142 |
2458118 |
减:坏帐准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应收款项净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预付帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贴现 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期投资 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期投资跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期投资净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应收利息 |
-- |
-- |
-- |
-- |
委托贷款及委托投资 |
-- |
-- |
-- |
-- |
自营证券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
代理证券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
买入返售证券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:存货跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货净额 |
131794977 |
144902283 |
159400819 |
146827329 |
待摊费用 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待处理流动资产净损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
一年内到期的长期债权投资 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其它流动资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
流动资产合计 |
569904527 |
565155251 |
556238885 |
546762910 |
中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
逾期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:贷款呆帐准备金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应收租赁款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应收转租赁款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
租赁资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:待转租赁资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期资产合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期投资 |
长期股权投资 |
2495646 |
2558100 |
2584328 |
2633739 |
长期债权投资 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期投资 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期投资合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期投资净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产 |
固定资产原价 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:累计折旧 |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产净值 |
181935684 |
198982256 |
202601596 |
206518015 |
减:固定资产减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产清理 |
-- |
-- |
-- |
-- |
在建工程 |
-- |
-- |
-- |
-- |
在建工程减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
在建工程净额 |
19478005 |
5018152 |
826425 |
192739 |
固定资产合计 |
201413689 |
204000408 |
203428020 |
206710754 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
46368452 |
47581801 |
48676720 |
49744016 |
递延资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
交易席位费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
开办费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期待摊费用 |
752721 |
929271 |
1105821 |
1282372 |
无形资产及其他资产合计 |
47121173 |
48511073 |
49782541 |
51026388 |
资产总计 |
910179261 |
910237390 |
898542987 |
893949031 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
财政性存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
向中央银行借款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业存放款项 |
-- |
-- |
-- |
-- |
联行存放款项 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业拆入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融性公司拆入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应解汇款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
汇出汇款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
委托存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付代理证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
卖出回购证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付帐款 |
37149486 |
41412083 |
41143545 |
36047259 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
32637856 |
61089172 |
64391815 |
63685543 |
应付工资 |
7270866 |
5896252 |
5435104 |
9011678 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
7762347 |
8223503 |
8351176 |
8047778 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
一年内到期的长期负债 |
39635200 |
39835378 |
49787725 |
39994123 |
其他流动负债 |
2709684 |
855825 |
1858023 |
3038530 |
流动负债合计 |
241560355 |
278903306 |
292700221 |
294059258 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
57042083 |
36030000 |
-- |
10008889 |
应付债券 |
139700789 |
137629467 |
135465974 |
134159218 |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期负债合计 |
198453484 |
175489424 |
137243375 |
146236754 |
负债合计 |
448055837 |
462576716 |
438233094 |
449005986 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
140727930 |
133029780 |
132480335 |
131564583 |
盈余公积金 |
26897532 |
26897532 |
26897532 |
26897532 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
125141999 |
112067995 |
130660015 |
119810368 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
910179261 |
910237390 |
898542987 |
893949031 |