杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
杭州天地数码科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-039
2019 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩琼、主管会计工作负责人方东良及会计机构负责人(会计主管
人员)董立奇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 88,718,934.85 92,728,871.88 -4.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,867,916.91 9,541,678.26 -28.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,967,703.71 9,347,175.11 -36.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -12,783,704.40 5,052,607.52 -353.01%
基本每股收益（元/股） 0.1050 0.19 -44.74%
稀释每股收益（元/股） 0.1050 0.19 -44.74%
加权平均净资产收益率 1.77% 5.73% -3.96%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 483,368,717.80 481,766,151.83 0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 391,600,567.08 384,894,943.23 1.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,052,427.38
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 19,954.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,000.00
减：所得税影响额 171,168.85
合计 900,213.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 10,669 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
韩琼 境内自然人 15.29% 10,008,467 10,008,467 质押 1,676,700
潘浦敦 境内自然人 14.60% 9,551,222 9,551,222
刘建海 境内自然人 12.36% 8,088,467 8,088,467
严金章 境内自然人 9.90% 6,480,003 6,480,003
升华集团控股有
境内非国有法人 7.11% 4,655,120 4,655,120
限公司
杭州金投智汇创
业投资合伙企业 境内非国有法人 2.71% 1,771,640 1,771,640
（有限合伙）
杭州钱江中小企
业创业投资有限 境内非国有法人 1.50% 978,760 978,760
公司
枣一兵 境内自然人 1.47% 959,996 959,996
谭望平 境内自然人 1.40% 916,800 916,800
丁立新 境内自然人 1.26% 825,120 825,120
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
法国兴业银行 143,800 人民币普通股 143,800
王细林 123,500 人民币普通股 123,500
綦大勇 122,100 人民币普通股 122,100
上海新楷投资发展有限公司 116,500 人民币普通股 116,500
徐欢明 88,900 人民币普通股 88,900
陈应龙 83,600 人民币普通股 83,600
陆海林 83,100 人民币普通股 83,100
顾青 82,700 人民币普通股 82,700
雷花敏 75,800 人民币普通股 75,800
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符若兰 74,200 人民币普通股 74,200
上述股东中，韩琼、潘浦敦、刘建海签署了《共同控制协议》，确认三人对公司构成共
上述股东关联关系或一致行动的 同控制关系，且为公司实际控制人。另外，公司股东杭州金投智汇创业投资合伙企业
说明 （有限合伙）、杭州钱江中小企业创业投资有限公司的管理人均为杭州泰恒投资管理有
限公司。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债项目（万元） 2019/3/31 2018/12/31 增减幅度 说明
主要系本期将部分结构性存款用于购买
货币资金 7,361.18 15,316.72 -51.94%
保本理财
其他应收款 404.92 184.30 119.71% 主要系本期应收口出退税款较多
主要系本期将部分结构性存款用于购买
其他流动资产 8,016.68 1,125.61 612.21%
保本理财
其他非流动资产 368.26 146.42 151.51% 主要系本期预付设备款增加
短期借款 3,550.00 2,250.00 57.78% 主要系本期取得借款
预收款项 44.65 202.57 -77.96% 主要系基数较小
应付职工薪酬 143.02 399.98 -64.24% 主要系本期应付年终奖减少
应交税费 170.01 255.39 -33.43% 主要系本期应交所得税金额减少
其他应付款 26.19 19.18 36.59% 主要系基数较小
其他综合收益 21.18 37.41 -43.39% 主要系基数较小
利润项目 - -
财务费用 103.32 174.30 -40.72% 主要系本期结构性存款利息收入较多
资产减值损失 -37.30 32.81 -213.69% 主要系本期应收账款坏账准备减少
其他收益 105.24 27.67 280.29% 主要系本期政府补助较多
主要系本期主要原材料聚酯薄膜采购均
净利润 690.57 967.55 -28.63%
价较同期数上涨，成本上升
每股收益 0.1050 0.19 -44.74% 主要系本期净利润下降及股本增大
加权平均净资产收益率 1.77% 5.73% -3.96% 主要系本期净利润下降及净资产增大
现金流项目
主要系本期应付经营性项目减少及存货
经营活动产生的现金流量净额 -1,278.37 505.26 -353.01%
增加
投资活动产生的现金流量净额 -1,081.90 -465.40 -132.47% 主要系本期购买理财产品较多
主要系本期取得银行借款金额大于归还
筹资活动产生的现金流量净额 1,273.75 -555.05 329.48%
银行借款金额
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入8,871.89万元，较上年同期下降4.32%；实现营业利润794.35万元，比上年同期下降30.71%；
实现利润总额为794.25万元，比上年同期下降30.62%；实现净利润为690.57万元，比上年同期下降28.63%。
其中，条码产品本期实现收入8,175.34万元，占总营业收入的92.15%，条码产品本期收入较上年同期下降8.30%。本期
净利润下降主要系原材料聚酯薄膜采购均价较上年同期数上涨，导致成本上升所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司条码产品在手订单约 4280万平方米。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常
变化，对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公
司生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 20,374.94
0
说明：公司应以股东大 本季度投入募集资金总额 65.76
报告期内变更用途的募集资金总额 会审议通过变更募集资
金投向议案的日期作为
变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 10,495.35
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2020 年
高性能热转印成像 10,725.
否 18,000 18,000 295.83 58.31% 06 月 30 40.27 394.6 不适用 否
材料生产基地项目 58
日
2020 年
全球营销中心建设 2,374.9
否 2,374.94 0 0 0.00% 06 月 30 不适用 否
项目 4
日
20,374. 10,725.
承诺投资项目小计 -- 20,374.94 295.83 -- -- 40.27 394.6 -- --
94 58
超募资金投向
无 否
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 -- -- -- -- -- --
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有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
20,374. 10,725.
合计 -- 20,374.94 295.83 -- -- 40.27 394.6 -- --
94 58
1. 年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目：由于公司上市进程比较长，募集资
金前期尚未到位，公司自有资金已用于“年产 1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项
目”，且自有资金有限，导致“年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”投资进度
不及预期。同时，“年产 1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”尚需进一步提高产
量、完善生产工艺。公司根据上述因素及资金情况需要进一步深度规划“年产 2.2 亿平方米高性能热
转印成像材料（一期）扩建项目”建设进度，为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要
未达到计划进度或
求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公
预计收益的情况和
司经审慎研究，决定将“年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”延期至 2020 年
原因（分具体项
6 月 30 日前完成。
目）
2. 全球营销中心建设项目：该项目计划在全球十一个国家实施，公司已在其中的七个国家设立了子
公司，且公司通过管理美国、英国等子公司已积累了较为丰富的跨国经营管理经验，但当前国际环
境复杂多变，前期调研、报批、落地建设等周期较长，且境外子公司经营运作、财务管理、人员管
理等需要适应全球化经营、跨区域管理及规范运作的要求，为了确保项目顺利实施，实现本土化服
务的目的，达到项目预期效益，公司决定将“全球营销中心建设项目”延期至 2020 年 6 月 30 日前完
成。
项目可行性发生重
本期不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展情
况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 用途：尚未使用的募集资金余额为 10,002.79 万元（包括活期存款、定期存款、保本理财），公司将
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金用途及去向 募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户及购
买保本理财。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 本期不适用
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 73,611,814.96 153,167,153.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 78,875,049.50 83,353,651.52
其中：应收票据 210,000.00 1,032,745.48
应收账款 78,665,049.50 82,320,906.04
预付款项 5,270,579.45 6,091,504.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,049,209.84 1,842,990.00
其中：应收利息
应收股利 22,050.00 22,050.00
买入返售金融资产
存货 85,720,339.77 70,378,110.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,166,839.97 11,256,142.98
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流动资产合计 327,693,833.49 326,089,552.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 562,810.83 555,813.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 119,439,887.10 122,438,070.54
在建工程 11,925,659.66 11,594,252.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,910,618.13 17,028,376.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,153,270.26 2,595,854.88
其他非流动资产 3,682,638.34 1,464,231.86
非流动资产合计 155,674,884.32 155,676,598.88
资产总计 483,368,717.81 481,766,151.83
流动负债：
短期借款 35,500,000.00 22,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 47,604,016.59 60,641,050.44
12
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预收款项 446,496.05 2,025,733.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,430,223.84 3,999,754.82
应交税费 1,700,080.44 2,553,927.18
其他应付款 261,927.94 191,764.24
其中：应付利息 14,620.83
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 86,942,744.86 91,912,230.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,903,379.24 4,038,926.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,903,379.24 4,038,926.62
负债合计 90,846,124.10 95,951,157.27
所有者权益：
股本 65,438,000.00 65,438,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 194,681,225.34 194,681,225.34
减：库存股
其他综合收益 211,767.08 374,060.14
专项储备
盈余公积 16,992,551.42 16,992,551.42
一般风险准备
未分配利润 114,277,023.25 107,409,106.33
归属于母公司所有者权益合计 391,600,567.09 384,894,943.23
少数股东权益 922,026.62 920,051.33
所有者权益合计 392,522,593.71 385,814,994.56
负债和所有者权益总计 483,368,717.81 481,766,151.83
法定代表人：韩琼 主管会计工作负责人：方东良 会计机构负责人：董立奇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 62,817,585.54 133,264,772.12
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 99,316,368.84 99,050,359.22
其中：应收票据 210,000.00 1,032,745.48
应收账款 99,051,931.09 98,017,613.74
预付款项 4,607,644.12 4,549,957.35
其他应收款 5,108,585.29 859,846.03
其中：应收利息 56,446.19
应收股利 2,120,011.70 22,050.00
存货 49,673,257.51 40,605,505.53
合同资产
14
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,854,965.24 9,371,226.93
流动资产合计 299,378,406.54 287,701,667.18
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 127,890,639.94 127,883,642.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 50,951,598.99 52,089,533.34
在建工程 6,768,124.19 6,736,397.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,760,675.63 7,829,069.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 918,042.76 909,877.10
其他非流动资产 3,599,974.98 1,015,326.00
非流动资产合计 197,889,056.49 196,463,845.77
资产总计 497,267,463.03 484,165,512.95
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 110,957,595.24 94,598,801.93
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预收款项 859,922.23 1,602,977.75
合同负债
应付职工薪酬 581,209.72 1,908,788.20
应交税费 856,227.91 570,714.13
其他应付款 261,790.73 51,032.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 113,516,745.83 108,732,314.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 113,516,745.83 108,732,314.38
所有者权益：
股本 65,438,000.00 65,438,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 194,754,584.45 194,754,584.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 16,992,551.42 16,992,551.42
未分配利润 106,565,581.33 98,248,062.70
所有者权益合计 383,750,717.20 375,433,198.57
负债和所有者权益总计 497,267,463.03 484,165,512.95
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 88,718,934.85 92,728,871.88
其中：营业收入 88,718,934.85 92,728,871.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 81,854,770.94 81,617,285.74
其中：营业成本 60,789,996.43 61,299,820.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,100,188.73 1,029,118.39
销售费用 10,658,065.46 10,236,087.16
管理费用 5,429,989.77 4,386,280.26
研发费用 3,216,306.47 2,594,836.23
财务费用 1,033,244.59 1,743,030.13
其中：利息费用 249,360.70 1,149,236.65
利息收入 1,245,074.79 58,524.20
资产减值损失 -373,020.51 328,112.63
信用减值损失
加：其他收益 1,052,427.38 276,740.01
投资收益（损失以“－”号填列） 26,952.36 75,142.78
其中：对联营企业和合营企业的投 6,997.69 54,093.46
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资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,943,543.65 11,463,468.93
加：营业外收入
减：营业外支出 1,000.00 15,355.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,942,543.65 11,448,113.80
减：所得税费用 1,036,813.60 1,772,649.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,905,730.05 9,675,464.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 6,867,916.91 9,541,678.26
2.少数股东损益 37,813.14 133,786.09
六、其他综合收益的税后净额 -198,130.91 -488,326.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-162,293.06 -466,923.80
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -162,293.06 -466,923.80
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
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3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -162,293.06 -466,923.80
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-35,837.85 -21,402.88
额
七、综合收益总额 6,707,599.14 9,187,137.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,705,623.84 9,074,754.46
归属于少数股东的综合收益总额 1,975.30 112,383.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1050 0.19
（二）稀释每股收益 0.1050 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：韩琼 主管会计工作负责人：方东良 会计机构负责人：董立奇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 76,039,256.62 78,749,311.70
减：营业成本 58,001,524.68 61,268,828.76
税金及附加 847,558.67 765,463.82
销售费用 5,496,082.65 3,979,703.38
管理费用 4,190,451.97 2,920,668.85
研发费用 2,211,011.16 2,164,820.93
财务费用 1,016,574.41 1,574,059.06
其中：利息费用 88,450.01 814,539.55
利息收入 1,223,527.67 39,661.66
资产减值损失 164,665.72 474,836.33
信用减值损失
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加：其他收益 916,880.00 3,000.00
投资收益（损失以“－”号填
3,831,911.75 75,142.77
列）
其中：对联营企业和合营企
6,997.69 54,093.46
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,860,179.11 5,679,073.34
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,860,179.11 5,679,073.34
列）
减：所得税费用 542,660.48 625,061.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,317,518.63 5,054,012.34
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
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2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 8,317,518.63 5,054,012.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
97,435,945.15 94,725,506.86
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
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金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,833,533.51 3,035,432.00
收到其他与经营活动有关的现
13,202,393.90 3,855,538.26
金
经营活动现金流入小计 114,471,872.56 101,616,477.12
购买商品、接受劳务支付的现
84,579,401.89 64,922,824.88
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,930,232.01 17,845,197.46
现金
支付的各项税费 4,626,123.44 5,817,427.01
支付其他与经营活动有关的现
20,119,819.62 7,978,420.25
金
经营活动现金流出小计 127,255,576.96 96,563,869.60
经营活动产生的现金流量净额 -12,783,704.40 5,052,607.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,954.67 21,049.31
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
142,932,868.08
金
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投资活动现金流入小计 142,952,822.75 21,049.31
购建固定资产、无形资产和其
3,030,736.73 4,675,065.62
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
150,741,095.00
金
投资活动现金流出小计 153,771,831.73 4,675,065.62
投资活动产生的现金流量净额 -10,819,008.98 -4,654,016.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 23,000,000.00 31,309,457.59
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 23,000,000.00 31,309,457.59
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 34,224,657.36
分配股利、利润或偿付利息支
262,487.87 1,108,762.61
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,526,567.00
金
筹资活动现金流出小计 10,262,487.87 36,859,986.97
筹资活动产生的现金流量净额 12,737,512.13 -5,550,529.38
四、汇率变动对现金及现金等价物
-162,293.06 21,377.78
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,027,494.31 -5,130,560.39
加：期初现金及现金等价物余
32,473,883.78 20,377,813.25
额
六、期末现金及现金等价物余额 21,446,389.47 15,247,252.86
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
80,965,692.82 74,661,167.42
金
收到的税费返还 3,833,533.51 3,035,432.00
收到其他与经营活动有关的现
11,978,866.23 899,840.06
金
经营活动现金流入小计 96,778,092.56 78,596,439.48
购买商品、接受劳务支付的现
53,300,201.25 51,271,241.67
金
支付给职工以及为职工支付的
11,961,605.86 9,835,700.54
现金
支付的各项税费 2,237,081.67 2,815,125.23
支付其他与经营活动有关的现
12,209,852.51 6,058,859.57
金
经营活动现金流出小计 79,708,741.29 69,980,927.01
经营活动产生的现金流量净额 17,069,351.27 8,615,512.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,726,952.36 21,049.31
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
142,932,868.08
金
投资活动现金流入小计 144,659,820.44 21,049.31
购建固定资产、无形资产和其
2,818,969.52 3,451,622.93
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
150,741,095.00
金
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投资活动现金流出小计 153,560,064.52 3,451,622.93
投资活动产生的现金流量净额 -8,900,244.08 -3,430,573.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 31,309,457.59
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 31,309,457.59
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 34,224,657.36
分配股利、利润或偿付利息支
88,450.01 774,877.89
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,526,567.00
金
筹资活动现金流出小计 10,088,450.01 36,526,102.25
筹资活动产生的现金流量净额 -10,088,450.01 -5,216,644.66
四、汇率变动对现金及现金等价物
-498,334.97
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,919,342.82 -530,040.78
加：期初现金及现金等价物余
12,571,502.86 7,773,448.99
额
六、期末现金及现金等价物余额 10,652,160.04 7,243,408.21
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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