杭州天地数码科技股份有限公司

                          2019 年度财务预算报告

    特别提示：

    公司 2019 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，
不代表公司 2019 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存
在不确定性，请投资者特别注意。

    一、预算编制说明

    本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划， 在公司的
预算基础上，按合并报表的要求，依据 2019 年销售预测进行编制。本预算报告
充分考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。

    二、基本假设

   1、国内外市场经济环境稳定。
   2、公司主要产品及主要原材料价格稳定。
   3、公司经营、产品结构无重大变化。
   4、国家税收政策、外汇政策无重大调整。
   5、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
   6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。

    三、2019 年合并财务预算

         项目              2019 年预算      2018 年       变动幅度
     营业收入                  45,706.01      40,556.61      12.70%
     营业成本                  31,385.00      28,204.06      11.28%
     营业税金及附加               413.34         356.45      15.96%
     销售费用                   5,279.56       4,732.00      11.57%
     管理费用及研发费用         4,324.86       3,814.89      13.37%
     财务费用                       90.00       -187.36     148.04%
     利润总额                   4,513.25       3,704.97      21.82%
     净利润                     3,836.26       3,174.24      20.86%
    四、确保财务预算完成的措施

   1、进一步开拓业务市场，提高市场占有率。

   2、继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。

   3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。

   4、加强资金管理，提高资金利用率。

   5、强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监
管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预 警机制，降低财务
风险，保证财务指标的实现。

    五、实现预算的重要风险提示

   由于不可控因素将影响公司预算目标的达成，主要因素包括：国家宏观经济
政策影响、材料人工成本上涨超过预期、市场出现较大波动风险等。

    六、该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。




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                                                     董事会

                                              2019 年 4 月 25 日