募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2022]24998-2 号
深圳欣锐科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“欣锐科技”）《深圳欣锐科技股
份有限公司董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
欣锐科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳欣锐
科技股份有限公司董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证
对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们
认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，欣锐科技《深圳欣锐科技股份有限公司董事会关于募集资金 2021 年度存放与
使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了欣锐科技 2021 年度募集
资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供欣锐科技 2021 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意
本鉴证报告作为欣锐科技 2021 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
[以下无正文]
1
中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国北京
二○二二年四月二十六日
中国注册会计师：
2
深圳欣锐科技股份有限公司董事会
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相
关公告格式规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可[2020]2811 号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司向特定对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为 29.25 元/股。根据天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2021]40478 号），截至 2021 年 9 月
24 日止，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除本次发行费用人民币 6,486,362.81
元（不含增值税），公司已收到募集资金净额人民币 248,413,522.69 元，其中增加股本人民币
8,714,526.00 元，增加资本公积人民币 239,698,996.69 元。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 248,413,522.69
减：2021 年度使用 68,914,222.69
减：暂时闲置资金投资未收回金额 79,000,000.00
加：2021 年度存款利息收入 349,313.30
加：2021 年度理财收益 391,835.62
减：手续费支出 3.00
2021 年 12 月 31 日余额 101,240,445.92
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定的要求制定了《深圳欣锐科技股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实
3
施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2017 年度第
一次临时股东大会审议通过。
本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理
制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的要求。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司与保荐机构（民生证券股份有限公司）已
于 2021 年 10 月 20 日与五家银行（兴业银行股份有限公司深圳西乡支行、中国光大银行股份
有限公司深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳分
行、招商银行上海嘉定支行）分别签订《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：
项目名称 开户银行 银行账号 专户余额（元）
新能源车载电源智能 招商银行股份有限公司深圳科技园支行 755903185910813 100,411,030.58
化生产建设项目 兴业银行股份有限公司深圳西乡支行 338160100100104838 815,891.57
中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行 78180188000166220 6,458.33
补充流动资金
中国银行股份有限公司深圳彩虹支行 751075198401 7,065.44
注：截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 79,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司 2021 年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本公司 2021 年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
本公司 2021 年无置换情况。
4
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2021 年不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金使
用情况。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
2021 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金向银
行或其他金融机构购买不超过 1.8 亿元的理财产品。该额度自本议案经董事会审议通过之日起
12 个月内有效。上述理财投资系公司利用闲置资金购买一年以内（含一年）或可随时赎回的理
财产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利
率的产品。。截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额 7,900.00 万
元，其余募集资金存放在公司募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司 2021 年不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集
资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进
展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳欣锐科技股份有限公司董事会
二○二二年四月二十六日
5
附件
深圳欣锐科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：深圳欣锐科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 24,841.35 本年度投入募
6,891.42
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
6,891.42
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
承诺投资项目和 是否已变更 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预计
超募资金投向 项目（含部 度（%）(3)＝ 定可使用状 是否发生重
投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 效益 效益
分变更） (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、新能源汽车车载电源产 2023 年 3
否 17,949.93 17,949.93 - - - 不适用 不适用 否
业化项目 月
2、补充与主营业务相关的
否 6,891.42 6,891.42 6,891.42 6,891.42 100.00 不适用 不适用 不适用 否
营运资金项目
承诺投资项目小计 24,841.35 24,841.35 6,891.42 6,891.42
6
超募资金投向
不适用
合计 24,841.35 24,841.35 6,891.42 6,891.42
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
2021 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
尚未使用的募集资金用途及
同意公司使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超过 1.8 亿元的理财产品。该额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述
去向
理财投资系公司利用闲置资金购买一年以内（含一年）或可随时赎回的理财产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高
7
于同期人民币存款利率的产品。尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。 截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理
财产品余额 7,900.00 万元，其余募集资金存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
8
