现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14957232 |
9104350 |
6306766 |
54496507 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1488296966 |
711989817 |
425897010 |
1459960032 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
264662330 |
166447956 |
79982492 |
248723585 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1270761869 |
602046802 |
387211033 |
1156380482 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
72861333 |
36969704 |
27890287 |
141775727 |
| 经营活动现金流出小计 |
1654056657 |
835974754 |
512644909 |
1593623495 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-165759691 |
-123984936 |
-86747899 |
-133663463 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2568061614 |
1496173667 |
643891790 |
1362613093 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
98481 |
491478 |
194958 |
182464 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
500000 |
500000 |
100000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
2586121516 |
1508164267 |
647487624 |
1373996937 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
84597549 |
57147157 |
23783333 |
193583760 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2760973575 |
1776147157 |
1241783333 |
1988583760 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-174852059 |
-267982890 |
-594295709 |
-614586823 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
627120923 |
585185598 |
585185598 |
343302314 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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231346 |
| 筹资活动现金流入小计 |
632120923 |
590185598 |
585185598 |
1745867076 |
| 偿还债务所支付的现金 |
404501272 |
222182028 |
53381150 |
443662319 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
71801714 |
63856520 |
56713875 |
29126802 |
| 筹资活动现金流出小计 |
496765293 |
301089019 |
119177162 |
489550173 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
135355630 |
289096579 |
466008436 |
1256316904 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1289142 |
-185974 |
-8999 |
137840 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-203966978 |
-103057222 |
-215044170 |
508204458 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-33790904 |
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-170790700 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20794944 |
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37764066 |
| 无形资产摊销 |
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11947198 |
-- |
23083825 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
9388 |
-- |
-989434 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
-123002 |
| 财务费用 |
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13243670 |
-- |
20012084 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-10756751 |
-- |
-1568205 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-64978760 |
-- |
1222116 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-297794161 |
-- |
54383971 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
179957676 |
-- |
-271903015 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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12174912 |
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19085626 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-123984936 |
-- |
-133663463 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
564636479 |
-- |
667693701 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
667693701 |
-- |
159489243 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-103057222 |
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508204458 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13550618 |
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26440552 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1440711917 |
678028951 |
408052780 |
1354939857 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
32627817 |
24856516 |
11537464 |
50523668 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2568061614 |
1496173667 |
643891790 |
1362613093 |
